Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 373	3 790	48 163	27 823	18 125	45 948	63 231	15 460	78 691	8 965	6 455	15 420
20208	697	0	697	2 140	0	2 140	2 532	0	2 532	305	0	305
20209	0	0	0	38 060	0	38 060	38 060	0	38 060	0	0	0
30102	136 125	0	136 125	3 441 397	0	3 441 397	3 542 301	0	3 542 301	35 221	0	35 221
30110	190 660	4 351	195 011	105 765	92 124	197 889	227 218	92 823	320 041	69 207	3 652	72 859
30114	0	372	372	0	58	58	0	430	430	0	0	0
30202	2 592	0	2 592	0	0	0	407	0	407	2 185	0	2 185
30204	117	0	117	1	0	1	0	0	0	118	0	118
30221	0	0	0	0	113	113	0	113	113	0	0	0
30233	368	0	368	9 471	1 678	11 149	9 839	1 678	11 517	0	0	0
30235	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30602	131	0	131	7 962 474	0	7 962 474	7 962 511	0	7 962 511	94	0	94
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32005	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000
32201	980	0	980	0	0	0	0	0	0	980	0	980
45201	37 584	0	37 584	28 485	0	28 485	25 697	0	25 697	40 372	0	40 372
45206	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45208	4 738	0	4 738	0	0	0	54	0	54	4 684	0	4 684
45506	3 325	0	3 325	0	0	0	188	0	188	3 137	0	3 137
45507	547	0	547	0	0	0	9	0	9	538	0	538
45509	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47402	0	0	0	977	0	977	977	0	977	0	0	0
47408	0	0	0	81 915	91 117	173 032	81 915	91 117	173 032	0	0	0
47415	6 792	0	6 792	0	0	0	6 792	0	6 792	0	0	0
47423	59	0	59	29	8 920	8 949	20	8 920	8 940	68	0	68
47427	447	0	447	75	0	75	522	0	522	0	0	0
47803	686	0	686	1 218	0	1 218	646	0	646	1 258	0	1 258
50106	37 936	0	37 936	7 515 144	0	7 515 144	7 553 080	0	7 553 080	0	0	0
50107	0	0	0	1 193 416	0	1 193 416	1 193 416	0	1 193 416	0	0	0
50118	672 658	0	672 658	8 144 744	0	8 144 744	8 817 402	0	8 817 402	0	0	0
50121	689	0	689	2 562	0	2 562	3 251	0	3 251	0	0	0
50207	0	0	0	73 758	0	73 758	475	0	475	73 283	0	73 283
50218	0	0	0	107 393	0	107 393	1 285	0	1 285	106 108	0	106 108
51403	19 592	0	19 592	138	0	138	19 730	0	19 730	0	0	0
60302	2 054	0	2 054	58	0	58	176	0	176	1 936	0	1 936
60306	0	0	0	633	0	633	633	0	633	0	0	0
60308	0	0	0	95	0	95	45	0	45	50	0	50
60310	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
60312	7 752	0	7 752	4 336	0	4 336	7 762	0	7 762	4 326	0	4 326
60314	0	18	18	0	11	11	0	24	24	0	5	5
60323	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
60401	22 232	0	22 232	0	0	0	782	0	782	21 450	0	21 450
61008	339	0	339	133	0	133	167	0	167	305	0	305
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	7 942	0	7 942	7 942	0	7 942	0	0	0
61210	0	0	0	547 542	0	547 542	547 542	0	547 542	0	0	0
61212	0	0	0	651	0	651	651	0	651	0	0	0
61403	4 615	0	4 615	308	0	308	134	0	134	4 789	0	4 789
70606	200 055	0	200 055	39 352	0	39 352	559	0	559	238 848	0	238 848
70607	8 882	0	8 882	29 241	0	29 241	36 612	0	36 612	1 511	0	1 511
70608	16 043	0	16 043	6 887	0	6 887	0	0	0	22 930	0	22 930
Итого по активу (баланс)	1 543 068	8 531	1 551 599	29 734 440	212 146	29 946 586	30 374 812	210 565	30 585 377	902 696	10 112	912 808
Пассив
10207	475 000	0	475 000	0	0	0	0	0	0	475 000	0	475 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	23 750	0	23 750	0	0	0	0	0	0	23 750	0	23 750
10801	13 459	0	13 459	0	0	0	0	0	0	13 459	0	13 459
30226	11	0	11	12	0	12	1	0	1	0	0	0
30232	178	21	199	14 468	612	15 080	14 867	643	15 510	577	52	629
31401	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
31502	0	0	0	5 679 717	0	5 679 717	5 679 717	0	5 679 717	0	0	0
31503	574 520	0	574 520	2 009 142	0	2 009 142	1 434 622	0	1 434 622	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	87 281	0	87 281	87 281	0	87 281
40701	4 177	0	4 177	4 174	0	4 174	117	0	117	120	0	120
40702	196 470	0	196 470	3 444 832	79 166	3 523 998	3 293 306	79 166	3 372 472	44 944	0	44 944
