Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк"

Регистрационный номер

1460

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	148 953	0	148 953	0	0	0	148 953	0	148 953	0	0	0
10605	484	0	484	0	0	0	20	0	20	464	0	464
20202	1 672 808	1 575 197	3 248 005	38 756 041	8 019 829	46 775 870	37 854 689	8 103 789	45 958 478	2 574 160	1 491 237	4 065 397
20208	897 598	0	897 598	9 820 729	0	9 820 729	9 796 730	0	9 796 730	921 597	0	921 597
20209	204 385	112 745	317 130	19 385 948	5 185 246	24 571 194	19 105 811	5 136 501	24 242 312	484 522	161 490	646 012
30102	2 469 153	0	2 469 153	49 084 889	0	49 084 889	49 505 428	0	49 505 428	2 048 614	0	2 048 614
30110	436 511	29 515	466 026	6 640 532	95 476	6 736 008	6 848 586	101 514	6 950 100	228 457	23 477	251 934
30114	0	1 112 285	1 112 285	0	18 018 525	18 018 525	0	13 126 654	13 126 654	0	6 004 156	6 004 156
30202	1 285 060	0	1 285 060	60 705	0	60 705	0	0	0	1 345 765	0	1 345 765
30204	244 178	0	244 178	11 945	0	11 945	0	0	0	256 123	0	256 123
30210	181 600	0	181 600	1 761 586	0	1 761 586	1 896 486	0	1 896 486	46 700	0	46 700
30213	51 983	29 693	81 676	641 621	168 971	810 592	612 538	161 647	774 185	81 066	37 017	118 083
30221	0	0	0	35 124 915	9 326 652	44 451 567	34 874 915	9 173 484	44 048 399	250 000	153 168	403 168
30233	435 683	64 360	500 043	2 882 341	69 928	2 952 269	2 902 748	68 626	2 971 374	415 276	65 662	480 938
30302	53 656 659	12 309 039	65 965 698	62 496 274	11 978 227	74 474 501	59 291 530	10 708 445	69 999 975	56 861 403	13 578 821	70 440 224
30402	6 083	0	6 083	17 325 382	0	17 325 382	17 324 509	0	17 324 509	6 956	0	6 956
30404	0	0	0	11 857 458	0	11 857 458	11 857 458	0	11 857 458	0	0	0
30409	0	0	0	24 849 237	0	24 849 237	24 849 237	0	24 849 237	0	0	0
30602	133	28	161	0	3	3	0	3	3	133	28	161
32002	518 000	64 902	582 902	2 280 000	933	2 280 933	2 798 000	65 835	2 863 835	0	0	0
32003	16 000	0	16 000	920 000	0	920 000	936 000	0	936 000	0	0	0
32005	0	450 100	450 100	0	41 105	41 105	0	491 205	491 205	0	0	0
32201	0	443 598	443 598	0	51 785	51 785	0	46 782	46 782	0	448 601	448 601
32202	0	0	0	250 451	0	250 451	250 451	0	250 451	0	0	0
32203	0	0	0	67 402	0	67 402	0	0	0	67 402	0	67 402
32401	2 906	0	2 906	0	0	0	0	0	0	2 906	0	2 906
45107	62 388	0	62 388	9 800	0	9 800	2 890	0	2 890	69 298	0	69 298
45201	31 441	0	31 441	88 937	0	88 937	50 069	0	50 069	70 309	0	70 309
45204	4 350	0	4 350	9 060	0	9 060	5 234	0	5 234	8 176	0	8 176
45206	165 000	0	165 000	7 185	0	7 185	5 000	0	5 000	167 185	0	167 185
45207	469 230	17 513	486 743	14 326	1 738	16 064	29 723	1 793	31 516	453 833	17 458	471 291
45208	869 365	0	869 365	0	0	0	28 296	0	28 296	841 069	0	841 069
45401	249	0	249	129	0	129	249	0	249	129	0	129
45407	11 957	0	11 957	0	0	0	1 467	0	1 467	10 490	0	10 490
45504	13 739	0	13 739	9 064	0	9 064	6 530	0	6 530	16 273	0	16 273
