Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Агросоюз"

Регистрационный номер

1459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	293 850	60 897	354 747	479 159	70 586	549 745	672 717	101 247	773 964	100 292	30 236	130 528
20208	35 789	0	35 789	27 067	0	27 067	22 140	0	22 140	40 716	0	40 716
20209	0	0	0	305 965	5 262	311 227	305 965	5 262	311 227	0	0	0
30102	237 364	0	237 364	5 372 291	0	5 372 291	5 441 128	0	5 441 128	168 527	0	168 527
30110	37 497	153 450	190 947	512 413	2 766 593	3 279 006	265 408	2 544 576	2 809 984	284 502	375 467	659 969
30114	0	4 838	4 838	0	76 009	76 009	0	64 379	64 379	0	16 468	16 468
30202	31 668	0	31 668	3 419	0	3 419	0	0	0	35 087	0	35 087
30204	19 709	0	19 709	0	0	0	956	0	956	18 753	0	18 753
30221	0	0	0	0	14 654	14 654	0	0	0	0	14 654	14 654
30233	320	0	320	16 885	3 837	20 722	16 644	3 837	20 481	561	0	561
30302	0	0	0	47 604	3 178	50 782	45 939	168	46 107	1 665	3 010	4 675
30306	214 064	91 928	305 992	991 554	2 058	993 612	1 096 789	2 271	1 099 060	108 829	91 715	200 544
30424	0	0	0	653 438	0	653 438	653 395	0	653 395	43	0	43
30425	0	0	0	0	2 460	2 460	0	58	58	0	2 402	2 402
30602	114 857	0	114 857	55 039	0	55 039	54 298	0	54 298	115 598	0	115 598
32002	0	0	0	430 000	0	430 000	420 000	0	420 000	10 000	0	10 000
32003	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
32004	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32006	173 600	214 978	388 578	153 600	2 649	156 249	153 600	5 091	158 691	173 600	212 536	386 136
32007	50 200	106 304	156 504	0	502	502	0	106 806	106 806	50 200	0	50 200
32107	0	182 236	182 236	0	2 245	2 245	0	4 315	4 315	0	180 166	180 166
32201	0	3 948	3 948	246	18	264	246	2 465	2 711	0	1 501	1 501
45107	29 256	0	29 256	0	0	0	2 105	0	2 105	27 151	0	27 151
45201	42 023	0	42 023	98 691	0	98 691	62 763	0	62 763	77 951	0	77 951
45203	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
45204	1 900	0	1 900	26 000	0	26 000	3 000	0	3 000	24 900	0	24 900
45205	307 072	0	307 072	120 920	0	120 920	3 156	0	3 156	424 836	0	424 836
45206	922 184	121 491	1 043 675	59 902	1 497	61 399	2 100	2 877	4 977	979 986	120 111	1 100 097
45207	741 218	0	741 218	19 200	0	19 200	30 706	0	30 706	729 712	0	729 712
45208	257 000	0	257 000	0	0	0	0	0	0	257 000	0	257 000
45307	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	10 300	0	10 300
45401	3 722	0	3 722	7 426	0	7 426	8 080	0	8 080	3 068	0	3 068
45405	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45407	24 366	0	24 366	400	0	400	661	0	661	24 105	0	24 105
45408	23 020	0	23 020	0	0	0	505	0	505	22 515	0	22 515
45503	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45504	1 948	0	1 948	409	0	409	8	0	8	2 349	0	2 349
45505	7 618	0	7 618	560	0	560	1 666	0	1 666	6 512	0	6 512
45506	71 171	0	71 171	5 283	0	5 283	4 184	0	4 184	72 270	0	72 270
45507	578 138	132 575	710 713	18 673	1 943	20 616	14 558	4 476	19 034	582 253	130 042	712 295
