Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "М2М Прайвет Банк"

Регистрационный номер

1414

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	68 096	0	68 096	65 958	0	65 958	69 100	0	69 100	64 954	0	64 954
20202	116 190	425 938	542 128	868 987	1 034 022	1 903 009	804 050	1 041 325	1 845 375	181 127	418 635	599 762
20208	11 690	2 915	14 605	57 777	3 094	60 871	47 299	4 482	51 781	22 168	1 527	23 695
20209	0	0	0	235 000	79 822	314 822	235 000	79 822	314 822	0	0	0
20308	0	124 735	124 735	0	0	0	0	0	0	0	124 735	124 735
30102	923 612	0	923 612	16 134 832	0	16 134 832	15 885 779	0	15 885 779	1 172 665	0	1 172 665
30110	55 656	332 792	388 448	592 615	1 404 268	1 996 883	588 023	1 432 524	2 020 547	60 248	304 536	364 784
30114	0	402 857	402 857	0	6 261 450	6 261 450	0	6 218 625	6 218 625	0	445 682	445 682
30202	59 489	0	59 489	0	0	0	17 599	0	17 599	41 890	0	41 890
30204	197 427	0	197 427	0	0	0	58 188	0	58 188	139 239	0	139 239
30221	0	0	0	99	57 664	57 763	98	57 664	57 762	1	0	1
30233	131	339	470	55 840	5 695	61 535	55 749	5 697	61 446	222	337	559
30413	16 599	0	16 599	3 953 000	0	3 953 000	3 968 302	0	3 968 302	1 297	0	1 297
30424	188 413	46 858	235 271	11 720 661	18 454	11 739 115	11 486 622	5 446	11 492 068	422 452	59 866	482 318
30425	726	0	726	0	0	0	0	0	0	726	0	726
30602	0	15 568	15 568	0	27 233	27 233	0	24 802	24 802	0	17 999	17 999
32107	999 450	0	999 450	0	0	0	0	0	0	999 450	0	999 450
32201	0	62 489	62 489	0	6 139	6 139	0	6 366	6 366	0	62 262	62 262
32401	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
45205	0	0	0	335	0	335	0	0	0	335	0	335
45206	361 501	4 353	365 854	0	471	471	2 000	498	2 498	359 501	4 326	363 827
45207	664 610	344 172	1 008 782	0	33 769	33 769	24 800	40 575	65 375	639 810	337 366	977 176
45208	286 296	0	286 296	13 000	0	13 000	0	0	0	299 296	0	299 296
45503	0	0	0	10 785	0	10 785	10 437	0	10 437	348	0	348
45504	676 495	0	676 495	1 000	0	1 000	666 495	0	666 495	11 000	0	11 000
45505	29 516	90 914	120 430	0	7 719	7 719	140	48 718	48 858	29 376	49 915	79 291
45506	2 340 851	2 722 284	5 063 135	662 404	385 727	1 048 131	18 114	293 714	311 828	2 985 141	2 814 297	5 799 438
45507	1 169 107	2 485 727	3 654 834	0	477 127	477 127	52 964	349 199	402 163	1 116 143	2 613 655	3 729 798
45508	217 822	114 062	331 884	177 143	70 999	248 142	170 484	88 934	259 418	224 481	96 127	320 608
45510	14 700	0	14 700	74 450	0	74 450	82 300	0	82 300	6 850	0	6 850
45605	960 810	1 320 926	2 281 736	0	134 974	134 974	0	136 400	136 400	960 810	1 319 500	2 280 310
45606	0	495 084	495 084	0	53 576	53 576	0	56 639	56 639	0	492 021	492 021
45705	6 050	10 240	16 290	0	575	575	208	10 815	11 023	5 842	0	5 842
45706	0	0	0	0	10 961	10 961	0	896	896	0	10 065	10 065
45707	4 566	4 755	9 321	5 852	2 740	8 592	3 930	4 214	8 144	6 488	3 281	9 769
45812	0	61 271	61 271	0	6 233	6 233	0	11 567	11 567	0	55 937	55 937
45815	100 549	1 191 033	1 291 582	16 144	134 324	150 468	13 870	424 293	438 163	102 823	901 064	1 003 887
45817	631	13 111	13 742	505	1 282	1 787	145	1 400	1 545	991	12 993	13 984
45912	0	99 238	99 238	4 545	10 739	15 284	4 545	11 353	15 898	0	98 624	98 624
45915	30 751	179 650	210 401	2 286	43 448	45 734	2 320	54 797	57 117	30 717	168 301	199 018
45917	7	226	233	36	22	58	1	23	24	42	225	267
