Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк"

Регистрационный номер

1460

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	1 556 181	0	1 556 181	0	0	0	0	0	0	1 556 181	0	1 556 181
20202	2 299 063	1 270 411	3 569 474	36 058 338	4 954 890	41 013 228	35 989 080	5 097 773	41 086 853	2 368 321	1 127 528	3 495 849
20208	1 407 742	0	1 407 742	17 324 447	0	17 324 447	17 213 207	0	17 213 207	1 518 982	0	1 518 982
20209	222 062	75 963	298 025	15 615 068	3 167 839	18 782 907	15 639 411	3 126 830	18 766 241	197 719	116 972	314 691
30102	3 910 054	0	3 910 054	39 150 737	0	39 150 737	39 146 024	0	39 146 024	3 914 767	0	3 914 767
30110	125 258	204 555	329 813	5 690 810	285 310	5 976 120	5 638 265	409 122	6 047 387	177 803	80 743	258 546
30114	0	9 007 051	9 007 051	0	11 192 982	11 192 982	0	10 917 909	10 917 909	0	9 282 124	9 282 124
30202	2 244 544	0	2 244 544	0	0	0	6 842	0	6 842	2 237 702	0	2 237 702
30204	271 378	0	271 378	0	0	0	6 280	0	6 280	265 098	0	265 098
30210	39 000	0	39 000	977 243	0	977 243	1 000 743	0	1 000 743	15 500	0	15 500
30215	2 200	4 605	6 805	0	176	176	0	126	126	2 200	4 655	6 855
30221	0	0	0	0	27 901	27 901	0	27 901	27 901	0	0	0
30233	429 027	64 518	493 545	6 195 436	383 693	6 579 129	6 166 300	380 518	6 546 818	458 163	67 693	525 856
30302	85 777 896	11 408 828	97 186 724	9 261 555	2 623 472	11 885 027	6 928 817	3 049 643	9 978 460	88 110 634	10 982 657	99 093 291
30306	12 277 598	2 742 124	15 019 722	42 003 200	4 441 632	46 444 832	38 067 310	4 002 121	42 069 431	16 213 488	3 181 635	19 395 123
30413	10 485	0	10 485	14 955 549	0	14 955 549	14 953 046	0	14 953 046	12 988	0	12 988
30424	27 923	113 101	141 024	16 906 557	9 375 378	26 281 935	16 885 790	8 855 396	25 741 186	48 690	633 083	681 773
30425	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
30602	133	29	162	0	1	1	0	1	1	133	29	162
32002	500 000	16 445	516 445	35 000	82 654	117 654	535 000	99 099	634 099	0	0	0
32003	0	0	0	0	82 889	82 889	0	82 889	82 889	0	0	0
32004	0	436 293	436 293	0	97 297	97 297	0	533 590	533 590	0	0	0
32005	0	1 815 533	1 815 533	0	1 854 385	1 854 385	0	1 126 492	1 126 492	0	2 543 426	2 543 426
32104	0	493 351	493 351	0	10 020	10 020	0	503 371	503 371	0	0	0
32105	0	0	0	0	545 389	545 389	0	13 431	13 431	0	531 958	531 958
32201	0	452 233	452 233	0	17 264	17 264	0	12 351	12 351	0	457 146	457 146
32202	0	0	0	322 757	0	322 757	322 757	0	322 757	0	0	0
32401	2 906	0	2 906	0	0	0	0	0	0	2 906	0	2 906
32902	0	0	0	2 337 294	0	2 337 294	2 337 294	0	2 337 294	0	0	0
45106	35 161	0	35 161	0	0	0	3 929	0	3 929	31 232	0	31 232
45107	65 291	0	65 291	0	0	0	6 312	0	6 312	58 979	0	58 979
45201	37 679	0	37 679	46 971	0	46 971	75 614	0	75 614	9 036	0	9 036
45205	12 400	0	12 400	20 000	0	20 000	12 400	0	12 400	20 000	0	20 000
45206	523 342	0	523 342	20 573	0	20 573	50 692	0	50 692	493 223	0	493 223
45207	85 519	0	85 519	0	0	0	15 426	0	15 426	70 093	0	70 093
