Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк"

Регистрационный номер

1460

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	1 386 375	0	1 386 375	0	0	0	0	0	0	1 386 375	0	1 386 375
10605	4 620	0	4 620	1 003	0	1 003	136	0	136	5 487	0	5 487
20202	2 410 212	1 134 205	3 544 417	35 661 650	5 495 502	41 157 152	35 996 084	5 140 696	41 136 780	2 075 778	1 489 011	3 564 789
20208	1 547 182	0	1 547 182	16 207 840	0	16 207 840	16 318 954	0	16 318 954	1 436 068	0	1 436 068
20209	313 204	88 741	401 945	15 428 240	3 701 874	19 130 114	15 508 018	3 728 728	19 236 746	233 426	61 887	295 313
30102	4 487 452	0	4 487 452	49 337 040	0	49 337 040	49 807 628	0	49 807 628	4 016 864	0	4 016 864
30110	441 412	173 810	615 222	7 937 379	710 184	8 647 563	8 095 032	789 874	8 884 906	283 759	94 120	377 879
30114	0	3 542 795	3 542 795	0	10 360 641	10 360 641	0	8 854 197	8 854 197	0	5 049 239	5 049 239
30202	2 189 395	0	2 189 395	33 941	0	33 941	0	0	0	2 223 336	0	2 223 336
30204	291 782	0	291 782	0	0	0	5 672	0	5 672	286 110	0	286 110
30210	53 500	0	53 500	1 698 367	0	1 698 367	1 657 167	0	1 657 167	94 700	0	94 700
30215	2 200	4 376	6 576	0	150	150	0	103	103	2 200	4 423	6 623
30221	0	9 377	9 377	0	985 943	985 943	0	995 320	995 320	0	0	0
30233	455 416	61 634	517 050	6 542 994	356 337	6 899 331	6 579 322	357 007	6 936 329	419 088	60 964	480 052
30302	78 386 908	12 879 529	91 266 437	8 666 764	1 855 847	10 522 611	6 210 999	2 159 962	8 370 961	80 842 673	12 575 414	93 418 087
30306	13 215 540	1 569 271	14 784 811	66 468 764	5 438 131	71 906 895	66 511 687	5 052 749	71 564 436	13 172 617	1 954 653	15 127 270
30413	55	0	55	40 884 889	0	40 884 889	40 876 146	0	40 876 146	8 798	0	8 798
30424	73 926	181 180	255 106	28 267 985	4 454 744	32 722 729	28 298 455	4 488 035	32 786 490	43 456	147 889	191 345
30425	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
30602	133	28	161	0	1	1	0	1	1	133	28	161
32002	0	0	0	377 000	157 602	534 602	377 000	157 602	534 602	0	0	0
32003	20 000	15 628	35 628	237 000	389 730	626 730	143 000	247 412	390 412	114 000	157 946	271 946
32004	68 000	350 472	418 472	0	446 866	446 866	68 000	357 325	425 325	0	440 013	440 013
32005	0	1 049 510	1 049 510	54 000	125 325	179 325	54 000	253 380	307 380	0	921 455	921 455
32006	0	1 208 915	1 208 915	0	36 739	36 739	0	27 520	27 520	0	1 218 134	1 218 134
32104	0	0	0	0	1 645 189	1 645 189	0	823 867	823 867	0	821 322	821 322
32105	0	5 313 503	5 313 503	0	166 899	166 899	0	931 543	931 543	0	4 548 859	4 548 859
32201	0	429 763	429 763	42 961	14 720	57 681	42 961	10 136	53 097	0	434 347	434 347
32202	0	0	0	200 020	0	200 020	200 020	0	200 020	0	0	0
32401	2 906	0	2 906	0	0	0	0	0	0	2 906	0	2 906
32902	284 526	0	284 526	337 451	0	337 451	621 977	0	621 977	0	0	0
45104	0	0	0	24 500	0	24 500	0	0	0	24 500	0	24 500
45105	590 000	0	590 000	0	0	0	10 000	0	10 000	580 000	0	580 000
45106	22 772	0	22 772	15 300	0	15 300	2 372	0	2 372	35 700	0	35 700
45107	87 874	0	87 874	0	0	0	6 312	0	6 312	81 562	0	81 562
