Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 959	3 249	25 208	80 307	38 796	119 103	78 326	38 969	117 295	23 940	3 076	27 016
20208	946	0	946	1 800	0	1 800	1 564	0	1 564	1 182	0	1 182
20209	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
30102	112 099	0	112 099	2 057 958	0	2 057 958	2 153 487	0	2 153 487	16 570	0	16 570
30110	286 697	4 928	291 625	4 329	26 095	30 424	104 062	21 148	125 210	186 964	9 875	196 839
30114	0	357	357	0	4 009	4 009	0	4 127	4 127	0	239	239
30202	5 448	0	5 448	0	0	0	3 588	0	3 588	1 860	0	1 860
30204	559	0	559	0	0	0	422	0	422	137	0	137
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	0	0	0	5 644	1 357	7 001	5 644	648	6 292	0	709	709
30235	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30602	63	0	63	2 655 067	0	2 655 067	2 655 034	0	2 655 034	96	0	96
32002	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
32201	980	19	999	0	0	0	0	1	1	980	18	998
45201	3 891	0	3 891	17 301	0	17 301	10 134	0	10 134	11 058	0	11 058
45206	82 000	0	82 000	0	0	0	2 000	0	2 000	80 000	0	80 000
45506	3 831	0	3 831	0	0	0	130	0	130	3 701	0	3 701
45507	4 434	0	4 434	0	0	0	32	0	32	4 402	0	4 402
47408	0	0	0	76 093	20 152	96 245	76 093	20 152	96 245	0	0	0
47415	10 044	0	10 044	23 489	0	23 489	11 745	0	11 745	21 788	0	21 788
47423	49	0	49	24 967	8 719	33 686	23 588	8 719	32 307	1 428	0	1 428
47427	0	0	0	1 244	0	1 244	743	0	743	501	0	501
50106	0	0	0	2 148 666	0	2 148 666	2 007 307	0	2 007 307	141 359	0	141 359
50107	0	0	0	825 526	0	825 526	825 526	0	825 526	0	0	0
50118	486 658	0	486 658	2 797 036	0	2 797 036	2 914 869	0	2 914 869	368 825	0	368 825
50121	2 301	0	2 301	639	0	639	2 426	0	2 426	514	0	514
51402	0	0	0	19 970	0	19 970	19 970	0	19 970	0	0	0
51403	39 571	0	39 571	118	0	118	39 689	0	39 689	0	0	0
51404	9 805	0	9 805	48 904	0	48 904	9 849	0	9 849	48 860	0	48 860
60302	2 179	0	2 179	0	0	0	0	0	0	2 179	0	2 179
60306	0	0	0	770	0	770	770	0	770	0	0	0
60310	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60312	6 918	0	6 918	2 406	0	2 406	3 436	0	3 436	5 888	0	5 888
60314	0	111	111	0	8	8	0	21	21	0	98	98
60401	10 703	0	10 703	8 479	0	8 479	0	0	0	19 182	0	19 182
60410	773	0	773	1 095	0	1 095	1 868	0	1 868	0	0	0
60411	1 095	0	1 095	0	0	0	1 095	0	1 095	0	0	0
61008	298	0	298	112	0	112	13	0	13	397	0	397
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61209	0	0	0	13 749	0	13 749	13 749	0	13 749	0	0	0
61210	0	0	0	109 056	0	109 056	109 056	0	109 056	0	0	0
61403	4 171	0	4 171	57	0	57	121	0	121	4 107	0	4 107
61703	0	0	0	61	0	61	0	0	0	61	0	61
70606	65 332	0	65 332	10 154	0	10 154	26	0	26	75 460	0	75 460
70607	2 332	0	2 332	2 418	0	2 418	1 575	0	1 575	3 175	0	3 175
70608	4 228	0	4 228	1 247	0	1 247	0	0	0	5 475	0	5 475
70802	2 349	0	2 349	0	0	0	0	0	0	2 349	0	2 349
Итого по активу (баланс)	1 171 713	8 664	1 180 377	11 062 291	99 136	11 161 427	11 201 566	93 785	11 295 351	1 032 438	14 015	1 046 453
Пассив
10207	475 000	0	475 000	0	0	0	0	0	0	475 000	0	475 000
10601	1 355	0	1 355	1 354	0	1 354	0	0	0	1	0	1
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	30 704	0	30 704	0	0	0	1 354	0	1 354	32 058	0	32 058
30126	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
30232	62	3	65	8 339	481	8 820	8 440	478	8 918	163	0	163
31502	0	0	0	1 200 369	0	1 200 369	1 200 369	0	1 200 369	0	0	0
31503	169 593	0	169 593	1 120 320	0	1 120 320	1 269 948	0	1 269 948	319 221	0	319 221
31504	226 989	0	226 989	226 989	0	226 989	0	0	0	0	0	0
40701	6 115	0	6 115	1 618	0	1 618	614	0	614	5 111	0	5 111
40702	144 649	0	144 649	2 077 718	16 392	2 094 110	1 997 677	20 692	2 018 369	64 608	4 300	68 908
40703	1 097	0	1 097	597	0	597	732	0	732	1 232	0	1 232
