Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Агросоюз"

Регистрационный номер

1459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	705	0	705	706	0	706	872	0	872	539	0	539
10610	26 805	0	26 805	882	0	882	0	0	0	27 687	0	27 687
20202	61 761	446 458	508 219	2 506 449	2 150 296	4 656 745	2 523 295	2 195 927	4 719 222	44 915	400 827	445 742
20208	11 781	0	11 781	36 328	0	36 328	33 935	0	33 935	14 174	0	14 174
20209	43 500	0	43 500	2 360 613	23 529	2 384 142	2 294 113	23 529	2 317 642	110 000	0	110 000
30102	719 612	0	719 612	14 867 231	0	14 867 231	15 161 004	0	15 161 004	425 839	0	425 839
30110	63 016	56 884	119 900	2 054 205	2 077 180	4 131 385	2 101 129	1 910 567	4 011 696	16 092	223 497	239 589
30114	0	12 152	12 152	0	828 491	828 491	0	826 459	826 459	0	14 184	14 184
30202	64 575	0	64 575	0	0	0	848	0	848	63 727	0	63 727
30204	4 832	0	4 832	0	0	0	690	0	690	4 142	0	4 142
30210	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
30221	0	0	0	798	0	798	798	0	798	0	0	0
30233	704	0	704	45 259	3 773	49 032	45 167	3 737	48 904	796	36	832
30302	369 480	51 263	420 743	4 012 391	142 479	4 154 870	4 135 351	108 255	4 243 606	246 520	85 487	332 007
30306	335 221	7 524	342 745	4 572 184	108 484	4 680 668	4 310 405	109 349	4 419 754	597 000	6 659	603 659
30424	6	0	6	7 020 794	0	7 020 794	7 020 796	0	7 020 796	4	0	4
30425	0	0	0	162	0	162	0	0	0	162	0	162
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	800 000	0	800 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32201	3 669	595	4 264	0	22	22	0	30	30	3 669	587	4 256
32202	839 970	0	839 970	827 679	0	827 679	943 776	0	943 776	723 873	0	723 873
32203	223 255	0	223 255	494 798	0	494 798	718 053	0	718 053	0	0	0
45104	1 736	0	1 736	0	0	0	1 736	0	1 736	0	0	0
45106	10 756	0	10 756	0	0	0	5 282	0	5 282	5 474	0	5 474
45107	109 162	0	109 162	1 081	0	1 081	5 737	0	5 737	104 506	0	104 506
45108	20 993	0	20 993	15 744	0	15 744	755	0	755	35 982	0	35 982
45201	142 665	0	142 665	371 845	0	371 845	302 964	0	302 964	211 546	0	211 546
45203	272 810	0	272 810	414 900	0	414 900	418 910	0	418 910	268 800	0	268 800
45204	278 950	0	278 950	229 338	0	229 338	178 501	0	178 501	329 787	0	329 787
45205	591 730	0	591 730	300 735	0	300 735	212 159	0	212 159	680 306	0	680 306
45206	2 008 928	0	2 008 928	264 620	39 786	304 406	218 415	3 080	221 495	2 055 133	36 706	2 091 839
45207	1 197 938	0	1 197 938	26 346	0	26 346	42 704	0	42 704	1 181 580	0	1 181 580
45208	302 234	0	302 234	0	0	0	3 318	0	3 318	298 916	0	298 916
45404	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45405	81 500	0	81 500	25 971	0	25 971	23 374	0	23 374	84 097	0	84 097
45406	2 583	0	2 583	0	0	0	83	0	83	2 500	0	2 500
45407	96 536	0	96 536	0	0	0	1 666	0	1 666	94 870	0	94 870
45408	6 712	0	6 712	0	0	0	463	0	463	6 249	0	6 249
45505	8 037	0	8 037	1 226	0	1 226	3 417	0	3 417	5 846	0	5 846
45506	59 555	0	59 555	1 712	0	1 712	8 448	0	8 448	52 819	0	52 819
45507	938 994	73 091	1 012 085	5 440	2 735	8 175	28 964	4 533	33 497	915 470	71 293	986 763