45201	64 005	0	64 005	107 742	0	107 742	117 596	0	117 596	54 151	0	54 151
45205	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45206	269 308	0	269 308	37 033	0	37 033	15 507	0	15 507	290 834	0	290 834
45207	77 459	0	77 459	0	0	0	19 904	0	19 904	57 555	0	57 555
45208	263 501	0	263 501	0	0	0	7 947	0	7 947	255 554	0	255 554
45401	76	0	76	390	0	390	423	0	423	43	0	43
45407	2 681	0	2 681	0	0	0	138	0	138	2 543	0	2 543
45503	1 251	0	1 251	0	0	0	1 251	0	1 251	0	0	0
45504	15 752	0	15 752	8 908	0	8 908	6 610	0	6 610	18 050	0	18 050
45505	2 236 880	0	2 236 880	594 038	0	594 038	425 390	0	425 390	2 405 528	0	2 405 528
45506	38 665 532	30 864	38 696 396	4 484 136	883	4 485 019	2 960 657	4 942	2 965 599	40 189 011	26 805	40 215 816
45507	101 926 617	75 205	102 001 822	6 537 769	2 273	6 540 042	4 158 908	7 483	4 166 391	104 305 478	69 995	104 375 473
45508	38 451 150	0	38 451 150	3 823 891	0	3 823 891	4 120 880	0	4 120 880	38 154 161	0	38 154 161
45509	394 194	0	394 194	42 719	0	42 719	63 256	0	63 256	373 657	0	373 657
45812	424 270	20 129	444 399	55	690	745	75	475	550	424 250	20 344	444 594
45814	6 709	0	6 709	0	0	0	0	0	0	6 709	0	6 709
45815	3 636 008	6 148	3 642 156	1 650 374	1 549	1 651 923	1 031 925	2 444	1 034 369	4 254 457	5 253	4 259 710
45912	4 016	60	4 076	88	2	90	56	1	57	4 048	61	4 109
45914	281	0	281	77	0	77	18	0	18	340	0	340
45915	1 521 945	6 917	1 528 862	906 181	4 370	910 551	707 340	3 984	711 324	1 720 786	7 303	1 728 089
45917	249	121	370	0	215	215	238	209	447	11	127	138
47002	1 932 669	0	1 932 669	15 712 850	0	15 712 850	15 716 750	0	15 716 750	1 928 769	0	1 928 769
47301	0	569 260	569 260	0	19 499	19 499	0	13 427	13 427	0	575 332	575 332
47404	0	0	0	54 927 782	0	54 927 782	54 927 782	0	54 927 782	0	0	0
47408	0	0	0	77 441 602	77 155 085	154 596 687	77 441 602	77 155 085	154 596 687	0	0	0
47415	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
47417	30	0	30	842	0	842	851	0	851	21	0	21
47423	1 368 543	1 887	1 370 430	22 478 512	2 066 656	24 545 168	22 409 799	2 066 578	24 476 377	1 437 256	1 965	1 439 221
47427	2 185 312	23 681	2 208 993	2 535 596	16 904	2 552 500	2 362 984	11 468	2 374 452	2 357 924	29 117	2 387 041
47801	2 943 039	1 525 081	4 468 120	4 942	54 773	59 715	57 280	63 432	120 712	2 890 701	1 516 422	4 407 123
47802	966 299	37 813	1 004 112	14 431	2 738	17 169	70 619	7 820	78 439	910 111	32 731	942 842
50104	556 688	822 777	1 379 465	4 817 405	7 543 818	12 361 223	5 068 517	7 530 535	12 599 052	305 576	836 060	1 141 636
50105	792 782	0	792 782	12 028 016	0	12 028 016	12 304 330	0	12 304 330	516 468	0	516 468
50106	2 937 335	0	2 937 335	24 528 212	0	24 528 212	25 531 635	0	25 531 635	1 933 912	0	1 933 912
50107	1 357 989	0	1 357 989	9 322 857	0	9 322 857	9 311 422	0	9 311 422	1 369 424	0	1 369 424
50109	0	0	0	0	2 573 345	2 573 345	0	2 573 345	2 573 345	0	0	0
50110	340 940	1 558 078	1 899 018	2 070	21 595 295	21 597 365	0	21 992 371	21 992 371	343 010	1 161 002	1 504 012
50118	4 237 751	1 273 484	5 511 235	49 583 890	31 991 266	81 575 156	47 910 571	31 562 607	79 473 178	5 911 070	1 702 143	7 613 213
