Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Агросоюз"

Регистрационный номер

1459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 006	0	2 006	996	0	996	1 281	0	1 281	1 721	0	1 721
10610	28 081	0	28 081	0	0	0	0	0	0	28 081	0	28 081
20202	228 402	362 155	590 557	3 143 609	2 751 080	5 894 689	3 302 041	2 999 936	6 301 977	69 970	113 299	183 269
20208	11 468	0	11 468	43 293	0	43 293	41 519	0	41 519	13 242	0	13 242
20209	2 400	0	2 400	3 043 158	496 683	3 539 841	3 044 458	496 683	3 541 141	1 100	0	1 100
30102	630 237	0	630 237	18 253 838	0	18 253 838	17 824 969	0	17 824 969	1 059 106	0	1 059 106
30110	52 219	312 561	364 780	4 900 305	358 361	5 258 666	4 912 834	372 635	5 285 469	39 690	298 287	337 977
30114	0	10 906	10 906	0	2 364 146	2 364 146	0	2 363 451	2 363 451	0	11 601	11 601
30202	50 050	0	50 050	11 442	0	11 442	0	0	0	61 492	0	61 492
30204	14 593	0	14 593	1 305	0	1 305	0	0	0	15 898	0	15 898
30221	0	0	0	141	3 336	3 477	141	3 336	3 477	0	0	0
30233	671	3 342	4 013	206 166	13 470	219 636	205 075	13 520	218 595	1 762	3 292	5 054
30302	124 006	12 863	136 869	3 765 389	64 157	3 829 546	3 552 554	69 563	3 622 117	336 841	7 457	344 298
30306	424 351	12 044	436 395	3 171 643	75 069	3 246 712	3 544 534	70 319	3 614 853	51 460	16 794	68 254
30413	9	0	9	0	0	0	5	0	5	4	0	4
30424	16	0	16	7 777 670	0	7 777 670	7 777 668	0	7 777 668	18	0	18
31903	1 500 000	0	1 500 000	2 219 590	0	2 219 590	3 719 590	0	3 719 590	0	0	0
32002	550 000	0	550 000	500 000	0	500 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 000 000	0	1 000 000	500 000	0	500 000
32201	2 411	649	3 060	0	32	32	0	49	49	2 411	632	3 043
32202	770 342	0	770 342	5 746 397	0	5 746 397	6 516 739	0	6 516 739	0	0	0
32203	1 085 024	0	1 085 024	6 535 538	0	6 535 538	4 766 026	0	4 766 026	2 854 536	0	2 854 536
45105	0	0	0	10 693	0	10 693	1 793	0	1 793	8 900	0	8 900
45106	0	0	0	43 468	0	43 468	0	0	0	43 468	0	43 468
45107	53 903	0	53 903	9 831	0	9 831	1 899	0	1 899	61 835	0	61 835
45108	10 322	0	10 322	5 579	0	5 579	171	0	171	15 730	0	15 730
45201	56 146	0	56 146	320 988	0	320 988	197 303	0	197 303	179 831	0	179 831
45203	135 027	0	135 027	136 760	0	136 760	245 987	0	245 987	25 800	0	25 800
45204	676 955	0	676 955	521 832	0	521 832	380 617	0	380 617	818 170	0	818 170
45205	299 371	0	299 371	88 477	0	88 477	66 989	0	66 989	320 859	0	320 859
45206	718 749	0	718 749	201 179	0	201 179	138 466	0	138 466	781 462	0	781 462
45207	1 008 752	167 201	1 175 953	284 949	8 064	293 013	30 703	12 570	43 273	1 262 998	162 695	1 425 693
45208	220 956	0	220 956	0	0	0	16 654	0	16 654	204 302	0	204 302
45404	350	0	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0
45405	77 650	0	77 650	33 497	0	33 497	32 317	0	32 317	78 830	0	78 830
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	83	0	83	917	0	917
45407	31 687	0	31 687	0	0	0	472	0	472	31 215	0	31 215
45408	14 180	0	14 180	0	0	0	2 682	0	2 682	11 498	0	11 498
45410	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
45504	453	0	453	2 200	0	2 200	0	0	0	2 653	0	2 653
45505	10 749	0	10 749	610	0	610	3 452	0	3 452	7 907	0	7 907
45506	90 391	0	90 391	9 477	0	9 477	8 915	0	8 915	90 953	0	90 953
45507	968 289	89 391	1 057 680	29 130	4 311	33 441	42 686	7 580	50 266	954 733	86 122	1 040 855
