Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Агросоюз"

Регистрационный номер

1459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	84 587	19 777	104 364	515 433	102 806	618 239	461 934	61 983	523 917	138 086	60 600	198 686
20208	28 041	0	28 041	56 222	0	56 222	57 415	0	57 415	26 848	0	26 848
20209	0	0	0	292 995	29 950	322 945	292 995	29 950	322 945	0	0	0
30102	102 346	0	102 346	6 394 245	0	6 394 245	6 142 285	0	6 142 285	354 306	0	354 306
30110	116 603	419 744	536 347	109 112	1 830 769	1 939 881	205 370	1 987 491	2 192 861	20 345	263 022	283 367
30114	0	18 482	18 482	0	77 076	77 076	0	78 989	78 989	0	16 569	16 569
30202	28 057	0	28 057	1 261	0	1 261	0	0	0	29 318	0	29 318
30204	22 186	0	22 186	0	0	0	1 024	0	1 024	21 162	0	21 162
30210	0	0	0	23 013	0	23 013	23 013	0	23 013	0	0	0
30213	20	0	20	20	0	20	20	0	20	20	0	20
30233	269	0	269	25 992	1 873	27 865	25 965	1 873	27 838	296	0	296
30302	2 151 198	274 246	2 425 444	13 189 815	2 044 223	15 234 038	11 822 565	1 108 073	12 930 638	3 518 448	1 210 396	4 728 844
30306	1 402 810	0	1 402 810	200 426	0	200 426	1 527 307	0	1 527 307	75 929	0	75 929
30602	130 353	0	130 353	1 491 388	0	1 491 388	1 525 987	0	1 525 987	95 754	0	95 754
32002	0	0	0	305 000	0	305 000	305 000	0	305 000	0	0	0
32003	0	0	0	305 000	0	305 000	285 000	0	285 000	20 000	0	20 000
32005	191 600	118 658	310 258	0	246 495	246 495	0	244 389	244 389	191 600	120 764	312 364
32006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32007	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
32201	0	1 609	1 609	0	85	85	0	79	79	0	1 615	1 615
45107	17 054	0	17 054	10 900	0	10 900	1 196	0	1 196	26 758	0	26 758
45201	38 427	0	38 427	45 791	0	45 791	62 673	0	62 673	21 545	0	21 545
45203	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45204	37 441	0	37 441	110 284	0	110 284	91 695	0	91 695	56 030	0	56 030
45205	304 161	0	304 161	297 596	0	297 596	319 722	0	319 722	282 035	0	282 035
45206	419 827	0	419 827	411 927	0	411 927	485 117	0	485 117	346 637	0	346 637
45207	646 497	0	646 497	495 428	0	495 428	467 982	0	467 982	673 943	0	673 943
45208	50 701	0	50 701	8 591	0	8 591	0	0	0	59 292	0	59 292
45306	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
45307	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
45401	6 993	0	6 993	16 776	0	16 776	21 526	0	21 526	2 243	0	2 243
45404	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45406	42	0	42	0	0	0	9	0	9	33	0	33
45407	29 629	0	29 629	1 750	0	1 750	829	0	829	30 550	0	30 550
45408	25 545	0	25 545	0	0	0	505	0	505	25 040	0	25 040
45504	1 238	0	1 238	649	0	649	1 058	0	1 058	829	0	829
45505	7 885	708	8 593	8 152	688	8 840	6 656	735	7 391	9 381	661	10 042
45506	50 172	0	50 172	25 183	0	25 183	22 167	0	22 167	53 188	0	53 188
45507	451 688	68 730	520 418	351 658	71 763	423 421	337 563	71 710	409 273	465 783	68 783	534 566
45706	64 166	0	64 166	64 166	0	64 166	64 749	0	64 749	63 583	0	63 583
45812	4 153	0	4 153	0	0	0	0	0	0	4 153	0	4 153
45815	2 043	288	2 331	2 322	292	2 614	1 940	580	2 520	2 425	0	2 425
45912	29	0	29	220	0	220	6	0	6	243	0	243
45915	1 128	431	1 559	1 418	439	1 857	1 212	870	2 082	1 334	0	1 334
47101	8	0	8	7	0	7	8	0	8	7	0	7
47404	1	11 335	11 336	231 995	250 702	482 697	231 353	252 074	483 427	643	9 963	10 606
47408	202 053	197 763	399 816	43 915 222	42 412 662	86 327 884	43 922 150	42 407 800	86 329 950	195 125	202 625	397 750