47105	2 415	0	2 415	0	0	0	0	0	0	2 415	0	2 415
47106	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737
47404	0	147 094	147 094	49 773 976	38 529 115	88 303 091	49 773 976	38 590 297	88 364 273	0	85 912	85 912
47408	0	27 044	27 044	79 134 775	83 858 057	162 992 832	79 134 775	83 885 101	163 019 876	0	0	0
47417	0	0	0	0	82 873	82 873	0	82 873	82 873	0	0	0
47423	184 021	174 706	358 727	113 065	918 460	1 031 525	56 454	922 093	978 547	240 632	171 073	411 705
47427	470 105	422 350	892 455	101 749	141 000	242 749	88 314	133 150	221 464	483 540	430 200	913 740
47801	57 380	294 206	351 586	0	32 855	32 855	0	34 844	34 844	57 380	292 217	349 597
47802	733 342	2 790 944	3 524 286	1 609	291 120	292 729	177 831	307 239	485 070	557 120	2 774 825	3 331 945
50104	286 390	0	286 390	6 910	0	6 910	4 498	0	4 498	288 802	0	288 802
50106	1 064 346	0	1 064 346	6 006 642	0	6 006 642	6 328 292	0	6 328 292	742 696	0	742 696
50107	497 176	0	497 176	3 209 510	0	3 209 510	3 552 354	0	3 552 354	154 332	0	154 332
50110	0	0	0	118 788	0	118 788	118 788	0	118 788	0	0	0
50118	1 080 834	0	1 080 834	9 526 817	0	9 526 817	8 313 011	0	8 313 011	2 294 640	0	2 294 640
50121	22 783	0	22 783	21 927	0	21 927	24 730	0	24 730	19 980	0	19 980
50205	15 985	0	15 985	147 079	0	147 079	146 952	0	146 952	16 112	0	16 112
50207	331 469	0	331 469	716 399	0	716 399	859 818	0	859 818	188 050	0	188 050
50208	393 351	0	393 351	2 889 113	0	2 889 113	3 204 430	0	3 204 430	78 034	0	78 034
50210	0	12 913	12 913	0	4 100	4 100	0	17 013	17 013	0	0	0
50211	123 672	567 013	690 685	3 292 274	1 459 631	4 751 905	3 371 282	1 662 755	5 034 037	44 664	363 889	408 553
50218	1 266 639	188 342	1 454 981	7 356 977	1 354 450	8 711 427	6 723 512	1 324 448	8 047 960	1 900 104	218 344	2 118 448
50221	4 134	0	4 134	9 978	0	9 978	8 499	0	8 499	5 613	0	5 613
50307	53 175	0	53 175	525	0	525	53 700	0	53 700	0	0	0
50311	0	7 718	7 718	0	5 470 324	5 470 324	0	5 458 971	5 458 971	0	19 071	19 071
50318	0	1 533 973	1 533 973	53 681	5 617 806	5 671 487	0	5 626 899	5 626 899	53 681	1 524 880	1 578 561
50606	0	0	0	17 860	0	17 860	17 860	0	17 860	0	0	0
50708	0	14 423	14 423	0	62 768	62 768	0	26 906	26 906	0	50 285	50 285
50709	0	352 769	352 769	0	33 451	33 451	0	39 500	39 500	0	346 720	346 720
50721	0	0	0	1 690	0	1 690	1 690	0	1 690	0	0	0
52601	2 550	0	2 550	19 247	0	19 247	21 797	0	21 797	0	0	0
60302	142 127	0	142 127	1 415	0	1 415	26 433	0	26 433	117 109	0	117 109
60306	0	0	0	7 976	0	7 976	7 976	0	7 976	0	0	0
60308	106	0	106	941	0	941	369	0	369	678	0	678
60310	0	0	0	2 014	0	2 014	1 580	0	1 580	434	0	434
60312	62 883	0	62 883	89 530	0	89 530	20 183	0	20 183	132 230	0	132 230
60314	26 578	480	27 058	2 424	2 445	4 869	2 644	2 438	5 082	26 358	487	26 845
60323	803	0	803	70	0	70	130	0	130	743	0	743
60401	59 647	0	59 647	310	0	310	0	0	0	59 957	0	59 957
60701	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
60901	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
61008	2 887	0	2 887	1 596	0	1 596	1 497	0	1 497	2 986	0	2 986
61009	19	0	19	209	0	209	209	0	209	19	0	19
61010	1 211	0	1 211	686	0	686	0	0	0	1 897	0	1 897
61011	15 577	0	15 577	112 453	0	112 453	0	0	0	128 030	0	128 030
61210	0	0	0	1 048 543	0	1 048 543	1 048 543	0	1 048 543	0	0	0