40802	3 507	0	3 507	14 393	0	14 393	15 854	0	15 854	4 968	0	4 968
40817	14 049	2 519	16 568	18 986	4 516	23 502	18 811	4 544	23 355	13 874	2 547	16 421
40911	0	0	0	6 747	0	6 747	6 747	0	6 747	0	0	0
42301	177	0	177	0	0	0	15	0	15	192	0	192
42302	4 301	0	4 301	17	0	17	57	0	57	4 341	0	4 341
42305	7 402	6 943	14 345	850	475	1 325	515	200	715	7 067	6 668	13 735
42306	1 157	0	1 157	1	11	12	10	248	258	1 166	237	1 403
42309	460	0	460	353	0	353	8	0	8	115	0	115
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	4 239	0	4 239	1 101	0	1 101	173	0	173	3 311	0	3 311
45515	119	0	119	3	0	3	0	0	0	116	0	116
47407	0	0	0	88 734	7 366	96 100	88 734	7 366	96 100	0	0	0
47411	229	96	325	67	6	73	103	36	139	265	126	391
47416	423	0	423	1 888	0	1 888	1 579	0	1 579	114	0	114
47422	0	0	0	11 913	9 011	20 924	11 913	9 011	20 924	0	0	0
47425	135	0	135	176	0	176	107	0	107	66	0	66
47426	9	0	9	2 663	0	2 663	2 865	0	2 865	211	0	211
50120	3 907	0	3 907	2 200	0	2 200	2 668	0	2 668	4 375	0	4 375
60301	0	0	0	929	0	929	930	0	930	1	0	1
60305	0	0	0	2 156	0	2 156	2 156	0	2 156	0	0	0
60309	24	0	24	3	0	3	352	0	352	373	0	373
60311	21	0	21	2 268	0	2 268	2 329	0	2 329	82	0	82
60322	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60601	2 172	0	2 172	0	0	0	98	0	98	2 270	0	2 270
61304	139	0	139	28	0	28	36	0	36	147	0	147
70601	58 760	0	58 760	16	0	16	19 588	0	19 588	78 332	0	78 332
70602	2 638	0	2 638	2 795	0	2 795	1 384	0	1 384	1 227	0	1 227
70603	3 881	0	3 881	0	0	0	1 115	0	1 115	4 996	0	4 996
70615	0	0	0	0	0	0	61	0	61	61	0	61
Итого по пассиву (баланс)	1 170 816	9 561	1 180 377	4 795 627	38 258	4 833 885	4 657 386	42 575	4 699 961	1 032 575	13 878	1 046 453
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 028	0	10 028	17	0	17	990	0	990	9 055	0	9 055
90902	24 810	0	24 810	9 066	0	9 066	3 286	0	3 286	30 590	0	30 590
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	19 364	0	19 364	0	0	0	4 718	0	4 718	14 646	0	14 646
99998	161 550	0	161 550	10 497	0	10 497	18 595	0	18 595	153 452	0	153 452
Итого по активу (баланс)	215 754	0	215 754	19 581	0	19 581	27 589	0	27 589	207 746	0	207 746
Пассив
91312	116 474	0	116 474	1 294	0	1 294	0	0	0	115 180	0	115 180
91317	8 609	0	8 609	17 301	0	17 301	10 134	0	10 134	1 442	0	1 442
91318	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
91507	36 390	0	36 390	0	0	0	343	0	343	36 733	0	36 733
91508	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99999	54 204	0	54 204	8 995	0	8 995	9 085	0	9 085	54 294	0	54 294
Итого по пассиву (баланс)	215 754	0	215 754	27 590	0	27 590	19 582	0	19 582	207 746	0	207 746
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	6 670	6 670	0	6 670	6 670	0	0	0
99996	0	0	0	6 630	0	6 630	6 630	0	6 630	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 630	6 670	13 300	6 630	6 670	13 300	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	6 630	0	6 630	6 630	0	6 630	0	0	0
99997	0	0	0	6 670	0	6 670	6 670	0	6 670	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	13 300	0	13 300	13 300	0	13 300	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	9,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	171,0000	0	0	2 906 988,0000	0	0	2 768 063,0000	0	0	139 096,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	178,0000	0	0	2 906 994,0000	0	0	2 768 072,0000	0	0	139 100,0000
Пассив
98040	0	0	171,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	171,0000
98050	0	0	7,0000	0	0	2 768 072,0000	0	0	2 906 994,0000	0	0	138 929,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	178,0000	0	0	2 768 072,0000	0	0	2 906 994,0000	0	0	139 100,0000

Страница была полезной?