45505	1 515 222	1 669	1 516 891	337 045	166	337 211	266 810	657	267 467	1 585 457	1 178	1 586 635
45506	28 705 519	183 911	28 889 430	2 760 533	19 357	2 779 890	2 119 462	42 382	2 161 844	29 346 590	160 886	29 507 476
45507	60 607 219	129 057	60 736 276	5 753 755	16 354	5 770 109	2 086 637	17 846	2 104 483	64 274 337	127 565	64 401 902
45508	33 111 793	0	33 111 793	3 453 206	0	3 453 206	1 880 144	0	1 880 144	34 684 855	0	34 684 855
45509	1 088 055	0	1 088 055	62 114	0	62 114	140 679	0	140 679	1 009 490	0	1 009 490
45812	580 546	20 898	601 444	75 708	2 440	78 148	71 018	2 204	73 222	585 236	21 134	606 370
45814	1 161	0	1 161	43	0	43	127	0	127	1 077	0	1 077
45815	2 138 829	35 548	2 174 377	732 032	8 736	740 768	534 987	7 741	542 728	2 335 874	36 543	2 372 417
45912	3 756	62	3 818	8	7	15	1	6	7	3 763	63	3 826
45914	285	0	285	49	0	49	158	0	158	176	0	176
45915	515 375	8 112	523 487	431 238	5 708	436 946	368 469	5 977	374 446	578 144	7 843	585 987
45917	13	126	139	10	349	359	3	77	80	20	398	418
47002	728 892	0	728 892	14 452 622	0	14 452 622	14 323 727	0	14 323 727	857 787	0	857 787
47301	0	404 995	404 995	0	56 999	56 999	0	43 116	43 116	0	418 878	418 878
47404	50 594	493 729	544 323	230 039 183	196 558 056	426 597 239	229 999 182	196 564 854	426 564 036	90 595	486 931	577 526
47408	0	0	0	4 224 637	4 243 925	8 468 562	4 224 637	4 243 925	8 468 562	0	0	0
47415	1 695	0	1 695	0	0	0	0	0	0	1 695	0	1 695
47423	760 286	65 902	826 188	3 497 039	2 227 287	5 724 326	3 459 706	2 286 709	5 746 415	797 619	6 480	804 099
47427	1 391 600	12 927	1 404 527	1 563 572	14 747	1 578 319	1 435 710	15 266	1 450 976	1 519 462	12 408	1 531 870
47801	4 114 988	2 002 280	6 117 268	11 836	235 896	247 732	650 704	237 396	888 100	3 476 120	2 000 780	5 476 900
47802	2 334 970	208 367	2 543 337	23 973	27 910	51 883	162 348	43 009	205 357	2 196 595	193 268	2 389 863
50104	413 860	0	413 860	10 360 027	0	10 360 027	9 530 776	0	9 530 776	1 243 111	0	1 243 111
50105	316 931	0	316 931	552 030	0	552 030	194 682	0	194 682	674 279	0	674 279
50106	2 397 187	0	2 397 187	9 911 518	0	9 911 518	9 375 292	0	9 375 292	2 933 413	0	2 933 413
50107	1 506 344	0	1 506 344	7 200 480	0	7 200 480	6 530 324	0	6 530 324	2 176 500	0	2 176 500
50118	4 325 023	0	4 325 023	24 907 197	0	24 907 197	27 765 339	0	27 765 339	1 466 881	0	1 466 881
50121	39 761	0	39 761	23 872	0	23 872	24 557	0	24 557	39 076	0	39 076
50208	104 795	0	104 795	916	0	916	0	0	0	105 711	0	105 711
50211	0	207 559	207 559	0	25 663	25 663	0	21 889	21 889	0	211 333	211 333
50221	2 954	0	2 954	374	0	374	0	0	0	3 328	0	3 328
50306	322 948	0	322 948	115 541	0	115 541	438 489	0	438 489	0	0	0
50307	385 224	0	385 224	1 699 149	0	1 699 149	1 697 084	0	1 697 084	387 289	0	387 289
50318	141 065	0	141 065	1 927 387	0	1 927 387	1 811 395	0	1 811 395	257 057	0	257 057
50505	19 662	0	19 662	0	0	0	0	0	0	19 662	0	19 662