47423	2 132	0	2 132	16 578	27 533	44 111	8 791	9 769	18 560	9 919	17 764	27 683
47427	3 020	475	3 495	38 082	2 314	40 396	38 021	2 770	40 791	3 081	19	3 100
47802	460 930	0	460 930	47 517	0	47 517	105 887	0	105 887	402 560	0	402 560
50106	105 641	0	105 641	725	0	725	5 035	0	5 035	101 331	0	101 331
50107	288 605	0	288 605	672 666	0	672 666	723 582	0	723 582	237 689	0	237 689
50121	115	0	115	0	0	0	39	0	39	76	0	76
50605	40 131	0	40 131	112 524	0	112 524	112 836	0	112 836	39 819	0	39 819
50606	177 178	0	177 178	241 390	0	241 390	247 500	0	247 500	171 068	0	171 068
50621	58 477	0	58 477	457	0	457	57 615	0	57 615	1 319	0	1 319
51401	0	0	0	54 835	0	54 835	54 835	0	54 835	0	0	0
51406	85 593	0	85 593	86 404	0	86 404	85 593	0	85 593	86 404	0	86 404
60302	7 078	0	7 078	320	0	320	666	0	666	6 732	0	6 732
60306	10	0	10	2 392	0	2 392	2 402	0	2 402	0	0	0
60308	218	0	218	485	0	485	525	0	525	178	0	178
60310	24	0	24	550	0	550	546	0	546	28	0	28
60312	6 148	0	6 148	11 413	0	11 413	12 113	0	12 113	5 448	0	5 448
60314	0	7	7	0	6	6	0	13	13	0	0	0
60323	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60347	3 449	0	3 449	0	0	0	3 357	0	3 357	92	0	92
60401	622 908	0	622 908	36 248	0	36 248	36 248	0	36 248	622 908	0	622 908
60404	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
60701	301	0	301	169	0	169	169	0	169	301	0	301
60901	511	0	511	511	0	511	511	0	511	511	0	511
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	177	0	177	492	0	492	495	0	495	174	0	174
61009	8	0	8	222	0	222	199	0	199	31	0	31
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	1 209 437	0	1 209 437	1 209 437	0	1 209 437	0	0	0
61212	0	0	0	58 370	0	58 370	58 370	0	58 370	0	0	0
61403	8 184	96	8 280	1 184	100	1 284	1 189	97	1 286	8 179	99	8 278
70606	1 232 405	0	1 232 405	1 267 739	0	1 267 739	1 046 821	0	1 046 821	1 453 323	0	1 453 323
70607	24 572	0	24 572	46 899	0	46 899	14 434	0	14 434	57 037	0	57 037
70608	2 768 513	0	2 768 513	2 022 133	0	2 022 133	1 800 760	0	1 800 760	2 989 886	0	2 989 886
70610	9 621	0	9 621	11 282	0	11 282	9 621	0	9 621	11 282	0	11 282
70611	7 333	0	7 333	891	0	891	0	0	0	8 224	0	8 224
Итого по активу (баланс)	12 636 433	1 132 349	13 768 782	74 873 901	47 099 776	121 973 677	74 405 622	46 259 245	120 664 867	13 104 712	1 972 880	15 077 592
Пассив
10208	644 000	0	644 000	0	0	0	0	0	0	644 000	0	644 000
10601	250 096	0	250 096	0	0	0	0	0	0	250 096	0	250 096
10701	38 890	0	38 890	0	0	0	0	0	0	38 890	0	38 890
10801	11 082	0	11 082	0	0	0	0	0	0	11 082	0	11 082
30109	44	0	44	36	0	36	0	0	0	8	0	8
30111	0	1 303	1 303	0	375 604	375 604	0	375 596	375 596	0	1 295	1 295
30222	0	0	0	0	7 203	7 203	0	7 203	7 203	0	0	0
30232	0	0	0	28 370	1 872	30 242	28 370	1 872	30 242	0	0	0
30301	2 151 198	274 246	2 425 444	11 822 565	1 108 073	12 930 638	13 189 815	2 044 223	15 234 038	3 518 448	1 210 396	4 728 844
30305	1 402 810	0	1 402 810	1 527 307	0	1 527 307	200 426	0	200 426	75 929	0	75 929
30607	0	0	0	13 550	0	13 550	14 124	0	14 124	574	0	574
31302	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
31308	60 256	0	60 256	3 403	0	3 403	0	0	0	56 853	0	56 853
31402	0	355 974	355 974	0	355 974	355 974	0	0	0	0	0	0
31403	0	0	0	0	0	0	0	364 725	364 725	0	364 725	364 725
31501	500	805	1 305	0	40	40	0	42	42	500	807	1 307
40502	3 353	0	3 353	4 570	0	4 570	14 712	0	14 712	13 495	0	13 495
40602	64	0	64	1 006	0	1 006	958	0	958	16	0	16
40701	27 715	1	27 716	74 958	1	74 959	74 072	1	74 073	26 829	1	26 830
