Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 994	0	12 994	52 683	0	52 683	51 618	0	51 618	14 059	0	14 059
20209	0	0	0	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0
30102	14 754	0	14 754	226 367	0	226 367	230 345	0	230 345	10 776	0	10 776
30202	849	0	849	0	0	0	7	0	7	842	0	842
30602	25 367	0	25 367	268 202	0	268 202	275 604	0	275 604	17 965	0	17 965
45201	1 490	0	1 490	0	0	0	1 490	0	1 490	0	0	0
45205	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	18 097	0	18 097	0	0	0	50	0	50	18 047	0	18 047
45207	6 999	0	6 999	0	0	0	0	0	0	6 999	0	6 999
45406	31	0	31	138	0	138	169	0	169	0	0	0
45503	15 600	0	15 600	742	0	742	15 600	0	15 600	742	0	742
45504	2 650	0	2 650	0	0	0	1 020	0	1 020	1 630	0	1 630
45505	55 591	0	55 591	3 258	0	3 258	1 618	0	1 618	57 231	0	57 231
45506	23 874	0	23 874	2 700	0	2 700	0	0	0	26 574	0	26 574
47423	1 239	0	1 239	0	0	0	0	0	0	1 239	0	1 239
50605	5 514	0	5 514	106 444	0	106 444	111 958	0	111 958	0	0	0
50606	4 351	0	4 351	173 330	0	173 330	160 285	0	160 285	17 396	0	17 396
50621	217	0	217	1 518	0	1 518	1 668	0	1 668	67	0	67
60202	3 990	0	3 990	0	0	0	0	0	0	3 990	0	3 990
60302	205	0	205	32	0	32	34	0	34	203	0	203
60306	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60308	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60312	427	0	427	461	0	461	671	0	671	217	0	217
60323	4	0	4	23	0	23	10	0	10	17	0	17
60401	23 931	0	23 931	0	0	0	0	0	0	23 931	0	23 931
61008	74	0	74	47	0	47	52	0	52	69	0	69
61009	72	0	72	12	0	12	3	0	3	81	0	81
61011	6 605	0	6 605	0	0	0	0	0	0	6 605	0	6 605
61210	0	0	0	274 985	0	274 985	274 985	0	274 985	0	0	0
61403	1 921	0	1 921	88	0	88	21	0	21	1 988	0	1 988
70606	46 626	0	46 626	7 350	0	7 350	0	0	0	53 976	0	53 976
70607	70	0	70	1 635	0	1 635	649	0	649	1 056	0	1 056
70611	684	0	684	137	0	137	0	0	0	821	0	821
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	3 105	0	3 105	0	0	0	0	0	0	3 105	0	3 105
10801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
30223	6 692	0	6 692	300 179	0	300 179	296 935	0	296 935	3 448	0	3 448
30607	761	0	761	2 203	0	2 203	1 981	0	1 981	539	0	539
31303	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
40701	193	0	193	6 801	0	6 801	8 837	0	8 837	2 229	0	2 229
40702	24 975	0	24 975	255 701	0	255 701	261 603	0	261 603	30 877	0	30 877
40703	1 366	0	1 366	593	0	593	1 008	0	1 008	1 781	0	1 781
40802	4 999	0	4 999	29 175	0	29 175	28 732	0	28 732	4 556	0	4 556
40817	1 272	0	1 272	25 959	0	25 959	26 289	0	26 289	1 602	0	1 602
42103	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400
42301	1 425	0	1 425	5 457	0	5 457	5 427	0	5 427	1 395	0	1 395
42302	11 469	0	11 469	4 883	0	4 883	1 107	0	1 107	7 693	0	7 693
42303	1 146	0	1 146	0	0	0	5	0	5	1 151	0	1 151
42304	6 433	0	6 433	100	0	100	2 563	0	2 563	8 896	0	8 896
42305	13 905	0	13 905	0	0	0	56	0	56	13 961	0	13 961
42306	33 875	0	33 875	0	0	0	12	0	12	33 887	0	33 887
43701	0	0	0	11 131	0	11 131	11 131	0	11 131	0	0	0
45215	720	0	720	0	0	0	250	0	250	970	0	970
45415	1	0	1	5	0	5	4	0	4	0	0	0
45515	2 539	0	2 539	94	0	94	182	0	182	2 627	0	2 627
47411	45	0	45	45	0	45	25	0	25	25	0	25
47416	50	0	50	127	0	127	105	0	105	28	0	28
47422	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
47425	172	0	172	152	0	152	99	0	99	119	0	119
47426	46	0	46	55	0	55	17	0	17	8	0	8
50620	0	0	0	627	0	627	1 613	0	1 613	986	0	986
60206	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60301	110	0	110	552	0	552	442	0	442	0	0	0
60305	87	0	87	455	0	455	453	0	453	85	0	85
60309	16	0	16	0	0	0	7	0	7	23	0	23
60311	55	0	55	93	0	93	46	0	46	8	0	8
60322	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
60405	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	3 504	0	3 504	0	0	0	124	0	124	3 628	0	3 628
70601	47 499	0	47 499	0	0	0	7 556	0	7 556	55 055	0	55 055
70602	321	0	321	1 690	0	1 690	1 540	0	1 540	171	0	171
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
90902	78 607	0	78 607	4 773	0	4 773	3 105	0	3 105	80 275	0	80 275
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	134 254	0	134 254	18 671	0	18 671	24 035	0	24 035	128 890	0	128 890
91501	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
99998	234 560	0	234 560	17 535	0	17 535	63 347	0	63 347	188 748	0	188 748
Пассив
91312	220 114	0	220 114	52 386	0	52 386	10 634	0	10 634	178 362	0	178 362
91317	13 410	0	13 410	10 961	0	10 961	6 901	0	6 901	9 350	0	9 350
91507	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91508	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99999	213 360	0	213 360	27 163	0	27 163	23 467	0	23 467	209 664	0	209 664
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	39 913 076,0000	0	0	614 139 393,0000	0	0	630 236 510,0000	0	0	23 815 959,0000
Пассив
98040	0	0	17 829 076,0000	0	0	6 779 729,0000	0	0	6 959 712,0000	0	0	18 009 059,0000
98050	0	0	22 084 000,0000	0	0	623 456 781,0000	0	0	607 179 681,0000	0	0	5 806 900,0000

Страница была полезной?