Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	50	0	50	40	0	40	10	0	10
20202	8 965	6 455	15 420	2 623	3 237	5 860	5 037	2 361	7 398	6 551	7 331	13 882
20208	305	0	305	1 700	0	1 700	1 814	0	1 814	191	0	191
30102	35 221	0	35 221	1 211 439	0	1 211 439	1 234 327	0	1 234 327	12 333	0	12 333
30110	69 207	3 652	72 859	3 414	972	4 386	67 610	1 484	69 094	5 011	3 140	8 151
30202	2 185	0	2 185	0	0	0	447	0	447	1 738	0	1 738
30204	118	0	118	0	0	0	37	0	37	81	0	81
30221	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
30233	0	0	0	7 979	1 816	9 795	7 979	1 814	9 793	0	2	2
30602	94	0	94	1 020 174	0	1 020 174	1 020 254	0	1 020 254	14	0	14
32005	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
32201	980	0	980	0	0	0	0	0	0	980	0	980
45201	40 372	0	40 372	3 698	0	3 698	11 733	0	11 733	32 337	0	32 337
45206	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45208	4 684	0	4 684	0	0	0	54	0	54	4 630	0	4 630
45506	3 137	0	3 137	0	0	0	538	0	538	2 599	0	2 599
45507	538	0	538	0	0	0	10	0	10	528	0	528
45509	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47402	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
47423	68	0	68	28	0	28	38	0	38	58	0	58
47427	0	0	0	2 354	0	2 354	73	0	73	2 281	0	2 281
47803	1 258	0	1 258	524	0	524	1 735	0	1 735	47	0	47
50207	73 283	0	73 283	1 092 339	0	1 092 339	972 211	0	972 211	193 411	0	193 411
50218	106 108	0	106 108	904 738	0	904 738	988 492	0	988 492	22 354	0	22 354
50221	0	0	0	59	0	59	0	0	0	59	0	59
60302	1 936	0	1 936	10	0	10	9	0	9	1 937	0	1 937
60306	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
60308	50	0	50	32	0	32	82	0	82	0	0	0
60310	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60312	4 326	0	4 326	7 810	0	7 810	8 014	0	8 014	4 122	0	4 122
60314	0	5	5	0	12	12	0	12	12	0	5	5
60323	28	0	28	531	0	531	531	0	531	28	0	28
60401	21 450	0	21 450	0	0	0	0	0	0	21 450	0	21 450
61008	305	0	305	22	0	22	22	0	22	305	0	305
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	68 138	0	68 138	68 138	0	68 138	0	0	0
61212	0	0	0	1 396	0	1 396	1 396	0	1 396	0	0	0
61403	4 789	0	4 789	26	0	26	4 278	0	4 278	537	0	537
70606	238 848	0	238 848	16 429	0	16 429	238 860	0	238 860	16 417	0	16 417
70607	1 511	0	1 511	0	0	0	1 511	0	1 511	0	0	0
70608	22 930	0	22 930	1 576	0	1 576	22 930	0	22 930	1 576	0	1 576
70706	0	0	0	239 178	0	239 178	239 178	0	239 178	0	0	0
70707	0	0	0	1 511	0	1 511	1 511	0	1 511	0	0	0
70708	0	0	0	22 930	0	22 930	22 930	0	22 930	0	0	0
70802	0	0	0	263 612	0	263 612	246 100	0	246 100	17 512	0	17 512
Итого по активу (баланс)	902 696	10 112	912 808	4 875 069	6 042	4 881 111	5 168 668	5 676	5 174 344	609 097	10 478	619 575
Пассив
10207	475 000	0	475 000	0	0	0	0	0	0	475 000	0	475 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10603	0	0	0	0	0	0	59	0	59	59	0	59
10701	23 750	0	23 750	0	0	0	0	0	0	23 750	0	23 750
10801	13 459	0	13 459	0	0	0	0	0	0	13 459	0	13 459
30232	577	52	629	8 614	1 551	10 165	8 921	1 553	10 474	884	54	938
31502	0	0	0	683 223	0	683 223	683 223	0	683 223	0	0	0
31503	0	0	0	88 597	0	88 597	108 142	0	108 142	19 545	0	19 545
31504	87 281	0	87 281	87 281	0	87 281	0	0	0	0	0	0
40701	120	0	120	119	0	119	0	0	0	1	0	1
40702	44 944	0	44 944	1 086 096	0	1 086 096	1 104 676	0	1 104 676	63 524	0	63 524