45509	5 002	0	5 002	492	0	492	920	0	920	4 574	0	4 574
45812	108 488	0	108 488	11 093	0	11 093	12 083	0	12 083	107 498	0	107 498
45814	2 984	0	2 984	282	0	282	89	0	89	3 177	0	3 177
45815	198 969	808	199 777	20 879	20	20 899	21 415	828	22 243	198 433	0	198 433
45912	2 496	0	2 496	2 507	0	2 507	2 622	0	2 622	2 381	0	2 381
45914	116	0	116	16	0	16	16	0	16	116	0	116
45915	11 681	142	11 823	3 721	4	3 725	4 197	146	4 343	11 205	0	11 205
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	48 050	48 050	3 033 514	3 837 259	6 870 773	3 033 514	3 099 028	6 132 542	0	786 281	786 281
47408	0	0	0	4 471 214	9 667 425	14 138 639	4 471 214	9 667 425	14 138 639	0	0	0
47423	117 330	4	117 334	26 311	1 788 989	1 815 300	27 385	1 788 989	1 816 374	116 256	4	116 260
47427	7 730	0	7 730	93 631	1 467	95 098	94 261	1 467	95 728	7 100	0	7 100
47801	26 229	42 393	68 622	0	1 587	1 587	976	2 561	3 537	25 253	41 419	66 672
47802	290 734	0	290 734	4 509	0	4 509	27 443	0	27 443	267 800	0	267 800
50105	5 655	0	5 655	53	0	53	0	0	0	5 708	0	5 708
50106	232 753	0	232 753	301 914	0	301 914	483 297	0	483 297	51 370	0	51 370
50107	101 360	0	101 360	144 477	0	144 477	124 833	0	124 833	121 004	0	121 004
50118	439 682	0	439 682	605 806	0	605 806	439 807	0	439 807	605 681	0	605 681
50121	9 535	0	9 535	7 586	0	7 586	8 831	0	8 831	8 290	0	8 290
50205	8 881	0	8 881	391 171	0	391 171	391 246	0	391 246	8 806	0	8 806
50206	68 843	0	68 843	690	0	690	0	0	0	69 533	0	69 533
50207	0	0	0	50 550	0	50 550	50 550	0	50 550	0	0	0
50208	20 479	0	20 479	236 715	0	236 715	165 445	0	165 445	91 749	0	91 749
50218	620 202	0	620 202	605 720	0	605 720	673 058	0	673 058	552 864	0	552 864
50221	13 926	0	13 926	11 768	0	11 768	10 740	0	10 740	14 954	0	14 954
50311	0	0	0	278 818	0	278 818	278 818	0	278 818	0	0	0
50318	276 260	0	276 260	272 056	0	272 056	276 345	0	276 345	271 971	0	271 971
52601	0	0	0	41 179	0	41 179	41 179	0	41 179	0	0	0
60302	3 680	0	3 680	3	0	3	2	0	2	3 681	0	3 681
60308	1 145	110	1 255	411	6	417	379	5	384	1 177	111	1 288
60310	299	0	299	1 299	0	1 299	1 318	0	1 318	280	0	280
60312	15 359	0	15 359	13 038	0	13 038	14 159	0	14 159	14 238	0	14 238
60314	0	0	0	460	16	476	0	16	16	460	0	460
60323	7 935	0	7 935	409	0	409	480	0	480	7 864	0	7 864
60336	8 851	0	8 851	798	0	798	394	0	394	9 255	0	9 255
60401	263 664	0	263 664	1 666	0	1 666	1 382	0	1 382	263 948	0	263 948
60404	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
60415	0	0	0	1 162	0	1 162	1 162	0	1 162	0	0	0
60901	16 929	0	16 929	156	0	156	0	0	0	17 085	0	17 085
60906	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
61002	13	0	13	13	0	13	18	0	18	8	0	8
61008	1 121	0	1 121	605	0	605	632	0	632	1 094	0	1 094
61009	894	0	894	232	0	232	224	0	224	902	0	902
61209	0	0	0	1 108	0	1 108	1 108	0	1 108	0	0	0
61210	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61212	0	0	0	21 662	78	21 740	21 662	78	21 740	0	0	0
61214	0	0	0	20 619	0	20 619	20 619	0	20 619	0	0	0
