Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 842	0	10 842	22 356	0	22 356	27 966	0	27 966	5 232	0	5 232
20209	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30102	7 997	0	7 997	198 197	0	198 197	199 115	0	199 115	7 079	0	7 079
30110	106 322	0	106 322	140 192	0	140 192	132 000	0	132 000	114 514	0	114 514
30202	4 365	0	4 365	0	0	0	2 413	0	2 413	1 952	0	1 952
32005	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
60302	1 537	0	1 537	7	0	7	89	0	89	1 455	0	1 455
60306	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60308	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60310	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60312	177	0	177	281	0	281	310	0	310	148	0	148
60323	7	0	7	12	0	12	19	0	19	0	0	0
60401	3 521	0	3 521	0	0	0	150	0	150	3 371	0	3 371
60410	921	0	921	0	0	0	0	0	0	921	0	921
60411	912	0	912	0	0	0	0	0	0	912	0	912
61008	47	0	47	16	0	16	18	0	18	45	0	45
61209	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
61403	1 632	0	1 632	45	0	45	29	0	29	1 648	0	1 648
70606	28 572	0	28 572	3 353	0	3 353	34	0	34	31 891	0	31 891
70611	404	0	404	80	0	80	0	0	0	484	0	484
Итого по активу (баланс)	287 256	0	287 256	491 825	0	491 825	489 429	0	489 429	289 652	0	289 652
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	30 203	0	30 203	0	0	0	0	0	0	30 203	0	30 203
30126	1 063	0	1 063	112	0	112	194	0	194	1 145	0	1 145
30223	1 916	0	1 916	215 671	0	215 671	219 241	0	219 241	5 486	0	5 486
32015	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
40701	292	0	292	3 769	0	3 769	6 199	0	6 199	2 722	0	2 722
40702	18 538	0	18 538	203 664	0	203 664	197 952	0	197 952	12 826	0	12 826
40703	737	0	737	2 248	0	2 248	4 058	0	4 058	2 547	0	2 547
40802	6 090	0	6 090	22 567	0	22 567	21 710	0	21 710	5 233	0	5 233
40817	241	0	241	2 629	0	2 629	2 641	0	2 641	253	0	253
42301	356	0	356	1 271	0	1 271	1 254	0	1 254	339	0	339
42302	9 282	0	9 282	984	0	984	740	0	740	9 038	0	9 038
42304	3 312	0	3 312	1 160	0	1 160	7	0	7	2 159	0	2 159
42305	8 250	0	8 250	0	0	0	0	0	0	8 250	0	8 250
42306	4 270	0	4 270	0	0	0	0	0	0	4 270	0	4 270
47411	43	0	43	43	0	43	152	0	152	152	0	152
47416	4	0	4	530	0	530	531	0	531	5	0	5
60301	212	0	212	759	0	759	547	0	547	0	0	0
60305	93	0	93	877	0	877	784	0	784	0	0	0
60309	9 728	0	9 728	0	0	0	9	0	9	9 737	0	9 737
60311	210	0	210	156	0	156	250	0	250	304	0	304
60322	4	0	4	46	0	46	42	0	42	0	0	0
60324	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
60601	2 254	0	2 254	124	0	124	33	0	33	2 163	0	2 163
70601	22 130	0	22 130	0	0	0	2 662	0	2 662	24 792	0	24 792
70602	7 742	0	7 742	0	0	0	0	0	0	7 742	0	7 742
Итого по пассиву (баланс)	287 256	0	287 256	457 811	0	457 811	460 207	0	460 207	289 652	0	289 652
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
90902	38 024	0	38 024	1 875	0	1 875	778	0	778	39 121	0	39 121
99998	26 454	0	26 454	0	0	0	0	0	0	26 454	0	26 454
Итого по активу (баланс)	64 478	0	64 478	1 884	0	1 884	778	0	778	65 584	0	65 584
Пассив
91507	26 018	0	26 018	0	0	0	0	0	0	26 018	0	26 018
91508	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99999	38 024	0	38 024	778	0	778	1 884	0	1 884	39 130	0	39 130
Итого по пассиву (баланс)	64 478	0	64 478	778	0	778	1 884	0	1 884	65 584	0	65 584
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	8 606 275,0000	0	0	2 937,0000	0	0	199 244,0000	0	0	8 409 968,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 606 275,0000	0	0	2 937,0000	0	0	199 244,0000	0	0	8 409 968,0000
Пассив
98040	0	0	8 606 275,0000	0	0	199 244,0000	0	0	2 937,0000	0	0	8 409 968,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 606 275,0000	0	0	199 244,0000	0	0	2 937,0000	0	0	8 409 968,0000

Страница была полезной?