Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Агросоюз"

Регистрационный номер

1459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 636	0	1 636	704	0	704	1 129	0	1 129	1 211	0	1 211
10610	28 154	0	28 154	0	0	0	0	0	0	28 154	0	28 154
20202	59 947	54 952	114 899	2 089 282	1 866 775	3 956 057	2 038 508	1 727 903	3 766 411	110 721	193 824	304 545
20208	13 252	0	13 252	16 287	0	16 287	17 373	0	17 373	12 166	0	12 166
20209	0	0	0	1 883 925	34 811	1 918 736	1 883 925	34 811	1 918 736	0	0	0
30102	350 673	0	350 673	13 367 458	0	13 367 458	13 076 590	0	13 076 590	641 541	0	641 541
30110	68 758	16 128	84 886	3 576 165	295 082	3 871 247	3 615 402	299 245	3 914 647	29 521	11 965	41 486
30114	0	10 958	10 958	0	973 126	973 126	0	966 668	966 668	0	17 416	17 416
30202	64 292	0	64 292	161	0	161	0	0	0	64 453	0	64 453
30204	5 494	0	5 494	67	0	67	0	0	0	5 561	0	5 561
30221	0	0	0	929	0	929	929	0	929	0	0	0
30233	1 502	2 984	4 486	43 320	4 041	47 361	43 259	3 978	47 237	1 563	3 047	4 610
30302	302 967	9 354	312 321	2 945 862	69 115	3 014 977	2 737 583	69 300	2 806 883	511 246	9 169	520 415
30306	592 881	19 367	612 248	4 660 994	77 293	4 738 287	4 902 524	76 633	4 979 157	351 351	20 027	371 378
30424	8	0	8	7 376 578	0	7 376 578	7 376 575	0	7 376 575	11	0	11
31903	1 500 000	0	1 500 000	2 877 950	0	2 877 950	3 377 950	0	3 377 950	1 000 000	0	1 000 000
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	2 347	606	2 953	0	22	22	42	26	68	2 305	602	2 907
32202	0	0	0	14 847 620	0	14 847 620	13 118 474	0	13 118 474	1 729 146	0	1 729 146
32203	1 215 889	0	1 215 889	5 654 491	0	5 654 491	6 503 560	0	6 503 560	366 820	0	366 820
32204	821 128	0	821 128	0	0	0	821 128	0	821 128	0	0	0
45105	3 600	0	3 600	0	0	0	1 900	0	1 900	1 700	0	1 700
45106	40 494	0	40 494	0	0	0	2 651	0	2 651	37 843	0	37 843
45107	71 107	0	71 107	0	0	0	1 920	0	1 920	69 187	0	69 187
45108	9 459	0	9 459	0	0	0	1 485	0	1 485	7 974	0	7 974
45201	117 051	0	117 051	329 639	0	329 639	299 067	0	299 067	147 623	0	147 623
45203	168 300	0	168 300	348 926	0	348 926	317 000	0	317 000	200 226	0	200 226
45204	523 827	0	523 827	351 974	0	351 974	381 966	0	381 966	493 835	0	493 835
45205	333 938	0	333 938	30 427	0	30 427	85 329	0	85 329	279 036	0	279 036
45206	785 392	0	785 392	2 852	0	2 852	92 520	0	92 520	695 724	0	695 724
45207	1 286 021	0	1 286 021	93 189	0	93 189	33 325	0	33 325	1 345 885	0	1 345 885
45208	176 429	0	176 429	0	0	0	7 900	0	7 900	168 529	0	168 529
45404	14 615	0	14 615	892	0	892	322	0	322	15 185	0	15 185
45405	65 236	0	65 236	0	0	0	0	0	0	65 236	0	65 236
45406	667	0	667	0	0	0	84	0	84	583	0	583
45407	29 584	0	29 584	0	0	0	340	0	340	29 244	0	29 244
45408	10 263	0	10 263	0	0	0	545	0	545	9 718	0	9 718
45410	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
45504	433	0	433	428	0	428	0	0	0	861	0	861
45505	12 398	0	12 398	30	0	30	815	0	815	11 613	0	11 613
45506	73 629	0	73 629	572	0	572	6 495	0	6 495	67 706	0	67 706
45507	802 312	80 236	882 548	3 462	2 856	6 318	26 061	4 330	30 391	779 713	78 762	858 475
45509	5 695	0	5 695	1 089	0	1 089	840	0	840	5 944	0	5 944