50705	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
50706	6 340	0	6 340	0	0	0	0	0	0	6 340	0	6 340
50721	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51405	0	161 140	161 140	0	19 111	19 111	0	16 994	16 994	0	163 257	163 257
52503	15 197	0	15 197	0	0	0	1 622	0	1 622	13 575	0	13 575
60202	26 176	0	26 176	0	0	0	0	0	0	26 176	0	26 176
60204	0	59	59	0	6	6	0	5	5	0	60	60
60302	65 273	0	65 273	14 919	0	14 919	22 437	0	22 437	57 755	0	57 755
60306	229	0	229	72 007	0	72 007	71 758	0	71 758	478	0	478
60308	23 404	0	23 404	14 247	0	14 247	13 507	0	13 507	24 144	0	24 144
60310	15 293	0	15 293	28 090	0	28 090	27 143	0	27 143	16 240	0	16 240
60312	591 714	0	591 714	534 720	0	534 720	340 892	0	340 892	785 542	0	785 542
60314	18 961	30 776	49 737	0	2 361	2 361	0	725	725	18 961	32 412	51 373
60315	140 156	0	140 156	0	0	0	19 445	0	19 445	120 711	0	120 711
60323	32 857	0	32 857	159 501	207	159 708	157 085	207	157 292	35 273	0	35 273
60401	4 646 211	0	4 646 211	32 784	0	32 784	4 755	0	4 755	4 674 240	0	4 674 240
60404	6 745	0	6 745	7 015	0	7 015	0	0	0	13 760	0	13 760
60408	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
60409	103 364	0	103 364	0	0	0	0	0	0	103 364	0	103 364
60701	79 443	0	79 443	32 691	0	32 691	39 320	0	39 320	72 814	0	72 814
60702	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
60705	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
60901	1 623	0	1 623	0	0	0	0	0	0	1 623	0	1 623
61002	1 389	0	1 389	1 354	0	1 354	1 990	0	1 990	753	0	753
61008	25 501	0	25 501	28 260	0	28 260	31 549	0	31 549	22 212	0	22 212
61009	97 407	0	97 407	13 861	0	13 861	18 514	0	18 514	92 754	0	92 754
61010	92	0	92	1	0	1	1	0	1	92	0	92
61011	372 224	0	372 224	7 018	0	7 018	1 921	0	1 921	377 321	0	377 321
61209	0	0	0	11 835	0	11 835	11 835	0	11 835	0	0	0
61210	0	0	0	658 175	0	658 175	658 175	0	658 175	0	0	0
61212	0	0	0	1 610 531	48 763	1 659 294	1 610 531	48 763	1 659 294	0	0	0
61403	422 408	0	422 408	72 022	0	72 022	69	0	69	494 361	0	494 361
70606	20 733 222	0	20 733 222	4 658 095	0	4 658 095	25 804	0	25 804	25 365 513	0	25 365 513
70607	182 132	0	182 132	51 534	0	51 534	28 275	0	28 275	205 391	0	205 391
70608	9 999 760	0	9 999 760	5 402 726	0	5 402 726	0	0	0	15 402 486	0	15 402 486
70610	132	0	132	237	0	237	0	0	0	369	0	369
70611	581 433	0	581 433	115 101	0	115 101	0	0	0	696 534	0	696 534
Итого по активу (баланс)	249 673 098	20 176 092	269 849 190	621 999 775	256 472 466	878 472 241	603 162 622	250 786 026	853 948 648	268 510 251	25 862 532	294 372 783
Пассив
10207	739 684	0	739 684	0	0	0	0	0	0	739 684	0	739 684
10601	789 136	0	789 136	0	0	0	0	0	0	789 136	0	789 136
10602	4 149 440	0	4 149 440	0	0	0	0	0	0	4 149 440	0	4 149 440
10603	2 954	0	2 954	0	0	0	375	0	375	3 329	0	3 329
10701	121 508	0	121 508	0	0	0	0	0	0	121 508	0	121 508
10801	9 997 252	0	9 997 252	0	0	0	0	0	0	9 997 252	0	9 997 252
