Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ДАЛТА-БАНК"

Регистрационный номер

142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 328	5 825	20 153	170 985	6 140	177 125	179 756	10 684	190 440	5 557	1 281	6 838
20209	0	0	0	97 978	459	98 437	97 978	459	98 437	0	0	0
30102	31 590	0	31 590	2 244 675	0	2 244 675	2 263 714	0	2 263 714	12 551	0	12 551
30110	1 308	372	1 680	26 204	27 885	54 089	25 752	26 581	52 333	1 760	1 676	3 436
30202	2 489	0	2 489	115	0	115	0	0	0	2 604	0	2 604
30204	7	0	7	0	0	0	3	0	3	4	0	4
30208	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
30213	1 521	1 733	3 254	14 420	10 114	24 534	15 941	11 847	27 788	0	0	0
30221	10 000	0	10 000	28 600	5 993	34 593	38 600	5 993	44 593	0	0	0
30402	8	0	8	66 042	0	66 042	66 045	0	66 045	5	0	5
31902	0	0	0	672 080	0	672 080	662 080	0	662 080	10 000	0	10 000
31903	20 250	0	20 250	190 930	0	190 930	211 180	0	211 180	0	0	0
45203	0	0	0	7 000	0	7 000	3 100	0	3 100	3 900	0	3 900
45204	36 360	0	36 360	20 100	0	20 100	25 500	0	25 500	30 960	0	30 960
45206	8 982	0	8 982	0	0	0	899	0	899	8 083	0	8 083
45207	162 643	0	162 643	0	0	0	13 220	0	13 220	149 423	0	149 423
45208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45407	2 128	0	2 128	0	0	0	149	0	149	1 979	0	1 979
45505	1 607	0	1 607	0	0	0	283	0	283	1 324	0	1 324
45506	11 802	0	11 802	0	0	0	1 269	0	1 269	10 533	0	10 533
45507	42 699	0	42 699	0	0	0	3 200	0	3 200	39 499	0	39 499
45812	0	0	0	8 877	0	8 877	8 877	0	8 877	0	0	0
45815	5 170	0	5 170	485	0	485	183	0	183	5 472	0	5 472
45915	146	0	146	289	0	289	25	0	25	410	0	410
47408	0	0	0	4 628	4 365	8 993	4 628	4 365	8 993	0	0	0
47423	47	0	47	533	8	541	540	8	548	40	0	40
47427	778	0	778	3 850	0	3 850	3 800	0	3 800	828	0	828
52503	525	0	525	0	0	0	59	0	59	466	0	466
60302	109	0	109	440	0	440	285	0	285	264	0	264
60306	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
60308	1 116	0	1 116	2 059	0	2 059	1 954	0	1 954	1 221	0	1 221
60310	24	0	24	58	0	58	54	0	54	28	0	28
60312	484	0	484	1 157	0	1 157	1 032	0	1 032	609	0	609
60323	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
60401	20 297	0	20 297	0	0	0	13	0	13	20 284	0	20 284
61002	55	0	55	107	0	107	104	0	104	58	0	58
61008	14	0	14	80	0	80	49	0	49	45	0	45
61009	66	0	66	4	0	4	4	0	4	66	0	66
61011	0	0	0	12 951	0	12 951	0	0	0	12 951	0	12 951
61209	0	0	0	12 973	0	12 973	12 973	0	12 973	0	0	0
61403	962	0	962	0	0	0	94	0	94	868	0	868
70606	95 036	0	95 036	7 974	0	7 974	0	0	0	103 010	0	103 010
70608	1 798	0	1 798	240	0	240	0	0	0	2 038	0	2 038
70611	3 674	0	3 674	236	0	236	364	0	364	3 546	0	3 546
Итого по активу (баланс)	528 023	7 930	535 953	3 636 900	54 964	3 691 864	3 644 507	59 937	3 704 444	520 416	2 957	523 373
Пассив
10207	138 500	0	138 500	30 178	0	30 178	30 178	0	30 178	138 500	0	138 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10701	4 535	0	4 535	0	0	0	0	0	0	4 535	0	4 535
10801	58 777	0	58 777	0	0	0	0	0	0	58 777	0	58 777
40502	20	0	20	292	0	292	649	0	649	377	0	377
40602	1 149	0	1 149	1 353	0	1 353	213	0	213	9	0	9
40701	119	0	119	1	0	1	0	0	0	118	0	118
40702	133 919	33	133 952	1 721 188	15 592	1 736 780	1 685 929	15 597	1 701 526	98 660	38	98 698
