Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 353	0	3 353	20 700	0	20 700	17 024	0	17 024	7 029	0	7 029
30102	16 562	0	16 562	163 977	0	163 977	167 304	0	167 304	13 235	0	13 235
30110	73 198	0	73 198	121 223	0	121 223	120 000	0	120 000	74 421	0	74 421
30202	493	0	493	0	0	0	15	0	15	478	0	478
32005	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
32201	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
47423	0	0	0	8	0	8	4	0	4	4	0	4
60302	2 171	0	2 171	4	0	4	4	0	4	2 171	0	2 171
60306	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60308	0	0	0	17	0	17	16	0	16	1	0	1
60310	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60312	5 310	0	5 310	442	0	442	1 892	0	1 892	3 860	0	3 860
60323	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60401	5 649	0	5 649	0	0	0	443	0	443	5 206	0	5 206
60410	921	0	921	0	0	0	0	0	0	921	0	921
60411	912	0	912	0	0	0	0	0	0	912	0	912
60701	3 579	0	3 579	0	0	0	0	0	0	3 579	0	3 579
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	35	0	35	17	0	17	21	0	21	31	0	31
61209	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
61403	1 544	0	1 544	0	0	0	29	0	29	1 515	0	1 515
70606	51 750	0	51 750	3 080	0	3 080	51 750	0	51 750	3 080	0	3 080
70706	0	0	0	51 750	0	51 750	51 750	0	51 750	0	0	0
Итого по активу (баланс)	285 995	0	285 995	481 874	0	481 874	530 908	0	530 908	236 961	0	236 961
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	30 203	0	30 203	0	0	0	0	0	0	30 203	0	30 203
30223	0	0	0	223 461	0	223 461	224 478	0	224 478	1 017	0	1 017
40701	2 782	0	2 782	2 934	0	2 934	721	0	721	569	0	569
40702	20 095	0	20 095	69 059	0	69 059	62 149	0	62 149	13 185	0	13 185
40703	1 582	0	1 582	1 406	0	1 406	5 895	0	5 895	6 071	0	6 071
40802	5 539	0	5 539	13 376	0	13 376	13 267	0	13 267	5 430	0	5 430
40817	294	0	294	111 258	0	111 258	111 296	0	111 296	332	0	332
42301	252	0	252	28	0	28	88	0	88	312	0	312
42302	3 495	0	3 495	50 505	0	50 505	53 611	0	53 611	6 601	0	6 601
42304	277	0	277	0	0	0	6	0	6	283	0	283
42305	5 270	0	5 270	0	0	0	63	0	63	5 333	0	5 333
42306	2 770	0	2 770	0	0	0	0	0	0	2 770	0	2 770
47411	89	0	89	89	0	89	34	0	34	34	0	34
47416	0	0	0	532	0	532	532	0	532	0	0	0
60301	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
60305	0	0	0	571	0	571	693	0	693	122	0	122
60309	23	0	23	24	0	24	56	0	56	55	0	55
60311	0	0	0	429	0	429	448	0	448	19	0	19
60322	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60324	2	0	2	2	0	2	4	0	4	4	0	4
60601	2 215	0	2 215	155	0	155	35	0	35	2 095	0	2 095
70601	44 281	0	44 281	44 281	0	44 281	3 169	0	3 169	3 169	0	3 169
70602	7 742	0	7 742	7 742	0	7 742	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	44 281	0	44 281	44 281	0	44 281	0	0	0
70702	0	0	0	7 742	0	7 742	7 742	0	7 742	0	0	0
70801	0	0	0	51 750	0	51 750	52 023	0	52 023	273	0	273
Итого по пассиву (баланс)	285 995	0	285 995	629 974	0	629 974	580 940	0	580 940	236 961	0	236 961
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
90902	26 718	0	26 718	2 283	0	2 283	3 455	0	3 455	25 546	0	25 546
99998	46 446	0	46 446	297	0	297	297	0	297	46 446	0	46 446
Итого по активу (баланс)	73 164	0	73 164	2 628	0	2 628	3 800	0	3 800	71 992	0	71 992
Пассив
91507	46 010	0	46 010	297	0	297	297	0	297	46 010	0	46 010
91508	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99999	26 718	0	26 718	3 503	0	3 503	2 331	0	2 331	25 546	0	25 546
Итого по пассиву (баланс)	73 164	0	73 164	3 800	0	3 800	2 628	0	2 628	71 992	0	71 992
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	171,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	171,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	171,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	171,0000
Пассив
98040	0	0	171,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	171,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	171,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	171,0000

Страница была полезной?