Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 269	0	7 269	99 439	0	99 439	96 912	0	96 912	9 796	0	9 796
20209	0	0	0	33 570	0	33 570	33 570	0	33 570	0	0	0
30102	15 474	0	15 474	274 255	0	274 255	228 907	0	228 907	60 822	0	60 822
30202	3 528	0	3 528	0	0	0	587	0	587	2 941	0	2 941
45103	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45104	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45106	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45201	779	0	779	2 682	0	2 682	3 461	0	3 461	0	0	0
45204	1 035	0	1 035	13 400	0	13 400	5 250	0	5 250	9 185	0	9 185
45206	11 465	0	11 465	1 994	0	1 994	2 126	0	2 126	11 333	0	11 333
45405	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
45406	12 893	0	12 893	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	12 893	0	12 893
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	200	0	200	2 800	0	2 800
45502	2 154	0	2 154	0	0	0	2 154	0	2 154	0	0	0
45503	4 970	0	4 970	11 900	0	11 900	4 920	0	4 920	11 950	0	11 950
45504	50 768	0	50 768	75	0	75	26 250	0	26 250	24 593	0	24 593
45505	35 809	0	35 809	5 191	0	5 191	3 430	0	3 430	37 570	0	37 570
45506	152	0	152	0	0	0	7	0	7	145	0	145
47423	0	0	0	19 103	0	19 103	18 730	0	18 730	373	0	373
60202	3 990	0	3 990	0	0	0	0	0	0	3 990	0	3 990
60302	37	0	37	9	0	9	13	0	13	33	0	33
60306	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60308	0	0	0	43	0	43	26	0	26	17	0	17
60312	1 084	0	1 084	935	0	935	707	0	707	1 312	0	1 312
60323	21	0	21	7	0	7	24	0	24	4	0	4
60401	7 501	0	7 501	0	0	0	0	0	0	7 501	0	7 501
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	34	0	34	29	0	29	37	0	37	26	0	26
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61403	111	0	111	27	0	27	34	0	34	104	0	104
70501	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
70606	20 791	0	20 791	3 071	0	3 071	0	0	0	23 862	0	23 862
Пассив
10207	32 250	0	32 250	0	0	0	0	0	0	32 250	0	32 250
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	1 613	0	1 613	0	0	0	0	0	0	1 613	0	1 613
10801	390	0	390	45	0	45	0	0	0	345	0	345
30223	2 841	0	2 841	223 570	0	223 570	226 426	0	226 426	5 697	0	5 697
31303	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
40701	537	0	537	28 891	0	28 891	28 704	0	28 704	350	0	350
40702	29 412	0	29 412	232 403	0	232 403	225 387	0	225 387	22 396	0	22 396
40703	1 525	0	1 525	1 415	0	1 415	2 071	0	2 071	2 181	0	2 181
40802	5 797	0	5 797	28 236	0	28 236	28 519	0	28 519	6 080	0	6 080
40817	7 323	0	7 323	28 801	0	28 801	54 130	0	54 130	32 652	0	32 652
40905	0	0	0	1 096	0	1 096	1 096	0	1 096	0	0	0
42103	18 400	0	18 400	3 000	0	3 000	600	0	600	16 000	0	16 000
42301	2 192	0	2 192	2 152	0	2 152	1 872	0	1 872	1 912	0	1 912
42302	12 398	0	12 398	2 996	0	2 996	8 748	0	8 748	18 150	0	18 150
42303	1 210	0	1 210	0	0	0	1 000	0	1 000	2 210	0	2 210
42304	10 456	0	10 456	0	0	0	1	0	1	10 457	0	10 457
42305	28 868	0	28 868	0	0	0	0	0	0	28 868	0	28 868
42306	14 101	0	14 101	1	0	1	700	0	700	14 800	0	14 800
45115	80	0	80	140	0	140	60	0	60	0	0	0
45215	84	0	84	18	0	18	21	0	21	87	0	87
45515	861	0	861	368	0	368	164	0	164	657	0	657
47411	43	0	43	43	0	43	583	0	583	583	0	583
47416	2	0	2	35 003	0	35 003	35 001	0	35 001	0	0	0
47425	107	0	107	177	0	177	167	0	167	97	0	97
47426	110	0	110	0	0	0	99	0	99	209	0	209
60206	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60301	10	0	10	144	0	144	245	0	245	111	0	111
60305	78	0	78	936	0	936	939	0	939	81	0	81
60309	24	0	24	0	0	0	26	0	26	50	0	50
60311	258	0	258	166	0	166	166	0	166	258	0	258
60322	4	0	4	11	0	11	11	0	11	4	0	4
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60405	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60601	2 274	0	2 274	0	0	0	58	0	58	2 332	0	2 332
70601	22 518	0	22 518	0	0	0	3 203	0	3 203	25 721	0	25 721
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90902	24 548	0	24 548	214	0	214	155	0	155	24 607	0	24 607
91414	134 401	0	134 401	29 592	0	29 592	51 773	0	51 773	112 220	0	112 220
91501	2 144	0	2 144	0	0	0	1	0	1	2 143	0	2 143
99998	149 149	0	149 149	75 119	0	75 119	67 203	0	67 203	157 065	0	157 065
Пассив
91211	38	0	38	0	0	0	1	0	1	39	0	39
91311	13 398	0	13 398	10 000	0	10 000	0	0	0	3 398	0	3 398
91312	111 642	0	111 642	28 591	0	28 591	46 458	0	46 458	129 509	0	129 509
91316	2 100	0	2 100	12 000	0	12 000	13 000	0	13 000	3 100	0	3 100
91317	20 337	0	20 337	16 612	0	16 612	15 660	0	15 660	19 385	0	19 385
91507	1 198	0	1 198	0	0	0	0	0	0	1 198	0	1 198
91508	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99999	161 093	0	161 093	51 931	0	51 931	29 808	0	29 808	138 970	0	138 970
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	21 495 085,0000	0	0	52 836 997,0000	0	0	21 281 547,0000	0	0	53 050 535,0000
Пассив
98040	0	0	21 495 085,0000	0	0	21 281 687,0000	0	0	52 837 137,0000	0	0	53 050 535,0000

Страница была полезной?