Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Агросоюз"

Регистрационный номер

1459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	370	0	370	236	0	236	245	0	245	361	0	361
10610	27 593	0	27 593	720	0	720	0	0	0	28 313	0	28 313
20202	195 464	288 239	483 703	351 699	53 864	405 563	460 995	269 603	730 598	86 168	72 500	158 668
20208	10 272	0	10 272	32 270	0	32 270	31 617	0	31 617	10 925	0	10 925
20209	0	0	0	201 090	15 785	216 875	201 090	15 785	216 875	0	0	0
30102	306 717	0	306 717	13 510 376	0	13 510 376	13 065 342	0	13 065 342	751 751	0	751 751
30110	25 980	13 889	39 869	4 967 935	20 322	4 988 257	4 972 396	19 810	4 992 206	21 519	14 401	35 920
30114	0	11 893	11 893	0	1 022 362	1 022 362	0	1 010 714	1 010 714	0	23 541	23 541
30202	72 537	0	72 537	0	0	0	52	0	52	72 485	0	72 485
30204	1 816	0	1 816	207	0	207	0	0	0	2 023	0	2 023
30210	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30221	0	0	0	7 205	0	7 205	7 205	0	7 205	0	0	0
30233	1 804	31	1 835	44 063	5 699	49 762	44 478	5 618	50 096	1 389	112	1 501
30302	318 187	73 996	392 183	4 094 247	50 966	4 145 213	4 111 700	51 898	4 163 598	300 734	73 064	373 798
30306	818 908	9 464	828 372	3 834 894	64 940	3 899 834	4 209 927	55 579	4 265 506	443 875	18 825	462 700
30424	5	0	5	4 253 885	0	4 253 885	4 253 882	0	4 253 882	8	0	8
30425	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
30602	0	0	0	50 898	0	50 898	50 155	0	50 155	743	0	743
31902	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
31903	700 000	0	700 000	3 334 030	0	3 334 030	3 534 030	0	3 534 030	500 000	0	500 000
32201	3 675	563	4 238	0	29	29	0	63	63	3 675	529	4 204
32202	97 379	0	97 379	1 195 236	0	1 195 236	1 292 615	0	1 292 615	0	0	0
32203	0	0	0	515 858	0	515 858	515 858	0	515 858	0	0	0
45106	506	0	506	0	0	0	50	0	50	456	0	456
45107	85 085	0	85 085	0	0	0	6 535	0	6 535	78 550	0	78 550
45108	26 353	0	26 353	0	0	0	1 149	0	1 149	25 204	0	25 204
45201	174 465	0	174 465	577 010	0	577 010	468 947	0	468 947	282 528	0	282 528
45203	192 300	0	192 300	402 170	0	402 170	394 270	0	394 270	200 200	0	200 200
45204	787 703	0	787 703	174 629	0	174 629	128 378	0	128 378	833 954	0	833 954
45205	664 999	0	664 999	108 931	0	108 931	116 419	0	116 419	657 511	0	657 511
45206	1 822 871	28 146	1 851 017	102 687	1 446	104 133	379 779	3 148	382 927	1 545 779	26 444	1 572 223
45207	1 272 433	0	1 272 433	186 259	0	186 259	98 242	0	98 242	1 360 450	0	1 360 450
45208	287 468	0	287 468	94 350	0	94 350	2 732	0	2 732	379 086	0	379 086
45404	25 013	0	25 013	0	0	0	25 013	0	25 013	0	0	0
45405	60 835	0	60 835	1 850	0	1 850	27 962	0	27 962	34 723	0	34 723
45407	90 367	0	90 367	0	0	0	3 621	0	3 621	86 746	0	86 746
45408	3 988	0	3 988	0	0	0	391	0	391	3 597	0	3 597
45410	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45504	442	0	442	0	0	0	442	0	442	0	0	0
45505	6 474	27 638	34 112	100	976	1 076	969	4 493	5 462	5 605	24 121	29 726
45506	40 825	0	40 825	2 158	0	2 158	3 426	0	3 426	39 557	0	39 557
45507	921 725	64 502	986 227	10 405	3 313	13 718	27 129	4 780	31 909	905 001	63 035	968 036