61403	1 076	0	1 076	12	0	12	128	0	128	960	0	960
61601	0	0	0	70 893	0	70 893	70 893	0	70 893	0	0	0
61906	4 438	0	4 438	0	0	0	0	0	0	4 438	0	4 438
61908	87 052	0	87 052	0	0	0	0	0	0	87 052	0	87 052
62001	9 872	0	9 872	0	0	0	0	0	0	9 872	0	9 872
70606	2 200 621	0	2 200 621	315 769	0	315 769	852	0	852	2 515 538	0	2 515 538
70607	18 553	0	18 553	12 892	0	12 892	7 736	0	7 736	23 709	0	23 709
70608	426 750	0	426 750	53 202	0	53 202	0	0	0	479 952	0	479 952
70611	2 467	0	2 467	519	0	519	0	0	0	2 986	0	2 986
70614	31 779	0	31 779	29 715	0	29 715	41 179	0	41 179	20 315	0	20 315
Итого по активу (баланс)	14 873 701	739 474	15 613 175	52 529 413	20 673 626	73 203 039	52 778 400	19 746 009	72 524 409	14 624 714	1 667 091	16 291 805
Пассив
10208	644 000	0	644 000	0	0	0	0	0	0	644 000	0	644 000
10601	123 787	0	123 787	0	0	0	0	0	0	123 787	0	123 787
10603	14 611	0	14 611	10 848	0	10 848	11 768	0	11 768	15 531	0	15 531
10614	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	98 890	0	98 890	0	0	0	0	0	0	98 890	0	98 890
10801	279 092	0	279 092	0	0	0	0	0	0	279 092	0	279 092
30109	20	22	42	2	1	3	1	1	2	19	22	41
30126	25	0	25	1	0	1	8	0	8	32	0	32
30232	568	0	568	143 480	33 928	177 408	142 912	34 008	176 920	0	80	80
30301	369 480	51 263	420 743	4 135 350	108 256	4 243 606	4 012 390	142 480	4 154 870	246 520	85 487	332 007
30305	335 221	7 524	342 745	4 310 404	109 349	4 419 753	4 572 183	108 484	4 680 667	597 000	6 659	603 659
30601	11 839	33	11 872	11 355	2	11 357	18 626	2	18 628	19 110	33	19 143
31309	52 042	0	52 042	0	0	0	0	0	0	52 042	0	52 042
31502	1 258 312	0	1 258 312	1 308 326	0	1 308 326	1 370 387	0	1 370 387	1 320 373	0	1 320 373
405	131	0	131	9 470	0	9 470	9 364	0	9 364	25	0	25
406	422	0	422	9 517	0	9 517	9 531	0	9 531	436	0	436
407	749 988	5 176	755 164	8 244 041	136 106	8 380 147	8 255 695	144 577	8 400 272	761 642	13 647	775 289
408.1	47 933	104 039	151 972	291 303	446 726	738 029	272 125	461 825	733 950	28 755	119 138	147 893
408.2	50 696	7 904	58 600	228 566	28 591	257 157	229 318	24 000	253 318	51 448	3 313	54 761
40905	243	0	243	4 660	0	4 660	4 662	0	4 662	245	0	245
40909	0	0	0	2 671	1 390	4 061	2 671	1 390	4 061	0	0	0
40910	0	0	0	588	164	752	588	164	752	0	0	0
40911	448	0	448	31 430	0	31 430	31 425	0	31 425	443	0	443
40912	0	0	0	1 699	2 858	4 557	1 699	2 858	4 557	0	0	0
40913	0	0	0	2 327	8 832	11 159	2 327	8 832	11 159	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	186	0	186	186	0	186
42105	29 876	0	29 876	38 510	0	38 510	42 000	0	42 000	33 366	0	33 366
42106	11 970	0	11 970	72 707	0	72 707	104 336	0	104 336	43 599	0	43 599
42107	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42113	0	0	0	884	0	884	1 714	0	1 714	830	0	830
42301	56 130	6 052	62 182	27 350	6 788	34 138	29 640	4 976	34 616	58 420	4 240	62 660
42305	1 517	8 202	9 719	0	1 081	1 081	106	348	454	1 623	7 469	9 092
42306	7 458 734	82 091	7 540 825	141 062	19 367	160 429	157 659	4 112	161 771	7 475 331	66 836	7 542 167