50121	94 677	0	94 677	77 910	0	77 910	81 311	0	81 311	91 276	0	91 276
50209	0	159 659	159 659	0	5 596	5 596	0	3 767	3 767	0	161 488	161 488
50211	0	0	0	0	2 993 387	2 993 387	0	2 993 387	2 993 387	0	0	0
50218	0	198 491	198 491	0	3 001 034	3 001 034	0	2 997 493	2 997 493	0	202 032	202 032
50221	7 082	0	7 082	579	0	579	536	0	536	7 125	0	7 125
50306	0	0	0	1 266 397	0	1 266 397	1 139 233	0	1 139 233	127 164	0	127 164
50307	242 664	0	242 664	2 821 706	0	2 821 706	2 820 335	0	2 820 335	244 035	0	244 035
50318	406 444	0	406 444	3 962 874	0	3 962 874	4 086 732	0	4 086 732	282 586	0	282 586
50505	19 662	0	19 662	0	0	0	0	0	0	19 662	0	19 662
50705	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
50706	6 340	0	6 340	0	0	0	0	0	0	6 340	0	6 340
50721	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51405	0	247 458	247 458	0	9 240	9 240	0	5 845	5 845	0	250 853	250 853
60202	26 176	0	26 176	0	0	0	0	0	0	26 176	0	26 176
60204	0	59	59	0	1	1	0	1	1	0	59	59
60302	234 188	0	234 188	10 062	0	10 062	108 100	0	108 100	136 150	0	136 150
60306	222	0	222	114 190	0	114 190	114 190	0	114 190	222	0	222
60308	27 702	0	27 702	16 228	0	16 228	17 459	0	17 459	26 471	0	26 471
60310	14 398	0	14 398	88 424	0	88 424	87 186	0	87 186	15 636	0	15 636
60312	1 244 591	0	1 244 591	602 556	0	602 556	760 832	0	760 832	1 086 315	0	1 086 315
60314	38 961	101 981	140 942	0	5 132	5 132	0	210	210	38 961	106 903	145 864
60315	6 206	0	6 206	0	0	0	3 986	0	3 986	2 220	0	2 220
60323	144 050	0	144 050	18 260	152	18 412	12 146	152	12 298	150 164	0	150 164
60401	5 346 568	0	5 346 568	195 432	0	195 432	6 573	0	6 573	5 535 427	0	5 535 427
60404	15 835	0	15 835	52	0	52	0	0	0	15 887	0	15 887
60408	16 611	0	16 611	0	0	0	0	0	0	16 611	0	16 611
60409	48 330	0	48 330	0	0	0	0	0	0	48 330	0	48 330
60701	60 584	0	60 584	196 371	0	196 371	195 484	0	195 484	61 471	0	61 471
60702	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
60705	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60901	1 684	0	1 684	0	0	0	0	0	0	1 684	0	1 684
61002	1 058	0	1 058	1 712	0	1 712	2 292	0	2 292	478	0	478
61008	24 291	0	24 291	36 991	0	36 991	28 087	0	28 087	33 195	0	33 195
61009	89 324	0	89 324	11 497	0	11 497	16 672	0	16 672	84 149	0	84 149
61010	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61011	521 446	0	521 446	5 888	0	5 888	59 234	0	59 234	468 100	0	468 100
61209	0	0	0	71 335	2 234	73 569	71 335	2 234	73 569	0	0	0
61210	0	0	0	3 088 305	0	3 088 305	3 088 305	0	3 088 305	0	0	0
61212	0	0	0	131 874	44 196	176 070	131 874	44 196	176 070	0	0	0
61403	460 442	0	460 442	82 027	0	82 027	9 055	0	9 055	533 414	0	533 414
70606	30 275 476	0	30 275 476	6 695 096	0	6 695 096	35 164	0	35 164	36 935 408	0	36 935 408
70607	37 324	0	37 324	107 285	0	107 285	52 582	0	52 582	92 027	0	92 027
70608	9 105 026	0	9 105 026	1 841 334	0	1 841 334	0	0	0	10 946 360	0	10 946 360
70610	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
70611	468 959	0	468 959	115 371	0	115 371	0	0	0	584 330	0	584 330