45208	239 672	0	239 672	0	0	0	7 949	0	7 949	231 723	0	231 723
45401	0	0	0	303	0	303	259	0	259	44	0	44
45407	2 260	0	2 260	0	0	0	146	0	146	2 114	0	2 114
45504	16 280	0	16 280	7 305	0	7 305	8 172	0	8 172	15 413	0	15 413
45505	2 657 571	0	2 657 571	551 203	0	551 203	479 929	0	479 929	2 728 845	0	2 728 845
45506	42 555 497	20 128	42 575 625	3 689 692	689	3 690 381	3 358 199	3 417	3 361 616	42 886 990	17 400	42 904 390
45507	109 332 941	65 412	109 398 353	5 613 514	2 333	5 615 847	5 076 551	5 308	5 081 859	109 869 904	62 437	109 932 341
45508	36 158 260	0	36 158 260	3 773 675	0	3 773 675	4 423 184	0	4 423 184	35 508 751	0	35 508 751
45509	309 980	0	309 980	41 326	0	41 326	70 311	0	70 311	280 995	0	280 995
45708	535	0	535	240	0	240	97	0	97	678	0	678
45812	424 200	21 181	445 381	0	808	808	45	578	623	424 155	21 411	445 566
45814	6 709	0	6 709	35	0	35	35	0	35	6 709	0	6 709
45815	5 060 355	5 381	5 065 736	1 824 253	1 358	1 825 611	1 667 195	1 496	1 668 691	5 217 413	5 243	5 222 656
45912	4 048	63	4 111	1 451	2	1 453	1 451	2	1 453	4 048	63	4 111
45914	373	0	373	7	0	7	33	0	33	347	0	347
45915	2 140 536	8 118	2 148 654	1 021 693	3 893	1 025 586	826 902	4 809	831 711	2 335 327	7 202	2 342 529
45917	458	128	586	259	226	485	38	225	263	679	129	808
47002	2 093 939	0	2 093 939	11 316 513	0	11 316 513	11 930 743	0	11 930 743	1 479 709	0	1 479 709
47301	0	599 249	599 249	0	22 877	22 877	0	16 367	16 367	0	605 759	605 759
47404	0	0	0	52 152 425	0	52 152 425	52 152 425	0	52 152 425	0	0	0
47408	0	0	0	93 582 759	93 383 758	186 966 517	93 582 759	93 383 758	186 966 517	0	0	0
47415	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
47423	1 211 970	2 043	1 214 013	30 204 189	1 568 159	31 772 348	30 180 242	1 568 132	31 748 374	1 235 917	2 070	1 237 987
47427	2 398 262	19 925	2 418 187	2 751 729	12 296	2 764 025	2 653 057	10 187	2 663 244	2 496 934	22 034	2 518 968
47801	2 778 984	1 520 377	4 299 361	7 199	60 364	67 563	64 098	70 549	134 647	2 722 085	1 510 192	4 232 277
47802	800 182	23 439	823 621	22 610	2 330	24 940	80 785	5 497	86 282	742 007	20 272	762 279
50104	534 959	0	534 959	619 662	14 094 281	14 713 943	521 923	13 996 512	14 518 435	632 698	97 769	730 467
50105	1 193 079	0	1 193 079	14 823 883	0	14 823 883	14 578 393	0	14 578 393	1 438 569	0	1 438 569
50106	2 457 595	0	2 457 595	42 512 728	0	42 512 728	43 111 166	0	43 111 166	1 859 157	0	1 859 157
50107	1 346 945	0	1 346 945	7 573 951	0	7 573 951	7 960 403	0	7 960 403	960 493	0	960 493
50109	0	174 607	174 607	0	2 592	2 592	0	120 304	120 304	0	56 895	56 895
50110	347 150	1 482 846	1 829 996	2 070	30 318 668	30 320 738	12 499	30 451 256	30 463 755	336 721	1 350 258	1 686 979
50118	4 506 509	2 213 835	6 720 344	62 018 146	44 507 597	106 525 743	61 862 147	44 418 456	106 280 603	4 662 508	2 302 976	6 965 484
50121	72 642	0	72 642	44 604	0	44 604	52 283	0	52 283	64 963	0	64 963