40702	491 238	76 223	567 461	3 629 276	179 279	3 808 555	3 546 923	141 513	3 688 436	408 885	38 457	447 342
40703	47 801	0	47 801	65 623	0	65 623	64 545	0	64 545	46 723	0	46 723
40802	75 575	0	75 575	210 573	963	211 536	140 002	963	140 965	5 004	0	5 004
40807	76 270	62 832	139 102	76 288	64 283	140 571	27 975	71 171	99 146	27 957	69 720	97 677
40817	49 755	8 590	58 345	305 669	15 181	320 850	302 062	16 031	318 093	46 148	9 440	55 588
40820	116	1 367	1 483	1 668	10 378	12 046	1 890	9 015	10 905	338	4	342
40905	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
40911	1 119	0	1 119	41 061	0	41 061	40 738	0	40 738	796	0	796
42106	0	75 767	75 767	0	78 026	78 026	0	79 150	79 150	0	76 891	76 891
42301	24 165	17 880	42 045	83 685	149 350	233 035	79 030	150 209	229 239	19 510	18 739	38 249
42304	17 770	2 060	19 830	14 095	1 773	15 868	12 672	1 705	14 377	16 347	1 992	18 339
42305	184 894	6 720	191 614	20 553	1 573	22 126	28 112	908	29 020	192 453	6 055	198 508
42306	1 011 598	315 107	1 326 705	253 884	389 719	643 603	275 252	410 888	686 140	1 032 966	336 276	1 369 242
42307	183 166	98 174	281 340	177 041	102 145	279 186	175 047	102 466	277 513	181 172	98 495	279 667
42309	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12
42506	90 000	64 376	154 376	90 000	66 980	156 980	90 000	67 191	157 191	90 000	64 587	154 587
42507	105 000	746 790	851 790	105 000	774 289	879 289	105 000	779 682	884 682	105 000	752 183	857 183
42601	0	0	0	710	0	710	710	0	710	0	0	0
42606	650	613	1 263	710	18	728	60	118	178	0	713	713
45115	114	0	114	5	0	5	109	0	109	218	0	218
45215	49 735	0	49 735	35 870	0	35 870	51 485	0	51 485	65 350	0	65 350
45315	4 620	0	4 620	4 620	0	4 620	4 620	0	4 620	4 620	0	4 620
45415	1 822	0	1 822	972	0	972	290	0	290	1 140	0	1 140
45515	3 573	0	3 573	3 743	0	3 743	4 584	0	4 584	4 414	0	4 414
45715	1 283	0	1 283	1 294	0	1 294	1 283	0	1 283	1 272	0	1 272
45818	4 906	0	4 906	713	0	713	1 036	0	1 036	5 229	0	5 229
45918	168	0	168	256	0	256	395	0	395	307	0	307
47108	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
47407	232 003	197 763	429 766	44 078 633	42 225 293	86 303 926	44 071 680	42 230 155	86 301 835	225 050	202 625	427 675
47411	46 008	7 915	53 923	21 336	13 063	34 399	28 663	8 536	37 199	53 335	3 388	56 723
47416	19	0	19	19 047	0	19 047	19 095	0	19 095	67	0	67
47422	3 726	24	3 750	97 088	28 294	125 382	105 089	45 078	150 167	11 727	16 808	28 535
47425	3 515	0	3 515	3 226	0	3 226	5 260	0	5 260	5 549	0	5 549
47426	53	3 573	3 626	2 362	12 078	14 440	2 359	12 696	15 055	50	4 191	4 241
47804	14 855	0	14 855	18 383	0	18 383	9 875	0	9 875	6 347	0	6 347
50120	10 352	0	10 352	3 331	0	3 331	554	0	554	7 575	0	7 575
50620	20 645	0	20 645	9 578	0	9 578	35	0	35	11 102	0	11 102
52306	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60301	2 258	0	2 258	4 802	0	4 802	5 130	0	5 130	2 586	0	2 586
60305	4	0	4	13 707	0	13 707	13 731	0	13 731	28	0	28
60309	487	0	487	95	0	95	547	0	547	939	0	939
60311	76	0	76	2 615	0	2 615	2 621	0	2 621	82	0	82
60322	22	0	22	19	0	19	19	0	19	22	0	22
60324	38	0	38	21	0	21	21	0	21	38	0	38
60601	43 228	0	43 228	16 537	0	16 537	18 250	0	18 250	44 941	0	44 941
60903	217	0	217	217	0	217	222	0	222	222	0	222
61301	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
61304	343	0	343	318	0	318	335	0	335	360	0	360
70601	1 299 343	0	1 299 343	1 119 137	0	1 119 137	1 399 965	0	1 399 965	1 580 171	0	1 580 171