45509	6 927	0	6 927	1 208	0	1 208	1 569	0	1 569	6 566	0	6 566
45811	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
45812	103 333	0	103 333	85 195	0	85 195	88 939	0	88 939	99 589	0	99 589
45814	1 774	0	1 774	1 698	0	1 698	1 033	0	1 033	2 439	0	2 439
45815	252 434	80	252 514	32 951	2	32 953	40 061	82	40 143	245 324	0	245 324
45912	10 129	0	10 129	1 667	0	1 667	947	0	947	10 849	0	10 849
45914	179	0	179	44	0	44	108	0	108	115	0	115
45915	22 916	0	22 916	13 604	1	13 605	13 033	1	13 034	23 487	0	23 487
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	60 695	60 695	12 498 036	2 962 103	15 460 139	12 498 036	2 961 067	15 459 103	0	61 731	61 731
47408	0	0	0	3 727 180	7 635 029	11 362 209	3 727 180	7 635 029	11 362 209	0	0	0
47423	73 104	6	73 110	93 782	2 126 391	2 220 173	98 381	2 126 391	2 224 772	68 505	6	68 511
47427	15 631	0	15 631	94 650	2 319	96 969	95 281	2 319	97 600	15 000	0	15 000
47801	37 767	127 197	164 964	0	6 134	6 134	1 169	13 080	14 249	36 598	120 251	156 849
47802	621 430	0	621 430	81	0	81	37 618	0	37 618	583 893	0	583 893
50104	0	0	0	50 853	0	50 853	50 853	0	50 853	0	0	0
50105	5 518	0	5 518	150 235	0	150 235	150 186	0	150 186	5 567	0	5 567
50106	243 018	0	243 018	176 326	0	176 326	177 226	0	177 226	242 118	0	242 118
50107	82 517	0	82 517	132 768	0	132 768	132 003	0	132 003	83 282	0	83 282
50118	502 150	0	502 150	497 923	0	497 923	502 311	0	502 311	497 762	0	497 762
50121	25 553	0	25 553	20 193	0	20 193	17 106	0	17 106	28 640	0	28 640
50205	12 647	0	12 647	45 974	0	45 974	45 848	0	45 848	12 773	0	12 773
50206	97 333	0	97 333	929	0	929	1 325	0	1 325	96 937	0	96 937
50207	0	0	0	50 913	0	50 913	50 913	0	50 913	0	0	0
50208	30 162	0	30 162	272 913	0	272 913	283 292	0	283 292	19 783	0	19 783
50218	366 065	0	366 065	363 538	0	363 538	366 170	0	366 170	363 433	0	363 433
50221	20 959	0	20 959	9 591	0	9 591	11 847	0	11 847	18 703	0	18 703
50311	0	0	0	454 600	0	454 600	454 600	0	454 600	0	0	0
50318	450 153	0	450 153	452 003	0	452 003	450 301	0	450 301	451 855	0	451 855
60302	3 747	0	3 747	5	0	5	2 402	0	2 402	1 350	0	1 350
60308	1 214	114	1 328	308	6	314	427	8	435	1 095	112	1 207
60310	650	0	650	1 542	0	1 542	1 364	0	1 364	828	0	828
60312	29 732	0	29 732	15 109	0	15 109	15 688	0	15 688	29 153	0	29 153
60314	488	0	488	2	12	14	1	12	13	489	0	489
60323	2 152	0	2 152	1 419	0	1 419	10	0	10	3 561	0	3 561
60336	7 226	0	7 226	1 150	0	1 150	621	0	621	7 755	0	7 755
60401	272 085	0	272 085	187	0	187	0	0	0	272 272	0	272 272
60404	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
60415	98	0	98	187	0	187	187	0	187	98	0	98
60901	15 703	0	15 703	0	0	0	0	0	0	15 703	0	15 703
61002	32	0	32	0	0	0	3	0	3	29	0	29
61008	1 732	0	1 732	742	0	742	535	0	535	1 939	0	1 939
61009	2 564	0	2 564	1 231	0	1 231	438	0	438	3 357	0	3 357
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61210	0	0	0	13 386	0	13 386	13 386	0	13 386	0	0	0
61212	0	0	0	32 095	3 522	35 617	32 095	3 522	35 617	0	0	0
61214	0	0	0	34 726	0	34 726	34 726	0	34 726	0	0	0
61403	572	0	572	85	0	85	162	0	162	495	0	495
61906	4 411	0	4 411	0	0	0	0	0	0	4 411	0	4 411
61908	90 720	0	90 720	0	0	0	0	0	0	90 720	0	90 720
62001	316	0	316	0	0	0	27	0	27	289	0	289