45509	4 012	0	4 012	928	0	928	854	0	854	4 086	0	4 086
45812	127 731	0	127 731	61 769	0	61 769	25 250	0	25 250	164 250	0	164 250
45814	147	0	147	116	0	116	111	0	111	152	0	152
45815	108 409	766	109 175	10 304	14	10 318	7 810	780	8 590	110 903	0	110 903
45912	9 514	0	9 514	3 928	0	3 928	3 700	0	3 700	9 742	0	9 742
45914	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45915	3 031	658	3 689	1 547	6	1 553	1 451	664	2 115	3 127	0	3 127
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47105	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
47404	0	9 717	9 717	2 053 120	518 495	2 571 615	2 053 120	491 112	2 544 232	0	37 100	37 100
47408	0	0	0	13 163 135	12 360 625	25 523 760	13 163 135	12 360 625	25 523 760	0	0	0
47423	47 048	5	47 053	24 275	8 394	32 669	23 155	8 395	31 550	48 168	4	48 172
47427	5 420	219	5 639	82 431	1 338	83 769	83 741	1 557	85 298	4 110	0	4 110
47801	10 892	36 965	47 857	0	1 899	1 899	385	3 008	3 393	10 507	35 856	46 363
47802	113 762	0	113 762	1 998	0	1 998	14 299	0	14 299	101 461	0	101 461
50104	81 107	0	81 107	413	0	413	0	0	0	81 520	0	81 520
50105	4 549	0	4 549	36	0	36	0	0	0	4 585	0	4 585
50106	647 353	0	647 353	373 088	0	373 088	569 932	0	569 932	450 509	0	450 509
50107	365 480	0	365 480	288 398	0	288 398	43	0	43	653 835	0	653 835
50116	250 823	0	250 823	253 146	0	253 146	251 699	0	251 699	252 270	0	252 270
50118	0	0	0	251 761	0	251 761	251 761	0	251 761	0	0	0
50121	8 583	0	8 583	12 207	0	12 207	9 607	0	9 607	11 183	0	11 183
50205	344 359	0	344 359	2 382	0	2 382	1 227	0	1 227	345 514	0	345 514
50206	59 084	0	59 084	529	0	529	0	0	0	59 613	0	59 613
50207	50 151	0	50 151	422	0	422	0	0	0	50 573	0	50 573
50208	193 765	0	193 765	1 393	0	1 393	470	0	470	194 688	0	194 688
50221	17 665	0	17 665	5 460	0	5 460	3 695	0	3 695	19 430	0	19 430
50311	280 632	0	280 632	1 524	0	1 524	183 547	0	183 547	98 609	0	98 609
60302	3 686	0	3 686	2	0	2	0	0	0	3 688	0	3 688
60308	1 152	110	1 262	503	4	507	481	5	486	1 174	109	1 283
60310	488	0	488	1 011	0	1 011	1 002	0	1 002	497	0	497
60312	17 492	0	17 492	11 834	0	11 834	13 158	0	13 158	16 168	0	16 168
60314	0	0	0	425	456	881	0	456	456	425	0	425
60315	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60323	7 247	0	7 247	119	0	119	87	0	87	7 279	0	7 279
60336	12 167	0	12 167	567	0	567	632	0	632	12 102	0	12 102
60401	263 867	0	263 867	418	0	418	981	0	981	263 304	0	263 304
60404	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
60901	17 697	0	17 697	123	0	123	0	0	0	17 820	0	17 820
60906	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
61002	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
61008	1 623	0	1 623	175	0	175	157	0	157	1 641	0	1 641
61009	1 808	0	1 808	188	0	188	281	0	281	1 715	0	1 715
61209	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
61210	0	0	0	753 477	0	753 477	753 477	0	753 477	0	0	0
61212	0	0	0	12 812	707	13 519	12 812	707	13 519	0	0	0
61214	0	0	0	21 213	0	21 213	21 213	0	21 213	0	0	0
61403	942	0	942	448	0	448	148	0	148	1 242	0	1 242