45812	81 771	0	81 771	11 731	0	11 731	3 159	0	3 159	90 343	0	90 343
45814	2 577	0	2 577	607	0	607	233	0	233	2 951	0	2 951
45815	227 557	0	227 557	23 428	819	24 247	13 566	1	13 567	237 419	818	238 237
45912	6 647	0	6 647	3 940	0	3 940	1 561	0	1 561	9 026	0	9 026
45914	116	0	116	39	0	39	39	0	39	116	0	116
45915	20 288	0	20 288	4 720	777	5 497	4 607	0	4 607	20 401	777	21 178
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	98 878	98 878	21 718 709	1 461 627	23 180 336	21 718 709	1 497 455	23 216 164	0	63 050	63 050
47408	0	0	0	5 552 399	6 192 552	11 744 951	5 552 399	6 192 552	11 744 951	0	0	0
47423	63 715	4	63 719	6 991	760 660	767 651	6 906	760 660	767 566	63 800	4	63 804
47427	10 154	16	10 170	92 432	1 347	93 779	91 584	1 363	92 947	11 002	0	11 002
47801	33 489	45 886	79 375	0	1 634	1 634	1 215	2 344	3 559	32 274	45 176	77 450
47802	483 442	0	483 442	667	0	667	30 698	0	30 698	453 411	0	453 411
50104	0	0	0	50 583	0	50 583	50 583	0	50 583	0	0	0
50105	5 823	0	5 823	150 745	0	150 745	151 005	0	151 005	5 563	0	5 563
50106	584 768	0	584 768	1 773 375	0	1 773 375	1 904 687	0	1 904 687	453 456	0	453 456
50107	80 991	0	80 991	133 111	0	133 111	112 333	0	112 333	101 769	0	101 769
50118	501 742	0	501 742	561 641	0	561 641	502 247	0	502 247	561 136	0	561 136
50121	26 821	0	26 821	17 390	0	17 390	23 383	0	23 383	20 828	0	20 828
50205	12 917	0	12 917	46 920	0	46 920	51 139	0	51 139	8 698	0	8 698
50206	89 138	0	89 138	902	0	902	1 279	0	1 279	88 761	0	88 761
50207	0	0	0	50 060	0	50 060	50 060	0	50 060	0	0	0
50208	10 105	0	10 105	214 706	0	214 706	214 560	0	214 560	10 251	0	10 251
50218	308 558	0	308 558	316 037	0	316 037	308 850	0	308 850	315 745	0	315 745
50221	16 097	0	16 097	8 845	0	8 845	10 402	0	10 402	14 540	0	14 540
50311	0	0	0	468 504	0	468 504	468 504	0	468 504	0	0	0
50318	463 991	0	463 991	468 949	0	468 949	464 436	0	464 436	468 504	0	468 504
60302	2 608	0	2 608	6	0	6	1	0	1	2 613	0	2 613
60306	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60308	919	101	1 020	397	4	401	147	3	150	1 169	102	1 271
60310	319	0	319	1 316	0	1 316	1 332	0	1 332	303	0	303
60312	15 631	0	15 631	10 720	0	10 720	12 034	0	12 034	14 317	0	14 317
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60315	0	0	0	12 962	0	12 962	0	0	0	12 962	0	12 962
60323	8 194	0	8 194	370	0	370	238	0	238	8 326	0	8 326
60336	8 765	0	8 765	92	0	92	0	0	0	8 857	0	8 857
60401	268 457	0	268 457	0	0	0	1 483	0	1 483	266 974	0	266 974
60404	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
60415	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60901	16 232	0	16 232	0	0	0	0	0	0	16 232	0	16 232
61002	16	0	16	0	0	0	5	0	5	11	0	11
61008	970	0	970	253	0	253	280	0	280	943	0	943
61009	1 264	0	1 264	65	0	65	127	0	127	1 202	0	1 202
61209	0	0	0	1 482	0	1 482	1 482	0	1 482	0	0	0
61210	0	0	0	1 658 063	0	1 658 063	1 658 063	0	1 658 063	0	0	0
61212	0	0	0	24 630	339	24 969	24 630	339	24 969	0	0	0
61403	386	0	386	0	0	0	48	0	48	338	0	338
61906	4 411	0	4 411	0	0	0	0	0	0	4 411	0	4 411
61908	90 720	0	90 720	0	0	0	0	0	0	90 720	0	90 720