61212	0	0	0	177 906	937	178 843	177 906	937	178 843	0	0	0
61214	0	0	0	51 870	0	51 870	51 870	0	51 870	0	0	0
61403	112 048	0	112 048	880	0	880	3 533	0	3 533	109 395	0	109 395
61601	0	0	0	6 362	0	6 362	6 362	0	6 362	0	0	0
61702	45 198	0	45 198	0	0	0	0	0	0	45 198	0	45 198
70606	8 109 044	0	8 109 044	1 247 461	0	1 247 461	6 941	0	6 941	9 349 564	0	9 349 564
70607	2 563	0	2 563	29 716	0	29 716	30 727	0	30 727	1 552	0	1 552
70608	44 124 371	0	44 124 371	3 746 968	0	3 746 968	0	0	0	47 871 339	0	47 871 339
70609	5 987	0	5 987	674	0	674	0	0	0	6 661	0	6 661
70610	4 189	0	4 189	0	0	0	0	0	0	4 189	0	4 189
70611	20 462	0	20 462	26 067	0	26 067	0	0	0	46 529	0	46 529
70614	678 333	0	678 333	7 948	0	7 948	6 037	0	6 037	680 244	0	680 244
70616	64 854	0	64 854	0	0	0	0	0	0	64 854	0	64 854
Итого по активу (баланс)	69 573 417	17 085 512	86 658 929	203 738 175	148 131 919	351 870 094	197 644 376	148 526 252	346 170 628	75 667 216	16 691 179	92 358 395
Пассив
10207	1 387 500	0	1 387 500	0	0	0	0	0	0	1 387 500	0	1 387 500
10602	247 500	0	247 500	0	0	0	0	0	0	247 500	0	247 500
10603	4 589	0	4 589	9 928	0	9 928	11 374	0	11 374	6 035	0	6 035
10609	1 072	0	1 072	0	0	0	0	0	0	1 072	0	1 072
10701	183 846	0	183 846	0	0	0	0	0	0	183 846	0	183 846
10801	1 258 471	0	1 258 471	0	0	0	0	0	0	1 258 471	0	1 258 471
20309	0	3 998	3 998	0	415	415	0	674	674	0	4 257	4 257
30109	372	108	480	300	12	312	22 109	11	22 120	22 181	107	22 288
30111	174	4 807	4 981	14 123	2 644 271	2 658 394	14 112	2 647 247	2 661 359	163	7 783	7 946
30126	20	0	20	1	0	1	1	0	1	20	0	20
30220	0	0	0	22 104	21 447	43 551	22 104	21 447	43 551	0	0	0
30223	0	0	0	965	0	965	965	0	965	0	0	0
30226	77	0	77	6	0	6	6	0	6	77	0	77
30232	11 881	7 785	19 666	203 128	190 978	394 106	196 413	191 116	387 529	5 166	7 923	13 089
30601	206 287	352 579	558 866	1 141 239	325 850	1 467 089	1 157 685	275 540	1 433 225	222 733	302 269	525 002
30606	12 975	1 409	14 384	4 386	59 659	64 045	4 064	59 798	63 862	12 653	1 548	14 201
31302	0	0	0	2 950 000	0	2 950 000	2 950 000	0	2 950 000	0	0	0
31303	500 000	0	500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
31304	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31404	0	60 038	60 038	0	73 005	73 005	0	162 132	162 132	0	149 165	149 165
31405	0	79 773	79 773	0	93 279	93 279	0	199 962	199 962	0	186 456	186 456
31406	0	46 535	46 535	0	4 741	4 741	0	4 572	4 572	0	46 366	46 366
31407	1 086 365	1 836 029	2 922 394	0	372 626	372 626	0	176 483	176 483	1 086 365	1 639 886	2 726 251
31408	500 000	73 551	573 551	0	53 714	53 714	0	7 013	7 013	500 000	26 850	526 850
32403	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
32901	3 122 729	386 336	3 509 065	18 510 388	39 359	18 549 747	20 224 505	37 957	20 262 462	4 836 846	384 934	5 221 780
407	273 253	66 191	339 444	2 605 502	1 098 652	3 704 154	2 488 727	1 219 931	3 708 658	156 478	187 470	343 948
408.1	75 594	136 105	211 699	524 343	390 447	914 790	495 830	330 671	826 501	47 081	76 329	123 410
408.2	570 925	1 858 542	2 429 467	7 396 191	8 412 041	15 808 232	7 521 897	8 133 614	15 655 511	696 631	1 580 115	2 276 746
40901	0	0	0	0	9 934	9 934	0	185 461	185 461	0	175 527	175 527
42004	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	39 600	0	39 600	39 600	0	39 600