42307	25 382	2 434	27 816	946	225	1 171	491	101	592	24 927	2 310	27 237
42313	18	0	18	0	0	0	7	0	7	25	0	25
42503	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42504	120 000	0	120 000	0	0	0	20 000	0	20 000	140 000	0	140 000
42601	5	0	5	0	0	0	0	16	16	5	16	21
42606	2 191	1 542	3 733	0	1 379	1 379	6	53	59	2 197	216	2 413
43805	144	0	144	26	0	26	0	0	0	118	0	118
45115	1 820	0	1 820	180	0	180	326	0	326	1 966	0	1 966
45215	91 435	0	91 435	35 017	0	35 017	47 765	0	47 765	104 183	0	104 183
45415	9 702	0	9 702	450	0	450	228	0	228	9 480	0	9 480
45515	67 478	0	67 478	10 131	0	10 131	5 470	0	5 470	62 817	0	62 817
45818	220 487	0	220 487	16 927	0	16 927	23 341	0	23 341	226 901	0	226 901
45918	9 704	0	9 704	1 045	0	1 045	1 282	0	1 282	9 941	0	9 941
47403	0	0	0	2 631 133	0	2 631 133	2 631 133	0	2 631 133	0	0	0
47407	0	0	0	7 659 207	6 461 321	14 120 528	7 659 207	6 461 321	14 120 528	0	0	0
47411	26 672	35	26 707	84 356	91	84 447	84 465	73	84 538	26 781	17	26 798
47416	307	0	307	22 702	0	22 702	24 714	0	24 714	2 319	0	2 319
47422	3 206	0	3 206	50 100	0	50 100	50 431	0	50 431	3 537	0	3 537
47425	86 936	0	86 936	44 232	0	44 232	48 213	0	48 213	90 917	0	90 917
47426	1 624	0	1 624	2 004	0	2 004	2 229	0	2 229	1 849	0	1 849
47804	108 764	0	108 764	15 289	0	15 289	17 047	0	17 047	110 522	0	110 522
50120	0	0	0	2 198	0	2 198	5 663	0	5 663	3 465	0	3 465
50220	705	0	705	872	0	872	706	0	706	539	0	539
52301	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
52305	2 500	0	2 500	1 250	0	1 250	0	0	0	1 250	0	1 250
52501	229	0	229	122	0	122	21	0	21	128	0	128
52602	0	0	0	29 714	0	29 714	29 714	0	29 714	0	0	0
60301	1 044	0	1 044	5 529	0	5 529	5 543	0	5 543	1 058	0	1 058
60305	17 333	0	17 333	23 238	0	23 238	22 308	0	22 308	16 403	0	16 403
60309	243	0	243	212	0	212	260	0	260	291	0	291
60311	12	0	12	9 905	0	9 905	9 960	0	9 960	67	0	67
60322	75	0	75	1	0	1	3	1	4	77	1	78
60324	11 228	0	11 228	3 608	0	3 608	3 526	0	3 526	11 146	0	11 146
60335	7 782	0	7 782	5 805	0	5 805	5 379	0	5 379	7 356	0	7 356
60414	71 343	0	71 343	838	0	838	1 195	0	1 195	71 700	0	71 700
60903	4 167	0	4 167	0	0	0	254	0	254	4 421	0	4 421
61301	21	0	21	378	0	378	380	0	380	23	0	23
61701	32 249	0	32 249	0	0	0	1 274	0	1 274	33 523	0	33 523
62002	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
70601	2 192 686	0	2 192 686	114	0	114	306 387	0	306 387	2 498 959	0	2 498 959
70602	1 905	0	1 905	2 289	0	2 289	2 735	0	2 735	2 351	0	2 351
70603	489 180	0	489 180	0	0	0	57 239	0	57 239	546 419	0	546 419
70613	0	0	0	41 179	0	41 179	41 179	0	41 179	0	0	0
70615	4 277	0	4 277	391	0	391	0	0	0	3 886	0	3 886
Итого по пассиву (баланс)	15 336 858	276 317	15 613 175	29 749 189	7 366 455	37 115 644	30 394 652	7 399 622	37 794 274	15 982 321	309 484	16 291 805
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	386 242	0	386 242	7 966	0	7 966	12 981	0	12 981	381 227	0	381 227
90902	259 319	0	259 319	18 196	0	18 196	34 721	0	34 721	242 794	0	242 794
91202	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
