Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 933	0	2 933	95 308	0	95 308	87 742	0	87 742	10 499	0	10 499
20209	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
30102	51 105	0	51 105	140 816	0	140 816	180 799	0	180 799	11 122	0	11 122
30202	195	0	195	11	0	11	0	0	0	206	0	206
45201	2 971	0	2 971	0	0	0	2 971	0	2 971	0	0	0
45204	3 500	0	3 500	12 000	0	12 000	0	0	0	15 500	0	15 500
45205	3 050	0	3 050	0	0	0	0	0	0	3 050	0	3 050
45206	20 700	0	20 700	189	0	189	73	0	73	20 816	0	20 816
45406	11 350	0	11 350	1 200	0	1 200	0	0	0	12 550	0	12 550
45407	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45502	1 550	0	1 550	10 000	0	10 000	1 550	0	1 550	10 000	0	10 000
45503	34 863	0	34 863	12 200	0	12 200	20 643	0	20 643	26 420	0	26 420
45504	1 572	0	1 572	0	0	0	1 572	0	1 572	0	0	0
45505	29 991	0	29 991	8 520	0	8 520	2 163	0	2 163	36 348	0	36 348
45506	70	0	70	0	0	0	5	0	5	65	0	65
45914	54	0	54	0	0	0	54	0	54	0	0	0
45915	151	0	151	0	0	0	97	0	97	54	0	54
47423	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60202	3 990	0	3 990	0	0	0	0	0	0	3 990	0	3 990
60302	327	0	327	400	0	400	7	0	7	720	0	720
60306	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60308	0	0	0	34	0	34	29	0	29	5	0	5
60310	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
60312	2 236	0	2 236	661	0	661	652	0	652	2 245	0	2 245
60323	1	0	1	98	0	98	17	0	17	82	0	82
60401	6 410	0	6 410	29	0	29	0	0	0	6 439	0	6 439
60701	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	22	0	22	33	0	33	29	0	29	26	0	26
61009	58	0	58	2	0	2	1	0	1	59	0	59
61403	87	0	87	10	0	10	15	0	15	82	0	82
70501	471	0	471	0	0	0	471	0	471	0	0	0
70606	41 560	0	41 560	3 346	0	3 346	41 560	0	41 560	3 346	0	3 346
70706	0	0	0	41 560	0	41 560	0	0	0	41 560	0	41 560
70711	0	0	0	471	0	471	384	0	384	87	0	87
Пассив
10207	32 250	0	32 250	0	0	0	0	0	0	32 250	0	32 250
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	1 613	0	1 613	0	0	0	0	0	0	1 613	0	1 613
10801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
30223	0	0	0	148 711	0	148 711	149 118	0	149 118	407	0	407
31303	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
40701	138	0	138	17 882	0	17 882	17 945	0	17 945	201	0	201
40702	27 991	0	27 991	170 553	0	170 553	167 457	0	167 457	24 895	0	24 895
40703	309	0	309	421	0	421	284	0	284	172	0	172
40802	6 334	0	6 334	23 085	0	23 085	22 124	0	22 124	5 373	0	5 373
40817	17 307	0	17 307	31 278	0	31 278	14 760	0	14 760	789	0	789
40905	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40911	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
42103	9 000	0	9 000	3 000	0	3 000	2 500	0	2 500	8 500	0	8 500
42301	885	0	885	1 048	0	1 048	1 537	0	1 537	1 374	0	1 374
42302	8 540	0	8 540	608	0	608	989	0	989	8 921	0	8 921
42303	21 725	0	21 725	0	0	0	3	0	3	21 728	0	21 728
42304	5 049	0	5 049	0	0	0	1	0	1	5 050	0	5 050
42305	25 694	0	25 694	3 678	0	3 678	26	0	26	22 042	0	22 042
42306	15 856	0	15 856	0	0	0	0	0	0	15 856	0	15 856
45215	655	0	655	109	0	109	126	0	126	672	0	672
45515	1 705	0	1 705	805	0	805	844	0	844	1 744	0	1 744
45918	133	0	133	79	0	79	0	0	0	54	0	54
47411	32	0	32	32	0	32	747	0	747	747	0	747
47416	16	0	16	284	0	284	272	0	272	4	0	4
47422	0	0	0	4	0	4	198	0	198	194	0	194
47425	236	0	236	389	0	389	418	0	418	265	0	265
47426	95	0	95	66	0	66	78	0	78	107	0	107
60206	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60301	161	0	161	227	0	227	90	0	90	24	0	24
60305	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
60309	284	0	284	286	0	286	4	0	4	2	0	2
60311	13	0	13	31	0	31	25	0	25	7	0	7
60322	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60324	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
60405	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	2 512	0	2 512	0	0	0	68	0	68	2 580	0	2 580
70601	42 509	0	42 509	42 509	0	42 509	3 987	0	3 987	3 987	0	3 987
70701	0	0	0	0	0	0	42 509	0	42 509	42 509	0	42 509
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90902	43 506	0	43 506	2 242	0	2 242	810	0	810	44 938	0	44 938
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	105 825	0	105 825	60 970	0	60 970	42 308	0	42 308	124 487	0	124 487
91501	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
99998	109 111	0	109 111	67 559	0	67 559	13 930	0	13 930	162 740	0	162 740
Пассив
91003	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91312	95 233	0	95 233	0	0	0	48 655	0	48 655	143 888	0	143 888
91315	1 954	0	1 954	0	0	0	0	0	0	1 954	0	1 954
91316	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
91317	10 260	0	10 260	13 889	0	13 889	18 893	0	18 893	15 264	0	15 264
91507	1 198	0	1 198	0	0	0	0	0	0	1 198	0	1 198
91508	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99999	149 900	0	149 900	43 120	0	43 120	63 214	0	63 214	169 994	0	169 994
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	64 328 363,0000	0	0	2 019 206,0000	0	0	1 406 220,0000	0	0	64 941 349,0000
Пассив
98040	0	0	64 328 363,0000	0	0	1 406 223,0000	0	0	2 019 209,0000	0	0	64 941 349,0000

Страница была полезной?