Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ДАЛТА-БАНК"

Регистрационный номер

142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 872	1 065	9 937	139 248	8 874	148 122	133 792	4 114	137 906	14 328	5 825	20 153
20209	0	0	0	81 212	0	81 212	81 212	0	81 212	0	0	0
30102	101 265	0	101 265	1 376 650	0	1 376 650	1 446 325	0	1 446 325	31 590	0	31 590
30110	696	1 315	2 011	89 055	89 187	178 242	88 443	90 130	178 573	1 308	372	1 680
30202	2 035	0	2 035	454	0	454	0	0	0	2 489	0	2 489
30204	2	0	2	5	0	5	0	0	0	7	0	7
30213	896	2 997	3 893	28 444	17 620	46 064	27 819	18 884	46 703	1 521	1 733	3 254
30221	0	0	0	247 300	648	247 948	237 300	648	237 948	10 000	0	10 000
30402	4	0	4	1 163 949	0	1 163 949	1 163 945	0	1 163 945	8	0	8
31902	0	0	0	823 120	0	823 120	823 120	0	823 120	0	0	0
31903	70 090	0	70 090	180 820	0	180 820	230 660	0	230 660	20 250	0	20 250
45204	29 200	0	29 200	25 250	0	25 250	18 090	0	18 090	36 360	0	36 360
45206	9 870	0	9 870	0	0	0	888	0	888	8 982	0	8 982
45207	162 992	0	162 992	0	0	0	349	0	349	162 643	0	162 643
45208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45407	2 276	0	2 276	0	0	0	148	0	148	2 128	0	2 128
45505	2 284	0	2 284	0	0	0	677	0	677	1 607	0	1 607
45506	12 526	0	12 526	650	0	650	1 374	0	1 374	11 802	0	11 802
45507	42 711	0	42 711	700	0	700	712	0	712	42 699	0	42 699
45815	5 044	0	5 044	172	0	172	46	0	46	5 170	0	5 170
45915	128	0	128	25	0	25	7	0	7	146	0	146
47408	0	0	0	0	88 766	88 766	0	88 766	88 766	0	0	0
47423	37	0	37	29	0	29	19	0	19	47	0	47
47427	907	0	907	3 813	0	3 813	3 942	0	3 942	778	0	778
52503	582	0	582	0	0	0	57	0	57	525	0	525
60302	124	0	124	33	0	33	48	0	48	109	0	109
60306	0	0	0	648	0	648	648	0	648	0	0	0
60308	1 367	0	1 367	1 815	0	1 815	2 066	0	2 066	1 116	0	1 116
60310	24	0	24	70	0	70	70	0	70	24	0	24
60312	573	0	573	977	0	977	1 066	0	1 066	484	0	484
60323	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
60401	20 297	0	20 297	0	0	0	0	0	0	20 297	0	20 297
61002	55	0	55	24	0	24	24	0	24	55	0	55
61008	26	0	26	16	0	16	28	0	28	14	0	14
61009	66	0	66	11	0	11	11	0	11	66	0	66
61403	1 024	0	1 024	28	0	28	90	0	90	962	0	962
70606	89 286	0	89 286	5 750	0	5 750	0	0	0	95 036	0	95 036
70608	1 574	0	1 574	224	0	224	0	0	0	1 798	0	1 798
70611	3 316	0	3 316	358	0	358	0	0	0	3 674	0	3 674
Итого по активу (баланс)	620 179	5 377	625 556	4 170 850	205 095	4 375 945	4 263 006	202 542	4 465 548	528 023	7 930	535 953
Пассив
10207	138 500	0	138 500	0	0	0	0	0	0	138 500	0	138 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10701	4 535	0	4 535	0	0	0	0	0	0	4 535	0	4 535
10801	58 777	0	58 777	0	0	0	0	0	0	58 777	0	58 777
40502	11	0	11	178	0	178	187	0	187	20	0	20
40602	1 035	0	1 035	1 840	0	1 840	1 954	0	1 954	1 149	0	1 149
40701	120	0	120	1	0	1	0	0	0	119	0	119
40702	230 480	34	230 514	1 778 893	82 260	1 861 153	1 682 332	82 259	1 764 591	133 919	33	133 952
40703	756	0	756	1 184	0	1 184	1 019	0	1 019	591	0	591
