Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ДАЛТА-БАНК"

Регистрационный номер

142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 286	845	29 131	306 575	21 939	328 514	324 899	22 062	346 961	9 962	722	10 684
20207	29 052	3	29 055	78 093	22	78 115	103 582	25	103 607	3 563	0	3 563
20209	0	0	0	122 259	62	122 321	122 259	62	122 321	0	0	0
30102	22 087	0	22 087	6 532 083	0	6 532 083	6 477 181	0	6 477 181	76 989	0	76 989
30110	879	223	1 102	40 412	32 374	72 786	38 700	31 020	69 720	2 591	1 577	4 168
30202	3 063	0	3 063	0	0	0	1 129	0	1 129	1 934	0	1 934
30204	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30213	358	145	503	11 454	6 885	18 339	9 730	5 317	15 047	2 082	1 713	3 795
30221	0	0	0	33 500	0	33 500	33 500	0	33 500	0	0	0
30402	0	0	0	8 282 578	0	8 282 578	8 282 578	0	8 282 578	0	0	0
31902	95 800	0	95 800	2 638 600	0	2 638 600	2 734 400	0	2 734 400	0	0	0
31903	55 000	0	55 000	1 331 900	0	1 331 900	1 386 900	0	1 386 900	0	0	0
31904	0	0	0	230 000	0	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000
45203	5 450	0	5 450	7 250	0	7 250	7 400	0	7 400	5 300	0	5 300
45204	21 350	0	21 350	13 060	0	13 060	13 610	0	13 610	20 800	0	20 800
45206	25 000	0	25 000	5 000	0	5 000	8 333	0	8 333	21 667	0	21 667
45207	53 285	0	53 285	0	0	0	2 253	0	2 253	51 032	0	51 032
45407	16 342	0	16 342	440	0	440	417	0	417	16 365	0	16 365
45505	1 020	0	1 020	240	0	240	142	0	142	1 118	0	1 118
45506	32 360	0	32 360	990	0	990	1 838	0	1 838	31 512	0	31 512
45813	117	0	117	0	0	0	117	0	117	0	0	0
45815	642	0	642	186	0	186	642	0	642	186	0	186
45915	71	0	71	76	0	76	72	0	72	75	0	75
47408	0	0	0	0	28 801	28 801	0	28 801	28 801	0	0	0
47423	56	0	56	14	153	167	20	153	173	50	0	50
47427	451	0	451	2 250	0	2 250	2 162	0	2 162	539	0	539
51503	0	0	0	15 907	0	15 907	0	0	0	15 907	0	15 907
60302	214	0	214	50	0	50	42	0	42	222	0	222
60306	0	0	0	813	0	813	813	0	813	0	0	0
60308	23	0	23	3 862	0	3 862	3 885	0	3 885	0	0	0
60310	60	0	60	264	0	264	233	0	233	91	0	91
60312	2 151	0	2 151	1 193	0	1 193	3 107	0	3 107	237	0	237
60323	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
60401	18 356	0	18 356	1 313	0	1 313	0	0	0	19 669	0	19 669
60701	269	0	269	528	0	528	555	0	555	242	0	242
60702	0	0	0	758	0	758	758	0	758	0	0	0
61002	13	0	13	55	0	55	64	0	64	4	0	4
61008	23	0	23	362	0	362	154	0	154	231	0	231
61009	15	0	15	153	0	153	151	0	151	17	0	17
61011	0	0	0	758	0	758	758	0	758	0	0	0
61403	2 473	0	2 473	82	0	82	103	0	103	2 452	0	2 452
70606	116 963	0	116 963	8 326	0	8 326	73	0	73	125 216	0	125 216
70608	1 589	0	1 589	79	0	79	0	0	0	1 668	0	1 668
70611	3 333	0	3 333	316	0	316	0	0	0	3 649	0	3 649
Пассив
10207	70 500	0	70 500	0	0	0	20 000	0	20 000	90 500	0	90 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10701	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
10801	32 086	0	32 086	0	0	0	0	0	0	32 086	0	32 086
30126	35	0	35	27	0	27	10	0	10	18	0	18
40602	27	0	27	317	0	317	314	0	314	24	0	24
