Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 399	0	15 399	156 599	0	156 599	162 339	0	162 339	9 659	0	9 659
30102	22 399	0	22 399	447 537	0	447 537	431 786	0	431 786	38 150	0	38 150
30202	755	0	755	36	0	36	0	0	0	791	0	791
30602	5 010	0	5 010	318 413	0	318 413	305 353	0	305 353	18 070	0	18 070
45203	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
45204	1 982	0	1 982	0	0	0	1 982	0	1 982	0	0	0
45205	585	0	585	0	0	0	0	0	0	585	0	585
45206	20 159	0	20 159	1 878	0	1 878	8 104	0	8 104	13 933	0	13 933
45207	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45406	3 581	0	3 581	64	0	64	82	0	82	3 563	0	3 563
45407	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45502	0	0	0	15 000	0	15 000	3 000	0	3 000	12 000	0	12 000
45503	0	0	0	7 800	0	7 800	0	0	0	7 800	0	7 800
45504	11 303	0	11 303	8 005	0	8 005	11 008	0	11 008	8 300	0	8 300
45505	65 736	0	65 736	5 320	0	5 320	17 775	0	17 775	53 281	0	53 281
45506	500	0	500	9 867	0	9 867	800	0	800	9 567	0	9 567
47408	0	0	0	2 562	0	2 562	2 562	0	2 562	0	0	0
47423	2 773	0	2 773	815	0	815	1 291	0	1 291	2 297	0	2 297
50605	10 710	0	10 710	280 857	0	280 857	291 567	0	291 567	0	0	0
50606	0	0	0	17 790	0	17 790	10 046	0	10 046	7 744	0	7 744
50621	0	0	0	309	0	309	239	0	239	70	0	70
60202	3 990	0	3 990	0	0	0	0	0	0	3 990	0	3 990
60302	287	0	287	236	0	236	216	0	216	307	0	307
60306	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60308	2	0	2	39	0	39	37	0	37	4	0	4
60312	109	0	109	830	0	830	822	0	822	117	0	117
60323	115	0	115	27	0	27	142	0	142	0	0	0
60401	6 226	0	6 226	18 106	0	18 106	554	0	554	23 778	0	23 778
60701	20	0	20	18 086	0	18 086	18 106	0	18 106	0	0	0
61002	13	0	13	3	0	3	6	0	6	10	0	10
61008	47	0	47	65	0	65	44	0	44	68	0	68
61009	112	0	112	2	0	2	68	0	68	46	0	46
61011	6 605	0	6 605	0	0	0	0	0	0	6 605	0	6 605
61209	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
61210	0	0	0	303 232	0	303 232	303 232	0	303 232	0	0	0
61403	1 935	0	1 935	0	0	0	13	0	13	1 922	0	1 922
70606	44 478	0	44 478	10 997	0	10 997	0	0	0	55 475	0	55 475
70607	329	0	329	595	0	595	820	0	820	104	0	104
70611	446	0	446	32	0	32	0	0	0	478	0	478
Пассив
10207	60 000	0	60 000	0	0	0	30 000	0	30 000	90 000	0	90 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	2 044	0	2 044	0	0	0	0	0	0	2 044	0	2 044
10801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
30223	7 012	0	7 012	398 353	0	398 353	391 341	0	391 341	0	0	0
30607	150	0	150	1 492	0	1 492	1 884	0	1 884	542	0	542
40701	918	0	918	61 359	0	61 359	60 943	0	60 943	502	0	502
40702	19 371	0	19 371	403 172	0	403 172	429 339	0	429 339	45 538	0	45 538
40703	361	0	361	873	0	873	959	0	959	447	0	447
40802	4 496	0	4 496	57 017	0	57 017	57 602	0	57 602	5 081	0	5 081
40817	18 686	0	18 686	81 722	0	81 722	68 347	0	68 347	5 311	0	5 311
40905	0	0	0	810	0	810	810	0	810	0	0	0
42103	3 600	0	3 600	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	3 600	0	3 600
42301	746	0	746	1 340	0	1 340	1 361	0	1 361	767	0	767
42302	10 579	0	10 579	1 368	0	1 368	1 479	0	1 479	10 690	0	10 690
42303	1 823	0	1 823	711	0	711	6	0	6	1 118	0	1 118
42304	4 784	0	4 784	500	0	500	38	0	38	4 322	0	4 322
42305	10 151	0	10 151	515	0	515	11	0	11	9 647	0	9 647
42306	34 047	0	34 047	2 990	0	2 990	4 229	0	4 229	35 286	0	35 286
45215	866	0	866	847	0	847	29	0	29	48	0	48
45415	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45515	2 201	0	2 201	933	0	933	1 726	0	1 726	2 994	0	2 994