Итого по активу (баланс)	362 947 582	34 671 890	397 619 472	591 577 252	185 432 757	777 010 009	577 071 906	183 418 948	760 490 854	377 452 928	36 685 699	414 138 627
Пассив
10207	871 580	0	871 580	0	0	0	0	0	0	871 580	0	871 580
10601	786 855	0	786 855	0	0	0	0	0	0	786 855	0	786 855
10602	9 029 601	0	9 029 601	0	0	0	0	0	0	9 029 601	0	9 029 601
10603	7 083	0	7 083	536	0	536	579	0	579	7 126	0	7 126
10701	121 508	0	121 508	0	0	0	0	0	0	121 508	0	121 508
10801	9 999 663	0	9 999 663	0	0	0	4 707 355	0	4 707 355	14 707 018	0	14 707 018
30109	608 337	211	608 548	12 959	5	12 964	13 255	8	13 263	608 633	214	608 847
30111	4 037	13 456	17 493	0	265	265	0	484	484	4 037	13 675	17 712
30220	12 726	5 464	18 190	7 864 294	288 820	8 153 114	7 859 707	284 095	8 143 802	8 139	739	8 878
30223	13 491	0	13 491	393 179	0	393 179	384 928	0	384 928	5 240	0	5 240
30232	350 892	19 502	370 394	754 948	194 915	949 863	753 495	193 982	947 477	349 439	18 569	368 008
30236	0	217	217	0	31 211	31 211	0	30 994	30 994	0	0	0
30301	78 386 908	12 879 529	91 266 437	6 210 999	2 159 947	8 370 946	8 666 764	1 855 832	10 522 596	80 842 673	12 575 414	93 418 087
30305	13 215 540	1 569 271	14 784 811	66 511 687	5 052 749	71 564 436	66 468 764	5 438 131	71 906 895	13 172 617	1 954 653	15 127 270
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	630 000	0	630 000	630 000	0	630 000	0	0	0
31303	45 000	0	45 000	689 000	0	689 000	1 127 000	0	1 127 000	483 000	0	483 000
31304	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
31307	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
31308	55 500	0	55 500	0	0	0	0	0	0	55 500	0	55 500
31407	0	104 707	104 707	0	13 322	13 322	0	3 383	3 383	0	94 768	94 768
31408	3 313 200	20 544	3 333 744	257 950	456	258 406	0	568	568	3 055 250	20 656	3 075 906
31409	650 900	0	650 900	257 950	0	257 950	0	0	0	392 950	0	392 950
31501	0	0	0	7 377	0	7 377	7 377	0	7 377	0	0	0
31503	49 025	0	49 025	287 944	0	287 944	238 919	0	238 919	0	0	0
32403	2 906	0	2 906	0	0	0	0	0	0	2 906	0	2 906
32901	5 098 567	0	5 098 567	60 324 150	0	60 324 150	60 523 658	0	60 523 658	5 298 075	0	5 298 075
40502	6 563	153	6 716	72 038	4	72 042	69 787	5	69 792	4 312	154	4 466
40503	876 128	3 308	879 436	250 978	1 298	252 276	145 442	3 131	148 573	770 592	5 141	775 733
40602	3 172	0	3 172	70 101	0	70 101	70 111	0	70 111	3 182	0	3 182
40701	527 832	616	528 448	1 473 365	14	1 473 379	1 508 330	21	1 508 351	562 797	623	563 420
40702	2 419 437	85 184	2 504 621	10 047 557	776 388	10 823 945	10 180 908	781 132	10 962 040	2 552 788	89 928	2 642 716
40703	215 324	3 699	219 023	319 619	3 290	322 909	359 150	2 926	362 076	254 855	3 335	258 190
40802	255 156	79	255 235	1 168 608	9 437	1 178 045	1 208 451	9 442	1 217 893	294 999	84	295 083
40804	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40807	17 344	2 995	20 339	54 315	13 989	68 304	53 030	11 447	64 477	16 059	453	16 512
40817	6 357 007	659 227	7 016 234	39 515 317	1 101 540	40 616 857	39 865 429	1 228 726	41 094 155	6 707 119	786 413	7 493 532
