Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 216	387	13 603	18 915	3 702	22 617	21 080	2 681	23 761	11 051	1 408	12 459
20208	794	0	794	1 800	0	1 800	1 256	0	1 256	1 338	0	1 338
20209	0	0	0	4 500	1 013	5 513	4 500	1 013	5 513	0	0	0
30102	111 066	0	111 066	1 675 805	0	1 675 805	1 692 484	0	1 692 484	94 387	0	94 387
30110	20 788	2 041	22 829	2 937	2 123	5 060	13 037	1 561	14 598	10 688	2 603	13 291
30202	867	0	867	260	0	260	0	0	0	1 127	0	1 127
30204	15	0	15	5	0	5	0	0	0	20	0	20
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	0	0	0	3 913	732	4 645	3 913	732	4 645	0	0	0
30235	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
32002	0	0	0	265 000	0	265 000	230 000	0	230 000	35 000	0	35 000
32003	40 000	0	40 000	365 000	0	365 000	350 000	0	350 000	55 000	0	55 000
32201	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
45201	20 000	0	20 000	29 127	0	29 127	31 748	0	31 748	17 379	0	17 379
45506	3 550	0	3 550	0	0	0	85	0	85	3 465	0	3 465
47408	0	0	0	19 754	591	20 345	19 754	591	20 345	0	0	0
47415	4 660	0	4 660	0	0	0	0	0	0	4 660	0	4 660
47423	27	0	27	10	1 013	1 023	6	1 013	1 019	31	0	31
47427	6	0	6	12	0	12	18	0	18	0	0	0
51403	19 901	0	19 901	19 881	0	19 881	29 894	0	29 894	9 888	0	9 888
51404	19 637	0	19 637	26	0	26	0	0	0	19 663	0	19 663
51405	19 242	0	19 242	109	0	109	0	0	0	19 351	0	19 351
60302	2 171	0	2 171	200	0	200	28	0	28	2 343	0	2 343
60306	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
60310	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60312	4 856	0	4 856	3 587	0	3 587	2 926	0	2 926	5 517	0	5 517
60314	0	76	76	0	7	7	0	25	25	0	58	58
60401	6 124	0	6 124	0	0	0	0	0	0	6 124	0	6 124
60410	1 833	0	1 833	0	0	0	0	0	0	1 833	0	1 833
60701	3 821	0	3 821	0	0	0	0	0	0	3 821	0	3 821
61008	302	0	302	0	0	0	16	0	16	286	0	286
61210	0	0	0	29 896	0	29 896	29 896	0	29 896	0	0	0
61403	4 295	0	4 295	55	0	55	149	0	149	4 201	0	4 201
70606	54 402	0	54 402	6 272	0	6 272	0	0	0	60 674	0	60 674
70608	248	0	248	257	0	257	0	0	0	505	0	505
Итого по активу (баланс)	352 411	2 504	354 915	2 454 034	9 181	2 463 215	2 437 503	7 616	2 445 119	368 942	4 069	373 011
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	30 475	0	30 475	0	0	0	0	0	0	30 475	0	30 475
30232	11	0	11	6 264	732	6 996	6 385	736	7 121	132	4	136
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40701	2 037	0	2 037	1 692	0	1 692	1 303	0	1 303	1 648	0	1 648
40702	82 531	0	82 531	1 499 230	0	1 499 230	1 505 369	0	1 505 369	88 670	0	88 670
40703	1 660	0	1 660	1 142	0	1 142	734	0	734	1 252	0	1 252
40802	4 330	0	4 330	13 081	0	13 081	13 182	0	13 182	4 431	0	4 431
40817	3 053	232	3 285	14 925	304	15 229	16 947	354	17 301	5 075	282	5 357
40905	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
40909	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
40912	0	0	0	6	94	100	6	94	100	0	0	0
40913	0	0	0	56	294	350	56	294	350	0	0	0
42301	245	0	245	40	0	40	47	0	47	252	0	252
42302	4 582	0	4 582	169	0	169	47	0	47	4 460	0	4 460
42304	226	0	226	230	0	230	4	0	4	0	0	0
42305	2 330	909	3 239	0	104	104	1 641	2 312	3 953	3 971	3 117	7 088
42306	1 811	0	1 811	0	0	0	164	0	164	1 975	0	1 975
42309	63	0	63	0	0	0	5	0	5	68	0	68
45215	200	0	200	318	0	318	292	0	292	174	0	174
45515	30	0	30	1	0	1	0	0	0	29	0	29
47407	0	0	0	20 342	0	20 342	20 342	0	20 342	0	0	0
47411	76	9	85	68	3	71	72	11	83	80	17	97
47416	0	0	0	1	0	1	21	0	21	20	0	20
47422	0	0	0	31	1 065	1 096	31	1 065	1 096	0	0	0
47425	27	0	27	295	0	295	326	0	326	58	0	58
60301	0	0	0	819	0	819	852	0	852	33	0	33
60305	0	0	0	1 781	0	1 781	1 781	0	1 781	0	0	0
60309	20	0	20	33	0	33	13	0	13	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
60322	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60601	2 286	0	2 286	0	0	0	46	0	46	2 332	0	2 332
61304	72	0	72	15	0	15	20	0	20	77	0	77
70601	58 344	0	58 344	18	0	18	6 436	0	6 436	64 762	0	64 762
70603	272	0	272	0	0	0	240	0	240	512	0	512
Итого по пассиву (баланс)	353 765	1 150	354 915	1 561 049	2 596	1 563 645	1 576 875	4 866	1 581 741	369 591	3 420	373 011
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 937	0	12 937	3	0	3	1	0	1	12 939	0	12 939
90902	16 418	0	16 418	5 200	0	5 200	2 289	0	2 289	19 329	0	19 329
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	21 369	0	21 369	0	0	0	0	0	0	21 369	0	21 369
99998	124 114	0	124 114	32 013	0	32 013	29 392	0	29 392	126 735	0	126 735
Итого по активу (баланс)	174 840	0	174 840	37 216	0	37 216	31 682	0	31 682	180 374	0	180 374
Пассив
91003	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91312	27 560	0	27 560	0	0	0	0	0	0	27 560	0	27 560
91317	0	0	0	29 127	0	29 127	31 748	0	31 748	2 621	0	2 621
91507	96 477	0	96 477	0	0	0	0	0	0	96 477	0	96 477
91508	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99999	50 726	0	50 726	2 289	0	2 289	5 202	0	5 202	53 639	0	53 639
Итого по пассиву (баланс)	174 840	0	174 840	31 681	0	31 681	37 215	0	37 215	180 374	0	180 374
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	171,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	171,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	176,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	175,0000
Пассив
98040	0	0	171,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	171,0000
98050	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	176,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	175,0000

Страница была полезной?