47407	0	0	0	2 562	0	2 562	2 562	0	2 562	0	0	0
47411	43	0	43	43	0	43	44	0	44	44	0	44
47416	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
47422	66	0	66	66	0	66	0	0	0	0	0	0
47425	479	0	479	1 194	0	1 194	802	0	802	87	0	87
47426	70	0	70	58	0	58	27	0	27	39	0	39
50620	329	0	329	820	0	820	595	0	595	104	0	104
60206	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60301	0	0	0	321	0	321	502	0	502	181	0	181
60305	86	0	86	2 170	0	2 170	2 084	0	2 084	0	0	0
60309	16	0	16	0	0	0	10	0	10	26	0	26
60311	8	0	8	60	0	60	60	0	60	8	0	8
60322	0	0	0	30 020	0	30 020	30 020	0	30 020	0	0	0
60405	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	3 335	0	3 335	554	0	554	76	0	76	2 857	0	2 857
61304	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
70601	46 993	0	46 993	0	0	0	9 909	0	9 909	56 902	0	56 902
70602	0	0	0	239	0	239	309	0	309	70	0	70
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
90902	66 367	0	66 367	6 510	0	6 510	4 760	0	4 760	68 117	0	68 117
91414	104 946	0	104 946	29 568	0	29 568	32 144	0	32 144	102 370	0	102 370
91501	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
99998	227 933	0	227 933	43 298	0	43 298	94 688	0	94 688	176 543	0	176 543
Пассив
91003	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
91311	17 400	0	17 400	16 000	0	16 000	0	0	0	1 400	0	1 400
91312	182 860	0	182 860	38 918	0	38 918	14 688	0	14 688	158 630	0	158 630
91315	9 954	0	9 954	9 954	0	9 954	0	0	0	0	0	0
91317	16 085	0	16 085	29 182	0	29 182	28 574	0	28 574	15 477	0	15 477
91507	1 198	0	1 198	598	0	598	0	0	0	600	0	600
91508	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99999	171 811	0	171 811	36 907	0	36 907	36 081	0	36 081	170 985	0	170 985
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	4 992	0	4 992	4 992	0	4 992	0	0	0
93302	0	0	0	1 675	0	1 675	1 675	0	1 675	0	0	0
93303	0	0	0	3 326	0	3 326	3 326	0	3 326	0	0	0
93304	0	0	0	47 411	0	47 411	47 411	0	47 411	0	0	0
93501	0	0	0	4 984	0	4 984	4 984	0	4 984	0	0	0
93502	0	0	0	6 768	0	6 768	6 768	0	6 768	0	0	0
93503	0	0	0	8 614	0	8 614	8 614	0	8 614	0	0	0
93504	0	0	0	50 711	0	50 711	47 807	0	47 807	2 904	0	2 904
93505	0	0	0	1 691	0	1 691	1 691	0	1 691	0	0	0
94001	0	0	0	1 565	0	1 565	1 565	0	1 565	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	4 983	0	4 983	4 983	0	4 983	0	0	0
96302	0	0	0	6 768	0	6 768	6 768	0	6 768	0	0	0
96303	0	0	0	8 614	0	8 614	8 614	0	8 614	0	0	0
96304	0	0	0	47 807	0	47 807	50 711	0	50 711	2 904	0	2 904
96305	0	0	0	1 691	0	1 691	1 691	0	1 691	0	0	0
96501	0	0	0	4 992	0	4 992	4 992	0	4 992	0	0	0
96502	0	0	0	1 675	0	1 675	1 675	0	1 675	0	0	0
96503	0	0	0	3 326	0	3 326	3 326	0	3 326	0	0	0
96504	0	0	0	47 411	0	47 411	47 411	0	47 411	0	0	0
97001	0	0	0	997	0	997	997	0	997	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	57 750 000,0000	0	0	57 750 000,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	17 796 568,0000	0	0	6 541 724,0000	0	0	7 106 241,0000	0	0	17 232 051,0000
Пассив
98040	0	0	17 646 568,0000	0	0	3 303 632,0000	0	0	2 777 575,0000	0	0	17 120 511,0000
98050	0	0	150 000,0000	0	0	3 802 609,0000	0	0	3 764 149,0000	0	0	111 540,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	57 750 000,0000	0	0	57 750 000,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	57 750 000,0000	0	0	57 750 000,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?