42007	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0
42102	10 000	0	10 000	69 000	0	69 000	59 000	0	59 000	0	0	0
42103	0	31 385	31 385	0	32 281	32 281	0	896	896	0	0	0
42104	73 000	0	73 000	13 000	0	13 000	9 000	0	9 000	69 000	0	69 000
42105	38 856	97 031	135 887	79 040	9 885	88 925	60 461	9 533	69 994	20 277	96 679	116 956
42106	20 400	0	20 400	0	0	0	1 500	0	1 500	21 900	0	21 900
42107	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
42301	27	127	154	0	13	13	0	12	12	27	126	153
42303	200 950	90 260	291 210	200 950	111 587	312 537	30 000	200 679	230 679	30 000	179 352	209 352
42304	124 515	138 264	262 779	65 683	15 147	80 830	130 436	27 826	158 262	189 268	150 943	340 211
42305	292 326	418 456	710 782	101 611	124 088	225 699	12 856	159 485	172 341	203 571	453 853	657 424
42306	2 407 262	10 300 982	12 708 244	735 619	2 818 218	3 553 837	882 995	2 424 182	3 307 177	2 554 638	9 906 946	12 461 584
42307	0	312 682	312 682	0	35 756	35 756	0	33 829	33 829	0	310 755	310 755
42309	7	13 153	13 160	0	41 334	41 334	0	41 296	41 296	7	13 115	13 122
42310	120	0	120	35 105	0	35 105	35 015	0	35 015	30	0	30
42311	15	0	15	30	0	30	195	0	195	180	0	180
42312	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42313	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42315	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42504	0	4 316	4 316	0	4 664	4 664	0	348	348	0	0	0
42505	0	14 260	14 260	0	1 524	1 524	0	5 772	5 772	0	18 508	18 508
42506	0	182 703	182 703	0	18 613	18 613	0	17 950	17 950	0	182 040	182 040
42507	0	2 260 249	2 260 249	0	230 269	230 269	0	222 068	222 068	0	2 252 048	2 252 048
42601	1	18	19	0	2	2	0	2	2	1	18	19
42604	5 610	29 447	35 057	5 666	3 117	8 783	56	3 073	3 129	0	29 403	29 403
42605	3 000	22 595	25 595	0	2 586	2 586	0	2 528	2 528	3 000	22 537	25 537
42606	389	331 454	331 843	0	36 994	36 994	5 418	33 993	39 411	5 807	328 453	334 260
43702	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
44002	0	0	0	0	3 080	3 080	0	3 080	3 080	0	0	0
45215	133 123	0	133 123	8 734	0	8 734	9 441	0	9 441	133 830	0	133 830
45515	111 475	0	111 475	56 150	0	56 150	54 045	0	54 045	109 370	0	109 370
45615	69 613	0	69 613	45 339	0	45 339	43 467	0	43 467	67 741	0	67 741
45715	1 320	0	1 320	614	0	614	522	0	522	1 228	0	1 228
45818	91 882	0	91 882	8 077	0	8 077	18 131	0	18 131	101 936	0	101 936
45918	37 392	0	37 392	2 329	0	2 329	20 301	0	20 301	55 364	0	55 364
47403	0	0	0	6 450 777	0	6 450 777	6 450 777	0	6 450 777	0	0	0
47405	0	32	32	0	3	3	0	3	3	0	32	32
47407	0	27 044	27 044	79 750 689	83 419 514	163 170 203	79 750 689	83 392 470	163 143 159	0	0	0
47411	48 643	130 712	179 355	28 837	75 426	104 263	33 617	70 758	104 375	53 423	126 044	179 467
47416	49	332	381	5 097	333	5 430	6 892	1	6 893	1 844	0	1 844
47422	0	0	0	5 809	0	5 809	5 809	0	5 809	0	0	0
47425	116 190	0	116 190	36 282	0	36 282	64 465	0	64 465	144 373	0	144 373
47426	31 523	123 878	155 401	59 725	27 478	87 203	57 162	40 919	98 081	28 960	137 319	166 279
47804	192 428	0	192 428	30 132	0	30 132	221 392	0	221 392	383 688	0	383 688
50120	2 563	0	2 563	10 352	0	10 352	9 341	0	9 341	1 552	0	1 552
50220	53 668	0	53 668	57 982	0	57 982	50 398	0	50 398	46 084	0	46 084
50719	179 912	0	179 912	20 145	0	20 145	17 060	0	17 060	176 827	0	176 827