45509	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
45706	61 250	0	61 250	0	0	0	584	0	584	60 666	0	60 666
45812	4 152	0	4 152	166	0	166	6	0	6	4 312	0	4 312
45815	3 265	0	3 265	1 550	0	1 550	646	0	646	4 169	0	4 169
45912	21	0	21	0	0	0	1	0	1	20	0	20
45915	883	0	883	2 928	0	2 928	799	0	799	3 012	0	3 012
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	51	23 724	23 775	422 303	993 931	1 416 234	422 354	1 010 437	1 432 791	0	7 218	7 218
47408	201 613	201 143	402 756	19 430 064	20 951 531	40 381 595	19 430 540	20 950 107	40 380 647	201 137	202 567	403 704
47423	1 410	2 193	3 603	11 931	58 104	70 035	12 395	60 297	72 692	946	0	946
47427	13 105	2 772	15 877	54 085	7 298	61 383	63 931	9 066	72 997	3 259	1 004	4 263
47802	635 183	0	635 183	2 532	0	2 532	38 078	0	38 078	599 637	0	599 637
50106	104 172	0	104 172	51 072	0	51 072	4 285	0	4 285	150 959	0	150 959
50107	75 325	0	75 325	693	0	693	0	0	0	76 018	0	76 018
50121	0	0	0	373	0	373	0	0	0	373	0	373
50605	25 191	0	25 191	0	0	0	0	0	0	25 191	0	25 191
50606	77 476	0	77 476	0	0	0	0	0	0	77 476	0	77 476
50621	12 393	0	12 393	0	0	0	30	0	30	12 363	0	12 363
60302	2 741	0	2 741	125	0	125	2 387	0	2 387	479	0	479
60306	0	0	0	4 972	0	4 972	4 972	0	4 972	0	0	0
60308	0	0	0	745	0	745	315	0	315	430	0	430
60310	0	0	0	716	0	716	716	0	716	0	0	0
60312	6 005	0	6 005	7 899	0	7 899	7 240	0	7 240	6 664	0	6 664
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	1	0	1	12	0	12	11	0	11	2	0	2
60347	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60401	624 547	0	624 547	838	0	838	41	0	41	625 344	0	625 344
60404	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
60701	169	0	169	938	0	938	938	0	938	169	0	169
60901	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
61008	13	0	13	248	0	248	251	0	251	10	0	10
61009	20	0	20	849	0	849	852	0	852	17	0	17
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61212	0	0	0	35 563	0	35 563	35 563	0	35 563	0	0	0
61403	7 410	67	7 477	536	3	539	796	34	830	7 150	36	7 186
70606	2 325 408	0	2 325 408	121 736	0	121 736	2 325 408	0	2 325 408	121 736	0	121 736
70607	36 212	0	36 212	1 028	0	1 028	36 212	0	36 212	1 028	0	1 028
70608	3 760 090	0	3 760 090	83 596	0	83 596	3 760 090	0	3 760 090	83 596	0	83 596
70610	14 965	0	14 965	0	0	0	14 965	0	14 965	0	0	0
70611	32 554	0	32 554	4 322	0	4 322	32 554	0	32 554	4 322	0	4 322
70706	0	0	0	2 326 179	0	2 326 179	0	0	0	2 326 179	0	2 326 179
70707	0	0	0	36 212	0	36 212	0	0	0	36 212	0	36 212
70708	0	0	0	3 760 090	0	3 760 090	0	0	0	3 760 090	0	3 760 090
70710	0	0	0	14 965	0	14 965	0	0	0	14 965	0	14 965
70711	0	0	0	32 554	0	32 554	0	0	0	32 554	0	32 554
Итого по активу (баланс)	12 268 087	1 302 544	13 570 631	36 063 077	24 964 365	61 027 442	35 714 778	24 877 776	60 592 554	12 616 386	1 389 133	14 005 519
Пассив
10208	644 000	0	644 000	0	0	0	0	0	0	644 000	0	644 000
