Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ДАЛТА-БАНК"

Регистрационный номер

142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 683	898	12 581	153 988	6 682	160 670	153 701	6 555	160 256	11 970	1 025	12 995
20208	366	0	366	2 350	0	2 350	2 295	0	2 295	421	0	421
20209	0	0	0	94 657	385	95 042	94 657	385	95 042	0	0	0
30102	223 313	0	223 313	1 863 582	0	1 863 582	1 893 191	0	1 893 191	193 704	0	193 704
30110	1 409	1 164	2 573	282 836	62 249	345 085	280 852	61 110	341 962	3 393	2 303	5 696
30202	4 428	0	4 428	1 234	0	1 234	0	0	0	5 662	0	5 662
30204	248	0	248	0	0	0	142	0	142	106	0	106
30208	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
30215	105	250	355	0	13	13	0	13	13	105	250	355
30221	0	0	0	473 550	320	473 870	473 550	320	473 870	0	0	0
30233	0	0	0	258	340	598	258	340	598	0	0	0
45203	1 805	0	1 805	570	0	570	2 375	0	2 375	0	0	0
45204	38 595	0	38 595	21 250	0	21 250	25 355	0	25 355	34 490	0	34 490
45206	38 000	0	38 000	0	0	0	5 400	0	5 400	32 600	0	32 600
45207	42 681	0	42 681	0	0	0	2 353	0	2 353	40 328	0	40 328
45208	45 353	0	45 353	0	0	0	1 153	0	1 153	44 200	0	44 200
45407	141	0	141	0	0	0	27	0	27	114	0	114
45506	3 032	0	3 032	5 600	0	5 600	371	0	371	8 261	0	8 261
45507	34 578	0	34 578	5 000	0	5 000	1 079	0	1 079	38 499	0	38 499
45812	1 555	0	1 555	6 782	0	6 782	6 257	0	6 257	2 080	0	2 080
45815	5 197	0	5 197	44	0	44	14	0	14	5 227	0	5 227
45915	203	0	203	14	0	14	3	0	3	214	0	214
47408	0	0	0	0	50 871	50 871	0	50 871	50 871	0	0	0
47423	673	0	673	81	2	83	122	2	124	632	0	632
47427	752	0	752	2 341	0	2 341	2 404	0	2 404	689	0	689
60302	2	0	2	165	0	165	25	0	25	142	0	142
60306	0	0	0	912	0	912	912	0	912	0	0	0
60308	1 430	0	1 430	2 190	0	2 190	2 257	0	2 257	1 363	0	1 363
60310	54	0	54	70	0	70	60	0	60	64	0	64
60312	390	0	390	1 391	0	1 391	1 035	0	1 035	746	0	746
60323	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
60401	10 393	0	10 393	0	0	0	759	0	759	9 634	0	9 634
60901	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
61002	51	0	51	56	0	56	74	0	74	33	0	33
61008	228	0	228	29	0	29	44	0	44	213	0	213
61009	28	0	28	108	0	108	3	0	3	133	0	133
61011	12 951	0	12 951	0	0	0	0	0	0	12 951	0	12 951
61209	0	0	0	758	0	758	758	0	758	0	0	0
61403	300	0	300	54	0	54	41	0	41	313	0	313
70606	23 806	0	23 806	14 765	0	14 765	0	0	0	38 571	0	38 571
70608	1 390	0	1 390	146	0	146	0	0	0	1 536	0	1 536
70611	167	0	167	6	0	6	148	0	148	25	0	25
Итого по активу (баланс)	535 418	2 312	537 730	2 934 818	120 862	3 055 680	2 981 675	119 596	3 101 271	488 561	3 578	492 139
Пассив
10207	173 500	0	173 500	0	0	0	30 000	0	30 000	203 500	0	203 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10701	5 555	0	5 555	0	0	0	0	0	0	5 555	0	5 555
10801	78 070	0	78 070	0	0	0	0	0	0	78 070	0	78 070
30126	29	0	29	13	0	13	31	0	31	47	0	47
30226	0	0	0	8 220	0	8 220	8 220	0	8 220	0	0	0
30232	0	0	0	3 527	311	3 838	3 527	311	3 838	0	0	0
40502	1 595	0	1 595	15 627	0	15 627	14 821	0	14 821	789	0	789