30109	7 391	8 877	16 268	7 001	867	7 868	605 557	1 026	606 583	605 947	9 036	614 983
30111	6 025	9 869	15 894	65	1 004	1 069	0	1 116	1 116	5 960	9 981	15 941
30220	0	2 039	2 039	6	187 769	187 775	6	193 972	193 978	0	8 242	8 242
30223	4 862	0	4 862	202 482	0	202 482	206 345	0	206 345	8 725	0	8 725
30232	352 181	18 535	370 716	175 452	2 425	177 877	169 659	2 636	172 295	346 388	18 746	365 134
30301	53 656 659	12 309 039	65 965 698	59 291 530	10 708 962	70 000 492	62 496 274	11 978 744	74 475 018	56 861 403	13 578 821	70 440 224
30408	0	0	0	17 914 970	0	17 914 970	17 914 970	0	17 914 970	0	0	0
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31204	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
31205	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31302	180 000	0	180 000	1 920 000	0	1 920 000	1 740 000	0	1 740 000	0	0	0
31303	60 000	0	60 000	710 000	0	710 000	650 000	0	650 000	0	0	0
31304	622 500	194 207	816 707	662 500	210 266	872 766	211 000	202 012	413 012	171 000	185 953	356 953
31305	326 700	0	326 700	326 700	0	326 700	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
31307	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000	245 000	0	245 000
31308	111 000	0	111 000	0	0	0	0	0	0	111 000	0	111 000
31407	0	221 891	221 891	0	32 167	32 167	0	25 481	25 481	0	215 205	215 205
31408	1 571 150	0	1 571 150	0	0	0	0	0	0	1 571 150	0	1 571 150
31409	1 063 135	0	1 063 135	32 142	0	32 142	0	0	0	1 030 993	0	1 030 993
31502	47 987	0	47 987	913 010	0	913 010	865 023	0	865 023	0	0	0
31503	0	0	0	234 297	0	234 297	234 297	0	234 297	0	0	0
31504	85 331	0	85 331	136 638	0	136 638	51 307	0	51 307	0	0	0
32403	2 906	0	2 906	0	0	0	0	0	0	2 906	0	2 906
32901	3 311 894	0	3 311 894	19 563 772	0	19 563 772	17 158 708	0	17 158 708	906 830	0	906 830
40502	49 658	158	49 816	118 925	17	118 942	115 083	19	115 102	45 816	160	45 976
40503	738 413	1 539	739 952	555 799	17 569	573 368	346 703	17 942	364 645	529 317	1 912	531 229
40602	10 519	0	10 519	13 841	0	13 841	12 417	0	12 417	9 095	0	9 095
40701	275 048	0	275 048	1 162 188	0	1 162 188	1 403 051	0	1 403 051	515 911	0	515 911
40702	2 746 507	86 039	2 832 546	10 810 582	1 280 217	12 090 799	10 961 223	1 406 911	12 368 134	2 897 148	212 733	3 109 881
40703	186 662	2 346	189 008	239 967	1 915	241 882	290 705	1 760	292 465	237 400	2 191	239 591
40802	251 185	268	251 453	948 869	659	949 528	987 254	660	987 914	289 570	269	289 839
40804	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40807	43 235	3 041	46 276	116 009	62 180	178 189	81 368	61 150	142 518	8 594	2 011	10 605
40817	3 769 181	459 407	4 228 588	28 421 791	1 317 567	29 739 358	28 624 253	1 307 154	29 931 407	3 971 643	448 994	4 420 637
40820	28 182	18 663	46 845	49 409	30 796	80 205	44 925	22 541	67 466	23 698	10 408	34 106
40821	1 954	0	1 954	27 596	0	27 596	28 186	0	28 186	2 544	0	2 544
40905	0	0	0	294 163	0	294 163	294 163	0	294 163	0	0	0
