Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 659	0	9 659	64 071	0	64 071	54 669	0	54 669	19 061	0	19 061
30102	38 150	0	38 150	237 458	0	237 458	245 876	0	245 876	29 732	0	29 732
30202	791	0	791	208	0	208	0	0	0	999	0	999
30602	18 070	0	18 070	99 712	0	99 712	101 851	0	101 851	15 931	0	15 931
45204	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
45205	585	0	585	0	0	0	0	0	0	585	0	585
45206	13 933	0	13 933	960	0	960	258	0	258	14 635	0	14 635
45405	0	0	0	38	0	38	0	0	0	38	0	38
45406	3 563	0	3 563	0	0	0	0	0	0	3 563	0	3 563
45502	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45503	7 800	0	7 800	12 000	0	12 000	19 800	0	19 800	0	0	0
45504	8 300	0	8 300	140	0	140	310	0	310	8 130	0	8 130
45505	53 281	0	53 281	7 750	0	7 750	5 954	0	5 954	55 077	0	55 077
45506	9 567	0	9 567	0	0	0	2 700	0	2 700	6 867	0	6 867
47408	0	0	0	1 240	0	1 240	1 240	0	1 240	0	0	0
47423	2 297	0	2 297	18	0	18	76	0	76	2 239	0	2 239
50605	0	0	0	14 187	0	14 187	11 999	0	11 999	2 188	0	2 188
50606	7 744	0	7 744	94 722	0	94 722	94 562	0	94 562	7 904	0	7 904
50621	70	0	70	455	0	455	89	0	89	436	0	436
60202	3 990	0	3 990	0	0	0	0	0	0	3 990	0	3 990
60302	307	0	307	158	0	158	104	0	104	361	0	361
60306	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60308	4	0	4	20	0	20	22	0	22	2	0	2
60310	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60312	117	0	117	506	0	506	483	0	483	140	0	140
60323	0	0	0	81	0	81	76	0	76	5	0	5
60401	23 778	0	23 778	65	0	65	0	0	0	23 843	0	23 843
60701	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61002	10	0	10	2	0	2	6	0	6	6	0	6
61008	68	0	68	38	0	38	28	0	28	78	0	78
61009	46	0	46	0	0	0	1	0	1	45	0	45
61011	6 605	0	6 605	0	0	0	0	0	0	6 605	0	6 605
61210	0	0	0	99 346	0	99 346	99 346	0	99 346	0	0	0
61403	1 922	0	1 922	15	0	15	11	0	11	1 926	0	1 926
70606	55 475	0	55 475	3 953	0	3 953	55 475	0	55 475	3 953	0	3 953
70607	104	0	104	456	0	456	510	0	510	50	0	50
70611	478	0	478	32	0	32	478	0	478	32	0	32
70706	0	0	0	55 475	0	55 475	55 475	0	55 475	0	0	0
70707	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
70711	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	2 044	0	2 044	0	0	0	0	0	0	2 044	0	2 044
10801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
30223	0	0	0	289 964	0	289 964	297 257	0	297 257	7 293	0	7 293
30607	542	0	542	799	0	799	735	0	735	478	0	478
40701	502	0	502	61 919	0	61 919	62 014	0	62 014	597	0	597
40702	45 538	0	45 538	242 246	0	242 246	215 792	0	215 792	19 084	0	19 084
40703	447	0	447	667	0	667	598	0	598	378	0	378
40802	5 081	0	5 081	17 976	0	17 976	17 356	0	17 356	4 461	0	4 461
40817	5 311	0	5 311	62 745	0	62 745	62 821	0	62 821	5 387	0	5 387
40905	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
42103	3 600	0	3 600	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	3 100	0	3 100
42301	767	0	767	1 595	0	1 595	1 526	0	1 526	698	0	698
42302	10 690	0	10 690	1 000	0	1 000	862	0	862	10 552	0	10 552
42303	1 118	0	1 118	0	0	0	0	0	0	1 118	0	1 118
42304	4 322	0	4 322	0	0	0	2	0	2	4 324	0	4 324
42305	9 647	0	9 647	146	0	146	1	0	1	9 502	0	9 502
42306	35 286	0	35 286	28 155	0	28 155	28 461	0	28 461	35 592	0	35 592
45215	48	0	48	2	0	2	6	0	6	52	0	52
45415	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45515	2 994	0	2 994	1 200	0	1 200	616	0	616	2 410	0	2 410
47407	0	0	0	1 240	0	1 240	1 240	0	1 240	0	0	0
47411	44	0	44	44	0	44	394	0	394	394	0	394
47416	0	0	0	62	0	62	130	0	130	68	0	68
47422	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
47425	87	0	87	86	0	86	75	0	75	76	0	76
47426	39	0	39	37	0	37	28	0	28	30	0	30
50620	104	0	104	510	0	510	444	0	444	38	0	38
60206	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60301	181	0	181	216	0	216	89	0	89	54	0	54
60305	0	0	0	156	0	156	246	0	246	90	0	90
60309	26	0	26	27	0	27	6	0	6	5	0	5
60311	8	0	8	31	0	31	31	0	31	8	0	8
60322	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60405	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	2 857	0	2 857	0	0	0	130	0	130	2 987	0	2 987
61304	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
70601	56 902	0	56 902	56 902	0	56 902	5 639	0	5 639	5 639	0	5 639
70602	70	0	70	147	0	147	559	0	559	482	0	482
70701	0	0	0	56 902	0	56 902	56 902	0	56 902	0	0	0
70702	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
70801	0	0	0	55 911	0	55 911	56 972	0	56 972	1 061	0	1 061
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	4	0	4	3	0	3	1	0	1
90902	68 117	0	68 117	1 180	0	1 180	541	0	541	68 756	0	68 756
91414	102 370	0	102 370	8 690	0	8 690	25 778	0	25 778	85 282	0	85 282
91501	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
99998	176 543	0	176 543	12 835	0	12 835	8 879	0	8 879	180 499	0	180 499
Пассив
91003	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
91311	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
91312	158 630	0	158 630	1 617	0	1 617	6 510	0	6 510	163 523	0	163 523
91315	0	0	0	309	0	309	1 709	0	1 709	1 400	0	1 400
91317	15 477	0	15 477	5 345	0	5 345	4 408	0	4 408	14 540	0	14 540
91507	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91508	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99999	170 985	0	170 985	26 322	0	26 322	9 874	0	9 874	154 537	0	154 537
Г. Срочные сделки
Актив
93304	0	0	0	2 668	0	2 668	2 668	0	2 668	0	0	0
93504	2 904	0	2 904	11 484	0	11 484	3 300	0	3 300	11 088	0	11 088
94001	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
95002	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
95003	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Пассив
96304	2 904	0	2 904	3 299	0	3 299	11 483	0	11 483	11 088	0	11 088
96504	0	0	0	2 668	0	2 668	2 668	0	2 668	0	0	0
97001	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
97102	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
97103	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	17 232 051,0000	0	0	17 462 079,0000	0	0	1 353 345,0000	0	0	33 340 785,0000
Пассив
98040	0	0	17 120 511,0000	0	0	502 817,0000	0	0	198 601,0000	0	0	16 816 295,0000
98050	0	0	111 540,0000	0	0	850 528,0000	0	0	17 263 478,0000	0	0	16 524 490,0000

Страница была полезной?