Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ДАЛТА-БАНК"

Регистрационный номер

142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 076	1 775	6 851	109 362	2 400	111 762	108 799	2 669	111 468	5 639	1 506	7 145
20208	269	0	269	247	0	247	162	0	162	354	0	354
20209	40	0	40	89 811	141	89 952	89 851	141	89 992	0	0	0
30102	108 354	0	108 354	862 581	0	862 581	880 657	0	880 657	90 278	0	90 278
30110	2 752	2 564	5 316	120 269	9 929	130 198	120 082	9 806	129 888	2 939	2 687	5 626
30202	4 336	0	4 336	0	0	0	551	0	551	3 785	0	3 785
30204	18	0	18	2	0	2	0	0	0	20	0	20
30215	105	389	494	0	43	43	0	19	19	105	413	518
30221	0	0	0	206 600	414	207 014	206 600	414	207 014	0	0	0
30233	0	0	0	489	99	588	489	99	588	0	0	0
45204	37 310	0	37 310	14 090	0	14 090	19 440	0	19 440	31 960	0	31 960
45205	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	4 800	0	4 800
45207	35 119	0	35 119	0	0	0	1 277	0	1 277	33 842	0	33 842
45208	172 362	0	172 362	0	0	0	1 290	0	1 290	171 072	0	171 072
45408	3 786	0	3 786	0	0	0	72	0	72	3 714	0	3 714
45505	49	0	49	160	0	160	12	0	12	197	0	197
45506	4 521	0	4 521	900	0	900	209	0	209	5 212	0	5 212
45507	34 479	0	34 479	0	0	0	1 928	0	1 928	32 551	0	32 551
45812	42	0	42	100	0	100	142	0	142	0	0	0
45814	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
45815	7 087	0	7 087	330	0	330	203	0	203	7 214	0	7 214
45915	315	0	315	94	0	94	38	0	38	371	0	371
47408	0	0	0	0	180	180	0	180	180	0	0	0
47423	190	0	190	24	0	24	34	0	34	180	0	180
47427	790	0	790	4 327	0	4 327	3 922	0	3 922	1 195	0	1 195
60302	5	0	5	1 276	0	1 276	264	0	264	1 017	0	1 017
60306	0	0	0	903	0	903	903	0	903	0	0	0
60308	2 994	0	2 994	2 390	0	2 390	2 348	0	2 348	3 036	0	3 036
60310	63	0	63	75	0	75	64	0	64	74	0	74
60312	357	0	357	1 396	0	1 396	1 053	0	1 053	700	0	700
60401	10 587	0	10 587	0	0	0	40	0	40	10 547	0	10 547
60406	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60701	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
60901	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
61002	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61008	33	0	33	141	0	141	70	0	70	104	0	104
61009	74	0	74	44	0	44	39	0	39	79	0	79
61011	12 951	0	12 951	0	0	0	0	0	0	12 951	0	12 951
61209	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61403	199	0	199	7	0	7	39	0	39	167	0	167
70606	47 103	0	47 103	7 606	0	7 606	21	0	21	54 688	0	54 688
70608	4 696	0	4 696	263	0	263	0	0	0	4 959	0	4 959
70611	3 411	0	3 411	195	0	195	1 121	0	1 121	2 485	0	2 485
Итого по активу (баланс)	502 352	4 728	507 080	1 426 123	13 206	1 439 329	1 441 784	13 328	1 455 112	486 691	4 606	491 297
Пассив
10207	218 500	0	218 500	0	0	0	0	0	0	218 500	0	218 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10701	5 976	0	5 976	0	0	0	0	0	0	5 976	0	5 976
10801	86 063	0	86 063	0	0	0	0	0	0	86 063	0	86 063
30111	4 471	0	4 471	37 822	0	37 822	33 358	0	33 358	7	0	7
30126	108	0	108	92	0	92	0	0	0	16	0	16
30232	0	0	0	759	17	776	762	17	779	3	0	3