40906	0	0	0	7 799	0	7 799	7 799	0	7 799	0	0	0
40909	0	0	0	61 835	86 623	148 458	61 835	86 623	148 458	0	0	0
40910	0	0	0	12 966	17 915	30 881	12 966	17 915	30 881	0	0	0
40911	1 436	0	1 436	1 049 451	36	1 049 487	1 049 762	36	1 049 798	1 747	0	1 747
40912	0	0	0	72 183	98 194	170 377	72 183	98 194	170 377	0	0	0
40913	0	0	0	26 673	129 592	156 265	26 673	129 592	156 265	0	0	0
41604	24 000	0	24 000	0	0	0	10 000	0	10 000	34 000	0	34 000
41605	24 000	0	24 000	7 000	0	7 000	200 000	0	200 000	217 000	0	217 000
41606	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
41903	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42002	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
42003	105 239	0	105 239	2 352	0	2 352	4 970	0	4 970	107 857	0	107 857
42004	75 384	0	75 384	0	0	0	49 635	0	49 635	125 019	0	125 019
42005	788 597	0	788 597	70 000	0	70 000	13 672	0	13 672	732 269	0	732 269
42006	3 761 693	0	3 761 693	712 098	0	712 098	700 116	0	700 116	3 749 711	0	3 749 711
42102	60 300	0	60 300	60 300	0	60 300	170 200	0	170 200	170 200	0	170 200
42103	234 631	0	234 631	66 539	0	66 539	232 934	0	232 934	401 026	0	401 026
42104	360 964	15 739	376 703	69 070	1 660	70 730	115 976	1 837	117 813	407 870	15 916	423 786
42105	844 627	59 895	904 522	304 117	24 961	329 078	173 952	6 931	180 883	714 462	41 865	756 327
42106	1 035 955	6 065	1 042 020	5 550	1 147	6 697	46 741	23 214	69 955	1 077 146	28 132	1 105 278
42107	19 516	0	19 516	0	0	0	2 039	0	2 039	21 555	0	21 555
42203	8 014	194 705	202 719	1 014	213 687	214 701	300	215 883	216 183	7 300	196 901	204 201
42204	3 380	0	3 380	2 080	0	2 080	1 082	0	1 082	2 382	0	2 382
42205	69 900	0	69 900	0	0	0	80 012	0	80 012	149 912	0	149 912
42206	582 671	4 944	587 615	0	462	462	4 388	538	4 926	587 059	5 020	592 079
42301	167 991	49 761	217 752	273 997	49 202	323 199	275 864	29 748	305 612	169 858	30 307	200 165
42302	91 448	0	91 448	195 210	0	195 210	208 360	0	208 360	104 598	0	104 598
42303	171 321	0	171 321	175 430	0	175 430	196 669	0	196 669	192 560	0	192 560
42304	11 061 152	1 552 463	12 613 615	3 536 976	845 697	4 382 673	5 175 948	611 496	5 787 444	12 700 124	1 318 262	14 018 386
42305	37 698 530	7 240 016	44 938 546	5 831 121	1 895 644	7 726 765	9 202 857	1 860 526	11 063 383	41 070 266	7 204 898	48 275 164
42306	39 486 010	6 213 308	45 699 318	2 498 981	1 057 718	3 556 699	5 871 742	1 309 845	7 181 587	42 858 771	6 465 435	49 324 206
42307	52 011	1 386	53 397	1 687	116	1 803	1 015	146	1 161	51 339	1 416	52 755
42309	249	0	249	16	0	16	78	0	78	311	0	311
42310	15	0	15	44	0	44	45	0	45	16	0	16
42311	121	0	121	105	0	105	78	0	78	94	0	94
42312	29	0	29	4	0	4	9	0	9	34	0	34
42313	117	0	117	3	0	3	7	0	7	121	0	121
42314	267	0	267	3	0	3	9	0	9	273	0	273
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42504	0	0	0	0	28 311	28 311	0	1 176 903	1 176 903	0	1 148 592	1 148 592
