Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ДАЛТА-БАНК"

Регистрационный номер

142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 035	913	16 948	252 328	64 149	316 477	249 257	64 039	313 296	19 106	1 023	20 129
20207	2 257	2	2 259	50 617	52	50 669	49 224	54	49 278	3 650	0	3 650
20209	0	0	0	100 580	308	100 888	100 580	308	100 888	0	0	0
30102	192 733	0	192 733	1 842 352	0	1 842 352	1 873 667	0	1 873 667	161 418	0	161 418
30110	804	267	1 071	64 616	62 237	126 853	63 920	62 131	126 051	1 500	373	1 873
30202	4 856	0	4 856	0	0	0	159	0	159	4 697	0	4 697
30204	19	0	19	0	0	0	7	0	7	12	0	12
30221	0	0	0	64 795	7 510	72 305	64 795	7 510	72 305	0	0	0
30302	4 703	102	4 805	18 018	9 406	27 424	22 250	8 371	30 621	471	1 137	1 608
30306	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
45203	15 996	0	15 996	12 970	0	12 970	16 176	0	16 176	12 790	0	12 790
45204	22 975	0	22 975	15 810	0	15 810	11 810	0	11 810	26 975	0	26 975
45205	40 400	0	40 400	19 500	0	19 500	17 650	0	17 650	42 250	0	42 250
45206	8 565	0	8 565	12 000	0	12 000	925	0	925	19 640	0	19 640
45207	26 380	0	26 380	14 001	0	14 001	1 724	0	1 724	38 657	0	38 657
45305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	820	0	820	0	0	0	150	0	150	670	0	670
45505	1 045	0	1 045	55	0	55	12	0	12	1 088	0	1 088
45506	7 111	0	7 111	600	0	600	1 335	0	1 335	6 376	0	6 376
45815	290	0	290	128	0	128	290	0	290	128	0	128
45915	11	0	11	24	0	24	11	0	11	24	0	24
47408	0	0	0	3 095	42 662	45 757	3 095	42 662	45 757	0	0	0
47423	641	0	641	5 903	0	5 903	3 902	0	3 902	2 642	0	2 642
47427	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60302	52	0	52	74	0	74	42	0	42	84	0	84
60306	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
60308	808	0	808	483	0	483	1 289	0	1 289	2	0	2
60310	0	0	0	46	0	46	40	0	40	6	0	6
60312	4 360	0	4 360	613	0	613	615	0	615	4 358	0	4 358
60323	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60401	6 473	0	6 473	0	0	0	0	0	0	6 473	0	6 473
60702	302	0	302	26	0	26	0	0	0	328	0	328
61002	0	0	0	6	0	6	5	0	5	1	0	1
61008	2	0	2	78	0	78	72	0	72	8	0	8
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61403	45	0	45	0	0	0	10	0	10	35	0	35
70501	1 531	0	1 531	80	0	80	0	0	0	1 611	0	1 611
70606	34 776	0	34 776	7 841	0	7 841	27	0	27	42 590	0	42 590
70608	415	0	415	132	0	132	0	0	0	547	0	547
Итого по активу (баланс)	396 549	1 284	397 833	2 487 312	186 324	2 673 636	2 483 578	185 075	2 668 653	400 283	2 533	402 816
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	7 354	0	7 354	0	0	0	0	0	0	7 354	0	7 354
30301	4 703	102	4 805	22 250	8 371	30 621	18 018	9 406	27 424	471	1 137	1 608
30305	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
40502	0	0	0	16 689	0	16 689	16 770	0	16 770	81	0	81
40602	102	0	102	532	0	532	485	0	485	55	0	55
40701	14	0	14	1 101	0	1 101	1 100	0	1 100	13	0	13
40702	250 743	33	250 776	2 514 094	26 427	2 540 521	2 508 544	26 427	2 534 971	245 193	33	245 226
40703	1 021	0	1 021	745	0	745	958	0	958	1 234	0	1 234
40802	11 901	0	11 901	44 259	0	44 259	48 261	0	48 261	15 903	0	15 903
40905	189	0	189	12 495	0	12 495	12 978	0	12 978	672	0	672
40909	6	235	241	35	1 588	1 623	35	1 423	1 458	6	70	76
40910	0	2	2	47	324	371	47	370	417	0	48	48
40911	119	0	119	46 872	0	46 872	46 850	0	46 850	97	0	97
40912	0	0	0	4 161	5 861	10 022	4 161	5 861	10 022	0	0	0
40913	0	0	0	3 979	29 382	33 361	3 979	29 382	33 361	0	0	0
42005	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0
42301	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	5 010	0	5 010	2 689	0	2 689	3 223	0	3 223	5 544	0	5 544
45315	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45415	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45515	349	0	349	64	0	64	38	0	38	323	0	323
45818	212	0	212	212	0	212	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	10 023	10 023	0	10 023	10 023	0	0	0
47407	0	0	0	42 629	3 095	45 724	42 629	3 095	45 724	0	0	0
47416	7	0	7	1 248	0	1 248	1 439	0	1 439	198	0	198
47422	19	0	19	176	1 140	1 316	176	1 140	1 316	19	0	19
47425	801	0	801	1 565	0	1 565	1 405	0	1 405	641	0	641
47426	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
52305	15 050	0	15 050	0	0	0	0	0	0	15 050	0	15 050
52501	17	0	17	0	0	0	74	0	74	91	0	91
60301	344	0	344	509	0	509	714	0	714	549	0	549
60305	798	0	798	1 798	0	1 798	1 734	0	1 734	734	0	734
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	3	0	3	7	0	7	4	0	4	0	0	0
60311	73	0	73	153	0	153	185	0	185	105	0	105
60324	44	0	44	2	0	2	40	0	40	82	0	82
60601	3 040	0	3 040	24	0	24	127	0	127	3 143	0	3 143
70601	41 327	0	41 327	19	0	19	9 458	0	9 458	50 766	0	50 766
70603	348	0	348	0	0	0	109	0	109	457	0	457
Итого по пассиву (баланс)	397 461	372	397 833	2 719 475	86 211	2 805 686	2 723 542	87 127	2 810 669	401 528	1 288	402 816
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	15 050	0	15 050	0	0	0	0	0	0	15 050	0	15 050
90901	49	0	49	113 507	0	113 507	3	0	3	113 553	0	113 553
90902	130 033	0	130 033	1 505	0	1 505	113 565	0	113 565	17 973	0	17 973
91414	142 753	0	142 753	46 155	0	46 155	165	0	165	188 743	0	188 743
91704	541	0	541	0	0	0	0	0	0	541	0	541
91801	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
91802	2 144	0	2 144	0	0	0	0	0	0	2 144	0	2 144
99998	219 266	0	219 266	336 708	0	336 708	288 808	0	288 808	267 166	0	267 166
Итого по активу (баланс)	510 255	0	510 255	497 875	0	497 875	402 541	0	402 541	605 589	0	605 589
Пассив
91311	15 050	0	15 050	0	0	0	0	0	0	15 050	0	15 050
91312	188 380	0	188 380	10 743	0	10 743	54 287	0	54 287	231 924	0	231 924
91317	6 029	0	6 029	51 280	0	51 280	55 636	0	55 636	10 385	0	10 385
91507	9 807	0	9 807	0	0	0	0	0	0	9 807	0	9 807
99999	290 989	0	290 989	294 492	0	294 492	341 926	0	341 926	338 423	0	338 423
Итого по пассиву (баланс)	510 255	0	510 255	356 515	0	356 515	451 849	0	451 849	605 589	0	605 589

Страница была полезной?