50209	0	168 417	168 417	0	6 564	6 564	0	4 601	4 601	0	170 380	170 380
50211	0	0	0	0	2 066 466	2 066 466	0	2 066 466	2 066 466	0	0	0
50218	0	102 551	102 551	0	2 070 467	2 070 467	0	2 068 688	2 068 688	0	104 330	104 330
50221	6 245	0	6 245	504	0	504	468	0	468	6 281	0	6 281
50307	263 594	0	263 594	1 465 477	0	1 465 477	1 489 012	0	1 489 012	240 059	0	240 059
50318	219 037	0	219 037	1 481 618	0	1 481 618	1 463 420	0	1 463 420	237 235	0	237 235
50505	19 662	0	19 662	0	0	0	0	0	0	19 662	0	19 662
50705	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
50706	6 340	0	6 340	0	0	0	0	0	0	6 340	0	6 340
50721	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
51401	0	0	0	0	264 496	264 496	0	264 496	264 496	0	0	0
51403	0	0	0	0	238 057	238 057	0	5 859	5 859	0	232 198	232 198
51405	0	262 731	262 731	0	5 082	5 082	0	267 813	267 813	0	0	0
60202	26 176	0	26 176	0	0	0	0	0	0	26 176	0	26 176
60204	0	63	63	0	2	2	0	1	1	0	64	64
60302	124 718	0	124 718	11 235	0	11 235	65 645	0	65 645	70 308	0	70 308
60306	159	0	159	90 362	0	90 362	90 349	0	90 349	172	0	172
60308	23 092	0	23 092	7 884	0	7 884	19 032	0	19 032	11 944	0	11 944
60310	12 946	0	12 946	64 115	0	64 115	66 137	0	66 137	10 924	0	10 924
60312	1 190 589	0	1 190 589	437 719	0	437 719	700 968	0	700 968	927 340	0	927 340
60314	18 961	140 116	159 077	0	1 615	1 615	0	6 614	6 614	18 961	135 117	154 078
60323	154 812	0	154 812	12 300	150	12 450	11 070	150	11 220	156 042	0	156 042
60401	5 597 264	0	5 597 264	31 090	0	31 090	14 351	0	14 351	5 614 003	0	5 614 003
60404	15 887	0	15 887	0	0	0	7 067	0	7 067	8 820	0	8 820
60406	0	0	0	7 015	0	7 015	7 015	0	7 015	0	0	0
60408	16 592	0	16 592	9 515	0	9 515	9 515	0	9 515	16 592	0	16 592
60409	46 078	0	46 078	0	0	0	0	0	0	46 078	0	46 078
60701	47 720	0	47 720	27 610	0	27 610	37 166	0	37 166	38 164	0	38 164
60901	1 854	0	1 854	0	0	0	0	0	0	1 854	0	1 854
61002	872	0	872	1 789	0	1 789	2 337	0	2 337	324	0	324
61008	48 822	0	48 822	36 012	0	36 012	57 707	0	57 707	27 127	0	27 127
61009	84 505	0	84 505	25 701	0	25 701	27 882	0	27 882	82 324	0	82 324
61010	91	0	91	5	0	5	5	0	5	91	0	91
61011	449 077	0	449 077	18 796	0	18 796	9 896	0	9 896	457 977	0	457 977
61209	0	0	0	2 287 599	953	2 288 552	2 287 599	953	2 288 552	0	0	0
61210	0	0	0	4 502 769	0	4 502 769	4 502 769	0	4 502 769	0	0	0
61212	0	0	0	148 958	44 911	193 869	148 958	44 911	193 869	0	0	0
61403	468 719	0	468 719	87 949	0	87 949	35	0	35	556 633	0	556 633
70606	54 407 625	0	54 407 625	10 486 452	0	10 486 452	32 029	0	32 029	64 862 048	0	64 862 048
70607	195 241	0	195 241	136 235	0	136 235	97 422	0	97 422	234 054	0	234 054
70608	17 357 045	0	17 357 045	2 068 954	0	2 068 954	0	0	0	19 425 999	0	19 425 999
70610	326	0	326	54	0	54	0	0	0	380	0	380
70611	650 869	0	650 869	72 031	0	72 031	0	0	0	722 900	0	722 900
Итого по активу (баланс)	411 973 817	34 935 650	446 909 467	564 598 707	227 824 166	792 422 873	546 811 813	227 025 968	773 837 781	429 760 711	35 733 848	465 494 559
