Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 140	0	10 140	83 994	0	83 994	86 331	0	86 331	7 803	0	7 803
30102	45 938	0	45 938	298 819	0	298 819	334 013	0	334 013	10 744	0	10 744
30202	4 278	0	4 278	0	0	0	391	0	391	3 887	0	3 887
45201	1 996	0	1 996	0	0	0	0	0	0	1 996	0	1 996
45204	21 000	0	21 000	11 030	0	11 030	16 000	0	16 000	16 030	0	16 030
45205	7 881	0	7 881	390	0	390	2 567	0	2 567	5 704	0	5 704
45206	10 015	0	10 015	200	0	200	325	0	325	9 890	0	9 890
45207	1 010	0	1 010	0	0	0	455	0	455	555	0	555
45403	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
45405	4 425	0	4 425	0	0	0	0	0	0	4 425	0	4 425
45406	23 650	0	23 650	0	0	0	9 000	0	9 000	14 650	0	14 650
45502	0	0	0	3 600	0	3 600	0	0	0	3 600	0	3 600
45503	14 048	0	14 048	9 450	0	9 450	9 878	0	9 878	13 620	0	13 620
45504	51 008	0	51 008	9 870	0	9 870	14 092	0	14 092	46 786	0	46 786
45505	9 561	0	9 561	1 150	0	1 150	1 802	0	1 802	8 909	0	8 909
45506	713	0	713	11	0	11	30	0	30	694	0	694
47423	0	0	0	23 011	0	23 011	23 011	0	23 011	0	0	0
47502	144	0	144	569	0	569	103	0	103	610	0	610
50606	3 070	0	3 070	0	0	0	104	0	104	2 966	0	2 966
50610	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60202	3 990	0	3 990	0	0	0	0	0	0	3 990	0	3 990
60302	105	0	105	0	0	0	41	0	41	64	0	64
60304	88	0	88	3	0	3	12	0	12	79	0	79
60306	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60308	51	0	51	80	0	80	99	0	99	32	0	32
60310	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60312	65	0	65	645	0	645	652	0	652	58	0	58
60323	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
60401	6 910	0	6 910	0	0	0	0	0	0	6 910	0	6 910
61002	0	0	0	6	0	6	5	0	5	1	0	1
61008	47	0	47	17	0	17	32	0	32	32	0	32
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	47	0	47	27	0	27	14	0	14	60	0	60
70201	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
70202	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
70203	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
70204	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
70206	0	0	0	1 317	0	1 317	1 317	0	1 317	0	0	0
70208	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70209	0	0	0	1 033	0	1 033	1 033	0	1 033	0	0	0
70401	0	0	0	2 767	0	2 767	2 767	0	2 767	0	0	0
70501	250	0	250	41	0	41	0	0	0	291	0	291
Пассив
10207	32 250	0	32 250	0	0	0	0	0	0	32 250	0	32 250
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	1 613	0	1 613	0	0	0	0	0	0	1 613	0	1 613
10702	5	0	5	3	0	3	0	0	0	2	0	2
10703	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
30223	2 128	0	2 128	310 019	0	310 019	308 686	0	308 686	795	0	795
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40702	46 514	0	46 514	357 117	0	357 117	347 833	0	347 833	37 230	0	37 230
40703	2 848	0	2 848	3 597	0	3 597	2 511	0	2 511	1 762	0	1 762
40802	2 835	0	2 835	50 869	0	50 869	53 465	0	53 465	5 431	0	5 431
40817	35 350	0	35 350	39 966	0	39 966	6 631	0	6 631	2 015	0	2 015
42102	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42103	20 500	0	20 500	13 500	0	13 500	0	0	0	7 000	0	7 000
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	1 380	0	1 380	10 744	0	10 744	10 553	0	10 553	1 189	0	1 189
42302	8 308	0	8 308	1 989	0	1 989	804	0	804	7 123	0	7 123
42303	1 016	0	1 016	0	0	0	0	0	0	1 016	0	1 016
42304	12 698	0	12 698	90	0	90	1	0	1	12 609	0	12 609
42305	28 641	0	28 641	30	0	30	105	0	105	28 716	0	28 716
42306	11 713	0	11 713	0	0	0	0	0	0	11 713	0	11 713
45215	376	0	376	47	0	47	36	0	36	365	0	365
45415	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45515	608	0	608	217	0	217	226	0	226	617	0	617
47411	25	0	25	25	0	25	511	0	511	511	0	511
47416	6	0	6	201	0	201	215	0	215	20	0	20
47425	35	0	35	22	0	22	25	0	25	38	0	38
47426	119	0	119	78	0	78	58	0	58	99	0	99
60206	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60301	0	0	0	176	0	176	211	0	211	35	0	35
60303	0	0	0	12	0	12	126	0	126	114	0	114
60305	0	0	0	1 119	0	1 119	1 208	0	1 208	89	0	89
60309	31	0	31	31	0	31	34	0	34	34	0	34
60311	55	0	55	252	0	252	197	0	197	0	0	0
60322	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60405	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	1 681	0	1 681	0	0	0	50	0	50	1 731	0	1 731
70101	0	0	0	2 104	0	2 104	2 104	0	2 104	0	0	0
70102	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70107	0	0	0	737	0	737	737	0	737	0	0	0
70301	1 615	0	1 615	2 767	0	2 767	2 842	0	2 842	1 690	0	1 690
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9	0	9	211	0	211	202	0	202	18	0	18
90902	28 895	0	28 895	561	0	561	303	0	303	29 153	0	29 153
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	25 624	0	25 624	0	0	0	2 100	0	2 100	23 524	0	23 524
91305	110 008	0	110 008	34 131	0	34 131	39 484	0	39 484	104 655	0	104 655
91307	139 775	0	139 775	16 927	0	16 927	54 153	0	54 153	102 549	0	102 549
91501	2 061	0	2 061	0	0	0	0	0	0	2 061	0	2 061
91503	2 163	0	2 163	0	0	0	0	0	0	2 163	0	2 163
91504	436	0	436	1	0	1	0	0	0	437	0	437
99998	13 366	0	13 366	10 907	0	10 907	8 670	0	8 670	15 603	0	15 603
Пассив
91211	24	0	24	0	0	0	2	0	2	26	0	26
91302	250	0	250	6 450	0	6 450	6 200	0	6 200	0	0	0
91309	10 657	0	10 657	2 220	0	2 220	4 705	0	4 705	13 142	0	13 142
91404	2 435	0	2 435	0	0	0	0	0	0	2 435	0	2 435
99999	308 972	0	308 972	96 242	0	96 242	51 831	0	51 831	264 561	0	264 561
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	46 940 003,0000	0	0	17 146 552,0000	0	0	9 868 778,0000	0	0	54 217 777,0000
Пассив
98040	0	0	46 718 437,0000	0	0	9 922 854,0000	0	0	17 200 628,0000	0	0	53 996 211,0000
98050	0	0	2 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 500,0000
98070	0	0	219 066,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	219 066,0000

Страница была полезной?