Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 532	0	12 532	47 868	0	47 868	55 302	0	55 302	5 098	0	5 098
20209	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
30102	11 589	0	11 589	185 681	0	185 681	186 501	0	186 501	10 769	0	10 769
30202	944	0	944	130	0	130	0	0	0	1 074	0	1 074
30602	19	0	19	199 795	0	199 795	157 049	0	157 049	42 765	0	42 765
45206	18 182	0	18 182	1 405	0	1 405	0	0	0	19 587	0	19 587
45403	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
45404	93	0	93	13	0	13	106	0	106	0	0	0
45503	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45504	2 850	0	2 850	6 800	0	6 800	50	0	50	9 600	0	9 600
45505	54 853	0	54 853	2 000	0	2 000	2 453	0	2 453	54 400	0	54 400
45506	26 985	0	26 985	0	0	0	5 150	0	5 150	21 835	0	21 835
47427	114	0	114	76	0	76	38	0	38	152	0	152
50605	4 428	0	4 428	40 523	0	40 523	42 453	0	42 453	2 498	0	2 498
50606	41 203	0	41 203	154 127	0	154 127	177 706	0	177 706	17 624	0	17 624
50621	154	0	154	447	0	447	601	0	601	0	0	0
60202	3 290	0	3 290	0	0	0	0	0	0	3 290	0	3 290
60302	475	0	475	960	0	960	110	0	110	1 325	0	1 325
60306	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60308	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60312	420	0	420	583	0	583	725	0	725	278	0	278
60323	5	0	5	75	0	75	77	0	77	3	0	3
60401	61 861	0	61 861	0	0	0	457	0	457	61 404	0	61 404
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	79	0	79	55	0	55	51	0	51	83	0	83
61009	43	0	43	17	0	17	17	0	17	43	0	43
61209	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
61210	0	0	0	221 355	0	221 355	221 355	0	221 355	0	0	0
61403	1 881	0	1 881	37	0	37	31	0	31	1 887	0	1 887
70606	19 607	0	19 607	9 360	0	9 360	0	0	0	28 967	0	28 967
70607	357	0	357	1 011	0	1 011	352	0	352	1 016	0	1 016
70611	1 233	0	1 233	97	0	97	944	0	944	386	0	386
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	31 550	0	31 550	0	0	0	0	0	0	31 550	0	31 550
10701	3 105	0	3 105	0	0	0	0	0	0	3 105	0	3 105
10801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
30223	4 950	0	4 950	255 849	0	255 849	262 069	0	262 069	11 170	0	11 170
30607	1	0	1	1 126	0	1 126	2 408	0	2 408	1 283	0	1 283
40701	471	0	471	2 119	0	2 119	1 769	0	1 769	121	0	121
40702	19 954	0	19 954	186 386	0	186 386	176 464	0	176 464	10 032	0	10 032
40703	685	0	685	1 069	0	1 069	1 421	0	1 421	1 037	0	1 037
40802	8 139	0	8 139	28 198	0	28 198	26 630	0	26 630	6 571	0	6 571
40817	2 596	0	2 596	3 347	0	3 347	3 331	0	3 331	2 580	0	2 580
42301	971	0	971	5 291	0	5 291	5 284	0	5 284	964	0	964
42302	14 729	0	14 729	4 151	0	4 151	2 240	0	2 240	12 818	0	12 818
42303	3 645	0	3 645	727	0	727	3	0	3	2 921	0	2 921
42304	6 558	0	6 558	0	0	0	0	0	0	6 558	0	6 558
42305	14 313	0	14 313	1 300	0	1 300	0	0	0	13 013	0	13 013
42306	25 986	0	25 986	0	0	0	3 000	0	3 000	28 986	0	28 986
43701	0	0	0	20 802	0	20 802	39 808	0	39 808	19 006	0	19 006
45215	1 231	0	1 231	142	0	142	31	0	31	1 120	0	1 120
45415	3	0	3	5	0	5	2	0	2	0	0	0
45515	4 482	0	4 482	516	0	516	453	0	453	4 419	0	4 419
47411	39	0	39	39	0	39	405	0	405	405	0	405
47416	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
47422	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
47425	391	0	391	905	0	905	874	0	874	360	0	360
50620	303	0	303	321	0	321	982	0	982	964	0	964
60206	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60301	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
60305	104	0	104	608	0	608	504	0	504	0	0	0
60309	20	0	20	21	0	21	10	0	10	9	0	9
60311	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
60322	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60324	10	0	10	6	0	6	0	0	0	4	0	4
60405	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60601	6 555	0	6 555	289	0	289	220	0	220	6 486	0	6 486
70601	20 869	0	20 869	0	0	0	6 353	0	6 353	27 222	0	27 222
70602	816	0	816	669	0	669	512	0	512	659	0	659
70801	3 315	0	3 315	0	0	0	0	0	0	3 315	0	3 315
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
90902	167 037	0	167 037	1 271	0	1 271	13 700	0	13 700	154 608	0	154 608
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	176 951	0	176 951	24 280	0	24 280	4 376	0	4 376	196 855	0	196 855
91501	8 468	0	8 468	0	0	0	0	0	0	8 468	0	8 468
99998	161 824	0	161 824	29 608	0	29 608	4 453	0	4 453	186 979	0	186 979
Пассив
91003	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
91211	57	0	57	0	0	0	10	0	10	67	0	67
91311	1 502	0	1 502	1	0	1	0	0	0	1 501	0	1 501
91312	144 401	0	144 401	740	0	740	16 337	0	16 337	159 998	0	159 998
91316	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0
91317	13 028	0	13 028	1 782	0	1 782	13 131	0	13 131	24 377	0	24 377
91507	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91508	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99999	352 457	0	352 457	18 115	0	18 115	25 590	0	25 590	359 932	0	359 932
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	65 099 973,0000	0	0	274 158 141,0000	0	0	283 422 377,0000	0	0	55 835 737,0000
Пассив
98040	0	0	16 967 453,0000	0	0	558 797,0000	0	0	7 801 010,0000	0	0	24 209 666,0000
98050	0	0	48 074 020,0000	0	0	282 805 080,0000	0	0	266 342 866,0000	0	0	31 611 806,0000
98070	0	0	58 500,0000	0	0	58 500,0000	0	0	14 265,0000	0	0	14 265,0000

Страница была полезной?