10601	250 096	0	250 096	0	0	0	0	0	0	250 096	0	250 096
10701	38 890	0	38 890	0	0	0	0	0	0	38 890	0	38 890
10801	11 082	0	11 082	0	0	0	0	0	0	11 082	0	11 082
30111	0	0	0	26 951	81 276	108 227	26 951	86 651	113 602	0	5 375	5 375
30126	102	0	102	102	0	102	101	0	101	101	0	101
30232	0	0	0	18 865	3 839	22 704	18 885	3 839	22 724	20	0	20
30301	0	0	0	45 939	168	46 107	47 604	3 178	50 782	1 665	3 010	4 675
30305	214 064	91 928	305 992	1 096 789	2 271	1 099 060	991 554	2 058	993 612	108 829	91 715	200 544
31302	0	0	0	691 000	0	691 000	951 000	0	951 000	260 000	0	260 000
31303	0	0	0	280 000	0	280 000	305 000	0	305 000	25 000	0	25 000
31304	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0
31308	43 642	0	43 642	7 253	0	7 253	0	0	0	36 389	0	36 389
31309	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31402	0	0	0	0	0	0	0	71 831	71 831	0	71 831	71 831
31404	0	71 324	71 324	7 558	71 324	78 882	26 951	0	26 951	19 393	0	19 393
31405	11 788	0	11 788	11 788	0	11 788	0	0	0	0	0	0
31501	500	759	1 259	0	18	18	0	10	10	500	751	1 251
32015	800	0	800	600	0	600	600	0	600	800	0	800
32115	9 112	0	9 112	104	0	104	0	0	0	9 008	0	9 008
40502	3 232	0	3 232	59 361	0	59 361	63 462	0	63 462	7 333	0	7 333
40602	59	0	59	664	0	664	925	0	925	320	0	320
40701	28 863	1	28 864	58 851	0	58 851	69 220	0	69 220	39 232	1	39 233
40702	614 031	9 032	623 063	4 078 715	105 427	4 184 142	3 955 018	100 120	4 055 138	490 334	3 725	494 059
40703	41 964	0	41 964	23 258	0	23 258	33 381	0	33 381	52 087	0	52 087
40802	8 310	0	8 310	90 158	0	90 158	95 207	0	95 207	13 359	0	13 359
40807	34 376	65 208	99 584	149	6 072	6 221	106 753	334 227	440 980	140 980	393 363	534 343
40817	223 811	12 296	236 107	387 833	9 894	397 727	226 550	10 786	237 336	62 528	13 188	75 716
40820	291	1 222	1 513	1 481	13 329	14 810	1 491	13 047	14 538	301	940	1 241
40821	50	0	50	7	0	7	0	0	0	43	0	43
40905	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
40909	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	1 501	0	1 501	26 706	0	26 706	25 620	0	25 620	415	0	415
40912	0	0	0	15	30	45	15	30	45	0	0	0
40913	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
41503	60 000	0	60 000	60 325	0	60 325	50 457	0	50 457	50 132	0	50 132
42102	10 748	0	10 748	1 031 448	0	1 031 448	1 020 700	0	1 020 700	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000
42104	15 000	44 561	59 561	15 000	1 149	16 149	0	1 464	1 464	0	44 876	44 876
42105	30 000	34 813	64 813	0	824	824	0	429	429	30 000	34 418	64 418
42106	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	23 983	1 275	25 258	134 137	2 475	136 612	133 027	3 649	136 676	22 873	2 449	25 322
42304	32 064	11	32 075	12 975	11	12 986	18 670	115	18 785	37 759	115	37 874
42305	194 567	6 591	201 158	41 927	597	42 524	48 773	953	49 726	201 413	6 947	208 360
42306	1 301 872	681 188	1 983 060	81 294	20 240	101 534	153 491	88 495	241 986	1 374 069	749 443	2 123 512