40703	962	0	962	3 164	0	3 164	6 815	0	6 815	4 613	0	4 613
40802	1 344	0	1 344	2 056	0	2 056	830	0	830	118	0	118
40817	9 535	3 066	12 601	24 668	6 624	31 292	20 322	4 392	24 714	5 189	834	6 023
40820	45	0	45	0	0	0	20	0	20	65	0	65
40905	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
40909	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	0	0	0	1 535	0	1 535	1 535	0	1 535	0	0	0
40912	0	0	0	0	146	146	0	146	146	0	0	0
40913	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
42301	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
42302	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42305	1 000	3 151	4 151	500	3 570	4 070	0	624	624	500	205	705
42306	743	1 767	2 510	95	747	842	4	976	980	652	1 996	2 648
42309	115	0	115	60	0	60	3	0	3	58	0	58
42609	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43802	0	0	0	21 704	0	21 704	21 704	0	21 704	0	0	0
45215	1 976	0	1 976	247	0	247	270	0	270	1 999	0	1 999
45515	345	0	345	12	0	12	0	0	0	333	0	333
47401	127	0	127	1 101	0	1 101	1 218	0	1 218	244	0	244
47407	0	0	0	89 632	82 737	172 369	89 632	82 737	172 369	0	0	0
47411	57	81	138	97	85	182	41	41	82	1	37	38
47416	14	0	14	11 705	0	11 705	11 792	0	11 792	101	0	101
47422	0	0	0	48	9 029	9 077	48	9 029	9 077	0	0	0
47425	110	0	110	277	0	277	252	0	252	85	0	85
47426	667	0	667	5 753	0	5 753	5 132	0	5 132	46	0	46
47804	71	0	71	66	0	66	122	0	122	127	0	127
50120	8 935	0	8 935	35 614	0	35 614	26 679	0	26 679	0	0	0
60301	2	0	2	999	0	999	1 122	0	1 122	125	0	125
60305	0	0	0	2 028	0	2 028	2 028	0	2 028	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	65	0	65	127	0	127	68	0	68	6	0	6
60311	11	0	11	224	0	224	259	0	259	46	0	46
60601	4 357	0	4 357	509	0	509	352	0	352	4 200	0	4 200
61304	146	0	146	70	0	70	7	0	7	83	0	83
70601	207 219	0	207 219	0	0	0	15 821	0	15 821	223 040	0	223 040
70602	2 549	0	2 549	969	0	969	84	0	84	1 664	0	1 664
70603	15 433	0	15 433	0	0	0	5 705	0	5 705	21 138	0	21 138
Итого по пассиву (баланс)	1 543 513	8 086	1 551 599	11 356 126	182 767	11 538 893	10 722 297	177 805	10 900 102	909 684	3 124	912 808
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 014	0	9 014	49	0	49	48	0	48	9 015	0	9 015
90902	28 576	0	28 576	10 047	0	10 047	6 158	0	6 158	32 465	0	32 465
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	60 763	0	60 763	2 437	0	2 437	1 292	0	1 292	61 908	0	61 908
91418	686	0	686	1 218	0	1 218	646	0	646	1 258	0	1 258
99998	150 011	0	150 011	25 711	0	25 711	29 963	0	29 963	145 759	0	145 759
Итого по активу (баланс)	249 053	0	249 053	39 462	0	39 462	38 108	0	38 108	250 407	0	250 407
Пассив
91312	121 392	0	121 392	0	0	0	0	0	0	121 392	0	121 392
91317	6 024	0	6 024	28 528	0	28 528	25 711	0	25 711	3 207	0	3 207
91507	22 518	0	22 518	1 435	0	1 435	0	0	0	21 083	0	21 083
91508	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99999	99 042	0	99 042	8 146	0	8 146	13 752	0	13 752	104 648	0	104 648
Итого по пассиву (баланс)	249 053	0	249 053	38 109	0	38 109	39 463	0	39 463	250 407	0	250 407
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	4 980	4 980	0	4 980	4 980	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	4 980	4 980	0	4 980	4 980	0	0	0
Пассив
99997	0	0	0	4 980	0	4 980	4 980	0	4 980	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 980	0	4 980	4 980	0	4 980	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	37 025,0000	0	0	8 503 927,0000	0	0	8 469 952,0000	0	0	71 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	37 027,0000	0	0	8 503 927,0000	0	0	8 469 954,0000	0	0	71 000,0000
Пассив
98050	0	0	37 027,0000	0	0	8 469 954,0000	0	0	8 503 927,0000	0	0	71 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	37 027,0000	0	0	8 469 954,0000	0	0	8 503 927,0000	0	0	71 000,0000

Страница была полезной?