40701	364	0	364	1	0	1	16 172	0	16 172	16 535	0	16 535
40702	195 147	44	195 191	5 062 492	15 271	5 077 763	5 052 778	16 230	5 069 008	185 433	1 003	186 436
40703	180	0	180	2 081	0	2 081	1 991	0	1 991	90	0	90
40802	61 523	0	61 523	79 720	813	80 533	78 278	813	79 091	60 081	0	60 081
40905	154	0	154	7 193	0	7 193	7 106	0	7 106	67	0	67
40909	33	36	69	273	2 001	2 274	272	2 009	2 281	32	44	76
40910	0	2	2	6	57	63	6	57	63	0	2	2
40911	1 119	0	1 119	82 123	0	82 123	81 279	0	81 279	275	0	275
40912	0	0	0	3 056	8 335	11 391	3 056	8 335	11 391	0	0	0
40913	0	0	0	3 698	14 050	17 748	3 698	14 050	17 748	0	0	0
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42102	0	0	0	650 000	0	650 000	750 000	0	750 000	100 000	0	100 000
42301	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
42311	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	17	0	17	3	0	3	0	0	0	14	0	14
42314	13	0	13	0	0	0	3	0	3	16	0	16
45215	4 757	0	4 757	438	0	438	120	0	120	4 439	0	4 439
45415	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
45515	2 444	0	2 444	571	0	571	1 102	0	1 102	2 975	0	2 975
45818	759	0	759	759	0	759	82	0	82	82	0	82
45918	71	0	71	71	0	71	34	0	34	34	0	34
47405	0	0	0	0	745	745	0	745	745	0	0	0
47407	0	0	0	28 742	0	28 742	28 742	0	28 742	0	0	0
47416	28	0	28	36 833	0	36 833	36 805	0	36 805	0	0	0
47422	111	6	117	131	332	463	142	335	477	122	9	131
47425	103	0	103	18	0	18	10	0	10	95	0	95
47426	21	0	21	2	0	2	49	0	49	68	0	68
52306	0	0	0	0	0	0	590	0	590	590	0	590
60301	689	0	689	1 780	0	1 780	1 113	0	1 113	22	0	22
60305	1 454	0	1 454	4 372	0	4 372	2 918	0	2 918	0	0	0
60309	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60311	313	0	313	886	0	886	635	0	635	62	0	62
60322	20 003	0	20 003	20 008	0	20 008	5	0	5	0	0	0
60324	27	0	27	29	0	29	6	0	6	4	0	4
60601	4 031	0	4 031	0	0	0	92	0	92	4 123	0	4 123
70601	135 747	0	135 747	96	0	96	9 280	0	9 280	144 931	0	144 931
70603	1 405	0	1 405	0	0	0	56	0	56	1 461	0	1 461
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	0	0	590	0	590	0	0	0	590	0	590
90901	85 130	0	85 130	1 270	0	1 270	3 057	0	3 057	83 343	0	83 343
90902	16 359	0	16 359	2 100	0	2 100	1 584	0	1 584	16 875	0	16 875
91414	106 758	0	106 758	8 230	0	8 230	4 750	0	4 750	110 238	0	110 238
91501	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91604	7	0	7	15	0	15	13	0	13	9	0	9
91801	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
99998	389 470	0	389 470	43 701	0	43 701	30 308	0	30 308	402 863	0	402 863
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	590	0	590	590	0	590
91312	311 974	0	311 974	7 559	0	7 559	11 155	0	11 155	315 570	0	315 570
91315	0	0	0	0	0	0	589	0	589	589	0	589
91316	440	0	440	440	0	440	0	0	0	0	0	0
91317	3 000	0	3 000	22 310	0	22 310	31 343	0	31 343	12 033	0	12 033
91507	74 048	0	74 048	0	0	0	25	0	25	74 073	0	74 073
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	208 769	0	208 769	9 307	0	9 307	12 108	0	12 108	211 570	0	211 570
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?