Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ДАЛТА-БАНК"

Регистрационный номер

142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 821	1 718	4 539	241 381	64 960	306 341	235 238	65 392	300 630	8 964	1 286	10 250
20207	68	0	68	29 732	157	29 889	26 974	131	27 105	2 826	26	2 852
20209	0	0	0	66 608	223	66 831	66 608	223	66 831	0	0	0
30102	60 692	0	60 692	1 068 194	0	1 068 194	1 094 104	0	1 094 104	34 782	0	34 782
30110	3 069	178	3 247	66 534	51 911	118 445	66 769	51 451	118 220	2 834	638	3 472
30202	1 168	0	1 168	286	0	286	0	0	0	1 454	0	1 454
30204	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
30221	0	0	0	46 469	2 989	49 458	46 469	2 989	49 458	0	0	0
30302	2 080	701	2 781	23 157	14 077	37 234	21 036	14 517	35 553	4 201	261	4 462
30306	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
45203	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
45204	24 200	0	24 200	10 000	0	10 000	17 200	0	17 200	17 000	0	17 000
45205	5 635	0	5 635	18 200	0	18 200	3 635	0	3 635	20 200	0	20 200
45206	8 239	0	8 239	12 000	0	12 000	1 065	0	1 065	19 174	0	19 174
45207	10 156	0	10 156	0	0	0	376	0	376	9 780	0	9 780
45405	2 364	0	2 364	0	0	0	2 364	0	2 364	0	0	0
45406	910	0	910	0	0	0	109	0	109	801	0	801
45505	1 809	0	1 809	0	0	0	342	0	342	1 467	0	1 467
45506	4 711	0	4 711	450	0	450	377	0	377	4 784	0	4 784
45815	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
47408	0	0	0	43 794	0	43 794	43 794	0	43 794	0	0	0
47423	121	0	121	37 100	0	37 100	37 100	0	37 100	121	0	121
47502	47	0	47	15	0	15	0	0	0	62	0	62
50706	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60304	61	0	61	14	0	14	31	0	31	44	0	44
60306	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
60308	22	0	22	341	0	341	325	0	325	38	0	38
60310	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60312	326	0	326	989	0	989	958	0	958	357	0	357
60323	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
60401	5 887	0	5 887	260	0	260	20	0	20	6 127	0	6 127
60701	0	0	0	253	0	253	241	0	241	12	0	12
61002	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61008	3	0	3	108	0	108	108	0	108	3	0	3
61009	27	0	27	167	0	167	168	0	168	26	0	26
61403	75	0	75	0	0	0	9	0	9	66	0	66
61406	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
70205	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
70206	0	0	0	1 308	0	1 308	1 308	0	1 308	0	0	0
70209	0	0	0	3 422	0	3 422	3 422	0	3 422	0	0	0
70402	16 966	0	16 966	0	0	0	0	0	0	16 966	0	16 966
70502	854	0	854	5 652	0	5 652	6 506	0	6 506	0	0	0
Пассив
10207	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10601	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
10604	23 104	0	23 104	0	0	0	0	0	0	23 104	0	23 104
10701	2 089	0	2 089	0	0	0	5 452	0	5 452	7 541	0	7 541
10702	2	0	2	0	0	0	200	0	200	202	0	202
10703	2 717	0	2 717	0	0	0	0	0	0	2 717	0	2 717
30126	15	0	15	49	0	49	134	0	134	100	0	100
30220	0	0	0	0	98	98	219	98	317	219	0	219
30226	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
30301	2 080	701	2 781	21 036	14 517	35 553	23 157	14 077	37 234	4 201	261	4 462
30305	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
40602	738	0	738	893	0	893	710	0	710	555	0	555
40701	4 863	0	4 863	2 082	0	2 082	2 246	0	2 246	5 027	0	5 027
40702	75 105	37	75 142	1 426 956	22 781	1 449 737	1 407 809	22 781	1 430 590	55 958	37	55 995
40703	238	0	238	276	0	276	262	0	262	224	0	224
40802	760	0	760	86 190	0	86 190	99 689	0	99 689	14 259	0	14 259
40905	752	0	752	19 916	0	19 916	21 117	0	21 117	1 953	0	1 953
40909	0	308	308	98	1 304	1 402	98	1 257	1 355	0	261	261
40910	0	8	8	2	481	483	2	478	480	0	5	5
40911	49	0	49	33 068	0	33 068	33 041	0	33 041	22	0	22
40912	0	0	0	1 107	9 951	11 058	1 107	10 096	11 203	0	145	145
40913	0	1	1	1 702	19 265	20 967	1 702	19 304	21 006	0	40	40
42004	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	14	1	15	7	0	7	2	0	2	9	1	10
45215	454	0	454	528	0	528	1 229	0	1 229	1 155	0	1 155
45415	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45515	47	0	47	63	0	63	70	0	70	54	0	54
47405	0	0	0	22 219	22 218	44 437	22 219	22 218	44 437	0	0	0
47416	14	0	14	2 056	0	2 056	2 255	0	2 255	213	0	213
47422	15	0	15	10	0	10	10	0	10	15	0	15
47425	121	0	121	576	0	576	598	0	598	143	0	143
47426	47	0	47	0	0	0	15	0	15	62	0	62
52301	355	0	355	0	0	0	0	0	0	355	0	355
60301	22	0	22	34	0	34	181	0	181	169	0	169
60303	0	0	0	5	0	5	257	0	257	252	0	252
60305	0	0	0	418	0	418	1 036	0	1 036	618	0	618
60309	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60311	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	376	0	376	12	0	12	32	0	32	396	0	396
60601	2 046	0	2 046	9	0	9	92	0	92	2 129	0	2 129
61304	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61306	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
70101	0	0	0	923	0	923	923	0	923	0	0	0
70103	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
70106	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70107	0	0	0	4 252	0	4 252	4 252	0	4 252	0	0	0
70301	2 922	0	2 922	5 314	0	5 314	5 890	0	5 890	3 498	0	3 498
70302	6 506	0	6 506	6 506	0	6 506	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	355	0	355	0	0	0	0	0	0	355	0	355
90901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90902	20 196	0	20 196	164	0	164	1 744	0	1 744	18 616	0	18 616
91202	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91303	355	0	355	0	0	0	0	0	0	355	0	355
91305	15 868	0	15 868	76 450	0	76 450	150	0	150	92 168	0	92 168
91307	97 355	0	97 355	42 762	0	42 762	29 133	0	29 133	110 984	0	110 984
91503	11 060	0	11 060	0	0	0	2 700	0	2 700	8 360	0	8 360
91704	582	0	582	0	0	0	41	0	41	541	0	541
91801	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
91802	7 915	0	7 915	0	0	0	162	0	162	7 753	0	7 753
99998	0	0	0	47 351	0	47 351	44 351	0	44 351	3 000	0	3 000
Пассив
91003	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91309	0	0	0	44 064	0	44 064	47 064	0	47 064	3 000	0	3 000
99999	154 136	0	154 136	33 930	0	33 930	119 376	0	119 376	239 582	0	239 582
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	22 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 000,0000
Пассив
98050	0	0	22 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 000,0000

Страница была полезной?