Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 051	1 408	12 459	23 162	3 070	26 232	17 095	2 459	19 554	17 118	2 019	19 137
20208	1 338	0	1 338	0	0	0	622	0	622	716	0	716
30102	94 387	0	94 387	1 566 516	0	1 566 516	1 508 854	0	1 508 854	152 049	0	152 049
30110	10 688	2 603	13 291	4 023	3 201	7 224	4 196	4 394	8 590	10 515	1 410	11 925
30202	1 127	0	1 127	194	0	194	0	0	0	1 321	0	1 321
30204	20	0	20	27	0	27	0	0	0	47	0	47
30221	0	0	0	0	218	218	0	218	218	0	0	0
30233	0	0	0	5 482	1 263	6 745	5 482	1 263	6 745	0	0	0
32002	35 000	0	35 000	335 000	0	335 000	320 000	0	320 000	50 000	0	50 000
32003	55 000	0	55 000	330 000	0	330 000	340 000	0	340 000	45 000	0	45 000
32201	590	0	590	0	1 381	1 381	0	20	20	590	1 361	1 951
45201	17 379	0	17 379	30 001	0	30 001	27 590	0	27 590	19 790	0	19 790
45506	3 465	0	3 465	1 000	0	1 000	106	0	106	4 359	0	4 359
47408	0	0	0	49 623	1 879	51 502	49 623	1 879	51 502	0	0	0
47415	4 660	0	4 660	0	0	0	0	0	0	4 660	0	4 660
47423	31	0	31	12	351	363	9	351	360	34	0	34
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51403	9 888	0	9 888	9 933	0	9 933	9 906	0	9 906	9 915	0	9 915
51404	19 663	0	19 663	19 714	0	19 714	19 663	0	19 663	19 714	0	19 714
51405	19 351	0	19 351	109	0	109	19 460	0	19 460	0	0	0
60302	2 343	0	2 343	111	0	111	52	0	52	2 402	0	2 402
60306	0	0	0	658	0	658	658	0	658	0	0	0
60310	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60312	5 517	0	5 517	4 375	0	4 375	2 621	0	2 621	7 271	0	7 271
60314	0	58	58	0	23	23	0	42	42	0	39	39
60323	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60401	6 124	0	6 124	0	0	0	0	0	0	6 124	0	6 124
60410	1 833	0	1 833	0	0	0	919	0	919	914	0	914
60411	0	0	0	919	0	919	0	0	0	919	0	919
60701	3 821	0	3 821	0	0	0	0	0	0	3 821	0	3 821
61008	286	0	286	0	0	0	16	0	16	270	0	270
61210	0	0	0	59 273	0	59 273	59 273	0	59 273	0	0	0
61403	4 201	0	4 201	44	0	44	153	0	153	4 092	0	4 092
70606	60 674	0	60 674	5 951	0	5 951	0	0	0	66 625	0	66 625
70608	505	0	505	230	0	230	0	0	0	735	0	735
Итого по активу (баланс)	368 942	4 069	373 011	2 486 409	11 386	2 497 795	2 426 350	10 626	2 436 976	429 001	4 829	433 830
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	30 475	0	30 475	0	0	0	0	0	0	30 475	0	30 475
30220	0	0	0	0	219	219	0	219	219	0	0	0
30232	132	4	136	7 516	1 092	8 608	7 492	1 088	8 580	108	0	108
30236	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40701	1 648	0	1 648	2 130	0	2 130	1 050	0	1 050	568	0	568
40702	88 670	0	88 670	1 113 051	0	1 113 051	1 162 452	0	1 162 452	138 071	0	138 071
40703	1 252	0	1 252	757	0	757	627	0	627	1 122	0	1 122
40802	4 431	0	4 431	13 500	0	13 500	13 604	0	13 604	4 535	0	4 535
40817	5 075	282	5 357	17 629	330	17 959	18 663	715	19 378	6 109	667	6 776
40905	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40911	0	0	0	893	0	893	893	0	893	0	0	0
40912	0	0	0	61	193	254	61	193	254	0	0	0
40913	0	0	0	0	320	320	0	320	320	0	0	0
42301	252	0	252	0	0	0	35	0	35	287	0	287
42302	4 460	0	4 460	5	0	5	66	0	66	4 521	0	4 521
42303	0	0	0	0	0	0	630	0	630	630	0	630
42305	3 971	3 117	7 088	0	96	96	2 500	744	3 244	6 471	3 765	10 236
42306	1 975	0	1 975	0	0	0	117	0	117	2 092	0	2 092
42309	68	0	68	0	0	0	5	0	5	73	0	73
45215	174	0	174	276	0	276	300	0	300	198	0	198
45515	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47407	0	0	0	51 357	140	51 497	51 357	140	51 497	0	0	0
47411	80	17	97	48	1	49	97	18	115	129	34	163
47416	20	0	20	88	0	88	68	0	68	0	0	0
47422	0	0	0	27	405	432	27	405	432	0	0	0
47425	58	0	58	308	0	308	286	0	286	36	0	36
60301	33	0	33	826	0	826	793	0	793	0	0	0
60305	0	0	0	1 840	0	1 840	1 840	0	1 840	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
60311	21	0	21	39	0	39	18	0	18	0	0	0
60322	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60601	2 332	0	2 332	0	0	0	45	0	45	2 377	0	2 377
61304	77	0	77	17	0	17	28	0	28	88	0	88
70601	64 762	0	64 762	1	0	1	6 837	0	6 837	71 598	0	71 598
70603	512	0	512	0	0	0	231	0	231	743	0	743
Итого по пассиву (баланс)	369 591	3 420	373 011	1 210 426	2 796	1 213 222	1 270 199	3 842	1 274 041	429 364	4 466	433 830
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 939	0	12 939	2	0	2	2 807	0	2 807	10 134	0	10 134
90902	19 329	0	19 329	145	0	145	949	0	949	18 525	0	18 525
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	21 369	0	21 369	0	0	0	0	0	0	21 369	0	21 369
99998	126 735	0	126 735	28 146	0	28 146	30 313	0	30 313	124 568	0	124 568
Итого по активу (баланс)	180 374	0	180 374	28 293	0	28 293	34 069	0	34 069	174 598	0	174 598
Пассив
91003	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
91004	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91312	27 560	0	27 560	0	0	0	334	0	334	27 894	0	27 894
91317	2 621	0	2 621	30 001	0	30 001	27 590	0	27 590	210	0	210
91507	96 477	0	96 477	90	0	90	0	0	0	96 387	0	96 387
91508	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99999	53 639	0	53 639	3 756	0	3 756	147	0	147	50 030	0	50 030
Итого по пассиву (баланс)	180 374	0	180 374	34 068	0	34 068	28 292	0	28 292	174 598	0	174 598
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	438	438	0	438	438	0	0	0
93801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2	438	440	2	438	440	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
96801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	439	0	439	439	0	439	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	171,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	171,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	175,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	174,0000
Пассив
98040	0	0	171,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	171,0000
98050	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	175,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	174,0000

Страница была полезной?