Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ДАЛТА-БАНК"

Регистрационный номер

142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 433	1 529	7 962	96 619	5 611	102 230	94 974	6 242	101 216	8 078	898	8 976
20208	154	0	154	355	0	355	276	0	276	233	0	233
20209	3 420	0	3 420	60 332	474	60 806	63 752	474	64 226	0	0	0
30102	457	0	457	1 815 418	0	1 815 418	1 813 290	0	1 813 290	2 585	0	2 585
30110	2 353	3 817	6 170	26 197	24 058	50 255	25 879	22 351	48 230	2 671	5 524	8 195
30202	2 604	0	2 604	0	0	0	468	0	468	2 136	0	2 136
30204	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30215	105	219	324	0	7	7	0	5	5	105	221	326
30221	0	0	0	5 251	3 569	8 820	5 251	3 569	8 820	0	0	0
30233	0	0	0	346	62	408	324	62	386	22	0	22
31902	0	0	0	667 500	0	667 500	667 500	0	667 500	0	0	0
31903	42 790	0	42 790	224 090	0	224 090	184 870	0	184 870	82 010	0	82 010
45204	39 425	0	39 425	14 540	0	14 540	18 450	0	18 450	35 515	0	35 515
45206	50 234	0	50 234	0	0	0	234	0	234	50 000	0	50 000
45207	183 773	0	183 773	0	0	0	6 061	0	6 061	177 712	0	177 712
45208	46 080	0	46 080	0	0	0	980	0	980	45 100	0	45 100
45407	1 115	0	1 115	0	0	0	120	0	120	995	0	995
45505	1 485	0	1 485	0	0	0	211	0	211	1 274	0	1 274
45506	6 922	0	6 922	0	0	0	514	0	514	6 408	0	6 408
45507	25 094	0	25 094	1 000	0	1 000	622	0	622	25 472	0	25 472
45812	319	0	319	984	0	984	1 233	0	1 233	70	0	70
45815	5 019	0	5 019	253	0	253	52	0	52	5 220	0	5 220
45912	48	0	48	0	0	0	48	0	48	0	0	0
45915	136	0	136	135	0	135	15	0	15	256	0	256
47408	0	0	0	0	3 430	3 430	0	3 430	3 430	0	0	0
47423	62	0	62	38	1	39	13	1	14	87	0	87
47427	898	0	898	4 646	0	4 646	4 500	0	4 500	1 044	0	1 044
60302	112	0	112	43	0	43	155	0	155	0	0	0
60306	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
60308	1 366	0	1 366	2 150	0	2 150	1 934	0	1 934	1 582	0	1 582
60310	168	0	168	86	0	86	166	0	166	88	0	88
60312	946	0	946	884	0	884	1 303	0	1 303	527	0	527
60323	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60401	21 180	0	21 180	565	0	565	0	0	0	21 745	0	21 745
60701	849	0	849	56	0	56	565	0	565	340	0	340
61002	60	0	60	0	0	0	4	0	4	56	0	56
61008	52	0	52	79	0	79	25	0	25	106	0	106
61009	32	0	32	140	0	140	114	0	114	58	0	58
61011	12 951	0	12 951	0	0	0	0	0	0	12 951	0	12 951
61403	514	0	514	9	0	9	92	0	92	431	0	431
70606	39 349	0	39 349	6 071	0	6 071	0	0	0	45 420	0	45 420
70608	411	0	411	141	0	141	0	0	0	552	0	552
70611	607	0	607	152	0	152	0	0	0	759	0	759
Итого по активу (баланс)	497 557	5 565	503 122	2 928 595	37 212	2 965 807	2 894 510	36 134	2 930 644	531 642	6 643	538 285
Пассив
10207	173 500	0	173 500	33 013	0	33 013	33 013	0	33 013	173 500	0	173 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10701	4 535	0	4 535	0	0	0	1 020	0	1 020	5 555	0	5 555
10801	58 777	0	58 777	0	0	0	19 293	0	19 293	78 070	0	78 070
30126	27	0	27	11	0	11	0	0	0	16	0	16
30232	0	0	0	375	79	454	375	79	454	0	0	0
31203	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0
31204	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
40502	117	0	117	1 631	0	1 631	1 877	0	1 877	363	0	363
40602	48	0	48	196	0	196	149	0	149	1	0	1
40701	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