Пассив
10207	871 580	0	871 580	3	0	3	3	0	3	871 580	0	871 580
10601	786 855	0	786 855	0	0	0	0	0	0	786 855	0	786 855
10602	9 029 601	0	9 029 601	0	0	0	0	0	0	9 029 601	0	9 029 601
10603	6 246	0	6 246	469	0	469	503	0	503	6 280	0	6 280
10701	121 508	0	121 508	0	0	0	0	0	0	121 508	0	121 508
10801	14 707 018	0	14 707 018	0	0	0	0	0	0	14 707 018	0	14 707 018
30109	16 021	223	16 244	14 902	6	14 908	13 442	8	13 450	14 561	225	14 786
30111	4 037	14 235	18 272	0	369	369	0	553	553	4 037	14 419	18 456
30220	5 048	3 043	8 091	6 568 378	314 866	6 883 244	6 618 490	313 050	6 931 540	55 160	1 227	56 387
30223	24 425	0	24 425	541 203	0	541 203	535 976	0	535 976	19 198	0	19 198
30232	354 360	19 406	373 766	1 175 459	302 622	1 478 081	1 182 440	304 286	1 486 726	361 341	21 070	382 411
30236	0	2 355	2 355	0	8 827	8 827	0	6 472	6 472	0	0	0
30301	85 777 896	11 408 828	97 186 724	6 928 817	3 049 643	9 978 460	9 261 555	2 623 472	11 885 027	88 110 634	10 982 657	99 093 291
30305	12 277 598	2 742 124	15 019 722	38 067 310	4 002 121	42 069 431	42 003 200	4 441 632	46 444 832	16 213 488	3 181 635	19 395 123
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
31303	120 000	0	120 000	165 000	0	165 000	45 000	0	45 000	0	0	0
31308	55 500	0	55 500	55 500	0	55 500	0	0	0	0	0	0
31407	0	98 670	98 670	0	2 695	2 695	0	3 767	3 767	0	99 742	99 742
31408	3 055 250	21 841	3 077 091	0	22 440	22 440	0	599	599	3 055 250	0	3 055 250
31409	392 950	0	392 950	45 000	0	45 000	0	0	0	347 950	0	347 950
31502	98 699	0	98 699	5 238 765	0	5 238 765	5 140 066	0	5 140 066	0	0	0
31503	0	0	0	111 245	0	111 245	111 245	0	111 245	0	0	0
32015	2 180	0	2 180	3 413	0	3 413	1 233	0	1 233	0	0	0
32403	2 906	0	2 906	0	0	0	0	0	0	2 906	0	2 906
32901	5 542 466	0	5 542 466	85 494 615	0	85 494 615	85 661 394	0	85 661 394	5 709 245	0	5 709 245
40502	3 975	161	4 136	54 161	4	54 165	53 546	6	53 552	3 360	163	3 523
40503	244 385	6 515	250 900	158 760	1 810	160 570	54 305	9 395	63 700	139 930	14 100	154 030
40602	3 101	0	3 101	11 316	0	11 316	12 206	0	12 206	3 991	0	3 991
40701	537 029	649	537 678	844 644	352	844 996	799 882	359	800 241	492 267	656	492 923
40702	2 362 937	254 941	2 617 878	23 803 477	1 209 530	25 013 007	23 696 129	1 040 679	24 736 808	2 255 589	86 090	2 341 679
40703	266 062	3 450	269 512	348 911	26 006	374 917	336 456	26 431	362 887	253 607	3 875	257 482
40802	291 485	90	291 575	1 201 357	13 176	1 214 533	1 212 120	13 196	1 225 316	302 248	110	302 358
40804	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40807	8 570	677	9 247	71 005	17 634	88 639	68 416	17 439	85 855	5 981	482	6 463
40817	6 798 679	777 589	7 576 268	38 846 520	1 343 435	40 189 955	38 930 038	1 570 388	40 500 426	6 882 197	1 004 542	7 886 739
40820	31 958	9 635	41 593	36 240	10 641	46 881	29 675	14 648	44 323	25 393	13 642	39 035
40821	5 095	0	5 095	66 876	0	66 876	71 134	0	71 134	9 353	0	9 353