62001	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
70606	4 050 445	0	4 050 445	245 697	0	245 697	4 051 675	0	4 051 675	244 467	0	244 467
70607	3 241	0	3 241	22 890	0	22 890	19 736	0	19 736	6 395	0	6 395
70608	3 711 267	0	3 711 267	29 377	0	29 377	3 711 267	0	3 711 267	29 377	0	29 377
70611	6 626	0	6 626	0	0	0	6 626	0	6 626	0	0	0
70706	0	0	0	4 057 186	0	4 057 186	3	0	3	4 057 183	0	4 057 183
70707	0	0	0	2 628	0	2 628	0	0	0	2 628	0	2 628
70708	0	0	0	3 711 267	0	3 711 267	0	0	0	3 711 267	0	3 711 267
70711	0	0	0	7 023	0	7 023	0	0	0	7 023	0	7 023
Итого по активу (баланс)	20 781 802	339 470	21 121 272	102 269 128	11 742 891	114 012 019	102 302 837	11 637 622	113 940 459	20 748 093	444 739	21 192 832
Пассив
10208	644 000	0	644 000	0	0	0	0	0	0	644 000	0	644 000
10601	123 787	0	123 787	0	0	0	0	0	0	123 787	0	123 787
10603	17 520	0	17 520	10 510	0	10 510	8 845	0	8 845	15 855	0	15 855
10614	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	98 890	0	98 890	0	0	0	0	0	0	98 890	0	98 890
10801	277 134	0	277 134	0	0	0	0	0	0	277 134	0	277 134
30109	28	22	50	2	1	3	1	1	2	27	22	49
30126	22	0	22	1	0	1	50	0	50	71	0	71
30226	0	0	0	30	0	30	33	0	33	3	0	3
30232	6 036	3 622	9 658	136 701	38 684	175 385	131 186	38 322	169 508	521	3 260	3 781
30301	302 967	9 354	312 321	2 737 583	69 300	2 806 883	2 945 862	69 115	3 014 977	511 246	9 169	520 415
30305	592 881	19 367	612 248	4 902 524	76 633	4 979 157	4 660 994	77 293	4 738 287	351 351	20 027	371 378
30601	12 094	34	12 128	2 582	1	2 583	2 557	1	2 558	12 069	34	12 103
31309	135 916	0	135 916	27 814	0	27 814	0	0	0	108 102	0	108 102
31502	0	0	0	0	0	0	1 261 885	0	1 261 885	1 261 885	0	1 261 885
31503	1 199 148	0	1 199 148	1 199 148	0	1 199 148	0	0	0	0	0	0
32211	30	0	30	1	0	1	1	0	1	30	0	30
405	206	0	206	8 214	0	8 214	11 313	0	11 313	3 305	0	3 305
406	24	0	24	601	0	601	656	0	656	79	0	79
407	745 816	14 115	759 931	6 529 533	82 521	6 612 054	6 401 728	77 802	6 479 530	618 011	9 396	627 407
408.1	30 942	154 896	185 838	98 152	188 538	286 690	123 802	121 507	245 309	56 592	87 865	144 457
408.2	63 182	2 988	66 170	354 166	170 555	524 721	348 190	173 807	521 997	57 206	6 240	63 446
40901	0	0	0	0	0	0	36 663	0	36 663	36 663	0	36 663
40905	254	0	254	5 199	0	5 199	5 200	0	5 200	255	0	255
40909	0	0	0	2 303	1 382	3 685	2 303	1 382	3 685	0	0	0
40910	0	0	0	815	309	1 124	815	309	1 124	0	0	0
40911	1 487	0	1 487	40 118	0	40 118	39 569	0	39 569	938	0	938
40912	0	0	0	976	3 650	4 626	976	3 650	4 626	0	0	0
40913	0	0	0	687	4 988	5 675	687	4 988	5 675	0	0	0
42006	150	0	150	3 000	0	3 000	5 400	0	5 400	2 550	0	2 550
42102	61 500	0	61 500	61 500	0	61 500	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42103	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000
42105	46 465	0	46 465	1 475	0	1 475	0	0	0	44 990	0	44 990
42106	104 155	3 445	107 600	86 815	93	86 908	67 872	128	68 000	85 212	3 480	88 692
42107	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42301	48 925	1 485	50 410	11 985	308	12 293	14 258	488	14 746	51 198	1 665	52 863