42307	79 879	92 637	172 516	2 297	2 194	4 491	1 574	1 141	2 715	79 156	91 584	170 740
42309	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42506	90 000	60 745	150 745	0	1 438	1 438	0	748	748	90 000	60 055	150 055
42507	105 000	969 975	1 074 975	105 000	342 090	447 090	0	12 372	12 372	0	640 257	640 257
42606	0	653	653	0	17	17	603	25	628	603	661	1 264
45115	803	0	803	45	0	45	0	0	0	758	0	758
45215	60 320	0	60 320	9 344	0	9 344	8 930	0	8 930	59 906	0	59 906
45315	2 163	0	2 163	0	0	0	0	0	0	2 163	0	2 163
45415	417	0	417	112	0	112	0	0	0	305	0	305
45515	8 974	0	8 974	1 328	0	1 328	2 741	0	2 741	10 387	0	10 387
45715	1 225	0	1 225	12	0	12	0	0	0	1 213	0	1 213
45818	6 343	0	6 343	44	0	44	386	0	386	6 685	0	6 685
45918	399	0	399	44	0	44	143	0	143	498	0	498
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47407	232 200	201 143	433 343	19 546 305	20 849 831	40 396 136	19 545 217	20 851 255	40 396 472	231 112	202 567	433 679
47411	58 438	4 467	62 905	14 796	3 396	18 192	15 035	5 042	20 077	58 677	6 113	64 790
47416	127	0	127	4 319	0	4 319	4 637	0	4 637	445	0	445
47422	24 223	2 181	26 404	109 428	52 860	162 288	89 839	50 700	140 539	4 634	21	4 655
47425	9 875	0	9 875	5 528	0	5 528	875	0	875	5 222	0	5 222
47426	362	1	363	4 328	6 993	11 321	5 198	7 333	12 531	1 232	341	1 573
47804	7 850	0	7 850	1 286	0	1 286	1 361	0	1 361	7 925	0	7 925
50120	1 268	0	1 268	755	0	755	998	0	998	1 511	0	1 511
50620	5 016	0	5 016	691	0	691	0	0	0	4 325	0	4 325
52306	100 073	0	100 073	0	0	0	0	0	0	100 073	0	100 073
52501	703	0	703	0	0	0	807	0	807	1 510	0	1 510
60301	4 649	0	4 649	14 983	0	14 983	10 424	0	10 424	90	0	90
60305	0	0	0	15 688	0	15 688	15 688	0	15 688	0	0	0
60309	13	0	13	13	0	13	228	0	228	228	0	228
60311	190	0	190	2 179	0	2 179	2 060	0	2 060	71	0	71
60322	36	0	36	2 195	0	2 195	2 197	0	2 197	38	0	38
60324	61	0	61	67	0	67	7	0	7	1	0	1
60601	50 654	0	50 654	15	0	15	1 781	0	1 781	52 420	0	52 420
60903	239	0	239	0	0	0	5	0	5	244	0	244
61301	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
61304	231	0	231	80	0	80	40	0	40	191	0	191
70601	2 507 966	0	2 507 966	2 508 080	0	2 508 080	115 562	0	115 562	115 448	0	115 448
70602	8 878	0	8 878	8 878	0	8 878	1 818	0	1 818	1 818	0	1 818
70603	3 749 358	0	3 749 358	3 749 358	0	3 749 358	95 849	0	95 849	95 849	0	95 849
70605	11 862	0	11 862	11 862	0	11 862	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	2 507 967	0	2 507 967	2 507 967	0	2 507 967
70702	0	0	0	0	0	0	8 878	0	8 878	8 878	0	8 878
70703	0	0	0	0	0	0	3 749 358	0	3 749 358	3 749 358	0	3 749 358
70705	0	0	0	0	0	0	11 862	0	11 862	11 862	0	11 862
Итого по пассиву (баланс)	11 218 620	2 352 011	13 570 631	34 530 394	21 577 763	56 108 157	34 893 547	21 649 498	56 543 045	11 581 773	2 423 746	14 005 519
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	99 642	0	99 642	1 539	0	1 539	3 387	0	3 387	97 794	0	97 794
