Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 122	10 386	54 508	158 883	109 452	268 335	158 632	116 048	274 680	44 373	3 790	48 163
20208	884	0	884	1 700	0	1 700	1 887	0	1 887	697	0	697
20209	0	0	0	57 932	2 013	59 945	57 932	2 013	59 945	0	0	0
30102	110 673	0	110 673	3 248 606	0	3 248 606	3 223 154	0	3 223 154	136 125	0	136 125
30110	189 431	3 391	192 822	6 098	78 278	84 376	4 869	77 318	82 187	190 660	4 351	195 011
30114	0	327	327	0	92	92	0	47	47	0	372	372
30202	2 599	0	2 599	0	0	0	7	0	7	2 592	0	2 592
30204	115	0	115	2	0	2	0	0	0	117	0	117
30210	0	0	0	9 120	0	9 120	9 120	0	9 120	0	0	0
30221	0	0	0	0	287	287	0	287	287	0	0	0
30233	11	0	11	6 597	1 028	7 625	6 240	1 028	7 268	368	0	368
30235	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0
30602	48	0	48	5 662 187	0	5 662 187	5 662 104	0	5 662 104	131	0	131
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32201	980	0	980	0	0	0	0	0	0	980	0	980
45201	38 210	0	38 210	48 351	0	48 351	48 977	0	48 977	37 584	0	37 584
45206	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45208	4 794	0	4 794	0	0	0	56	0	56	4 738	0	4 738
45506	3 465	0	3 465	0	0	0	140	0	140	3 325	0	3 325
45507	335	0	335	350	0	350	138	0	138	547	0	547
45509	22	0	22	72	0	72	94	0	94	0	0	0
47402	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
47408	0	0	0	69 865	77 133	146 998	69 865	77 133	146 998	0	0	0
47415	6 792	0	6 792	0	0	0	0	0	0	6 792	0	6 792
47423	102	0	102	23	18 429	18 452	66	18 429	18 495	59	0	59
47427	346	0	346	520	0	520	419	0	419	447	0	447
47803	513	0	513	592	0	592	419	0	419	686	0	686
50106	35 596	0	35 596	5 559 873	0	5 559 873	5 557 533	0	5 557 533	37 936	0	37 936
50107	0	0	0	447 500	0	447 500	447 500	0	447 500	0	0	0
50118	998 390	0	998 390	5 650 255	0	5 650 255	5 975 987	0	5 975 987	672 658	0	672 658
50121	1 426	0	1 426	39	0	39	776	0	776	689	0	689
51403	14 816	0	14 816	19 637	0	19 637	14 861	0	14 861	19 592	0	19 592
51404	14 660	0	14 660	20	0	20	14 680	0	14 680	0	0	0
60302	2 054	0	2 054	34	0	34	34	0	34	2 054	0	2 054
60306	0	0	0	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	0	0	0
60308	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60310	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60312	6 989	0	6 989	4 288	0	4 288	3 525	0	3 525	7 752	0	7 752
60314	0	31	31	0	10	10	0	23	23	0	18	18
60401	22 232	0	22 232	0	0	0	0	0	0	22 232	0	22 232
61008	345	0	345	65	0	65	71	0	71	339	0	339
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	388 387	0	388 387	388 387	0	388 387	0	0	0
61212	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
61403	4 712	0	4 712	31	0	31	128	0	128	4 615	0	4 615
70606	179 987	0	179 987	20 108	0	20 108	40	0	40	200 055	0	200 055
70607	7 896	0	7 896	5 004	0	5 004	4 018	0	4 018	8 882	0	8 882
70608	11 392	0	11 392	4 651	0	4 651	0	0	0	16 043	0	16 043
Итого по активу (баланс)	1 783 937	14 135	1 798 072	21 544 028	286 722	21 830 750	21 784 897	292 326	22 077 223	1 543 068	8 531	1 551 599
Пассив
10207	475 000	0	475 000	0	0	0	0	0	0	475 000	0	475 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	23 750	0	23 750	0	0	0	0	0	0	23 750	0	23 750
10801	13 459	0	13 459	0	0	0	0	0	0	13 459	0	13 459
30226	11	0	11	4	0	4	4	0	4	11	0	11
30232	149	20	169	9 240	523	9 763	9 269	524	9 793	178	21	199
31502	0	0	0	2 483 988	0	2 483 988	2 483 988	0	2 483 988	0	0	0
31503	887 760	0	887 760	2 895 829	0	2 895 829	2 582 589	0	2 582 589	574 520	0	574 520
40701	4 661	0	4 661	903	0	903	419	0	419	4 177	0	4 177
40702	128 027	0	128 027	3 079 869	49 643	3 129 512	3 148 312	49 643	3 197 955	196 470	0	196 470
40703	1 740	0	1 740	2 199	0	2 199	1 421	0	1 421	962	0	962
40802	4 778	0	4 778	12 163	0	12 163	8 729	0	8 729	1 344	0	1 344