61906	4 438	0	4 438	614	0	614	307	0	307	4 745	0	4 745
61908	87 052	0	87 052	987	0	987	1 974	0	1 974	86 065	0	86 065
62001	10 651	0	10 651	0	0	0	0	0	0	10 651	0	10 651
70606	335 244	0	335 244	381 479	0	381 479	6	0	6	716 717	0	716 717
70607	1 291	0	1 291	3 938	0	3 938	4 645	0	4 645	584	0	584
70608	24 742	0	24 742	34 836	0	34 836	0	0	0	59 578	0	59 578
70611	0	0	0	451	0	451	0	0	0	451	0	451
70706	3 910 819	0	3 910 819	2 805	0	2 805	3 913 624	0	3 913 624	0	0	0
70707	20 839	0	20 839	0	0	0	20 839	0	20 839	0	0	0
70708	683 420	0	683 420	0	0	0	683 420	0	683 420	0	0	0
70711	5 422	0	5 422	0	0	0	5 422	0	5 422	0	0	0
70714	3 630	0	3 630	0	0	0	3 630	0	3 630	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17 195 929	566 801	17 762 730	56 240 364	14 131 640	70 372 004	60 886 560	14 308 800	75 195 360	12 549 733	389 641	12 939 374
Пассив
10208	644 000	0	644 000	0	0	0	0	0	0	644 000	0	644 000
10601	123 787	0	123 787	417	0	417	419	0	419	123 789	0	123 789
10603	17 710	0	17 710	3 740	0	3 740	5 460	0	5 460	19 430	0	19 430
10614	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	98 890	0	98 890	0	0	0	0	0	0	98 890	0	98 890
10801	279 092	0	279 092	0	0	0	0	0	0	279 092	0	279 092
30109	14	21	35	2	1	3	1	1	2	13	21	34
30126	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
30232	297	952	1 249	175 920	16 853	192 773	177 026	16 817	193 843	1 403	916	2 319
30301	318 187	73 996	392 183	4 111 701	51 915	4 163 616	4 094 248	50 983	4 145 231	300 734	73 064	373 798
30305	818 908	9 464	828 372	4 209 927	55 579	4 265 506	3 834 894	64 940	3 899 834	443 875	18 825	462 700
30601	2 211	50	2 261	1 494	3	1 497	2 807	3	2 810	3 524	50	3 574
31502	0	0	0	195 266	0	195 266	195 266	0	195 266	0	0	0
31503	0	0	0	48 818	0	48 818	48 818	0	48 818	0	0	0
405	1 487	0	1 487	18 417	0	18 417	17 878	0	17 878	948	0	948
406	5 290	0	5 290	14 180	0	14 180	17 052	0	17 052	8 162	0	8 162
407	430 320	2 144	432 464	7 305 161	58 311	7 363 472	7 259 624	77 196	7 336 820	384 783	21 029	405 812
408.1	22 078	3	22 081	131 534	1	131 535	124 805	0	124 805	15 349	2	15 351
40807	335	61 545	61 880	166 430	279 299	445 729	203 651	310 146	513 797	37 556	92 392	129 948
40817	41 997	5 737	47 734	280 939	19 323	300 262	281 300	18 971	300 271	42 358	5 385	47 743
40820	57	222	279	319	10	329	342	8	350	80	220	300
40905	244	0	244	4 772	0	4 772	4 773	0	4 773	245	0	245
40909	0	0	0	2 938	3 061	5 999	2 938	3 061	5 999	0	0	0
40910	0	0	0	2 446	768	3 214	2 446	768	3 214	0	0	0
40911	823	0	823	36 254	0	36 254	36 590	0	36 590	1 159	0	1 159
40912	0	0	0	2 057	4 718	6 775	2 057	4 718	6 775	0	0	0
40913	0	0	0	1 292	3 414	4 706	1 292	3 414	4 706	0	0	0
42006	1 751	0	1 751	1 676	0	1 676	200	0	200	275	0	275
42102	37 700	0	37 700	38 700	0	38 700	1 000	0	1 000	0	0	0
42103	27	0	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0
42104	4 709	0	4 709	4 707	0	4 707	0	0	0	2	0	2
42105	22 375	0	22 375	12 977	0	12 977	0	0	0	9 398	0	9 398
42106	34 366	0	34 366	39 362	0	39 362	20 500	0	20 500	15 504	0	15 504