40703	591	0	591	1 512	0	1 512	1 217	0	1 217	296	0	296
40802	3 003	0	3 003	7 525	1 132	8 657	9 396	1 132	10 528	4 874	0	4 874
40821	0	0	0	3 399	0	3 399	3 399	0	3 399	0	0	0
40905	77	0	77	3 676	0	3 676	3 676	0	3 676	77	0	77
40909	27	49	76	1 624	1 322	2 946	1 614	1 313	2 927	17	40	57
40910	0	2	2	140	127	267	140	127	267	0	2	2
40911	60	0	60	6 084	0	6 084	6 079	0	6 079	55	0	55
40912	0	0	0	5 846	6 341	12 187	5 846	6 341	12 187	0	0	0
40913	0	0	0	6 625	13 846	20 471	6 625	13 846	20 471	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42314	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42315	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	4 492	0	4 492	3 937	0	3 937	2	0	2	557	0	557
45515	272	0	272	50	0	50	2 086	0	2 086	2 308	0	2 308
45818	4 998	0	4 998	0	0	0	61	0	61	5 059	0	5 059
45918	121	0	121	0	0	0	24	0	24	145	0	145
47405	0	0	0	0	11 336	11 336	0	11 336	11 336	0	0	0
47407	0	0	0	4 362	4 628	8 990	4 362	4 628	8 990	0	0	0
47416	464	0	464	19 989	0	19 989	19 525	0	19 525	0	0	0
47422	113	12	125	124	178	302	119	178	297	108	12	120
47425	113	0	113	22	0	22	33	0	33	124	0	124
47426	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
52305	55 691	0	55 691	35 000	0	35 000	0	0	0	20 691	0	20 691
52406	0	0	0	35 599	0	35 599	35 599	0	35 599	0	0	0
52501	637	0	637	599	0	599	163	0	163	201	0	201
60301	112	0	112	1 494	0	1 494	1 395	0	1 395	13	0	13
60305	1 088	0	1 088	2 601	0	2 601	2 734	0	2 734	1 221	0	1 221
60309	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60311	296	0	296	418	0	418	411	0	411	289	0	289
60322	555	0	555	1 105	0	1 105	40 550	0	40 550	40 000	0	40 000
60324	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60601	6 559	0	6 559	12	0	12	139	0	139	6 686	0	6 686
70601	117 591	0	117 591	0	0	0	9 748	0	9 748	127 339	0	127 339
70603	1 903	0	1 903	0	0	0	266	0	266	2 169	0	2 169
Итого по пассиву (баланс)	535 857	96	535 953	1 894 771	54 502	1 949 273	1 882 195	54 498	1 936 693	523 281	92	523 373
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
90803	10 691	0	10 691	0	0	0	0	0	0	10 691	0	10 691
90901	65 904	0	65 904	6 340	0	6 340	12	0	12	72 232	0	72 232
90902	119 815	0	119 815	36 698	0	36 698	35 422	0	35 422	121 091	0	121 091
91414	236 365	0	236 365	12 900	0	12 900	23 920	0	23 920	225 345	0	225 345
91501	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91604	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
99998	489 706	0	489 706	42 388	0	42 388	59 003	0	59 003	473 091	0	473 091
Итого по активу (баланс)	923 133	0	923 133	133 326	0	133 326	153 357	0	153 357	903 102	0	903 102
Пассив
91003	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
91311	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91312	397 247	0	397 247	28 077	0	28 077	8 776	0	8 776	377 946	0	377 946
91315	5 537	0	5 537	3 437	0	3 437	4 900	0	4 900	7 000	0	7 000
91317	6 340	0	6 340	27 100	0	27 100	28 600	0	28 600	7 840	0	7 840
91507	70 582	0	70 582	277	0	277	0	0	0	70 305	0	70 305
99999	433 427	0	433 427	94 349	0	94 349	90 933	0	90 933	430 011	0	430 011
Итого по пассиву (баланс)	923 133	0	923 133	153 352	0	153 352	133 321	0	133 321	903 102	0	903 102

Страница была полезной?