40817	13 467	3 502	16 969	26 434	10 337	36 771	22 502	9 901	32 403	9 535	3 066	12 601
40820	32	0	32	0	0	0	13	0	13	45	0	45
40905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40909	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
40911	0	0	0	1 237	0	1 237	1 237	0	1 237	0	0	0
40912	0	0	0	19	38	57	19	38	57	0	0	0
40913	0	0	0	7	55	62	7	55	62	0	0	0
42301	124	0	124	50	0	50	14	0	14	88	0	88
42302	4 419	0	4 419	4 457	0	4 457	63	0	63	25	0	25
42303	791	0	791	791	0	791	0	0	0	0	0	0
42305	5 052	3 940	8 992	4 087	1 777	5 864	35	988	1 023	1 000	3 151	4 151
42306	844	1 563	2 407	101	267	368	0	471	471	743	1 767	2 510
42309	118	0	118	18	0	18	15	0	15	115	0	115
42609	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	3 582	0	3 582	3 039	0	3 039	1 433	0	1 433	1 976	0	1 976
45515	307	0	307	141	0	141	179	0	179	345	0	345
47401	94	0	94	554	0	554	587	0	587	127	0	127
47407	0	0	0	96 034	50 508	146 542	96 034	50 508	146 542	0	0	0
47411	112	56	168	89	9	98	34	34	68	57	81	138
47416	7 634	0	7 634	8 002	0	8 002	382	0	382	14	0	14
47422	0	0	0	48	18 544	18 592	48	18 544	18 592	0	0	0
47425	104	0	104	1 474	0	1 474	1 480	0	1 480	110	0	110
47426	436	0	436	5 412	0	5 412	5 643	0	5 643	667	0	667
47804	53	0	53	42	0	42	60	0	60	71	0	71
50120	7 994	0	7 994	4 141	0	4 141	5 082	0	5 082	8 935	0	8 935
60301	2	0	2	1 573	0	1 573	1 573	0	1 573	2	0	2
60305	0	0	0	3 795	0	3 795	3 795	0	3 795	0	0	0
60309	15	0	15	20	0	20	70	0	70	65	0	65
60311	3	0	3	125	0	125	133	0	133	11	0	11
60322	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60601	3 999	0	3 999	0	0	0	358	0	358	4 357	0	4 357
61304	121	0	121	33	0	33	58	0	58	146	0	146
70601	185 677	0	185 677	0	0	0	21 542	0	21 542	207 219	0	207 219
70602	3 240	0	3 240	853	0	853	162	0	162	2 549	0	2 549
70603	11 432	0	11 432	0	0	0	4 001	0	4 001	15 433	0	15 433
Итого по пассиву (баланс)	1 788 991	9 081	1 798 072	8 647 022	131 701	8 778 723	8 401 544	130 706	8 532 250	1 543 513	8 086	1 551 599
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 013	0	9 013	14	0	14	13	0	13	9 014	0	9 014
90902	27 550	0	27 550	1 607	0	1 607	581	0	581	28 576	0	28 576
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	56 676	0	56 676	4 915	0	4 915	828	0	828	60 763	0	60 763
91418	513	0	513	587	0	587	414	0	414	686	0	686
99998	172 014	0	172 014	56 977	0	56 977	78 980	0	78 980	150 011	0	150 011
Итого по активу (баланс)	265 769	0	265 769	64 100	0	64 100	80 816	0	80 816	249 053	0	249 053
Пассив
91312	120 799	0	120 799	3 280	0	3 280	3 873	0	3 873	121 392	0	121 392
91317	4 898	0	4 898	51 445	0	51 445	52 571	0	52 571	6 024	0	6 024
91507	46 240	0	46 240	24 255	0	24 255	533	0	533	22 518	0	22 518
91508	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99999	93 755	0	93 755	1 835	0	1 835	7 122	0	7 122	99 042	0	99 042
Итого по пассиву (баланс)	265 769	0	265 769	80 815	0	80 815	64 099	0	64 099	249 053	0	249 053
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	31 059	31 059	0	31 059	31 059	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	31 059	31 059	0	31 059	31 059	0	0	0
Пассив
99997	0	0	0	31 059	0	31 059	31 059	0	31 059	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	31 059	0	31 059	31 059	0	31 059	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	34 564,0000	0	0	5 850 161,0000	0	0	5 847 700,0000	0	0	37 025,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	34 571,0000	0	0	5 850 163,0000	0	0	5 847 707,0000	0	0	37 027,0000
Пассив
98040	0	0	171,0000	0	0	171,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	34 400,0000	0	0	5 847 536,0000	0	0	5 850 163,0000	0	0	37 027,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	34 571,0000	0	0	5 847 707,0000	0	0	5 850 163,0000	0	0	37 027,0000

Страница была полезной?