40820	48 221	13 881	62 102	160 268	23 475	183 743	145 657	21 479	167 136	33 610	11 885	45 495
40821	4 086	0	4 086	81 662	0	81 662	81 491	0	81 491	3 915	0	3 915
40905	0	0	0	237 572	0	237 572	237 572	0	237 572	0	0	0
40906	0	0	0	6 484	0	6 484	6 484	0	6 484	0	0	0
40909	0	0	0	52 926	84 095	137 021	52 926	84 095	137 021	0	0	0
40910	0	0	0	10 068	13 707	23 775	10 068	13 707	23 775	0	0	0
40911	526	0	526	892 466	0	892 466	894 015	0	894 015	2 075	0	2 075
40912	0	0	0	71 333	48 459	119 792	71 333	48 459	119 792	0	0	0
40913	0	0	0	36 048	40 016	76 064	36 048	40 016	76 064	0	0	0
41405	1 172 000	0	1 172 000	0	0	0	1 025 000	0	1 025 000	2 197 000	0	2 197 000
41603	10 000	0	10 000	0	0	0	10 060	0	10 060	20 060	0	20 060
41604	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
41605	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
41606	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
41803	10 156	0	10 156	10 156	0	10 156	0	0	0	0	0	0
41804	4 531	0	4 531	2 045	0	2 045	14	0	14	2 500	0	2 500
41905	100 312	0	100 312	0	0	0	0	0	0	100 312	0	100 312
41906	7 253	0	7 253	0	0	0	61	0	61	7 314	0	7 314
42002	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
42003	78 408	0	78 408	13 072	0	13 072	30 518	0	30 518	95 854	0	95 854
42004	28 893	0	28 893	5 000	0	5 000	5 156	0	5 156	29 049	0	29 049
42005	279 772	16 093	295 865	0	347	347	1 571	451	2 022	281 343	16 197	297 540
42006	5 844 936	0	5 844 936	32 925	0	32 925	214 452	0	214 452	6 026 463	0	6 026 463
42007	313 960	0	313 960	0	0	0	10 918	0	10 918	324 878	0	324 878
42102	367 075	0	367 075	541 875	0	541 875	510 940	0	510 940	336 140	0	336 140
42103	661 010	0	661 010	447 359	0	447 359	288 963	0	288 963	502 614	0	502 614
42104	507 962	73 725	581 687	213 644	1 718	215 362	479 735	2 604	482 339	774 053	74 611	848 664
42105	4 052 139	10 576	4 062 715	555 818	2 906	558 724	280 885	354	281 239	3 777 206	8 024	3 785 230
42106	2 343 339	62 043	2 405 382	332 914	1 463	334 377	499 874	2 125	501 999	2 510 299	62 705	2 573 004
42107	329 714	0	329 714	814	0	814	944	0	944	329 844	0	329 844
42202	7 550	0	7 550	7 550	0	7 550	68 300	0	68 300	68 300	0	68 300
42203	117 361	0	117 361	117 086	0	117 086	50 627	0	50 627	50 902	0	50 902
42204	13 035	0	13 035	11 156	0	11 156	10	0	10	1 889	0	1 889
42205	70 575	0	70 575	12 489	0	12 489	824	0	824	58 910	0	58 910
42206	948 086	0	948 086	10 143	0	10 143	6 604	0	6 604	944 547	0	944 547
42301	113 005	17 218	130 223	29 235	2 595	31 830	28 777	2 517	31 294	112 547	17 140	129 687
42304	1 758 100	268 056	2 026 156	1 018 746	135 088	1 153 834	74 930	14 264	89 194	814 284	147 232	961 516
42305	53 539 761	6 550 627	60 090 388	9 134 793	1 270 132	10 404 925	6 865 077	886 137	7 751 214	51 270 045	6 166 632	57 436 677
42306	74 838 711	7 120 713	81 959 424	3 320 071	376 481	3 696 552	6 346 021	462 620	6 808 641	77 864 661	7 206 852	85 071 513
42307	39 101	216	39 317	4 976	5	4 981	628	7	635	34 753	218	34 971
42309	435	0	435	27	0	27	36	0	36	444	0	444
42310	19	0	19	40	0	40	24	0	24	3	0	3
42311	46	0	46	54	0	54	62	0	62	54	0	54