42505	131 905	98 099	230 004	131 905	10 346	142 251	0	11 452	11 452	0	99 205	99 205
42601	2 121	11 019	13 140	1 005	2 692	3 697	0	984	984	1 116	9 311	10 427
42602	1 500	0	1 500	3 003	0	3 003	1 503	0	1 503	0	0	0
42603	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42604	61 054	63 835	124 889	41 699	10 121	51 820	54 736	24 783	79 519	74 091	78 497	152 588
42605	174 682	107 485	282 167	7 112	17 608	24 720	39 823	23 592	63 415	207 393	113 469	320 862
42606	122 705	275 326	398 031	51 950	30 511	82 461	66 897	34 721	101 618	137 652	279 536	417 188
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43702	350 000	0	350 000	4 817 590	0	4 817 590	5 027 099	0	5 027 099	559 509	0	559 509
44007	0	1 395 389	1 395 389	0	147 159	147 159	0	162 897	162 897	0	1 411 127	1 411 127
45115	6 239	0	6 239	289	0	289	980	0	980	6 930	0	6 930
45215	366 293	0	366 293	47 189	0	47 189	67 635	0	67 635	386 739	0	386 739
45415	237	0	237	124	0	124	23	0	23	136	0	136
45515	6 079 004	0	6 079 004	262 154	0	262 154	922 614	0	922 614	6 739 464	0	6 739 464
45818	2 277 552	0	2 277 552	124 465	0	124 465	299 886	0	299 886	2 452 973	0	2 452 973
45918	260 959	0	260 959	15 237	0	15 237	43 801	0	43 801	289 523	0	289 523
47403	31 981	0	31 981	45 229 046	0	45 229 046	45 230 974	0	45 230 974	33 909	0	33 909
47405	0	0	0	1 064 024	1 066 960	2 130 984	1 064 024	1 066 960	2 130 984	0	0	0
47407	0	0	0	4 221 109	4 247 860	8 468 969	4 221 109	4 247 860	8 468 969	0	0	0
47411	351 250	41 023	392 273	395 648	48 375	444 023	408 332	46 234	454 566	363 934	38 882	402 816
47416	13 533	6 491	20 024	188 873	12 388	201 261	184 164	7 195	191 359	8 824	1 298	10 122
47422	105 063	52 167	157 230	15 723 414	883 756	16 607 170	15 730 700	871 759	16 602 459	112 349	40 170	152 519
47425	1 145 915	0	1 145 915	90 975	0	90 975	157 966	0	157 966	1 212 906	0	1 212 906
47426	78 327	68 641	146 968	78 057	76 308	154 365	104 799	10 476	115 275	105 069	2 809	107 878
47804	1 534 945	0	1 534 945	117 936	0	117 936	145 299	0	145 299	1 562 308	0	1 562 308
50120	102 884	0	102 884	43 844	0	43 844	47 976	0	47 976	107 016	0	107 016
50220	484	0	484	20	0	20	0	0	0	464	0	464
50507	19 662	0	19 662	0	0	0	0	0	0	19 662	0	19 662
50719	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
52005	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52406	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
52501	76 520	0	76 520	0	0	0	39 860	0	39 860	116 380	0	116 380
60206	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60301	130 938	0	130 938	269 306	0	269 306	379 353	0	379 353	240 985	0	240 985
60305	157 153	0	157 153	627 185	0	627 185	641 600	0	641 600	171 568	0	171 568
60309	121 586	0	121 586	121 696	0	121 696	68 109	0	68 109	67 999	0	67 999
60311	9 247	0	9 247	74 742	0	74 742	96 901	0	96 901	31 406	0	31 406
60322	4 070	0	4 070	430 297	207	430 504	430 303	207	430 510	4 076	0	4 076