70606	2 625 589	0	2 625 589	372 699	0	372 699	51	0	51	2 998 237	0	2 998 237
70607	2 196	0	2 196	6 406	0	6 406	6 408	0	6 408	2 194	0	2 194
70608	3 265 631	0	3 265 631	140 842	0	140 842	0	0	0	3 406 473	0	3 406 473
70611	5 903	0	5 903	817	0	817	0	0	0	6 720	0	6 720
Итого по активу (баланс)	19 166 533	1 159 204	20 325 737	82 371 126	18 874 228	101 245 354	81 837 023	19 151 153	100 988 176	19 700 636	882 279	20 582 915
Пассив
10208	644 000	0	644 000	0	0	0	0	0	0	644 000	0	644 000
10601	123 787	0	123 787	0	0	0	0	0	0	123 787	0	123 787
10603	22 806	0	22 806	11 951	0	11 951	9 591	0	9 591	20 446	0	20 446
10614	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	98 890	0	98 890	0	0	0	0	0	0	98 890	0	98 890
10801	277 134	0	277 134	0	0	0	0	0	0	277 134	0	277 134
30109	32	24	56	2	2	4	1	2	3	31	24	55
30111	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
30126	20	0	20	1	0	1	27	0	27	46	0	46
30226	0	0	0	23	0	23	31	0	31	8	0	8
30232	539	3 354	3 893	192 968	101 092	294 060	192 882	101 669	294 551	453	3 931	4 384
30301	124 006	12 863	136 869	3 552 555	69 562	3 622 117	3 765 390	64 156	3 829 546	336 841	7 457	344 298
30305	424 351	12 044	436 395	3 544 534	70 319	3 614 853	3 171 643	75 069	3 246 712	51 460	16 794	68 254
30601	16 473	1 118	17 591	21 858	4 230	26 088	17 944	6 151	24 095	12 559	3 039	15 598
31201	394 000	0	394 000	394 000	0	394 000	394 000	0	394 000	394 000	0	394 000
31309	153 300	0	153 300	0	0	0	0	0	0	153 300	0	153 300
31502	1 123 043	0	1 123 043	1 123 043	0	1 123 043	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	1 134 854	0	1 134 854	1 134 854	0	1 134 854
32211	32	0	32	35	0	35	35	0	35	32	0	32
32901	70 492	0	70 492	70 492	0	70 492	71 231	0	71 231	71 231	0	71 231
405	1 404	0	1 404	8 090	0	8 090	8 876	0	8 876	2 190	0	2 190
406	67	0	67	959	0	959	926	0	926	34	0	34
407	961 398	14 047	975 445	7 115 685	81 594	7 197 279	7 236 193	83 450	7 319 643	1 081 906	15 903	1 097 809
408.1	35 157	47 764	82 921	177 687	413 416	591 103	175 700	408 045	583 745	33 170	42 393	75 563
408.2	56 749	5 767	62 516	355 808	62 029	417 837	354 346	63 712	418 058	55 287	7 450	62 737
40905	277	0	277	46 911	0	46 911	46 884	0	46 884	250	0	250
40907	152	0	152	2 011	0	2 011	1 859	0	1 859	0	0	0
40909	0	0	0	7 172	3 035	10 207	7 172	3 035	10 207	0	0	0
40910	0	0	0	2 959	647	3 606	2 959	647	3 606	0	0	0
40911	2 143	0	2 143	76 653	0	76 653	75 182	0	75 182	672	0	672
40912	0	0	0	9 684	3 598	13 282	9 684	3 598	13 282	0	0	0
40913	0	0	0	60 576	28 253	88 829	60 576	28 253	88 829	0	0	0
41804	5 041	0	5 041	41	0	41	0	0	0	5 000	0	5 000
41906	28 435	0	28 435	28 435	0	28 435	0	0	0	0	0	0
42006	11 150	0	11 150	5 200	0	5 200	10 840	0	10 840	16 790	0	16 790
42103	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300	71 010	0	71 010	71 010	0	71 010
42104	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42105	21 443	0	21 443	0	0	0	0	0	0	21 443	0	21 443
42106	71 220	3 915	75 135	61 573	272	61 845	55 923	185	56 108	65 570	3 828	69 398
42107	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42301	45 303	1 160	46 463	19 591	4 841	24 432	17 454	5 678	23 132	43 166	1 997	45 163
42304	14 614	0	14 614	5 464	0	5 464	365	0	365	9 515	0	9 515
42305	37 935	24 753	62 688	7 163	5 989	13 152	4 872	2 514	7 386	35 644	21 278	56 922
