Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 120	0	13 120	142 569	0	142 569	148 420	0	148 420	7 269	0	7 269
20209	0	0	0	56 640	0	56 640	56 640	0	56 640	0	0	0
30102	27 765	0	27 765	360 650	0	360 650	372 941	0	372 941	15 474	0	15 474
30202	2 948	0	2 948	580	0	580	0	0	0	3 528	0	3 528
45104	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
45106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	2 038	0	2 038	3 335	0	3 335	4 594	0	4 594	779	0	779
45204	250	0	250	785	0	785	0	0	0	1 035	0	1 035
45206	11 035	0	11 035	1 975	0	1 975	1 545	0	1 545	11 465	0	11 465
45405	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
45406	20 243	0	20 243	5 400	0	5 400	12 750	0	12 750	12 893	0	12 893
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45502	28 000	0	28 000	2 154	0	2 154	28 000	0	28 000	2 154	0	2 154
45503	19 600	0	19 600	70	0	70	14 700	0	14 700	4 970	0	4 970
45504	40 198	0	40 198	10 750	0	10 750	180	0	180	50 768	0	50 768
45505	41 198	0	41 198	12 447	0	12 447	17 836	0	17 836	35 809	0	35 809
45506	174	0	174	0	0	0	22	0	22	152	0	152
47423	15	0	15	23 186	0	23 186	23 201	0	23 201	0	0	0
60202	3 990	0	3 990	0	0	0	0	0	0	3 990	0	3 990
60302	91	0	91	23	0	23	77	0	77	37	0	37
60306	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60308	2	0	2	50	0	50	52	0	52	0	0	0
60310	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60312	1 093	0	1 093	682	0	682	691	0	691	1 084	0	1 084
60323	4	0	4	127	0	127	110	0	110	21	0	21
60401	7 473	0	7 473	28	0	28	0	0	0	7 501	0	7 501
60701	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61002	3	0	3	2	0	2	4	0	4	1	0	1
61008	31	0	31	37	0	37	34	0	34	34	0	34
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	110	0	110	22	0	22	21	0	21	111	0	111
70501	288	0	288	273	0	273	0	0	0	561	0	561
70606	17 673	0	17 673	3 118	0	3 118	0	0	0	20 791	0	20 791
Пассив
10207	32 250	0	32 250	0	0	0	0	0	0	32 250	0	32 250
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	1 613	0	1 613	0	0	0	0	0	0	1 613	0	1 613
10801	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
30223	3 635	0	3 635	326 856	0	326 856	326 062	0	326 062	2 841	0	2 841
31302	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
31303	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31304	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
40701	2 091	0	2 091	30 780	0	30 780	29 226	0	29 226	537	0	537
40702	37 906	0	37 906	258 596	0	258 596	250 102	0	250 102	29 412	0	29 412
40703	3 489	0	3 489	4 107	0	4 107	2 143	0	2 143	1 525	0	1 525
40802	7 911	0	7 911	78 155	0	78 155	76 041	0	76 041	5 797	0	5 797
40817	53 582	0	53 582	71 571	0	71 571	25 312	0	25 312	7 323	0	7 323
40905	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
42103	18 400	0	18 400	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	18 400	0	18 400
42301	2 266	0	2 266	5 194	0	5 194	5 120	0	5 120	2 192	0	2 192
42302	11 485	0	11 485	13 545	0	13 545	14 458	0	14 458	12 398	0	12 398
42303	1 118	0	1 118	18	0	18	110	0	110	1 210	0	1 210
42304	10 555	0	10 555	192	0	192	93	0	93	10 456	0	10 456
42305	28 780	0	28 780	7	0	7	95	0	95	28 868	0	28 868
42306	14 097	0	14 097	43	0	43	47	0	47	14 101	0	14 101
45115	80	0	80	30	0	30	30	0	30	80	0	80
45215	74	0	74	12	0	12	22	0	22	84	0	84
45515	1 159	0	1 159	544	0	544	246	0	246	861	0	861
47411	37	0	37	37	0	37	43	0	43	43	0	43
47416	5	0	5	495	0	495	492	0	492	2	0	2
47425	56	0	56	188	0	188	239	0	239	107	0	107
47426	122	0	122	110	0	110	98	0	98	110	0	110
60206	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60301	11	0	11	506	0	506	505	0	505	10	0	10
60305	87	0	87	771	0	771	762	0	762	78	0	78
60309	81	0	81	83	0	83	26	0	26	24	0	24
60311	258	0	258	166	0	166	166	0	166	258	0	258
60322	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60405	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60601	2 217	0	2 217	0	0	0	57	0	57	2 274	0	2 274
70601	18 926	0	18 926	0	0	0	3 592	0	3 592	22 518	0	22 518
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
90902	24 543	0	24 543	674	0	674	669	0	669	24 548	0	24 548
91414	150 187	0	150 187	33 345	0	33 345	49 131	0	49 131	134 401	0	134 401
91501	2 398	0	2 398	0	0	0	254	0	254	2 144	0	2 144
99998	160 672	0	160 672	45 283	0	45 283	56 806	0	56 806	149 149	0	149 149
Пассив
91003	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
91211	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
91311	13 398	0	13 398	0	0	0	0	0	0	13 398	0	13 398
91312	130 103	0	130 103	33 514	0	33 514	15 053	0	15 053	111 642	0	111 642
91315	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
91316	100	0	100	6 000	0	6 000	8 000	0	8 000	2 100	0	2 100
91317	13 400	0	13 400	14 712	0	14 712	21 649	0	21 649	20 337	0	20 337
91507	1 198	0	1 198	0	0	0	0	0	0	1 198	0	1 198
91508	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99999	177 128	0	177 128	50 116	0	50 116	34 081	0	34 081	161 093	0	161 093
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	16 862 555,0000	0	0	18 889 819,0000	0	0	14 257 289,0000	0	0	21 495 085,0000
Пассив
98040	0	0	16 862 555,0000	0	0	14 286 339,0000	0	0	18 918 869,0000	0	0	21 495 085,0000

Страница была полезной?