40703	4 613	0	4 613	3 370	0	3 370	15	0	15	1 258	0	1 258
40802	118	0	118	1 157	0	1 157	1 194	0	1 194	155	0	155
40817	5 189	834	6 023	9 256	1 425	10 681	5 862	619	6 481	1 795	28	1 823
40820	65	0	65	71	0	71	6	0	6	0	0	0
40911	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
40912	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
40913	0	0	0	4	6	10	4	6	10	0	0	0
42301	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
42302	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42305	500	205	705	0	20	20	0	49	49	500	234	734
42306	652	1 996	2 648	0	176	176	0	540	540	652	2 360	3 012
42309	58	0	58	18	0	18	0	0	0	40	0	40
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45215	1 999	0	1 999	113	0	113	37	0	37	1 923	0	1 923
45515	333	0	333	10	0	10	0	0	0	323	0	323
47401	244	0	244	419	0	419	185	0	185	10	0	10
47411	1	37	38	1	3	4	9	23	32	9	57	66
47416	101	0	101	8 727	0	8 727	8 826	0	8 826	200	0	200
47422	0	0	0	40	6	46	40	6	46	0	0	0
47425	85	0	85	40	0	40	124	0	124	169	0	169
47426	46	0	46	1 066	0	1 066	1 029	0	1 029	9	0	9
47804	127	0	127	141	0	141	19	0	19	5	0	5
50220	0	0	0	40	0	40	50	0	50	10	0	10
60301	125	0	125	681	0	681	557	0	557	1	0	1
60305	0	0	0	1 299	0	1 299	1 299	0	1 299	0	0	0
60309	6	0	6	4	0	4	7	0	7	9	0	9
60311	46	0	46	46	0	46	0	0	0	0	0	0
60601	4 200	0	4 200	0	0	0	352	0	352	4 552	0	4 552
61304	83	0	83	35	0	35	1	0	1	49	0	49
70601	223 040	0	223 040	223 040	0	223 040	6 238	0	6 238	6 238	0	6 238
70602	1 664	0	1 664	1 664	0	1 664	0	0	0	0	0	0
70603	21 138	0	21 138	21 138	0	21 138	2 596	0	2 596	2 596	0	2 596
70701	0	0	0	223 299	0	223 299	223 299	0	223 299	0	0	0
70702	0	0	0	1 664	0	1 664	1 664	0	1 664	0	0	0
70703	0	0	0	21 138	0	21 138	21 138	0	21 138	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	909 684	3 124	912 808	2 472 653	3 194	2 475 847	2 179 811	2 803	2 182 614	616 842	2 733	619 575
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 015	0	9 015	10	0	10	9	0	9	9 016	0	9 016
90902	32 465	0	32 465	25	0	25	179	0	179	32 311	0	32 311
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	61 908	0	61 908	371	0	371	3 311	0	3 311	58 968	0	58 968
91418	1 258	0	1 258	185	0	185	1 396	0	1 396	47	0	47
99998	145 759	0	145 759	11 750	0	11 750	5 106	0	5 106	152 403	0	152 403
Итого по активу (баланс)	250 407	0	250 407	12 341	0	12 341	10 001	0	10 001	252 747	0	252 747
Пассив
91312	121 392	0	121 392	891	0	891	0	0	0	120 501	0	120 501
91317	3 207	0	3 207	4 215	0	4 215	11 750	0	11 750	10 742	0	10 742
91507	21 083	0	21 083	0	0	0	0	0	0	21 083	0	21 083
91508	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99999	104 648	0	104 648	4 895	0	4 895	591	0	591	100 344	0	100 344
Итого по пассиву (баланс)	250 407	0	250 407	10 001	0	10 001	12 341	0	12 341	252 747	0	252 747
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	71 000,0000	0	0	1 072 448,0000	0	0	954 087,0000	0	0	189 361,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	71 000,0000	0	0	1 072 448,0000	0	0	954 087,0000	0	0	189 361,0000
Пассив
98050	0	0	71 000,0000	0	0	954 087,0000	0	0	1 072 448,0000	0	0	189 361,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	71 000,0000	0	0	954 087,0000	0	0	1 072 448,0000	0	0	189 361,0000

Страница была полезной?