40802	4 708	0	4 708	14 621	971	15 592	12 916	971	13 887	3 003	0	3 003
40821	0	0	0	3 209	0	3 209	3 209	0	3 209	0	0	0
40905	79	0	79	2 278	0	2 278	2 276	0	2 276	77	0	77
40909	17	687	704	501	1 086	1 587	511	448	959	27	49	76
40910	0	2	2	0	692	692	0	692	692	0	2	2
40911	35	0	35	5 080	0	5 080	5 105	0	5 105	60	0	60
40912	0	0	0	4 927	5 697	10 624	4 927	5 697	10 624	0	0	0
40913	0	0	0	4 732	19 907	24 639	4 732	19 907	24 639	0	0	0
42301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42311	6	0	6	4	0	4	0	0	0	2	0	2
42312	5	0	5	0	0	0	3	0	3	8	0	8
42314	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
42315	5	0	5	0	0	0	3	0	3	8	0	8
45215	4 483	0	4 483	67	0	67	76	0	76	4 492	0	4 492
45515	297	0	297	25	0	25	0	0	0	272	0	272
45818	4 998	0	4 998	0	0	0	0	0	0	4 998	0	4 998
45918	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
47407	0	0	0	87 461	0	87 461	87 461	0	87 461	0	0	0
47416	8	0	8	722	0	722	1 178	0	1 178	464	0	464
47422	109	12	121	107	188	295	111	188	299	113	12	125
47425	177	0	177	74	0	74	10	0	10	113	0	113
52305	55 691	0	55 691	0	0	0	0	0	0	55 691	0	55 691
52501	379	0	379	0	0	0	258	0	258	637	0	637
60301	21	0	21	1 237	0	1 237	1 328	0	1 328	112	0	112
60305	1 368	0	1 368	2 711	0	2 711	2 431	0	2 431	1 088	0	1 088
60309	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60311	340	0	340	704	0	704	660	0	660	296	0	296
60322	0	0	0	0	0	0	555	0	555	555	0	555
60324	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60601	6 420	0	6 420	0	0	0	139	0	139	6 559	0	6 559
70601	109 517	0	109 517	0	0	0	8 074	0	8 074	117 591	0	117 591
70603	1 762	0	1 762	0	0	0	141	0	141	1 903	0	1 903
Итого по пассиву (баланс)	624 821	735	625 556	1 910 573	110 801	2 021 374	1 821 609	110 162	1 931 771	535 857	96	535 953
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 691	0	10 691	0	0	0	0	0	0	10 691	0	10 691
90901	62 705	0	62 705	3 806	0	3 806	607	0	607	65 904	0	65 904
90902	128 763	0	128 763	50 385	0	50 385	59 333	0	59 333	119 815	0	119 815
91414	235 065	0	235 065	1 350	0	1 350	50	0	50	236 365	0	236 365
91501	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91604	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
99998	498 713	0	498 713	18 717	0	18 717	27 724	0	27 724	489 706	0	489 706
Итого по активу (баланс)	936 589	0	936 589	74 258	0	74 258	87 714	0	87 714	923 133	0	923 133
Пассив
91003	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91311	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91312	399 093	0	399 093	2 014	0	2 014	168	0	168	397 247	0	397 247
91315	5 537	0	5 537	0	0	0	0	0	0	5 537	0	5 537
91317	13 500	0	13 500	25 250	0	25 250	18 090	0	18 090	6 340	0	6 340
91507	70 583	0	70 583	1	0	1	0	0	0	70 582	0	70 582
99999	437 876	0	437 876	58 399	0	58 399	53 950	0	53 950	433 427	0	433 427
Итого по пассиву (баланс)	936 589	0	936 589	86 123	0	86 123	72 667	0	72 667	923 133	0	923 133

Страница была полезной?