Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 940	3 076	27 016	79 719	61 678	141 397	76 021	59 534	135 555	27 638	5 220	32 858
20208	1 182	0	1 182	2 000	0	2 000	1 306	0	1 306	1 876	0	1 876
20209	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
30102	16 570	0	16 570	2 706 780	0	2 706 780	2 593 439	0	2 593 439	129 911	0	129 911
30110	186 964	9 875	196 839	6 760	1 616	8 376	4 446	7 207	11 653	189 278	4 284	193 562
30114	0	239	239	0	7	7	0	15	15	0	231	231
30202	1 860	0	1 860	0	0	0	166	0	166	1 694	0	1 694
30204	137	0	137	6	0	6	0	0	0	143	0	143
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	0	709	709	5 616	665	6 281	5 616	1 374	6 990	0	0	0
30602	96	0	96	5 921 453	0	5 921 453	5 921 470	0	5 921 470	79	0	79
32002	0	0	0	75 000	0	75 000	45 000	0	45 000	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	980	18	998	0	0	0	0	18	18	980	0	980
45201	11 058	0	11 058	45 532	0	45 532	29 490	0	29 490	27 100	0	27 100
45206	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45208	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45506	3 701	0	3 701	0	0	0	146	0	146	3 555	0	3 555
45507	4 402	0	4 402	0	0	0	37	0	37	4 365	0	4 365
47408	0	0	0	51 588	555	52 143	51 588	555	52 143	0	0	0
47415	21 788	0	21 788	14 159	0	14 159	10 945	0	10 945	25 002	0	25 002
47423	1 428	0	1 428	6	1 547	1 553	1 380	1 547	2 927	54	0	54
47427	501	0	501	15	0	15	516	0	516	0	0	0
50106	141 359	0	141 359	5 210 108	0	5 210 108	5 301 162	0	5 301 162	50 305	0	50 305
50107	0	0	0	1 014 209	0	1 014 209	1 014 209	0	1 014 209	0	0	0
50118	368 825	0	368 825	6 203 458	0	6 203 458	5 785 673	0	5 785 673	786 610	0	786 610
50121	514	0	514	424	0	424	741	0	741	197	0	197
51402	0	0	0	50 197	0	50 197	50 197	0	50 197	0	0	0
51404	48 860	0	48 860	221	0	221	19 714	0	19 714	29 367	0	29 367
60302	2 179	0	2 179	25	0	25	80	0	80	2 124	0	2 124
60306	0	0	0	810	0	810	810	0	810	0	0	0
60310	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60312	5 888	0	5 888	4 103	0	4 103	3 961	0	3 961	6 030	0	6 030
60314	0	98	98	0	8	8	0	21	21	0	85	85
60401	19 182	0	19 182	2 512	0	2 512	0	0	0	21 694	0	21 694
61008	397	0	397	0	0	0	17	0	17	380	0	380
61209	0	0	0	11 095	0	11 095	11 095	0	11 095	0	0	0
61210	0	0	0	187 180	0	187 180	187 180	0	187 180	0	0	0
61403	4 107	0	4 107	421	0	421	137	0	137	4 391	0	4 391
61703	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
70606	75 460	0	75 460	34 901	0	34 901	5	0	5	110 356	0	110 356
70607	3 175	0	3 175	2 454	0	2 454	2 042	0	2 042	3 587	0	3 587
70608	5 475	0	5 475	1 095	0	1 095	0	0	0	6 570	0	6 570
70802	2 349	0	2 349	0	0	0	2 349	0	2 349	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 032 438	14 015	1 046 453	21 702 164	66 076	21 768 240	21 186 255	70 271	21 256 526	1 548 347	9 820	1 558 167
Пассив
10207	475 000	0	475 000	0	0	0	0	0	0	475 000	0	475 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	16 250	0	16 250	23 750	0	23 750
10801	32 058	0	32 058	18 599	0	18 599	0	0	0	13 459	0	13 459
30126	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30232	163	0	163	8 782	1 331	10 113	8 915	1 336	10 251	296	5	301
31502	0	0	0	3 160 208	0	3 160 208	3 160 208	0	3 160 208	0	0	0
31503	319 221	0	319 221	1 815 129	0	1 815 129	1 521 259	0	1 521 259	25 351	0	25 351
31504	0	0	0	216 994	0	216 994	869 369	0	869 369	652 375	0	652 375
40701	5 111	0	5 111	11 029	0	11 029	8 219	0	8 219	2 301	0	2 301
40702	64 608	4 300	68 908	2 492 257	3 911	2 496 168	2 606 917	1 253	2 608 170	179 268	1 642	180 910
40703	1 232	0	1 232	652	0	652	1 011	0	1 011	1 591	0	1 591