40701	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
40702	97 899	78	97 977	922 250	15	922 265	908 925	8	908 933	84 574	71	84 645
40703	53	0	53	75	0	75	76	0	76	54	0	54
40802	6 995	0	6 995	36 063	0	36 063	33 529	0	33 529	4 461	0	4 461
40807	431	0	431	412	0	412	0	0	0	19	0	19
40821	0	0	0	665	0	665	665	0	665	0	0	0
40905	21	0	21	2 593	0	2 593	2 591	0	2 591	19	0	19
40909	0	0	0	202	471	673	202	471	673	0	0	0
40910	0	0	0	98	40	138	98	40	138	0	0	0
40911	724	0	724	21 685	0	21 685	21 287	0	21 287	326	0	326
40912	0	0	0	2 663	2 887	5 550	2 663	2 887	5 550	0	0	0
40913	0	0	0	1 697	6 408	8 105	1 697	6 408	8 105	0	0	0
42301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42315	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	52	0	52	26	0	26	10	0	10	36	0	36
45515	3 963	0	3 963	368	0	368	721	0	721	4 316	0	4 316
45818	6 718	0	6 718	0	0	0	253	0	253	6 971	0	6 971
45918	266	0	266	1	0	1	16	0	16	281	0	281
47407	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
47416	2 541	0	2 541	5 380	0	5 380	2 842	0	2 842	3	0	3
47422	338	76	414	45	88	133	45	93	138	338	81	419
47425	206	0	206	23	0	23	10	0	10	193	0	193
52301	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
60301	12	0	12	1 658	0	1 658	1 650	0	1 650	4	0	4
60305	1 454	0	1 454	3 614	0	3 614	3 689	0	3 689	1 529	0	1 529
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60311	263	0	263	296	0	296	289	0	289	256	0	256
60322	0	0	0	456	0	456	456	0	456	0	0	0
60324	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
60601	5 329	0	5 329	41	0	41	104	0	104	5 392	0	5 392
60903	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
61012	2 590	0	2 590	0	0	0	0	0	0	2 590	0	2 590
70601	55 370	0	55 370	0	0	0	6 703	0	6 703	62 073	0	62 073
70603	4 154	0	4 154	0	0	0	562	0	562	4 716	0	4 716
Итого по пассиву (баланс)	506 926	154	507 080	1 039 171	9 926	1 049 097	1 023 390	9 924	1 033 314	491 145	152	491 297
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
90901	345 542	0	345 542	62 445	0	62 445	1 019	0	1 019	406 968	0	406 968
90902	210 652	0	210 652	3 839	0	3 839	66 109	0	66 109	148 382	0	148 382
91414	426 126	0	426 126	400	0	400	0	0	0	426 526	0	426 526
91604	1 104	0	1 104	382	0	382	354	0	354	1 132	0	1 132
99998	814 104	0	814 104	20 212	0	20 212	16 490	0	16 490	817 826	0	817 826
Итого по активу (баланс)	1 798 378	0	1 798 378	87 278	0	87 278	83 972	0	83 972	1 801 684	0	1 801 684
Пассив
91311	5 150	0	5 150	0	0	0	0	0	0	5 150	0	5 150
91312	716 603	0	716 603	0	0	0	772	0	772	717 375	0	717 375
91315	5 118	0	5 118	0	0	0	0	0	0	5 118	0	5 118
91317	12 290	0	12 290	16 490	0	16 490	19 440	0	19 440	15 240	0	15 240
91507	74 886	0	74 886	0	0	0	0	0	0	74 886	0	74 886
91508	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99999	984 274	0	984 274	5 045	0	5 045	4 629	0	4 629	983 858	0	983 858
Итого по пассиву (баланс)	1 798 378	0	1 798 378	21 535	0	21 535	24 841	0	24 841	1 801 684	0	1 801 684

Страница была полезной?