40905	0	0	0	267 747	0	267 747	267 747	0	267 747	0	0	0
40906	0	0	0	38 657	0	38 657	38 657	0	38 657	0	0	0
40909	0	0	0	68 830	84 258	153 088	68 830	84 258	153 088	0	0	0
40910	0	0	0	10 264	16 524	26 788	10 264	16 524	26 788	0	0	0
40911	3 152	0	3 152	988 798	0	988 798	988 194	0	988 194	2 548	0	2 548
40912	0	0	0	89 180	67 851	157 031	89 180	67 851	157 031	0	0	0
40913	0	0	0	48 553	66 963	115 516	48 553	66 963	115 516	0	0	0
41405	2 534 000	0	2 534 000	338 000	0	338 000	0	0	0	2 196 000	0	2 196 000
41406	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
41602	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0
41603	10 138	10 902	21 040	10 138	264	10 402	21 000	379	21 379	21 000	11 017	32 017
41604	10 069	0	10 069	0	0	0	69	0	69	10 138	0	10 138
41606	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
41803	2 519	0	2 519	0	0	0	17	0	17	2 536	0	2 536
41905	105 705	0	105 705	420	0	420	2 035	0	2 035	107 320	0	107 320
41906	7 447	0	7 447	0	0	0	65	0	65	7 512	0	7 512
42002	11 000	0	11 000	29 000	0	29 000	23 000	0	23 000	5 000	0	5 000
42003	51 100	0	51 100	50 380	0	50 380	2 286	0	2 286	3 006	0	3 006
42004	6 442	0	6 442	1 453	0	1 453	1 011	0	1 011	6 000	0	6 000
42005	292 126	132 473	424 599	0	21 089	21 089	3 577	22 543	26 120	295 703	133 927	429 630
42006	6 279 411	0	6 279 411	358 312	1 557	359 869	599 749	84 675	684 424	6 520 848	83 118	6 603 966
42007	326 652	0	326 652	0	0	0	1 022	0	1 022	327 674	0	327 674
42102	533 190	0	533 190	9 924 414	0	9 924 414	10 828 224	0	10 828 224	1 437 000	0	1 437 000
42103	302 071	32 987	335 058	192 657	903	193 560	368 353	1 347	369 700	477 767	33 431	511 198
42104	989 721	0	989 721	492 410	0	492 410	64 163	0	64 163	561 474	0	561 474
42105	3 499 779	9 876	3 509 655	1 696 987	270	1 697 257	310 473	28 003	338 476	2 113 265	37 609	2 150 874
42106	2 471 406	28 180	2 499 586	134 230	2 116	136 346	1 382 696	1 033	1 383 729	3 719 872	27 097	3 746 969
42107	330 283	0	330 283	4 242	0	4 242	4 405	0	4 405	330 446	0	330 446
42202	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	55 000	0	55 000	53 000	0	53 000
42203	75 000	0	75 000	60 000	0	60 000	300	0	300	15 300	0	15 300
42204	157 476	65 962	223 438	0	1 806	1 806	54 642	2 707	57 349	212 118	66 863	278 981
42205	77 716	0	77 716	0	0	0	2 938	0	2 938	80 654	0	80 654
42206	800 323	0	800 323	3 332	0	3 332	73 481	0	73 481	870 472	0	870 472
42301	115 068	19 300	134 368	46 073	4 765	50 838	46 931	5 023	51 954	115 926	19 558	135 484
42304	440 493	137 529	578 022	157 808	86 481	244 289	151 001	75 770	226 771	433 686	126 818	560 504
42305	47 843 305	5 898 007	53 741 312	6 891 604	1 080 694	7 972 298	6 295 441	785 156	7 080 597	47 247 142	5 602 469	52 849 611
42306	81 332 684	7 458 814	88 791 498	5 123 780	524 331	5 648 111	5 552 057	526 493	6 078 550	81 760 961	7 460 976	89 221 937
42307	24 255	230	24 485	2 510	6	2 516	456	9	465	22 201	233	22 434
42309	405	0	405	35	0	35	26	0	26	396	0	396