42312	19	0	19	8	0	8	10	0	10	21	0	21
42313	147	0	147	24	0	24	8	0	8	131	0	131
42314	386	0	386	4	0	4	25	0	25	407	0	407
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42503	79 490	0	79 490	0	0	0	595	0	595	80 085	0	80 085
42504	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42506	0	574 497	574 497	0	13 550	13 550	0	22 446	22 446	0	583 393	583 393
42601	1 118	2 221	3 339	0	126	126	0	272	272	1 118	2 367	3 485
42604	8 632	2 463	11 095	6 915	1 987	8 902	820	33	853	2 537	509	3 046
42605	317 474	151 258	468 732	104 449	14 679	119 128	28 355	17 746	46 101	241 380	154 325	395 705
42606	245 375	451 816	697 191	6 829	11 403	18 232	82 117	18 345	100 462	320 663	458 758	779 421
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43702	705 647	0	705 647	15 446 744	0	15 446 744	16 633 740	0	16 633 740	1 892 643	0	1 892 643
44007	0	1 344 004	1 344 004	0	31 700	31 700	0	46 036	46 036	0	1 358 340	1 358 340
45115	25 065	0	25 065	1 869	0	1 869	25 068	0	25 068	48 264	0	48 264
45215	97 568	0	97 568	36 774	0	36 774	32 254	0	32 254	93 048	0	93 048
45415	33	0	33	89	0	89	82	0	82	26	0	26
45515	13 555 855	0	13 555 855	574 483	0	574 483	1 947 766	0	1 947 766	14 929 138	0	14 929 138
45818	2 678 275	0	2 678 275	102 374	0	102 374	627 993	0	627 993	3 203 894	0	3 203 894
45918	703 911	0	703 911	38 318	0	38 318	181 428	0	181 428	847 021	0	847 021
47403	0	0	0	39 016 603	0	39 016 603	39 016 603	0	39 016 603	0	0	0
47405	0	0	0	612 928	613 379	1 226 307	612 928	613 379	1 226 307	0	0	0
47407	0	0	0	78 062 167	76 560 322	154 622 489	78 062 167	76 560 322	154 622 489	0	0	0
47411	514 735	35 920	550 655	540 576	37 739	578 315	573 991	39 460	613 451	548 150	37 641	585 791
47416	25 575	0	25 575	217 503	2 569	220 072	201 716	3 094	204 810	9 788	525	10 313
47422	82 155	27 258	109 413	34 496 676	72 457	34 569 133	34 483 290	69 876	34 553 166	68 769	24 677	93 446
47425	1 348 681	0	1 348 681	143 013	0	143 013	233 496	0	233 496	1 439 164	0	1 439 164
47426	210 157	39 476	249 633	182 139	1 843	183 982	177 740	11 518	189 258	205 758	49 151	254 909
47804	1 039 813	0	1 039 813	66 520	0	66 520	75 200	0	75 200	1 048 493	0	1 048 493
50120	59 105	0	59 105	45 028	0	45 028	86 201	0	86 201	100 278	0	100 278
50220	4 620	0	4 620	136	0	136	1 003	0	1 003	5 487	0	5 487
50507	19 662	0	19 662	0	0	0	0	0	0	19 662	0	19 662
50719	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
52005	9 299 052	0	9 299 052	0	0	0	0	0	0	9 299 052	0	9 299 052
52006	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000
52407	0	0	0	82 260	0	82 260	82 260	0	82 260	0	0	0
52501	341 469	0	341 469	66 900	0	66 900	125 284	0	125 284	399 853	0	399 853
60206	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60301	40	0	40	143 063	0	143 063	474 238	0	474 238	331 215	0	331 215
60305	70	0	70	668 176	0	668 176	912 005	0	912 005	243 899	0	243 899
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	146 505	0	146 505	146 658	0	146 658	143 600	0	143 600	143 447	0	143 447
60311	9 063	0	9 063	174 452	0	174 452	255 529	0	255 529	90 140	0	90 140
