Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 434	353	18 787	14 346	423	14 769	19 564	389	19 953	13 216	387	13 603
20208	1 624	0	1 624	0	0	0	830	0	830	794	0	794
30102	79 232	0	79 232	1 572 990	0	1 572 990	1 541 156	0	1 541 156	111 066	0	111 066
30110	20 948	1 769	22 717	2 221	1 816	4 037	2 381	1 544	3 925	20 788	2 041	22 829
30202	570	0	570	297	0	297	0	0	0	867	0	867
30204	3	0	3	12	0	12	0	0	0	15	0	15
30233	0	0	0	3 221	466	3 687	3 221	466	3 687	0	0	0
32002	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32003	35 000	0	35 000	240 000	0	240 000	235 000	0	235 000	40 000	0	40 000
32201	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
45201	0	0	0	31 010	0	31 010	11 010	0	11 010	20 000	0	20 000
45506	550	0	550	3 000	0	3 000	0	0	0	3 550	0	3 550
47408	0	0	0	19 206	927	20 133	19 206	927	20 133	0	0	0
47415	4 660	0	4 660	0	0	0	0	0	0	4 660	0	4 660
47423	18	0	18	11	0	11	2	0	2	27	0	27
47427	0	0	0	11	0	11	5	0	5	6	0	6
51403	29 674	0	29 674	168	0	168	9 941	0	9 941	19 901	0	19 901
51404	49 155	0	49 155	127	0	127	29 645	0	29 645	19 637	0	19 637
51405	0	0	0	19 242	0	19 242	0	0	0	19 242	0	19 242
60302	2 171	0	2 171	468	0	468	468	0	468	2 171	0	2 171
60306	0	0	0	553	0	553	553	0	553	0	0	0
60310	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60312	4 460	0	4 460	3 612	0	3 612	3 216	0	3 216	4 856	0	4 856
60314	0	0	0	0	140	140	0	64	64	0	76	76
60401	6 061	0	6 061	63	0	63	0	0	0	6 124	0	6 124
60410	1 833	0	1 833	0	0	0	0	0	0	1 833	0	1 833
60701	3 821	0	3 821	75	0	75	75	0	75	3 821	0	3 821
61008	212	0	212	146	0	146	56	0	56	302	0	302
61210	0	0	0	39 487	0	39 487	39 487	0	39 487	0	0	0
61403	4 335	0	4 335	132	0	132	172	0	172	4 295	0	4 295
70606	37 528	0	37 528	16 913	0	16 913	39	0	39	54 402	0	54 402
70608	158	0	158	90	0	90	0	0	0	248	0	248
Итого по активу (баланс)	301 037	2 122	303 159	2 097 525	3 772	2 101 297	2 046 151	3 390	2 049 541	352 411	2 504	354 915
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	30 475	0	30 475	0	0	0	0	0	0	30 475	0	30 475
30232	31	13	44	4 007	466	4 473	3 987	453	4 440	11	0	11
30236	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40701	3 323	0	3 323	2 156	0	2 156	870	0	870	2 037	0	2 037
40702	48 232	0	48 232	1 768 986	0	1 768 986	1 803 285	0	1 803 285	82 531	0	82 531
40703	1 397	0	1 397	513	0	513	776	0	776	1 660	0	1 660
40802	3 459	0	3 459	11 828	0	11 828	12 699	0	12 699	4 330	0	4 330
40817	2 162	246	2 408	16 404	46	16 450	17 295	32	17 327	3 053	232	3 285
40905	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
40911	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
40912	0	0	0	15	80	95	15	80	95	0	0	0
40913	0	0	0	27	84	111	27	84	111	0	0	0
42301	246	0	246	14	0	14	13	0	13	245	0	245
42302	4 532	0	4 532	7	0	7	57	0	57	4 582	0	4 582
42304	251	0	251	50	0	50	25	0	25	226	0	226
42305	2 130	813	2 943	0	22	22	200	118	318	2 330	909	3 239
42306	1 811	0	1 811	27	0	27	27	0	27	1 811	0	1 811
42309	55	0	55	0	0	0	8	0	8	63	0	63
45215	0	0	0	4 910	0	4 910	5 110	0	5 110	200	0	200
45515	0	0	0	600	0	600	630	0	630	30	0	30
47407	0	0	0	20 105	25	20 130	20 105	25	20 130	0	0	0
47411	61	5	66	75	1	76	90	5	95	76	9	85
47416	4	0	4	6	0	6	2	0	2	0	0	0
47422	0	0	0	25	548	573	25	548	573	0	0	0
47425	118	0	118	5 210	0	5 210	5 119	0	5 119	27	0	27
60301	559	0	559	1 313	0	1 313	754	0	754	0	0	0
60305	0	0	0	1 701	0	1 701	1 701	0	1 701	0	0	0
60309	11	0	11	0	0	0	9	0	9	20	0	20
60311	33	0	33	76	0	76	43	0	43	0	0	0
60322	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60324	31	0	31	31	0	31	0	0	0	0	0	0
60601	2 242	0	2 242	0	0	0	44	0	44	2 286	0	2 286
61304	67	0	67	14	0	14	19	0	19	72	0	72
70601	41 594	0	41 594	103	0	103	16 853	0	16 853	58 344	0	58 344
70603	174	0	174	0	0	0	98	0	98	272	0	272
Итого по пассиву (баланс)	302 082	1 077	303 159	1 838 957	1 272	1 840 229	1 890 640	1 345	1 891 985	353 765	1 150	354 915
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 978	0	12 978	5	0	5	46	0	46	12 937	0	12 937
90902	23 644	0	23 644	232	0	232	7 458	0	7 458	16 418	0	16 418
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	10 514	0	10 514	21 369	0	21 369	10 514	0	10 514	21 369	0	21 369
99998	58 692	0	58 692	118 880	0	118 880	53 458	0	53 458	124 114	0	124 114
Итого по активу (баланс)	105 830	0	105 830	140 487	0	140 487	71 477	0	71 477	174 840	0	174 840
Пассив
91003	219	0	219	516	0	516	297	0	297	0	0	0
91004	1	0	1	13	0	13	12	0	12	0	0	0
91312	11 919	0	11 919	11 919	0	11 919	27 560	0	27 560	27 560	0	27 560
91317	10 000	0	10 000	41 010	0	41 010	31 010	0	31 010	0	0	0
91507	36 477	0	36 477	0	0	0	60 000	0	60 000	96 477	0	96 477
91508	76	0	76	0	0	0	1	0	1	77	0	77
99999	47 138	0	47 138	18 015	0	18 015	21 603	0	21 603	50 726	0	50 726
Итого по пассиву (баланс)	105 830	0	105 830	71 473	0	71 473	140 483	0	140 483	174 840	0	174 840
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	171,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	171,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	178,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	176,0000
Пассив
98040	0	0	171,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	171,0000
98050	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	178,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	176,0000

Страница была полезной?