42310	12	0	12	31	0	31	25	0	25	6	0	6
42311	67	0	67	61	0	61	46	0	46	52	0	52
42312	25	0	25	0	0	0	2	0	2	27	0	27
42313	194	0	194	16	0	16	9	0	9	187	0	187
42314	406	0	406	19	0	19	23	0	23	410	0	410
42315	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42503	81 205	0	81 205	0	0	0	566	0	566	81 771	0	81 771
42506	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42601	1 118	2 318	3 436	0	139	139	0	85	85	1 118	2 264	3 382
42604	2 199	542	2 741	865	14	879	873	19	892	2 207	547	2 754
42605	227 280	163 491	390 771	18 549	43 462	62 011	17 217	44 217	61 434	225 948	164 246	390 194
42606	333 056	288 538	621 594	4 387	10 971	15 358	18 241	13 174	31 415	346 910	290 741	637 651
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43702	1 068 815	0	1 068 815	4 455 381	0	4 455 381	3 670 443	0	3 670 443	283 877	0	283 877
44007	0	1 414 274	1 414 274	0	38 627	38 627	0	53 991	53 991	0	1 429 638	1 429 638
45115	15 068	0	15 068	6 047	0	6 047	0	0	0	9 021	0	9 021
45215	136 246	0	136 246	36 464	0	36 464	16 993	0	16 993	116 775	0	116 775
45415	14	0	14	4	0	4	3	0	3	13	0	13
45515	16 685 337	0	16 685 337	2 875 681	0	2 875 681	3 283 594	0	3 283 594	17 093 250	0	17 093 250
45715	0	0	0	2	0	2	16	0	16	14	0	14
45818	3 779 685	0	3 779 685	702 898	0	702 898	843 701	0	843 701	3 920 488	0	3 920 488
45918	1 104 996	0	1 104 996	161 978	0	161 978	305 426	0	305 426	1 248 444	0	1 248 444
47403	0	0	0	53 541 231	0	53 541 231	53 541 231	0	53 541 231	0	0	0
47405	0	0	0	833 195	834 379	1 667 574	833 195	834 379	1 667 574	0	0	0
47407	0	0	0	94 319 415	92 312 555	186 631 970	94 319 415	92 312 555	186 631 970	0	0	0
47411	551 173	36 549	587 722	575 581	38 209	613 790	574 335	35 937	610 272	549 927	34 277	584 204
47416	6 947	398	7 345	89 046	15 210	104 256	96 800	14 812	111 612	14 701	0	14 701
47422	67 026	25 491	92 517	40 735 752	90 771	40 826 523	40 739 280	90 892	40 830 172	70 554	25 612	96 166
47425	1 453 778	0	1 453 778	412 561	0	412 561	437 370	0	437 370	1 478 587	0	1 478 587
47426	250 665	12 457	263 122	184 993	1 576	186 569	178 326	11 824	190 150	243 998	22 705	266 703
47804	1 043 502	0	1 043 502	91 554	0	91 554	53 452	0	53 452	1 005 400	0	1 005 400
50120	199 669	0	199 669	87 391	0	87 391	123 699	0	123 699	235 977	0	235 977
50507	19 662	0	19 662	0	0	0	0	0	0	19 662	0	19 662
50719	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
52005	9 299 052	0	9 299 052	23 586	0	23 586	0	0	0	9 275 466	0	9 275 466
52006	9 500 000	0	9 500 000	0	0	0	0	0	0	9 500 000	0	9 500 000
52305	105 300	0	105 300	0	0	0	0	0	0	105 300	0	105 300
52407	0	0	0	387 405	0	387 405	387 405	0	387 405	0	0	0
52501	510 487	0	510 487	347 817	0	347 817	145 273	0	145 273	307 943	0	307 943
60206	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60301	164 360	0	164 360	411 352	0	411 352	405 760	0	405 760	158 768	0	158 768
60305	211 837	0	211 837	1 001 268	0	1 001 268	789 559	0	789 559	128	0	128
60307	5	0	5	20	0	20	16	0	16	1	0	1