60322	5 877	0	5 877	913 794	152	913 946	913 882	152	914 034	5 965	0	5 965
60324	335 518	0	335 518	13 438	0	13 438	8 101	0	8 101	330 181	0	330 181
60405	9 512	0	9 512	0	0	0	0	0	0	9 512	0	9 512
60601	1 438 566	0	1 438 566	5 741	0	5 741	28 372	0	28 372	1 461 197	0	1 461 197
60602	1 469	0	1 469	0	0	0	46	0	46	1 515	0	1 515
60603	8 196	0	8 196	0	0	0	152	0	152	8 348	0	8 348
60903	788	0	788	0	0	0	17	0	17	805	0	805
61012	27 644	0	27 644	11 355	0	11 355	0	0	0	16 289	0	16 289
61301	208	0	208	218	0	218	10	0	10	0	0	0
61304	3 113	0	3 113	291	0	291	235	0	235	3 057	0	3 057
61501	64 385	0	64 385	0	0	0	3 852	0	3 852	68 237	0	68 237
70601	30 618 062	0	30 618 062	4 245	0	4 245	6 743 940	0	6 743 940	37 357 757	0	37 357 757
70602	70 717	0	70 717	83 147	0	83 147	93 276	0	93 276	80 846	0	80 846
70603	9 215 244	0	9 215 244	0	0	0	1 892 886	0	1 892 886	11 108 130	0	11 108 130
70605	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
70801	4 707 355	0	4 707 355	4 707 355	0	4 707 355	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	365 489 249	32 130 223	397 619 472	391 560 951	89 010 043	480 570 994	408 264 328	88 825 821	497 090 149	382 192 626	31 946 001	414 138 627
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	700 948	0	700 948	0	0	0	0	0	0	700 948	0	700 948
90705	12 066	0	12 066	5 726	0	5 726	0	0	0	17 792	0	17 792
90803	954 434	0	954 434	0	0	0	5 726	0	5 726	948 708	0	948 708
90901	1 318 269	57	1 318 326	84 248	2	84 250	388 476	1	388 477	1 014 041	58	1 014 099
90902	1 189 037	2	1 189 039	95 188	0	95 188	191 447	0	191 447	1 092 778	2	1 092 780
91104	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
91202	1 097	0	1 097	1 172	0	1 172	1 149	0	1 149	1 120	0	1 120
91203	350	0	350	1 132	0	1 132	1 149	0	1 149	333	0	333
91207	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91411	0	247 459	247 459	0	9 231	9 231	0	5 837	5 837	0	250 853	250 853
91414	26 397 199	604 919	27 002 118	1 167 206	19 757	1 186 963	632 725	61 350	694 075	26 931 680	563 326	27 495 006
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91418	5 057 928	2 326 258	7 384 186	815	78 855	79 670	129 708	98 357	228 065	4 929 035	2 306 756	7 235 791
91501	80 121	0	80 121	122	0	122	0	0	0	80 243	0	80 243
91604	1 972 437	114 073	2 086 510	331 481	7 704	339 185	25 379	5 167	30 546	2 278 539	116 610	2 395 149
91704	7 679	0	7 679	0	0	0	0	0	0	7 679	0	7 679
91802	52 900	348	53 248	0	12	12	0	9	9	52 900	351	53 251
91803	16 568	157	16 725	0	5	5	0	4	4	16 568	158	16 726
99998	61 430 565	0	61 430 565	23 994 962	0	23 994 962	23 480 473	0	23 480 473	61 945 054	0	61 945 054
Итого по активу (баланс)	99 491 614	3 293 273	102 784 887	25 682 052	115 567	25 797 619	24 856 232	170 726	25 026 958	100 317 434	3 238 114	103 555 548
Пассив
91003	0	0	0	28 269	0	28 269	28 269	0	28 269	0	0	0
91211	8 713	0	8 713	0	0	0	0	0	0	8 713	0	8 713
91311	9 166 595	4 028 827	13 195 422	123 761	145 631	269 392	54 343	137 118	191 461	9 097 177	4 020 314	13 117 491
91312	10 448 363	810 391	11 258 754	499 712	207 248	706 960	417 885	104 639	522 524	10 366 536	707 782	11 074 318
