Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ДАЛТА-БАНК"

Регистрационный номер

142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 144	629	15 773	221 128	3 969	225 097	212 675	3 675	216 350	23 597	923	24 520
20207	12 837	0	12 837	82 614	35	82 649	80 573	35	80 608	14 878	0	14 878
20209	0	0	0	93 137	224	93 361	93 137	224	93 361	0	0	0
30102	49 345	0	49 345	2 546 823	0	2 546 823	2 521 845	0	2 521 845	74 323	0	74 323
30110	1 380	4 952	6 332	43 998	37 989	81 987	44 542	42 674	87 216	836	267	1 103
30202	2 368	0	2 368	0	0	0	90	0	90	2 278	0	2 278
30204	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30213	230	304	534	13 244	9 713	22 957	12 862	9 972	22 834	612	45	657
30221	0	0	0	109 290	2 938	112 228	109 290	2 938	112 228	0	0	0
30402	59	0	59	1 213 217	0	1 213 217	1 213 107	0	1 213 107	169	0	169
31902	50 000	0	50 000	880 000	0	880 000	855 000	0	855 000	75 000	0	75 000
31903	0	0	0	233 000	0	233 000	233 000	0	233 000	0	0	0
31904	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000
45203	4 800	0	4 800	3 050	0	3 050	4 800	0	4 800	3 050	0	3 050
45204	25 995	0	25 995	26 350	0	26 350	26 345	0	26 345	26 000	0	26 000
45206	3 888	0	3 888	3 000	0	3 000	556	0	556	6 332	0	6 332
45207	83 802	0	83 802	0	0	0	3 621	0	3 621	80 181	0	80 181
45407	14 928	0	14 928	0	0	0	537	0	537	14 391	0	14 391
45505	1 556	0	1 556	0	0	0	272	0	272	1 284	0	1 284
45506	34 855	0	34 855	2 400	0	2 400	2 029	0	2 029	35 226	0	35 226
45507	3 332	0	3 332	0	0	0	10	0	10	3 322	0	3 322
45812	0	0	0	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0
45815	1 115	0	1 115	195	0	195	19	0	19	1 291	0	1 291
45915	121	0	121	1	0	1	0	0	0	122	0	122
47408	0	0	0	1 678	35 855	37 533	1 678	35 855	37 533	0	0	0
47423	39	0	39	542	0	542	500	0	500	81	0	81
47427	538	0	538	2 091	0	2 091	2 176	0	2 176	453	0	453
60302	606	0	606	54	0	54	76	0	76	584	0	584
60306	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
60308	1 496	0	1 496	2 090	0	2 090	2 112	0	2 112	1 474	0	1 474
60310	62	0	62	60	0	60	84	0	84	38	0	38
60312	945	0	945	348	0	348	1 053	0	1 053	240	0	240
60323	24	0	24	5	0	5	29	0	29	0	0	0
60401	20 200	0	20 200	95	0	95	0	0	0	20 295	0	20 295
60701	156	0	156	0	0	0	95	0	95	61	0	61
61002	3	0	3	2	0	2	5	0	5	0	0	0
61008	69	0	69	43	0	43	78	0	78	34	0	34
61009	80	0	80	25	0	25	33	0	33	72	0	72
61403	2 119	0	2 119	0	0	0	96	0	96	2 023	0	2 023
70606	42 634	0	42 634	6 876	0	6 876	1	0	1	49 509	0	49 509
70608	462	0	462	79	0	79	0	0	0	541	0	541
70611	1 206	0	1 206	242	0	242	0	0	0	1 448	0	1 448
Пассив
10207	90 500	0	90 500	0	0	0	0	0	0	90 500	0	90 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10701	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
10801	46 788	0	46 788	0	0	0	0	0	0	46 788	0	46 788
30126	523	0	523	514	0	514	6	0	6	15	0	15
40602	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
40701	451	0	451	279	0	279	1 195	0	1 195	1 367	0	1 367
40702	117 861	4 673	122 534	3 061 762	27 403	3 089 165	3 116 647	22 761	3 139 408	172 746	31	172 777
40703	46	0	46	577	0	577	797	0	797	266	0	266
40802	75 898	0	75 898	89 189	2 973	92 162	76 614	2 973	79 587	63 323	0	63 323
40905	84	0	84	4 241	0	4 241	4 232	0	4 232	75	0	75
40909	22	36	58	535	972	1 507	564	972	1 536	51	36	87
40910	0	1	1	0	403	403	0	403	403	0	1	1
40911	1 197	0	1 197	86 543	0	86 543	86 217	0	86 217	871	0	871
40912	0	0	0	4 222	6 716	10 938	4 222	6 716	10 938	0	0	0
40913	0	0	0	4 870	15 845	20 715	4 870	15 845	20 715	0	0	0
42005	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42313	7	0	7	3	0	3	2	0	2	6	0	6
42314	22	0	22	0	0	0	3	0	3	25	0	25
45215	2 376	0	2 376	1 368	0	1 368	92	0	92	1 100	0	1 100
45415	12	0	12	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45515	4 701	0	4 701	449	0	449	708	0	708	4 960	0	4 960
45818	1 115	0	1 115	13	0	13	186	0	186	1 288	0	1 288
45918	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
47405	0	0	0	0	4 627	4 627	0	4 627	4 627	0	0	0
47407	0	0	0	35 806	1 679	37 485	35 806	1 679	37 485	0	0	0
47416	451	0	451	3 349	0	3 349	6 494	0	6 494	3 596	0	3 596
47422	118	5	123	419	250	669	439	251	690	138	6	144
47425	114	0	114	66	0	66	65	0	65	113	0	113
47426	40	0	40	41	0	41	1	0	1	0	0	0
60301	11	0	11	1 494	0	1 494	1 499	0	1 499	16	0	16
60305	1 497	0	1 497	3 188	0	3 188	3 152	0	3 152	1 461	0	1 461
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	631	0	631	704	0	704	377	0	377	304	0	304
60324	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
60601	4 766	0	4 766	0	0	0	141	0	141	4 907	0	4 907
70601	47 905	0	47 905	0	0	0	9 569	0	9 569	57 474	0	57 474
70603	364	0	364	0	0	0	82	0	82	446	0	446
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	83 915	0	83 915	15	0	15	1 415	0	1 415	82 515	0	82 515
90902	17 280	0	17 280	2 731	0	2 731	69	0	69	19 942	0	19 942
91414	133 430	0	133 430	8 950	0	8 950	8 170	0	8 170	134 210	0	134 210
91501	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91604	362	0	362	132	0	132	76	0	76	418	0	418
99998	463 063	0	463 063	50 519	0	50 519	49 018	0	49 018	464 564	0	464 564
Пассив
91312	380 118	0	380 118	11 618	0	11 618	12 044	0	12 044	380 544	0	380 544
91315	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
91317	8 305	0	8 305	37 400	0	37 400	38 445	0	38 445	9 350	0	9 350
91507	74 043	0	74 043	0	0	0	30	0	30	74 073	0	74 073
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	235 084	0	235 084	9 728	0	9 728	11 826	0	11 826	237 182	0	237 182

Страница была полезной?