42107	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42111	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42113	449	0	449	623	0	623	175	0	175	1	0	1
42301	54 921	3 997	58 918	29 777	2 273	32 050	31 665	5 030	36 695	56 809	6 754	63 563
42305	68 978	6 929	75 907	15	487	502	718	317	1 035	69 681	6 759	76 440
42306	8 279 063	54 732	8 333 795	300 737	9 938	310 675	170 299	2 465	172 764	8 148 625	47 259	8 195 884
42307	26 202	2 238	28 440	73	237	310	314	111	425	26 443	2 112	28 555
42313	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42503	0	0	0	0	0	0	137 780	0	137 780	137 780	0	137 780
42504	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0
42601	7	0	7	0	4	4	0	215	215	7	211	218
42606	3 554	215	3 769	0	222	222	167	7	174	3 721	0	3 721
43805	103	0	103	0	0	0	41	0	41	144	0	144
45115	1 551	0	1 551	115	0	115	0	0	0	1 436	0	1 436
45215	331 745	0	331 745	77 238	0	77 238	60 919	0	60 919	315 426	0	315 426
45415	9 172	0	9 172	5 175	0	5 175	47	0	47	4 044	0	4 044
45515	34 424	0	34 424	6 997	0	6 997	4 869	0	4 869	32 296	0	32 296
45818	208 188	0	208 188	9 028	0	9 028	8 275	0	8 275	207 435	0	207 435
45918	5 181	0	5 181	575	0	575	3 089	0	3 089	7 695	0	7 695
47403	0	0	0	1 955 245	0	1 955 245	1 955 245	0	1 955 245	0	0	0
47407	0	0	0	13 001 834	12 512 599	25 514 433	13 001 834	12 512 599	25 514 433	0	0	0
47411	33 450	12	33 462	72 129	33	72 162	65 298	30	65 328	26 619	9	26 628
47416	108	0	108	7 770	0	7 770	7 807	0	7 807	145	0	145
47422	5 891	0	5 891	42 871	226 106	268 977	44 336	226 106	270 442	7 356	0	7 356
47425	43 006	0	43 006	98 861	0	98 861	95 281	0	95 281	39 426	0	39 426
47426	3 389	0	3 389	2 366	0	2 366	1 083	0	1 083	2 106	0	2 106
47804	20 393	0	20 393	4 665	0	4 665	3 243	0	3 243	18 971	0	18 971
50120	140	0	140	584	0	584	581	0	581	137	0	137
50220	370	0	370	245	0	245	236	0	236	361	0	361
60301	5 206	0	5 206	7 006	0	7 006	5 146	0	5 146	3 346	0	3 346
60305	19 791	0	19 791	25 807	0	25 807	26 699	0	26 699	20 683	0	20 683
60309	2 829	0	2 829	157	0	157	2 490	0	2 490	5 162	0	5 162
60311	56 399	0	56 399	60 300	0	60 300	67 534	0	67 534	63 633	0	63 633
60313	0	0	0	15 200	0	15 200	15 200	0	15 200	0	0	0
60322	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60324	12 687	0	12 687	3 582	0	3 582	3 230	0	3 230	12 335	0	12 335
60335	8 065	0	8 065	6 610	0	6 610	7 871	0	7 871	9 326	0	9 326
60414	75 556	0	75 556	985	0	985	1 298	0	1 298	75 869	0	75 869
60903	5 700	0	5 700	0	0	0	233	0	233	5 933	0	5 933
61301	0	0	0	182	0	182	1 882	0	1 882	1 700	0	1 700
61701	33 420	0	33 420	357	0	357	719	0	719	33 782	0	33 782
62002	36	0	36	0	0	0	1 020	0	1 020	1 056	0	1 056
70601	335 471	0	335 471	71	0	71	377 203	0	377 203	712 603	0	712 603
70602	692	0	692	7 420	0	7 420	9 315	0	9 315	2 587	0	2 587
70603	25 967	0	25 967	0	0	0	37 708	0	37 708	63 675	0	63 675
70701	3 894 946	0	3 894 946	3 895 253	0	3 895 253	307	0	307	0	0	0
70702	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0
70703	725 898	0	725 898	725 898	0	725 898	0	0	0	0	0	0
70715	3 895	0	3 895	4 252	0	4 252	357	0	357	0	0	0