42306	7 161 439	517 693	7 679 132	138 292	255 230	393 522	276 939	23 395	300 334	7 300 086	285 858	7 585 944
42307	36 605	4 393	40 998	14 264	2 009	16 273	651	144	795	22 992	2 528	25 520
42506	0	519 258	519 258	0	164 121	164 121	0	23 812	23 812	0	378 949	378 949
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42604	793	0	793	0	0	0	0	0	0	793	0	793
42605	1 063	324	1 387	371	336	707	324	12	336	1 016	0	1 016
42606	5 373	2 660	8 033	606	199	805	276	133	409	5 043	2 594	7 637
42607	702	0	702	0	0	0	4	0	4	706	0	706
43805	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
45115	1 285	0	1 285	56	0	56	696	0	696	1 925	0	1 925
45215	65 690	0	65 690	23 862	0	23 862	35 328	0	35 328	77 156	0	77 156
45415	11 161	0	11 161	1 726	0	1 726	323	0	323	9 758	0	9 758
45515	117 288	0	117 288	27 044	0	27 044	19 004	0	19 004	109 248	0	109 248
45818	300 743	0	300 743	69 629	0	69 629	61 136	0	61 136	292 250	0	292 250
45918	20 300	0	20 300	2 896	0	2 896	2 803	0	2 803	20 207	0	20 207
47403	0	0	0	13 475 816	0	13 475 816	13 475 816	0	13 475 816	0	0	0
47407	0	0	0	6 161 206	5 193 825	11 355 031	6 161 206	5 193 825	11 355 031	0	0	0
47411	25 169	315	25 484	80 619	865	81 484	79 437	785	80 222	23 987	235	24 222
47416	733	290	1 023	143 366	290	143 656	142 843	0	142 843	210	0	210
47422	7 495	0	7 495	180 166	0	180 166	175 651	0	175 651	2 980	0	2 980
47425	82 005	0	82 005	42 935	0	42 935	37 881	0	37 881	76 951	0	76 951
47426	2 054	183	2 237	2 893	228	3 121	3 015	200	3 215	2 176	155	2 331
47804	53 978	0	53 978	25 775	0	25 775	45 729	0	45 729	73 932	0	73 932
50120	0	0	0	4 727	0	4 727	4 727	0	4 727	0	0	0
50220	2 006	0	2 006	1 281	0	1 281	996	0	996	1 721	0	1 721
52301	0	244 775	244 775	0	17 026	17 026	0	11 560	11 560	0	239 309	239 309
52304	0	0	0	0	0	0	19 375	0	19 375	19 375	0	19 375
52307	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
52501	3 900	200	4 100	0	14	14	480	29	509	4 380	215	4 595
60301	695	0	695	5 486	0	5 486	5 806	0	5 806	1 015	0	1 015
60305	16 439	0	16 439	33 660	0	33 660	32 228	0	32 228	15 007	0	15 007
60309	521	0	521	509	0	509	139	0	139	151	0	151
60311	21	0	21	316	0	316	847	0	847	552	0	552
60322	77	0	77	12	0	12	0	0	0	65	0	65
60324	3 483	0	3 483	1 954	0	1 954	3 325	0	3 325	4 854	0	4 854
60335	9 765	0	9 765	9 724	0	9 724	7 730	0	7 730	7 771	0	7 771
60414	66 530	0	66 530	0	0	0	1 178	0	1 178	67 708	0	67 708
60903	1 668	0	1 668	0	0	0	177	0	177	1 845	0	1 845
61701	33 850	0	33 850	0	0	0	0	0	0	33 850	0	33 850
62002	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
70601	2 700 187	0	2 700 187	466	0	466	373 570	0	373 570	3 073 291	0	3 073 291
70602	18 499	0	18 499	17 104	0	17 104	20 189	0	20 189	21 584	0	21 584
70603	3 157 909	0	3 157 909	0	0	0	140 819	0	140 819	3 298 728	0	3 298 728
70613	21 923	0	21 923	0	0	0	0	0	0	21 923	0	21 923
70615	13 680	0	13 680	0	0	0	0	0	0	13 680	0	13 680
Итого по пассиву (баланс)	18 908 837	1 416 900	20 325 737	37 390 186	6 483 022	43 873 208	38 030 327	6 100 059	44 130 386	19 548 978	1 033 937	20 582 915
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	892 749	0	892 749	36 587	0	36 587	34 544	0	34 544	894 792	0	894 792
90902	355 430	0	355 430	48 267	0	48 267	57 115	0	57 115	346 582	0	346 582
91202	9	0	9	0	0	0	2	0	2	7	0	7
91203	52	0	52	1	0	1	1	0	1	52	0	52