91314	1 526 369	112 185	1 638 554	14 470 388	1 700 193	16 170 581	14 027 178	2 238 023	16 265 201	1 083 159	650 015	1 733 174
91315	6 795 485	47 692	6 843 177	82 360	49 026	131 386	43 459	49 535	92 994	6 756 584	48 201	6 804 785
91316	556 731	0	556 731	428 176	0	428 176	290 601	0	290 601	419 156	0	419 156
91317	25 018 719	2 529	25 021 248	5 686 304	74	5 686 378	6 222 069	326	6 222 395	25 554 484	2 781	25 557 265
91507	2 603 854	0	2 603 854	44 326	0	44 326	360 354	0	360 354	2 919 882	0	2 919 882
91508	304 112	0	304 112	15 006	0	15 006	21 164	0	21 164	310 270	0	310 270
99999	41 354 322	0	41 354 322	1 502 960	0	1 502 960	1 759 132	0	1 759 132	41 610 494	0	41 610 494
Итого по пассиву (баланс)	97 783 263	5 001 624	102 784 887	22 881 262	2 102 172	24 983 434	23 224 454	2 529 641	25 754 095	98 126 455	5 429 093	103 555 548
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	2 370 631	59 222	2 429 853	71 830 045	3 949 262	75 779 307	69 364 594	3 965 029	73 329 623	4 836 082	43 455	4 879 537
93002	0	0	0	0	157 292	157 292	0	157 292	157 292	0	0	0
93501	0	0	0	0	155 415	155 415	0	155 415	155 415	0	0	0
93502	0	0	0	0	155 440	155 440	0	155 440	155 440	0	0	0
93503	0	156 280	156 280	0	0	0	0	156 280	156 280	0	0	0
93511	0	615 430	615 430	0	22 573	22 573	0	14 515	14 515	0	623 488	623 488
93801	29 116	0	29 116	93 282	0	93 282	119 285	0	119 285	3 113	0	3 113
93807	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 399 747	830 932	3 230 679	71 923 704	4 439 982	76 363 686	69 484 256	4 603 971	74 088 227	4 839 195	666 943	5 506 138
Пассив
96001	58 914	2 390 506	2 449 420	3 945 498	69 669 065	73 614 563	3 930 374	72 077 967	76 008 341	43 790	4 799 408	4 843 198
96202	0	0	0	0	157 648	157 648	0	157 648	157 648	0	0	0
96301	0	0	0	0	155 415	155 415	0	155 415	155 415	0	0	0
96302	0	0	0	0	155 440	155 440	0	155 440	155 440	0	0	0
96303	0	156 280	156 280	0	156 280	156 280	0	0	0	0	0	0
96311	0	615 430	615 430	0	14 515	14 515	0	22 573	22 573	0	623 488	623 488
96801	9 549	0	9 549	219 974	0	219 974	249 877	0	249 877	39 452	0	39 452
96803	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
96807	0	0	0	1 115	0	1 115	1 115	0	1 115	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	68 463	3 162 216	3 230 679	4 166 942	70 308 363	74 475 305	4 181 721	72 569 043	76 750 764	83 242	5 422 896	5 506 138
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 367 171 871,0000	0	0	9 433 833,0000	0	0	10 896 368,0000	0	0	4 365 709 336,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 367 171 871,0000	0	0	9 433 833,0000	0	0	10 896 368,0000	0	0	4 365 709 336,0000
Пассив
98050	0	0	6 557 584,0000	0	0	10 896 368,0000	0	0	9 433 833,0000	0	0	5 095 049,0000
98070	0	0	936 767,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	936 767,0000
98090	0	0	4 359 677 520,0000	0	0	166 867,0000	0	0	166 867,0000	0	0	4 359 677 520,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 367 171 871,0000	0	0	11 063 235,0000	0	0	9 600 700,0000	0	0	4 365 709 336,0000

Страница была полезной?