40802	4 968	0	4 968	20 644	0	20 644	19 967	0	19 967	4 291	0	4 291
40817	13 874	2 547	16 421	9 539	4 448	13 987	18 157	5 700	23 857	22 492	3 799	26 291
40905	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
40911	0	0	0	679	0	679	679	0	679	0	0	0
40912	0	0	0	0	42	42	0	42	42	0	0	0
42301	192	0	192	0	0	0	14	0	14	206	0	206
42302	4 341	0	4 341	0	0	0	57	0	57	4 398	0	4 398
42303	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
42305	7 067	6 668	13 735	230	3 134	3 364	68	466	534	6 905	4 000	10 905
42306	1 166	237	1 403	50	48	98	41	1 071	1 112	1 157	1 260	2 417
42309	115	0	115	2	0	2	5	0	5	118	0	118
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	3 311	0	3 311	10 732	0	10 732	10 892	0	10 892	3 471	0	3 471
45515	116	0	116	3	0	3	0	0	0	113	0	113
47407	0	0	0	50 551	1 588	52 139	50 551	1 588	52 139	0	0	0
47411	265	126	391	343	139	482	103	25	128	25	12	37
47416	114	0	114	2 560	0	2 560	2 506	0	2 506	60	0	60
47422	0	0	0	25 344	1 615	26 959	25 344	1 615	26 959	0	0	0
47425	66	0	66	11 616	0	11 616	11 733	0	11 733	183	0	183
47426	211	0	211	3 596	0	3 596	4 231	0	4 231	846	0	846
50120	4 375	0	4 375	2 375	0	2 375	2 484	0	2 484	4 484	0	4 484
60301	1	0	1	1 031	0	1 031	1 467	0	1 467	437	0	437
60305	0	0	0	2 294	0	2 294	2 294	0	2 294	0	0	0
60309	373	0	373	431	0	431	58	0	58	0	0	0
60311	82	0	82	126	0	126	103	0	103	59	0	59
60322	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60601	2 270	0	2 270	0	0	0	314	0	314	2 584	0	2 584
61304	147	0	147	29	0	29	12	0	12	130	0	130
61501	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
70601	78 332	0	78 332	0	0	0	36 379	0	36 379	114 711	0	114 711
70602	1 227	0	1 227	771	0	771	757	0	757	1 213	0	1 213
70603	4 996	0	4 996	0	0	0	1 076	0	1 076	6 072	0	6 072
70615	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
Итого по пассиву (баланс)	1 032 575	13 878	1 046 453	7 866 981	16 256	7 883 237	8 381 855	13 096	8 394 951	1 547 449	10 718	1 558 167
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 055	0	9 055	17	0	17	1	0	1	9 071	0	9 071
90902	30 590	0	30 590	6 588	0	6 588	5 273	0	5 273	31 905	0	31 905
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
91414	14 646	0	14 646	43 668	0	43 668	2 663	0	2 663	55 651	0	55 651
99998	153 452	0	153 452	65 394	0	65 394	50 730	0	50 730	168 116	0	168 116
Итого по активу (баланс)	207 746	0	207 746	115 669	0	115 669	58 669	0	58 669	264 746	0	264 746
Пассив
91312	115 180	0	115 180	2 679	0	2 679	5 018	0	5 018	117 519	0	117 519
91317	1 442	0	1 442	48 031	0	48 031	59 490	0	59 490	12 901	0	12 901
91318	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
91507	36 733	0	36 733	0	0	0	886	0	886	37 619	0	37 619
91508	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99999	54 294	0	54 294	7 931	0	7 931	50 267	0	50 267	96 630	0	96 630
Итого по пассиву (баланс)	207 746	0	207 746	58 661	0	58 661	115 661	0	115 661	264 746	0	264 746
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	7,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	139 096,0000	0	0	6 116 063,0000	0	0	6 204 988,0000	0	0	50 171,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	139 100,0000	0	0	6 116 068,0000	0	0	6 204 995,0000	0	0	50 173,0000
Пассив
98040	0	0	171,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	171,0000
98050	0	0	138 929,0000	0	0	6 204 995,0000	0	0	6 116 068,0000	0	0	50 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	139 100,0000	0	0	6 204 995,0000	0	0	6 116 068,0000	0	0	50 173,0000

Страница была полезной?