91411	439 338	0	439 338	439 422	0	439 422	439 338	0	439 338	439 422	0	439 422
91412	153 300	0	153 300	0	0	0	0	0	0	153 300	0	153 300
91414	20 393 770	319 993	20 713 763	4 217 403	15 432	4 232 835	1 040 488	24 055	1 064 543	23 570 685	311 370	23 882 055
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91418	681 087	127 543	808 630	11	6 151	6 162	31 969	13 110	45 079	649 129	120 584	769 713
91604	49 452	0	49 452	11 330	1 667	12 997	12 790	1 667	14 457	47 992	0	47 992
91704	44	0	44	76	0	76	0	0	0	120	0	120
91802	915	0	915	1 092	0	1 092	0	0	0	2 007	0	2 007
91803	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
99998	10 409 194	0	10 409 194	16 459 064	0	16 459 064	15 021 704	0	15 021 704	11 846 554	0	11 846 554
Итого по активу (баланс)	33 775 340	447 536	34 222 876	21 213 267	23 250	21 236 517	16 637 951	38 832	16 676 783	38 350 656	431 954	38 782 610
Пассив
91003	0	0	0	11 442	0	11 442	11 442	0	11 442	0	0	0
91004	0	0	0	1 305	0	1 305	1 305	0	1 305	0	0	0
91311	897 402	0	897 402	0	0	0	19 375	0	19 375	916 777	0	916 777
91312	4 460 358	3 915	4 464 273	266 736	272	267 008	670 485	184	670 669	4 864 107	3 827	4 867 934
91314	2 114 829	0	2 114 829	12 874 928	0	12 874 928	14 021 141	0	14 021 141	3 261 042	0	3 261 042
91315	1 935 253	14 108	1 949 361	200 554	1 061	201 615	18 493	681	19 174	1 753 192	13 728	1 766 920
91316	26 742	0	26 742	409 318	0	409 318	413 468	0	413 468	30 892	0	30 892
91317	348 897	0	348 897	1 354 830	0	1 354 830	1 315 187	0	1 315 187	309 254	0	309 254
91319	524 998	0	524 998	109 794	0	109 794	205 866	0	205 866	621 070	0	621 070
91507	82 688	0	82 688	10 512	0	10 512	485	0	485	72 661	0	72 661
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	23 813 682	0	23 813 682	1 602 800	0	1 602 800	4 725 174	0	4 725 174	26 936 056	0	26 936 056
Итого по пассиву (баланс)	34 204 853	18 023	34 222 876	16 842 219	1 333	16 843 552	21 402 421	865	21 403 286	38 765 055	17 555	38 782 610
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	45 695	342 016	387 711	2 998 933	3 825 605	6 824 538	3 043 782	3 978 447	7 022 229	846	189 174	190 020
99996	389 404	0	389 404	6 820 274	0	6 820 274	7 019 656	0	7 019 656	190 022	0	190 022
Итого по активу (баланс)	435 099	342 016	777 115	9 819 207	3 825 605	13 644 812	10 063 438	3 978 447	14 041 885	190 868	189 174	380 042
Пассив
96901	343 561	45 435	388 996	3 183 960	3 835 696	7 019 656	2 993 721	3 826 553	6 820 274	153 322	36 292	189 614
99997	388 119	0	388 119	7 022 229	0	7 022 229	6 824 538	0	6 824 538	190 428	0	190 428
Итого по пассиву (баланс)	731 680	45 435	777 115	10 206 189	3 835 696	14 041 885	9 818 259	3 826 553	13 644 812	343 750	36 292	380 042
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	2 973 065,0000	0	0	13 109 166,0000	0	0	12 013 308,0000	0	0	4 068 923,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 973 072,0000	0	0	13 109 167,0000	0	0	12 013 308,0000	0	0	4 068 931,0000
Пассив
98050	0	0	2 473 792,0000	0	0	11 514 029,0000	0	0	12 609 200,0000	0	0	3 568 963,0000
98070	0	0	499 280,0000	0	0	499 279,0000	0	0	499 967,0000	0	0	499 968,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 973 072,0000	0	0	12 013 308,0000	0	0	13 109 167,0000	0	0	4 068 931,0000

Страница была полезной?