40702	106 539	51	106 590	1 165 769	7 797	1 173 566	1 179 174	10 955	1 190 129	119 944	3 209	123 153
40703	840	0	840	5 402	0	5 402	5 060	0	5 060	498	0	498
40802	1 461	0	1 461	5 375	0	5 375	7 394	0	7 394	3 480	0	3 480
40821	0	0	0	2 830	0	2 830	2 830	0	2 830	0	0	0
40905	77	0	77	2 117	0	2 117	2 117	0	2 117	77	0	77
40909	17	508	525	244	2 473	2 717	244	2 005	2 249	17	40	57
40910	0	2	2	50	168	218	50	168	218	0	2	2
40911	148	0	148	7 476	0	7 476	7 569	0	7 569	241	0	241
40912	0	0	0	4 579	4 424	9 003	4 579	4 424	9 003	0	0	0
40913	0	0	0	5 095	11 702	16 797	5 095	11 702	16 797	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42309	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42314	11	0	11	2	0	2	0	0	0	9	0	9
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	595	0	595	43	0	43	74	0	74	626	0	626
45515	148	0	148	69	0	69	0	0	0	79	0	79
45818	4 998	0	4 998	0	0	0	0	0	0	4 998	0	4 998
45918	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
47405	0	0	0	0	1 954	1 954	0	1 954	1 954	0	0	0
47407	0	0	0	3 429	0	3 429	3 429	0	3 429	0	0	0
47416	0	0	0	5 805	0	5 805	5 827	0	5 827	22	0	22
47422	101	12	113	102	152	254	100	152	252	99	12	111
47425	64	0	64	1	0	1	20	0	20	83	0	83
47426	179	0	179	210	0	210	139	0	139	108	0	108
52305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52501	632	0	632	0	0	0	297	0	297	929	0	929
60301	7	0	7	1 270	0	1 270	1 278	0	1 278	15	0	15
60305	1 343	0	1 343	2 593	0	2 593	2 811	0	2 811	1 561	0	1 561
60309	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60311	277	0	277	377	0	377	387	0	387	287	0	287
60324	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
60601	7 480	0	7 480	0	0	0	148	0	148	7 628	0	7 628
70601	41 563	0	41 563	0	0	0	6 354	0	6 354	47 917	0	47 917
70603	453	0	453	0	0	0	148	0	148	601	0	601
70801	20 313	0	20 313	20 313	0	20 313	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	502 549	573	503 122	1 296 388	28 749	1 325 137	1 328 861	31 439	1 360 300	535 022	3 263	538 285
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	69 658	0	69 658	56 919	0	56 919	0	0	0	126 577	0	126 577
90902	100 961	0	100 961	2 888	0	2 888	1 067	0	1 067	102 782	0	102 782
91412	46 080	0	46 080	46 080	0	46 080	47 060	0	47 060	45 100	0	45 100
91414	276 461	0	276 461	1 000	0	1 000	800	0	800	276 661	0	276 661
91501	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91604	556	0	556	47	0	47	38	0	38	565	0	565
99998	558 876	0	558 876	27 119	0	27 119	24 821	0	24 821	561 174	0	561 174
Итого по активу (баланс)	1 052 688	0	1 052 688	134 053	0	134 053	73 786	0	73 786	1 112 955	0	1 112 955
Пассив
91311	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
91312	463 443	0	463 443	6 781	0	6 781	5 152	0	5 152	461 814	0	461 814
91315	17 322	0	17 322	0	0	0	0	0	0	17 322	0	17 322
91317	3 275	0	3 275	18 040	0	18 040	21 950	0	21 950	7 185	0	7 185
91507	70 506	0	70 506	0	0	0	0	0	0	70 506	0	70 506
91508	30	0	30	0	0	0	17	0	17	47	0	47
99999	493 812	0	493 812	48 965	0	48 965	106 934	0	106 934	551 781	0	551 781
Итого по пассиву (баланс)	1 052 688	0	1 052 688	73 786	0	73 786	134 053	0	134 053	1 112 955	0	1 112 955

Страница была полезной?