40701	51	0	51	48	0	48	0	0	0	3	0	3
40702	191 208	59	191 267	1 947 617	50 643	1 998 260	1 885 021	50 646	1 935 667	128 612	62	128 674
40703	376	0	376	328	0	328	154	0	154	202	0	202
40802	8 792	0	8 792	38 104	0	38 104	41 584	0	41 584	12 272	0	12 272
40821	0	0	0	730	0	730	730	0	730	0	0	0
40905	0	0	0	919	0	919	919	0	919	0	0	0
40909	0	0	0	88	203	291	88	203	291	0	0	0
40910	0	0	0	5	268	273	5	268	273	0	0	0
40911	271	0	271	44 962	0	44 962	44 934	0	44 934	243	0	243
40912	0	0	0	2 484	1 579	4 063	2 484	1 579	4 063	0	0	0
40913	0	0	0	1 846	8 565	10 411	1 846	8 565	10 411	0	0	0
42301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42309	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42313	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	1 414	0	1 414	218	0	218	570	0	570	1 766	0	1 766
45515	383	0	383	26	0	26	20	0	20	377	0	377
45818	5 088	0	5 088	0	0	0	40	0	40	5 128	0	5 128
45918	154	0	154	0	0	0	6	0	6	160	0	160
47407	0	0	0	50 652	0	50 652	50 652	0	50 652	0	0	0
47416	0	0	0	1 624	0	1 624	1 624	0	1 624	0	0	0
47422	105	49	154	39	97	136	45	97	142	111	49	160
47425	252	0	252	43	0	43	35	0	35	244	0	244
60301	0	0	0	1 369	0	1 369	1 505	0	1 505	136	0	136
60305	1 430	0	1 430	3 384	0	3 384	3 231	0	3 231	1 277	0	1 277
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60311	224	0	224	1 174	0	1 174	1 194	0	1 194	244	0	244
60322	30 010	0	30 010	30 019	0	30 019	14	0	14	5	0	5
60324	1 295	0	1 295	0	0	0	0	0	0	1 295	0	1 295
60601	5 368	0	5 368	758	0	758	95	0	95	4 705	0	4 705
60903	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
70601	22 882	0	22 882	0	0	0	14 690	0	14 690	37 572	0	37 572
70603	1 660	0	1 660	0	0	0	147	0	147	1 807	0	1 807
70801	7 847	0	7 847	0	0	0	0	0	0	7 847	0	7 847
Итого по пассиву (баланс)	537 622	108	537 730	2 153 965	61 666	2 215 631	2 108 371	61 669	2 170 040	492 028	111	492 139
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	263 834	0	263 834	2 975	0	2 975	117	0	117	266 692	0	266 692
90902	180 859	0	180 859	814	0	814	5 224	0	5 224	176 449	0	176 449
91414	312 854	0	312 854	7 300	0	7 300	6 950	0	6 950	313 204	0	313 204
91604	680	0	680	489	0	489	3	0	3	1 166	0	1 166
99998	523 365	0	523 365	51 463	0	51 463	41 349	0	41 349	533 479	0	533 479
Итого по активу (баланс)	1 281 592	0	1 281 592	63 041	0	63 041	53 643	0	53 643	1 290 990	0	1 290 990
Пассив
91003	0	0	0	1 092	0	1 092	1 092	0	1 092	0	0	0
91311	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
91312	418 381	0	418 381	18 340	0	18 340	22 543	0	22 543	422 584	0	422 584
91315	23 197	0	23 197	0	0	0	0	0	0	23 197	0	23 197
91317	2 200	0	2 200	21 917	0	21 917	27 827	0	27 827	8 110	0	8 110
91507	75 200	0	75 200	0	0	0	0	0	0	75 200	0	75 200
91508	87	0	87	0	0	0	1	0	1	88	0	88
99999	758 227	0	758 227	10 526	0	10 526	9 810	0	9 810	757 511	0	757 511
Итого по пассиву (баланс)	1 281 592	0	1 281 592	51 875	0	51 875	61 273	0	61 273	1 290 990	0	1 290 990

Страница была полезной?