Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.
Наименование кредитной организации
"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1415
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 5 232 | 0 | 5 232 | 31 824 | 0 | 31 824 | 26 819 | 0 | 26 819 | 10 237 | 0 | 10 237 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 7 079 | 0 | 7 079 | 169 306 | 0 | 169 306 | 172 163 | 0 | 172 163 | 4 222 | 0 | 4 222 |
30110 | 114 514 | 0 | 114 514 | 763 | 0 | 763 | 15 000 | 0 | 15 000 | 100 277 | 0 | 100 277 |
30202 | 1 952 | 0 | 1 952 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 151 | 1 801 | 0 | 1 801 |
32005 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 120 000 |
60302 | 1 455 | 0 | 1 455 | 487 | 0 | 487 | 2 | 0 | 2 | 1 940 | 0 | 1 940 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 148 | 0 | 148 | 237 | 0 | 237 | 278 | 0 | 278 | 107 | 0 | 107 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 449 | 0 | 449 | 89 | 0 | 89 | 360 | 0 | 360 |
60401 | 3 371 | 0 | 3 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 371 | 0 | 3 371 |
60410 | 921 | 0 | 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921 | 0 | 921 |
60411 | 912 | 0 | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912 | 0 | 912 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 45 | 0 | 45 | 14 | 0 | 14 | 15 | 0 | 15 | 44 | 0 | 44 |
61403 | 1 648 | 0 | 1 648 | 70 | 0 | 70 | 33 | 0 | 33 | 1 685 | 0 | 1 685 |
70606 | 31 891 | 0 | 31 891 | 1 576 | 0 | 1 576 | 0 | 0 | 0 | 33 467 | 0 | 33 467 |
70611 | 484 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 484 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 289 652 | 0 | 289 652 | 211 869 | 0 | 211 869 | 222 177 | 0 | 222 177 | 279 344 | 0 | 279 344 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
10601 | 1 584 | 0 | 1 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 584 | 0 | 1 584 |
10701 | 7 500 | 0 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 500 | 0 | 7 500 |
10801 | 30 203 | 0 | 30 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 203 | 0 | 30 203 |
30126 | 1 145 | 0 | 1 145 | 1 145 | 0 | 1 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 5 486 | 0 | 5 486 | 195 379 | 0 | 195 379 | 190 882 | 0 | 190 882 | 989 | 0 | 989 |
32015 | 1 200 | 0 | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 2 722 | 0 | 2 722 | 5 627 | 0 | 5 627 | 3 501 | 0 | 3 501 | 596 | 0 | 596 |
40702 | 12 826 | 0 | 12 826 | 173 911 | 0 | 173 911 | 175 159 | 0 | 175 159 | 14 074 | 0 | 14 074 |
40703 | 2 547 | 0 | 2 547 | 881 | 0 | 881 | 576 | 0 | 576 | 2 242 | 0 | 2 242 |
40802 | 5 233 | 0 | 5 233 | 27 284 | 0 | 27 284 | 26 793 | 0 | 26 793 | 4 742 | 0 | 4 742 |
40817 | 253 | 0 | 253 | 2 399 | 0 | 2 399 | 2 464 | 0 | 2 464 | 318 | 0 | 318 |
42301 | 339 | 0 | 339 | 280 | 0 | 280 | 3 422 | 0 | 3 422 | 3 481 | 0 | 3 481 |
42302 | 9 038 | 0 | 9 038 | 607 | 0 | 607 | 574 | 0 | 574 | 9 005 | 0 | 9 005 |
42304 | 2 159 | 0 | 2 159 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 2 197 | 0 | 2 197 |
42305 | 8 250 | 0 | 8 250 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | 8 328 | 0 | 8 328 |
42306 | 4 270 | 0 | 4 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 270 | 0 | 4 270 |
47411 | 152 | 0 | 152 | 152 | 0 | 152 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 |
47416 | 5 | 0 | 5 | 69 | 0 | 69 | 1 491 | 0 | 1 491 | 1 427 | 0 | 1 427 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 9 825 | 0 | 9 825 | 10 022 | 0 | 10 022 | 197 | 0 | 197 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 592 | 0 | 592 | 658 | 0 | 658 | 66 | 0 | 66 |
60309 | 9 737 | 0 | 9 737 | 9 739 | 0 | 9 739 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 |
60311 | 304 | 0 | 304 | 425 | 0 | 425 | 194 | 0 | 194 | 73 | 0 | 73 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
60601 | 2 163 | 0 | 2 163 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 2 191 | 0 | 2 191 |
70601 | 24 792 | 0 | 24 792 | 0 | 0 | 0 | 3 278 | 0 | 3 278 | 28 070 | 0 | 28 070 |
70602 | 7 742 | 0 | 7 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 742 | 0 | 7 742 |
Итого по пассиву (баланс) | 289 652 | 0 | 289 652 | 429 568 | 0 | 429 568 | 419 260 | 0 | 419 260 | 279 344 | 0 | 279 344 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
90902 | 39 121 | 0 | 39 121 | 2 389 | 0 | 2 389 | 892 | 0 | 892 | 40 618 | 0 | 40 618 |
99998 | 26 454 | 0 | 26 454 | 0 | 0 | 0 | 2 053 | 0 | 2 053 | 24 401 | 0 | 24 401 |
Итого по активу (баланс) | 65 584 | 0 | 65 584 | 2 389 | 0 | 2 389 | 2 954 | 0 | 2 954 | 65 019 | 0 | 65 019 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 26 018 | 0 | 26 018 | 2 053 | 0 | 2 053 | 0 | 0 | 0 | 23 965 | 0 | 23 965 |
91508 | 436 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 436 |
99999 | 39 130 | 0 | 39 130 | 901 | 0 | 901 | 2 389 | 0 | 2 389 | 40 618 | 0 | 40 618 |
Итого по пассиву (баланс) | 65 584 | 0 | 65 584 | 2 954 | 0 | 2 954 | 2 389 | 0 | 2 389 | 65 019 | 0 | 65 019 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 8 409 968,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 71 315,0000 | 0 | 0 | 8 338 653,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 8 409 968,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 71 315,0000 | 0 | 0 | 8 338 653,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 8 409 968,0000 | 0 | 0 | 71 315,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 8 338 653,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 8 409 968,0000 | 0 | 0 | 71 315,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 8 338 653,0000 |
Страница была полезной?