60309	158 696	0	158 696	158 988	0	158 988	152 955	0	152 955	152 663	0	152 663
60311	89 929	0	89 929	114 910	0	114 910	111 554	0	111 554	86 573	0	86 573
60313	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
60322	5 608	0	5 608	995 401	150	995 551	996 222	150	996 372	6 429	0	6 429
60324	333 707	0	333 707	14 906	0	14 906	12 585	0	12 585	331 386	0	331 386
60405	9 512	0	9 512	0	0	0	0	0	0	9 512	0	9 512
60601	1 509 926	0	1 509 926	3 411	0	3 411	35 124	0	35 124	1 541 639	0	1 541 639
60602	1 611	0	1 611	369	0	369	414	0	414	1 656	0	1 656
60603	8 646	0	8 646	0	0	0	147	0	147	8 793	0	8 793
60903	840	0	840	0	0	0	19	0	19	859	0	859
61012	14 557	0	14 557	1 980	0	1 980	0	0	0	12 577	0	12 577
61301	4 929	0	4 929	2 372	0	2 372	0	0	0	2 557	0	2 557
61304	2 953	0	2 953	239	0	239	181	0	181	2 895	0	2 895
61501	78 257	0	78 257	0	0	0	4 255	0	4 255	82 512	0	82 512
70601	54 308 570	0	54 308 570	15 550	0	15 550	10 805 374	0	10 805 374	65 098 394	0	65 098 394
70602	66 036	0	66 036	58 211	0	58 211	53 036	0	53 036	60 861	0	60 861
70603	17 828 858	0	17 828 858	0	0	0	2 099 629	0	2 099 629	19 928 487	0	19 928 487
70605	87	0	87	0	0	0	19	0	19	106	0	106
Итого по пассиву (баланс)	415 806 714	31 102 753	446 909 467	439 604 547	105 672 118	545 276 665	458 294 608	105 567 149	563 861 757	434 496 775	30 997 784	465 494 559
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	700 948	0	700 948	23 586	0	23 586	0	0	0	724 534	0	724 534
90705	9 147	0	9 147	23 458	0	23 458	30 867	0	30 867	1 738	0	1 738
90803	941 345	0	941 345	10 224	0	10 224	23 458	0	23 458	928 111	0	928 111
90901	1 489 710	60	1 489 770	533 164	3	533 167	119 092	2	119 094	1 903 782	61	1 903 843
90902	1 082 357	2	1 082 359	74 801	0	74 801	40 788	0	40 788	1 116 370	2	1 116 372
91104	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
91202	1 224	0	1 224	1 181	0	1 181	1 127	0	1 127	1 278	0	1 278
91203	328	0	328	1 094	0	1 094	1 104	0	1 104	318	0	318
91207	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91411	0	262 731	262 731	0	243 181	243 181	0	273 713	273 713	0	232 199	232 199
91414	28 227 864	500 720	28 728 584	1 344 996	18 621	1 363 617	818 955	37 625	856 580	28 753 905	481 716	29 235 621
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91418	4 672 381	2 316 234	6 988 615	1 257	87 621	88 878	141 558	107 427	248 985	4 532 080	2 296 428	6 828 508
91501	69 348	0	69 348	20 994	0	20 994	0	0	0	90 342	0	90 342
91604	2 424 863	125 009	2 549 872	421 976	10 539	432 515	427 998	9 510	437 508	2 418 841	126 038	2 544 879
91704	7 679	0	7 679	0	0	0	0	0	0	7 679	0	7 679
91802	52 900	366	53 266	0	14	14	0	10	10	52 900	370	53 270
91803	16 568	165	16 733	0	6	6	0	4	4	16 568	167	16 735
99998	61 100 552	0	61 100 552	26 896 211	0	26 896 211	26 993 860	0	26 993 860	61 002 903	0	61 002 903
Итого по активу (баланс)	101 097 230	3 205 288	104 302 518	29 352 942	359 985	29 712 927	28 598 807	428 292	29 027 099	101 851 365	3 136 981	104 988 346