70801	0	0	0	4 626 935	0	4 626 935	4 629 103	0	4 629 103	2 168	0	2 168
Итого по пассиву (баланс)	17 540 473	222 257	17 762 730	41 992 112	13 245 155	55 237 267	37 116 005	13 297 906	50 413 911	12 664 366	275 008	12 939 374
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	326 063	0	326 063	41 052	0	41 052	13 357	0	13 357	353 758	0	353 758
90902	224 182	0	224 182	15 130	0	15 130	35 072	0	35 072	204 240	0	204 240
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	49	0	49	0	0	0	1	0	1	48	0	48
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	30 928 391	109 768	31 038 159	2 377 208	5 639	2 382 847	2 621 245	6 847	2 628 092	30 684 354	108 560	30 792 914
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91418	140 225	37 218	177 443	3	1 911	1 914	10 882	3 029	13 911	129 346	36 100	165 446
91604	29 210	0	29 210	13 008	0	13 008	19 487	0	19 487	22 731	0	22 731
91704	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
91802	2 007	0	2 007	0	0	0	0	0	0	2 007	0	2 007
91803	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
99998	9 026 884	0	9 026 884	4 512 912	0	4 512 912	4 845 241	0	4 845 241	8 694 555	0	8 694 555
Итого по активу (баланс)	41 077 804	146 986	41 224 790	6 959 314	7 550	6 966 864	7 545 285	9 876	7 555 161	40 491 833	144 660	40 636 493
Пассив
91004	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
91311	252 073	0	252 073	0	0	0	14 482	0	14 482	266 555	0	266 555
91312	6 207 101	0	6 207 101	483 094	0	483 094	856 734	0	856 734	6 580 741	0	6 580 741
91314	103 613	0	103 613	1 998 617	0	1 998 617	1 895 004	0	1 895 004	0	0	0
91315	669 004	0	669 004	138 933	0	138 933	17 316	0	17 316	547 387	0	547 387
91316	121 450	0	121 450	180 333	0	180 333	76 000	0	76 000	17 117	0	17 117
91317	894 308	0	894 308	1 935 894	0	1 935 894	1 658 683	0	1 658 683	617 097	0	617 097
91319	725 344	0	725 344	264 162	0	264 162	150 029	0	150 029	611 211	0	611 211
91507	53 987	0	53 987	303	0	303	759	0	759	54 443	0	54 443
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	32 197 906	0	32 197 906	2 667 316	0	2 667 316	2 411 348	0	2 411 348	31 941 938	0	31 941 938
Итого по пассиву (баланс)	41 224 790	0	41 224 790	7 668 807	0	7 668 807	7 080 510	0	7 080 510	40 636 493	0	40 636 493
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	370 387	23 642	394 029	11 397 654	8 316 723	19 714 377	11 194 570	7 887 864	19 082 434	573 471	452 501	1 025 972
99996	392 564	0	392 564	19 713 014	0	19 713 014	19 079 537	0	19 079 537	1 026 041	0	1 026 041
Итого по активу (баланс)	762 951	23 642	786 593	31 110 668	8 316 723	39 427 391	30 274 107	7 887 864	38 161 971	1 599 512	452 501	2 052 013
Пассив
96901	23 591	368 565	392 156	7 828 195	11 251 342	19 079 537	8 262 386	11 450 628	19 713 014	457 782	567 851	1 025 633
99997	394 437	0	394 437	19 082 434	0	19 082 434	19 714 377	0	19 714 377	1 026 380	0	1 026 380
Итого по пассиву (баланс)	418 028	368 565	786 593	26 910 629	11 251 342	38 161 971	27 976 763	11 450 628	39 427 391	1 484 162	567 851	2 052 013

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?