60324	183 808	0	183 808	6 014	0	6 014	10 933	0	10 933	188 727	0	188 727
60405	7 319	0	7 319	0	0	0	0	0	0	7 319	0	7 319
60601	1 217 655	0	1 217 655	4 060	0	4 060	22 421	0	22 421	1 236 016	0	1 236 016
60602	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60603	8 614	0	8 614	0	0	0	285	0	285	8 899	0	8 899
60706	1 395	0	1 395	0	0	0	0	0	0	1 395	0	1 395
60903	602	0	602	0	0	0	16	0	16	618	0	618
61012	23 894	0	23 894	0	0	0	0	0	0	23 894	0	23 894
61301	492	0	492	0	0	0	492	0	492	984	0	984
61304	2 535	0	2 535	187	0	187	214	0	214	2 562	0	2 562
61501	66 631	0	66 631	1 076	0	1 076	0	0	0	65 555	0	65 555
70601	23 437 788	0	23 437 788	2 464	0	2 464	5 388 591	0	5 388 591	28 823 915	0	28 823 915
70602	146 387	0	146 387	21 000	0	21 000	39 441	0	39 441	164 828	0	164 828
70603	9 596 201	0	9 596 201	0	0	0	5 236 934	0	5 236 934	14 833 135	0	14 833 135
70605	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
Итого по пассиву (баланс)	239 055 515	30 793 675	269 849 190	234 115 003	24 859 636	258 974 639	256 196 561	27 301 671	283 498 232	261 137 073	33 235 710	294 372 783
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	20 847	0	20 847	14 178	0	14 178	10 236	0	10 236	24 789	0	24 789
90803	1 099 518	0	1 099 518	0	0	0	14 178	0	14 178	1 085 340	0	1 085 340
90901	1 420 962	61	1 421 023	101 795	8	101 803	166 741	7	166 748	1 356 016	62	1 356 078
90902	207 493	4	207 497	109 198	0	109 198	55 810	1	55 811	260 881	3	260 884
90909	0	2 039	2 039	6	193 972	193 978	6	187 769	187 775	0	8 242	8 242
91202	796	0	796	858	0	858	861	0	861	793	0	793
91203	244	0	244	855	0	855	811	0	811	288	0	288
91207	18	0	18	0	0	0	1	0	1	17	0	17
91411	0	161 140	161 140	0	19 112	19 112	0	16 995	16 995	0	163 257	163 257
91414	26 645 833	1 105 503	27 751 336	648 443	126 386	774 829	973 298	151 637	1 124 935	26 320 978	1 080 252	27 401 230
91417	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	0	0	0	300 000	0	300 000
91418	8 956 125	3 261 135	12 217 260	0	378 396	378 396	910 310	389 555	1 299 865	8 045 815	3 249 976	11 295 791
91501	71 348	0	71 348	0	0	0	1 949	0	1 949	69 399	0	69 399
91502	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91604	1 289 629	128 613	1 418 242	226 181	23 704	249 885	69 034	16 598	85 632	1 446 776	135 719	1 582 495
91704	7 709	0	7 709	0	0	0	0	0	0	7 709	0	7 709
91802	52 900	361	53 261	0	42	42	0	38	38	52 900	365	53 265
91803	16 568	163	16 731	0	19	19	0	17	17	16 568	165	16 733
99998	53 886 000	0	53 886 000	27 711 054	0	27 711 054	26 016 039	0	26 016 039	55 581 015	0	55 581 015
Итого по активу (баланс)	93 876 052	4 659 019	98 535 071	28 912 568	741 639	29 654 207	28 219 274	762 617	28 981 891	94 569 346	4 638 041	99 207 387
Пассив
91003	0	0	0	60 705	0	60 705	60 705	0	60 705	0	0	0
91004	0	0	0	11 945	0	11 945	11 945	0	11 945	0	0	0
91211	8 713	0	8 713	0	0	0	0	0	0	8 713	0	8 713