42305	16 049	16 825	32 874	5 502	2 777	8 279	81	1 285	1 366	10 628	15 333	25 961
42306	7 305 294	233 862	7 539 156	135 992	39 287	175 279	152 274	8 333	160 607	7 321 576	202 908	7 524 484
42307	22 902	2 416	25 318	859	101	960	302	90	392	22 345	2 405	24 750
42601	40	0	40	38	0	38	0	0	0	2	0	2
42605	285	0	285	51	0	51	2	0	2	236	0	236
42606	3 915	2 363	6 278	126	101	227	74	92	166	3 863	2 354	6 217
43805	110	0	110	0	0	0	38	0	38	148	0	148
45115	1 784	0	1 784	196	0	196	89	0	89	1 677	0	1 677
45215	75 166	0	75 166	29 961	0	29 961	23 858	0	23 858	69 063	0	69 063
45415	9 638	0	9 638	459	0	459	488	0	488	9 667	0	9 667
45515	80 697	0	80 697	11 381	0	11 381	11 680	0	11 680	80 996	0	80 996
45818	246 296	0	246 296	4 906	0	4 906	14 852	0	14 852	256 242	0	256 242
45918	16 417	0	16 417	1 316	0	1 316	1 955	0	1 955	17 056	0	17 056
47403	0	0	0	21 702 604	0	21 702 604	21 702 604	0	21 702 604	0	0	0
47407	0	0	0	7 688 233	4 056 019	11 744 252	7 688 233	4 056 019	11 744 252	0	0	0
47411	26 327	194	26 521	82 674	534	83 208	82 775	510	83 285	26 428	170	26 598
47416	199	0	199	25 558	0	25 558	25 597	0	25 597	238	0	238
47422	4 860	0	4 860	43 571	0	43 571	42 302	0	42 302	3 591	0	3 591
47425	69 303	0	69 303	30 848	0	30 848	16 909	0	16 909	55 364	0	55 364
47426	3 023	30	3 053	3 247	1	3 248	3 133	2	3 135	2 909	31	2 940
47804	107 360	0	107 360	17 155	0	17 155	25 474	0	25 474	115 679	0	115 679
50120	638	0	638	704	0	704	66	0	66	0	0	0
50220	1 636	0	1 636	1 129	0	1 129	704	0	704	1 211	0	1 211
52304	20 625	0	20 625	0	0	0	0	0	0	20 625	0	20 625
52305	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
52307	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
52501	5 930	0	5 930	0	0	0	552	0	552	6 482	0	6 482
60301	1 182	0	1 182	3 584	0	3 584	3 307	0	3 307	905	0	905
60305	16 900	0	16 900	7 534	0	7 534	9 021	0	9 021	18 387	0	18 387
60309	104	0	104	69	0	69	109	0	109	144	0	144
60311	24	0	24	4 204	0	4 204	4 224	0	4 224	44	0	44
60322	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60324	12 612	0	12 612	2 475	0	2 475	15 317	0	15 317	25 454	0	25 454
60335	9 605	0	9 605	4 501	0	4 501	2 569	0	2 569	7 673	0	7 673
60414	68 161	0	68 161	1 482	0	1 482	1 135	0	1 135	67 814	0	67 814
60903	2 512	0	2 512	0	0	0	229	0	229	2 741	0	2 741
61301	90	0	90	90	0	90	45	0	45	45	0	45
61701	32 484	0	32 484	0	0	0	0	0	0	32 484	0	32 484
62002	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
70601	4 101 461	0	4 101 461	4 101 598	0	4 101 598	248 334	0	248 334	248 197	0	248 197
70602	20 174	0	20 174	30 970	0	30 970	11 223	0	11 223	427	0	427
70603	3 600 746	0	3 600 746	3 600 747	0	3 600 747	32 680	0	32 680	32 679	0	32 679
70613	53 181	0	53 181	53 181	0	53 181	0	0	0	0	0	0
70615	15 119	0	15 119	15 119	0	15 119	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	46	0	46	4 101 462	0	4 101 462	4 101 416	0	4 101 416
70702	0	0	0	0	0	0	20 174	0	20 174	20 174	0	20 174
70703	0	0	0	0	0	0	3 600 747	0	3 600 747	3 600 747	0	3 600 747
70713	0	0	0	0	0	0	53 181	0	53 181	53 181	0	53 181
70715	0	0	0	0	0	0	15 119	0	15 119	15 119	0	15 119