Пассив
91211	8 713	0	8 713	0	0	0	0	0	0	8 713	0	8 713
91311	8 986 776	4 060 633	13 047 409	207 527	141 060	348 587	47 699	154 894	202 593	8 826 948	4 074 467	12 901 415
91312	10 507 110	519 809	11 026 919	591 598	82 784	674 382	475 771	18 555	494 326	10 391 283	455 580	10 846 863
91314	810 066	681 376	1 491 442	10 307 991	9 485 373	19 793 364	10 620 174	9 303 904	19 924 078	1 122 249	499 907	1 622 156
91315	5 205 652	0	5 205 652	17 615	0	17 615	0	0	0	5 188 037	0	5 188 037
91316	287 109	0	287 109	282 608	0	282 608	258 979	0	258 979	263 480	0	263 480
91317	26 555 420	3 306	26 558 726	5 763 659	103	5 763 762	5 976 870	654	5 977 524	26 768 631	3 857	26 772 488
91507	3 159 953	0	3 159 953	104 095	0	104 095	38 355	0	38 355	3 094 213	0	3 094 213
91508	314 629	0	314 629	9 448	0	9 448	357	0	357	305 538	0	305 538
99999	43 201 966	0	43 201 966	1 966 089	0	1 966 089	2 749 566	0	2 749 566	43 985 443	0	43 985 443
Итого по пассиву (баланс)	99 037 394	5 265 124	104 302 518	19 250 630	9 709 320	28 959 950	20 167 771	9 478 007	29 645 778	99 954 535	5 033 811	104 988 346
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	3 682 063	78 322	3 760 385	87 913 162	3 083 779	90 996 941	87 018 434	3 104 712	90 123 146	4 576 791	57 389	4 634 180
93002	0	120 762	120 762	0	469	469	0	121 231	121 231	0	0	0
93511	0	652 220	652 220	0	26 470	26 470	0	17 814	17 814	0	660 876	660 876
93801	9 672	0	9 672	97 616	0	97 616	94 357	0	94 357	12 931	0	12 931
93803	95	0	95	1	0	1	96	0	96	0	0	0
93807	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 691 830	851 304	4 543 134	88 011 175	3 110 718	91 121 893	87 113 283	3 243 757	90 357 040	4 589 722	718 265	5 307 987
Пассив
96001	78 615	3 677 436	3 756 051	3 085 271	87 310 134	90 395 405	3 064 060	88 210 036	91 274 096	57 404	4 577 338	4 634 742
96202	0	120 857	120 857	0	121 328	121 328	0	471	471	0	0	0
96311	0	652 220	652 220	0	17 814	17 814	0	26 470	26 470	0	660 876	660 876
96801	14 006	0	14 006	272 180	0	272 180	270 543	0	270 543	12 369	0	12 369
96807	0	0	0	1 172	0	1 172	1 172	0	1 172	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	92 621	4 450 513	4 543 134	3 358 623	87 449 276	90 807 899	3 335 775	88 236 977	91 572 752	69 773	5 238 214	5 307 987
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	5 171 468 286,0000	0	0	16 797 444,0000	0	0	14 110 836,0000	0	0	5 174 154 894,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 171 468 287,0000	0	0	16 797 458,0000	0	0	14 110 850,0000	0	0	5 174 154 895,0000
Пассив
98050	0	0	5 853 949,0000	0	0	14 110 744,0000	0	0	16 773 815,0000	0	0	8 517 020,0000
98070	0	0	786 818,0000	0	0	98,0000	0	0	49,0000	0	0	786 769,0000
98090	0	0	5 164 827 520,0000	0	0	0,0000	0	0	23 586,0000	0	0	5 164 851 106,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 171 468 287,0000	0	0	14 110 842,0000	0	0	16 797 450,0000	0	0	5 174 154 895,0000

Страница была полезной?