91311	11 044 996	5 275 028	16 320 024	1 558 490	608 839	2 167 329	75 795	612 024	687 819	9 562 301	5 278 213	14 840 514
91312	13 938 602	2 500 461	16 439 063	378 617	338 906	717 523	282 415	289 542	571 957	13 842 400	2 451 097	16 293 497
91314	876 029	0	876 029	17 594 629	0	17 594 629	17 824 790	0	17 824 790	1 106 190	0	1 106 190
91315	2 199 593	973	2 200 566	14 783	103	14 886	2 638 199	114	2 638 313	4 823 009	984	4 823 993
91316	1 778	0	1 778	9 060	0	9 060	9 080	0	9 080	1 798	0	1 798
91317	16 235 268	0	16 235 268	5 315 518	366	5 315 884	5 717 796	366	5 718 162	16 637 546	0	16 637 546
91318	97 846	0	97 846	8 106	0	8 106	6 660	0	6 660	96 400	0	96 400
91507	1 586 192	0	1 586 192	115 969	0	115 969	176 475	0	176 475	1 646 698	0	1 646 698
91508	120 521	0	120 521	905	0	905	6 050	0	6 050	125 666	0	125 666
99999	44 649 071	0	44 649 071	2 841 695	0	2 841 695	1 818 996	0	1 818 996	43 626 372	0	43 626 372
Итого по пассиву (баланс)	90 758 609	7 776 462	98 535 071	27 910 422	948 214	28 858 636	28 628 906	902 046	29 530 952	91 477 093	7 730 294	99 207 387
Г. Срочные сделки
Актив
93001	152 115	10 319 590	10 471 705	2 854 574	191 824 172	194 678 746	2 967 530	194 990 184	197 957 714	39 159	7 153 578	7 192 737
93303	0	0	0	0	336 258	336 258	0	8 089	8 089	0	328 169	328 169
93304	0	324 509	324 509	0	36 816	36 816	0	361 325	361 325	0	0	0
93511	0	445 927	445 927	0	53 183	53 183	0	47 032	47 032	0	452 078	452 078
93801	40 922	0	40 922	1 502 305	0	1 502 305	1 510 521	0	1 510 521	32 706	0	32 706
Итого по активу (баланс)	193 037	11 090 026	11 283 063	4 356 879	192 250 429	196 607 308	4 478 051	195 406 630	199 884 681	71 865	7 933 825	8 005 690
Пассив
96001	10 389 254	149 598	10 538 852	192 792 932	3 007 254	195 800 186	189 619 925	2 896 737	192 516 662	7 216 247	39 081	7 255 328
96303	0	0	0	0	0	0	298 284	0	298 284	298 284	0	298 284
96304	298 284	0	298 284	298 284	0	298 284	0	0	0	0	0	0
96311	0	445 927	445 927	0	47 032	47 032	0	53 183	53 183	0	452 078	452 078
96801	0	0	0	2 488 329	0	2 488 329	2 488 329	0	2 488 329	0	0	0
96807	0	0	0	1 126	0	1 126	1 126	0	1 126	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 687 538	595 525	11 283 063	195 580 671	3 054 286	198 634 957	192 407 664	2 949 920	195 357 584	7 514 531	491 159	8 005 690
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	812 186 538,0000	0	0	9 448 182,0000	0	0	812 555 557,0000	0	0	9 079 163,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	812 186 538,0000	0	0	9 448 182,0000	0	0	812 555 557,0000	0	0	9 079 163,0000
Пассив
98050	0	0	6 199 838,0000	0	0	7 405 557,0000	0	0	9 448 182,0000	0	0	8 242 463,0000
98070	0	0	836 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	836 700,0000
98090	0	0	805 150 000,0000	0	0	805 150 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	812 186 538,0000	0	0	812 555 557,0000	0	0	9 448 182,0000	0	0	9 079 163,0000

Страница была полезной?