90902	209 235	0	209 235	291	0	291	2 219	0	2 219	207 307	0	207 307
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91411	99 400	0	99 400	0	0	0	0	0	0	99 400	0	99 400
91412	143 182	0	143 182	460	0	460	7 253	0	7 253	136 389	0	136 389
91414	4 967 727	85 108	5 052 835	381 162	1 049	382 211	261 540	2 015	263 555	5 087 349	84 142	5 171 491
91418	635 183	0	635 183	9	0	9	35 555	0	35 555	599 637	0	599 637
91501	37 693	0	37 693	0	0	0	0	0	0	37 693	0	37 693
91604	1 878	0	1 878	1 585	0	1 585	1 424	0	1 424	2 039	0	2 039
99998	4 940 931	0	4 940 931	311 878	0	311 878	626 347	0	626 347	4 626 462	0	4 626 462
Итого по активу (баланс)	11 134 882	85 108	11 219 990	696 925	1 049	697 974	937 725	2 015	939 740	10 894 082	84 142	10 978 224
Пассив
91003	0	0	0	2 463	0	2 463	2 463	0	2 463	0	0	0
91311	162 887	0	162 887	0	0	0	0	0	0	162 887	0	162 887
91312	4 310 553	0	4 310 553	317 554	0	317 554	172 943	0	172 943	4 165 942	0	4 165 942
91315	108 140	0	108 140	44 759	0	44 759	9 586	0	9 586	72 967	0	72 967
91316	45 500	0	45 500	4 250	0	4 250	0	0	0	41 250	0	41 250
91317	230 608	0	230 608	260 100	0	260 100	109 345	0	109 345	79 853	0	79 853
91319	0	0	0	0	0	0	20 790	0	20 790	20 790	0	20 790
91507	83 243	0	83 243	470	0	470	0	0	0	82 773	0	82 773
99999	6 279 059	0	6 279 059	313 185	0	313 185	385 888	0	385 888	6 351 762	0	6 351 762
Итого по пассиву (баланс)	11 219 990	0	11 219 990	942 781	0	942 781	701 015	0	701 015	10 978 224	0	10 978 224
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	185 543	1 202 245	1 387 788	2 867 983	17 607 680	20 475 663	3 002 471	17 764 863	20 767 334	51 055	1 045 062	1 096 117
93502	0	0	0	0	14 709	14 709	0	100	100	0	14 609	14 609
93801	3 114	0	3 114	61 740	0	61 740	62 623	0	62 623	2 231	0	2 231
93803	0	0	0	39	0	39	0	0	0	39	0	39
Итого по активу (баланс)	188 657	1 202 245	1 390 902	2 929 762	17 622 389	20 552 151	3 065 094	17 764 963	20 830 057	53 325	1 059 671	1 112 996
Пассив
96001	1 205 274	185 628	1 390 902	17 179 596	3 570 806	20 750 402	17 021 623	3 436 225	20 457 848	1 047 301	51 047	1 098 348
96302	0	0	0	0	60	60	0	14 708	14 708	0	14 648	14 648
96801	0	0	0	62 623	0	62 623	62 623	0	62 623	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 205 274	185 628	1 390 902	17 242 219	3 570 866	20 813 085	17 084 246	3 450 933	20 535 179	1 047 301	65 695	1 112 996
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	375 393 897,0000	0	0	375 269 000,0000	0	0	375 219 000,0000	0	0	375 443 897,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	375 393 905,0000	0	0	375 269 000,0000	0	0	375 219 000,0000	0	0	375 443 905,0000
Пассив
98050	0	0	375 293 903,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	375 343 903,0000
98070	0	0	100 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	375 393 905,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	375 443 905,0000

Страница была полезной?