Итого по пассиву (баланс)	20 656 254	465 018	21 121 272	53 842 545	4 735 783	58 578 328	54 014 764	4 635 124	58 649 888	20 828 473	364 359	21 192 832
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	935 976	0	935 976	4 726	0	4 726	6 057	0	6 057	934 645	0	934 645
90902	495 375	0	495 375	4 812	0	4 812	2 853	0	2 853	497 334	0	497 334
90907	0	0	0	36 663	0	36 663	0	0	0	36 663	0	36 663
91202	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91203	51	0	51	1	0	1	1	0	1	51	0	51
91412	135 916	0	135 916	0	0	0	27 814	0	27 814	108 102	0	108 102
91414	22 294 706	0	22 294 706	912 421	0	912 421	1 184 641	0	1 184 641	22 022 486	0	22 022 486
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91418	564 449	46 199	610 648	6	1 645	1 651	23 966	2 359	26 325	540 489	45 485	585 974
91604	41 369	0	41 369	11 203	0	11 203	7 283	0	7 283	45 289	0	45 289
91704	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
91802	2 007	0	2 007	0	0	0	0	0	0	2 007	0	2 007
91803	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99998	10 133 048	0	10 133 048	22 878 187	0	22 878 187	23 060 935	0	23 060 935	9 950 300	0	9 950 300
Итого по активу (баланс)	35 003 038	46 199	35 049 237	23 848 020	1 645	23 849 665	24 313 551	2 359	24 315 910	34 537 507	45 485	34 582 992
Пассив
91003	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
91004	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
91311	491 191	0	491 191	0	0	0	0	0	0	491 191	0	491 191
91312	4 905 885	0	4 905 885	208 473	0	208 473	101 560	0	101 560	4 798 972	0	4 798 972
91314	2 195 739	0	2 195 739	21 375 342	0	21 375 342	21 419 112	0	21 419 112	2 239 509	0	2 239 509
91315	1 513 438	13 184	1 526 622	367 056	13 505	380 561	46 257	321	46 578	1 192 639	0	1 192 639
91316	18 452	0	18 452	7 360	0	7 360	9 100	0	9 100	20 192	0	20 192
91317	352 068	0	352 068	1 097 852	0	1 097 852	1 211 339	0	1 211 339	465 555	0	465 555
91319	581 444	0	581 444	362 122	12 962	375 084	465 971	12 962	478 933	685 293	0	685 293
91507	61 643	0	61 643	5 648	0	5 648	950	0	950	56 945	0	56 945
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	24 916 189	0	24 916 189	1 249 385	0	1 249 385	965 888	0	965 888	24 632 692	0	24 632 692
Итого по пассиву (баланс)	35 036 053	13 184	35 049 237	24 673 466	26 467	24 699 933	24 220 405	13 283	24 233 688	34 582 992	0	34 582 992
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 027	121 686	123 713	2 801 212	2 251 557	5 052 769	2 713 344	2 359 926	5 073 270	89 895	13 317	103 212
99996	124 350	0	124 350	5 046 276	0	5 046 276	5 066 667	0	5 066 667	103 959	0	103 959
Итого по активу (баланс)	126 377	121 686	248 063	7 847 488	2 251 557	10 099 045	7 780 011	2 359 926	10 139 937	193 854	13 317	207 171
Пассив
96901	121 932	2 010	123 942	2 249 581	2 763 238	5 012 819	2 140 958	2 851 470	4 992 428	13 309	90 242	103 551
97101	0	0	0	53 848	0	53 848	53 848	0	53 848	0	0	0
99997	124 121	0	124 121	5 073 270	0	5 073 270	5 052 769	0	5 052 769	103 620	0	103 620
Итого по пассиву (баланс)	246 053	2 010	248 063	7 376 699	2 763 238	10 139 937	7 247 575	2 851 470	10 099 045	116 929	90 242	207 171

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?