Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ДАЛТА-БАНК"

Регистрационный номер

142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 597	923	24 520	281 810	7 119	288 929	279 734	7 073	286 807	25 673	969	26 642
20207	14 878	0	14 878	74 773	127	74 900	86 720	125	86 845	2 931	2	2 933
20209	0	0	0	179 561	770	180 331	179 561	770	180 331	0	0	0
30102	74 323	0	74 323	1 992 551	0	1 992 551	2 022 858	0	2 022 858	44 016	0	44 016
30110	836	267	1 103	59 166	51 137	110 303	58 656	50 506	109 162	1 346	898	2 244
30202	2 278	0	2 278	154	0	154	0	0	0	2 432	0	2 432
30204	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
30208	0	0	0	48 000	0	48 000	0	0	0	48 000	0	48 000
30213	612	45	657	15 130	11 064	26 194	15 100	9 903	25 003	642	1 206	1 848
30221	0	0	0	107 670	1 627	109 297	107 670	1 627	109 297	0	0	0
30402	169	0	169	1 810 273	0	1 810 273	1 810 275	0	1 810 275	167	0	167
31902	75 000	0	75 000	1 264 000	0	1 264 000	1 339 000	0	1 339 000	0	0	0
31903	0	0	0	454 000	0	454 000	359 000	0	359 000	95 000	0	95 000
31904	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000
45203	3 050	0	3 050	4 700	0	4 700	3 050	0	3 050	4 700	0	4 700
45204	26 000	0	26 000	20 400	0	20 400	18 650	0	18 650	27 750	0	27 750
45206	6 332	0	6 332	0	0	0	806	0	806	5 526	0	5 526
45207	80 181	0	80 181	0	0	0	3 321	0	3 321	76 860	0	76 860
45407	14 391	0	14 391	0	0	0	538	0	538	13 853	0	13 853
45505	1 284	0	1 284	0	0	0	172	0	172	1 112	0	1 112
45506	35 226	0	35 226	1 150	0	1 150	2 887	0	2 887	33 489	0	33 489
45507	3 322	0	3 322	0	0	0	0	0	0	3 322	0	3 322
45815	1 291	0	1 291	191	0	191	12	0	12	1 470	0	1 470
45915	122	0	122	1	0	1	1	0	1	122	0	122
47408	0	0	0	0	48 104	48 104	0	48 104	48 104	0	0	0
47423	81	0	81	89	0	89	135	0	135	35	0	35
47427	453	0	453	2 244	0	2 244	2 143	0	2 143	554	0	554
60302	584	0	584	35	0	35	619	0	619	0	0	0
60306	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
60308	1 474	0	1 474	1 826	0	1 826	2 113	0	2 113	1 187	0	1 187
60310	38	0	38	70	0	70	69	0	69	39	0	39
60312	240	0	240	1 180	0	1 180	943	0	943	477	0	477
60323	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
60401	20 295	0	20 295	56	0	56	78	0	78	20 273	0	20 273
60701	61	0	61	56	0	56	56	0	56	61	0	61
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	34	0	34	83	0	83	44	0	44	73	0	73
61009	72	0	72	38	0	38	70	0	70	40	0	40
61209	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61403	2 023	0	2 023	38	0	38	99	0	99	1 962	0	1 962
70606	49 509	0	49 509	5 544	0	5 544	0	0	0	55 053	0	55 053
70608	541	0	541	105	0	105	0	0	0	646	0	646
70611	1 448	0	1 448	423	0	423	0	0	0	1 871	0	1 871
Пассив
10207	90 500	0	90 500	32 350	0	32 350	32 350	0	32 350	90 500	0	90 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10701	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
10801	46 788	0	46 788	0	0	0	0	0	0	46 788	0	46 788
30126	15	0	15	6	0	6	8	0	8	17	0	17
40602	1	0	1	276	0	276	564	0	564	289	0	289
40701	1 367	0	1 367	353	0	353	75	0	75	1 089	0	1 089
40702	172 746	31	172 777	2 181 879	32 461	2 214 340	2 170 710	32 888	2 203 598	161 577	458	162 035
40703	266	0	266	1 932	0	1 932	3 036	0	3 036	1 370	0	1 370
40802	63 323	0	63 323	88 258	2 863	91 121	74 201	2 863	77 064	49 266	0	49 266
40905	75	0	75	3 748	0	3 748	3 747	0	3 747	74	0	74
40909	51	36	87	400	2 581	2 981	371	2 580	2 951	22	35	57
40910	0	1	1	71	227	298	71	227	298	0	1	1
40911	871	0	871	81 997	0	81 997	81 873	0	81 873	747	0	747
40912	0	0	0	3 942	8 498	12 440	3 942	8 498	12 440	0	0	0
40913	0	0	0	5 527	15 544	21 071	5 527	15 544	21 071	0	0	0
42301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
42314	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
45215	1 100	0	1 100	235	0	235	18	0	18	883	0	883
45415	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45515	4 960	0	4 960	255	0	255	36	0	36	4 741	0	4 741
45818	1 288	0	1 288	3	0	3	182	0	182	1 467	0	1 467
45918	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
47407	0	0	0	48 030	0	48 030	48 030	0	48 030	0	0	0
47416	3 596	0	3 596	108 301	0	108 301	105 298	0	105 298	593	0	593
47422	138	6	144	203	223	426	209	224	433	144	7	151
47425	113	0	113	48	0	48	15	0	15	80	0	80
60301	16	0	16	1 645	0	1 645	1 635	0	1 635	6	0	6
60305	1 461	0	1 461	3 103	0	3 103	2 822	0	2 822	1 180	0	1 180
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60311	304	0	304	358	0	358	386	0	386	332	0	332
60322	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000
60324	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60601	4 907	0	4 907	44	0	44	144	0	144	5 007	0	5 007
70601	57 474	0	57 474	0	0	0	7 024	0	7 024	64 498	0	64 498
70603	446	0	446	0	0	0	68	0	68	514	0	514
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	82 515	0	82 515	3 194	0	3 194	10	0	10	85 699	0	85 699
90902	19 942	0	19 942	6 392	0	6 392	807	0	807	25 527	0	25 527
91414	134 210	0	134 210	150	0	150	470	0	470	133 890	0	133 890
91501	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91604	418	0	418	78	0	78	2	0	2	494	0	494
99998	464 564	0	464 564	23 759	0	23 759	26 179	0	26 179	462 144	0	462 144
Пассив
91003	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91312	380 544	0	380 544	853	0	853	1 833	0	1 833	381 524	0	381 524
91315	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
91317	9 350	0	9 350	25 100	0	25 100	21 700	0	21 700	5 950	0	5 950
91507	74 073	0	74 073	70	0	70	70	0	70	74 073	0	74 073
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	237 182	0	237 182	1 126	0	1 126	9 651	0	9 651	245 707	0	245 707

Страница была полезной?