70602	18 724	0	18 724	67 415	0	67 415	55 002	0	55 002	6 311	0	6 311
70603	2 729 829	0	2 729 829	1 784 484	0	1 784 484	1 993 858	0	1 993 858	2 939 203	0	2 939 203
70605	9 487	0	9 487	9 487	0	9 487	11 429	0	11 429	11 429	0	11 429
Итого по пассиву (баланс)	11 450 679	2 318 103	13 768 782	66 030 983	45 961 452	111 992 435	66 380 108	46 921 137	113 301 245	11 799 804	3 277 788	15 077 592
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	101 064	0	101 064	103 376	0	103 376	103 428	0	103 428	101 012	0	101 012
90902	169 602	0	169 602	185 848	0	185 848	143 588	0	143 588	211 862	0	211 862
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	10	0	10	21	0	21	21	0	21	10	0	10
91411	99 400	0	99 400	0	0	0	0	0	0	99 400	0	99 400
91412	60 256	0	60 256	0	0	0	3 403	0	3 403	56 853	0	56 853
91414	3 882 274	90 195	3 972 469	1 802 745	94 139	1 896 884	1 824 892	93 844	1 918 736	3 860 127	90 490	3 950 617
91418	460 930	0	460 930	46 450	0	46 450	104 820	0	104 820	402 560	0	402 560
91501	271 139	0	271 139	4 076	0	4 076	4 588	0	4 588	270 627	0	270 627
91604	1 421	0	1 421	82	0	82	31	0	31	1 472	0	1 472
99998	3 540 600	0	3 540 600	2 086 787	0	2 086 787	1 895 009	0	1 895 009	3 732 378	0	3 732 378
Итого по активу (баланс)	8 586 697	90 195	8 676 892	4 229 386	94 139	4 323 525	4 079 780	93 844	4 173 624	8 736 303	90 490	8 826 793
Пассив
91003	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
91311	62 887	0	62 887	55 954	0	55 954	55 954	0	55 954	62 887	0	62 887
91312	3 164 321	0	3 164 321	1 409 799	0	1 409 799	1 624 150	0	1 624 150	3 378 672	0	3 378 672
91315	139 918	0	139 918	220 503	0	220 503	138 330	0	138 330	57 745	0	57 745
91316	26 049	0	26 049	31 890	0	31 890	30 750	0	30 750	24 909	0	24 909
91317	68 802	0	68 802	130 315	0	130 315	191 055	0	191 055	129 542	0	129 542
91507	78 623	0	78 623	46 310	0	46 310	46 310	0	46 310	78 623	0	78 623
99999	5 136 292	0	5 136 292	2 277 244	0	2 277 244	2 235 367	0	2 235 367	5 094 415	0	5 094 415
Итого по пассиву (баланс)	8 676 892	0	8 676 892	4 172 252	0	4 172 252	4 322 153	0	4 322 153	8 826 793	0	8 826 793
Г. Срочные сделки
Актив
93001	359 059	1 463 845	1 822 904	8 064 875	32 632 929	40 697 804	7 892 347	32 355 084	40 247 431	531 587	1 741 690	2 273 277
93801	289 161	0	289 161	207 934	0	207 934	0	0	0	497 095	0	497 095
Итого по активу (баланс)	648 220	1 463 845	2 112 065	8 272 809	32 632 929	40 905 738	7 892 347	32 355 084	40 247 431	1 028 682	1 741 690	2 770 372
Пассив
96001	1 464 160	358 898	1 823 058	32 292 427	7 907 489	40 199 916	32 576 279	8 077 221	40 653 500	1 748 012	528 630	2 276 642
96801	289 007	0	289 007	0	0	0	204 723	0	204 723	493 730	0	493 730
Итого по пассиву (баланс)	1 753 167	358 898	2 112 065	32 292 427	7 907 489	40 199 916	32 781 002	8 077 221	40 858 223	2 241 742	528 630	2 770 372
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	393 348 885,0000	0	0	3 051 808,0000	0	0	19 988 458,0000	0	0	376 412 235,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	393 348 897,0000	0	0	3 051 826,0000	0	0	19 988 476,0000	0	0	376 412 247,0000
Пассив
98050	0	0	376 380 846,0000	0	0	3 120 420,0000	0	0	3 051 820,0000	0	0	376 312 246,0000
98070	0	0	16 968 051,0000	0	0	16 868 050,0000	0	0	0,0000	0	0	100 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	393 348 897,0000	0	0	19 988 470,0000	0	0	3 051 820,0000	0	0	376 412 247,0000

Страница была полезной?