91203	50	0	50	0	0	0	1	0	1	49	0	49
91412	52 042	0	52 042	0	0	0	0	0	0	52 042	0	52 042
91414	29 119 699	0	29 119 699	2 113 048	120 030	2 233 078	642 608	5 506	648 114	30 590 139	114 524	30 704 663
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91418	410 781	42 682	453 463	0	1 597	1 597	17 730	2 575	20 305	393 051	41 704	434 755
91604	36 101	0	36 101	10 413	0	10 413	9 673	0	9 673	36 841	0	36 841
91704	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
91802	2 007	0	2 007	0	0	0	0	0	0	2 007	0	2 007
91803	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99998	9 267 569	0	9 267 569	3 909 744	0	3 909 744	4 069 647	0	4 069 647	9 107 666	0	9 107 666
Итого по активу (баланс)	39 933 950	42 682	39 976 632	6 059 368	121 627	6 180 995	4 787 361	8 081	4 795 442	41 205 957	156 228	41 362 185
Пассив
91311	122 526	0	122 526	1 250	0	1 250	0	0	0	121 276	0	121 276
91312	5 989 845	0	5 989 845	249 785	0	249 785	552 655	0	552 655	6 292 715	0	6 292 715
91314	1 279 219	0	1 279 219	1 990 204	0	1 990 204	1 515 832	0	1 515 832	804 847	0	804 847
91315	884 447	0	884 447	4 890	0	4 890	66 042	0	66 042	945 599	0	945 599
91316	74 849	0	74 849	245 626	0	245 626	218 011	0	218 011	47 234	0	47 234
91317	346 744	0	346 744	1 510 908	39 194	1 550 102	1 439 735	39 194	1 478 929	275 571	0	275 571
91319	516 171	0	516 171	98 721	0	98 721	149 206	0	149 206	566 656	0	566 656
91507	53 764	0	53 764	0	0	0	0	0	0	53 764	0	53 764
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	30 709 063	0	30 709 063	717 958	0	717 958	2 263 414	0	2 263 414	32 254 519	0	32 254 519
Итого по пассиву (баланс)	39 976 632	0	39 976 632	4 819 342	39 194	4 858 536	6 204 895	39 194	6 244 089	41 362 185	0	41 362 185
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	607 788	0	607 788	607 788	0	607 788	0	0	0
93302	596 270	0	596 270	646 634	0	646 634	615 952	0	615 952	626 952	0	626 952
93303	0	0	0	650 286	0	650 286	650 286	0	650 286	0	0	0
93304	0	0	0	361 923	0	361 923	361 923	0	361 923	0	0	0
93901	89 329	237 788	327 117	3 828 163	4 409 265	8 237 428	3 163 424	4 606 232	7 769 656	754 068	40 821	794 889
99996	920 914	0	920 914	8 906 330	0	8 906 330	8 393 777	0	8 393 777	1 433 467	0	1 433 467
Итого по активу (баланс)	1 606 513	237 788	1 844 301	15 001 124	4 409 265	19 410 389	13 793 150	4 606 232	18 399 382	2 814 487	40 821	2 855 308
Пассив
96301	0	0	0	0	609 347	609 347	0	609 347	609 347	0	0	0
96302	0	592 262	592 262	0	612 522	612 522	0	652 066	652 066	0	631 806	631 806
96303	0	0	0	0	644 040	644 040	0	644 040	644 040	0	0	0
96304	0	0	0	0	359 764	359 764	0	359 764	359 764	0	0	0
96901	231 961	96 283	328 244	3 522 669	4 241 720	7 764 389	3 331 224	4 906 174	8 237 398	40 516	760 737	801 253
99997	923 795	0	923 795	8 409 579	0	8 409 579	8 908 033	0	8 908 033	1 422 249	0	1 422 249
Итого по пассиву (баланс)	1 155 756	688 545	1 844 301	11 932 248	6 467 393	18 399 641	12 239 257	7 171 391	19 410 648	1 462 765	1 392 543	2 855 308

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?