50720	1 912	0	1 912	10 611	0	10 611	15 504	0	15 504	6 805	0	6 805
52602	157	0	157	7 467	0	7 467	7 843	0	7 843	533	0	533
60301	2 433	0	2 433	39 802	0	39 802	39 869	0	39 869	2 500	0	2 500
60305	8	0	8	30 798	0	30 798	30 801	0	30 801	11	0	11
60307	0	0	0	116	0	116	131	0	131	15	0	15
60309	0	0	0	14	0	14	621	0	621	607	0	607
60311	787	0	787	1 417	0	1 417	1 331	0	1 331	701	0	701
60313	0	922	922	0	1 571	1 571	0	889	889	0	240	240
60322	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
60324	20 468	0	20 468	40	0	40	0	0	0	20 428	0	20 428
60601	42 739	0	42 739	0	0	0	796	0	796	43 535	0	43 535
60903	114	0	114	0	0	0	9	0	9	123	0	123
61304	2 257	0	2 257	590	0	590	893	0	893	2 560	0	2 560
70601	8 710 874	0	8 710 874	2 695	0	2 695	1 036 685	0	1 036 685	9 744 864	0	9 744 864
70602	23 700	0	23 700	24 730	0	24 730	21 927	0	21 927	20 897	0	20 897
70603	43 836 661	0	43 836 661	0	0	0	3 745 351	0	3 745 351	47 582 012	0	47 582 012
70604	6 262	0	6 262	0	0	0	416	0	416	6 678	0	6 678
70605	8 691	0	8 691	0	0	0	0	0	0	8 691	0	8 691
70613	354 331	0	354 331	12 357	0	12 357	19 163	0	19 163	361 137	0	361 137
70615	175 255	0	175 255	0	0	0	0	0	0	175 255	0	175 255
Итого по пассиву (баланс)	67 214 841	19 444 088	86 658 929	124 543 016	100 803 913	225 346 929	130 701 174	100 345 221	231 046 395	73 372 999	18 985 396	92 358 395
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	80 139	0	80 139	73 453	0	73 453	81 123	0	81 123	72 469	0	72 469
80601	16 099	0	16 099	102 811	9	102 820	108 121	9	108 130	10 789	0	10 789
80801	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
80901	0	0	0	6 652	0	6 652	6 652	0	6 652	0	0	0
81001	581	0	581	202	0	202	172	0	172	611	0	611
Итого по активу (баланс)	96 819	0	96 819	183 126	9	183 135	196 076	9	196 085	83 869	0	83 869
Пассив
85101	60 905	0	60 905	0	0	0	0	0	0	60 905	0	60 905
85201	14 114	0	14 114	22 836	3	22 839	8 722	3	8 725	0	0	0
85401	0	0	0	7 785	0	7 785	7 785	0	7 785	0	0	0
85501	21 800	0	21 800	6 823	0	6 823	7 987	0	7 987	22 964	0	22 964
Итого по пассиву (баланс)	96 819	0	96 819	37 444	3	37 447	24 494	3	24 497	83 869	0	83 869
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	7 909	471 808	479 717	0	49 451	49 451	1 130	48 180	49 310	6 779	473 079	479 858
90901	50 632	0	50 632	8 104	0	8 104	7 991	0	7 991	50 745	0	50 745
90902	99 093	0	99 093	1 392	0	1 392	156	0	156	100 329	0	100 329
90907	0	0	0	0	185 461	185 461	0	9 934	9 934	0	175 527	175 527
91202	26	0	26	0	0	0	5	0	5	21	0	21
91203	2	0	2	10	0	10	10	0	10	2	0	2
91414	6 780 954	18 281 149	25 062 103	0	2 341 754	2 341 754	110 510	2 051 533	2 162 043	6 670 444	18 571 370	25 241 814
91418	816 580	3 096 488	3 913 068	0	319 474	319 474	176 099	337 723	513 822	640 481	3 078 239	3 718 720
91501	5 290	0	5 290	0	0	0	0	0	0	5 290	0	5 290
91603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	253 181	392 826	646 007	20 311	133 239	153 550	2 827	115 861	118 688	270 665	410 204	680 869
91704	5 881	32	5 913	9	3	12	0	3	3	5 890	32	5 922
91802	36 300	71	36 371	30	7	37	0	8	8	36 330	70	36 400
91803	983	0	983	0	0	0	0	0	0	983	0	983
99998	15 357 569	0	15 357 569	1 479 097	0	1 479 097	1 851 845	0	1 851 845	14 984 821	0	14 984 821
Итого по активу (баланс)	23 414 407	22 242 374	45 656 781	1 508 953	3 029 389	4 538 342	2 150 573	2 563 242	4 713 815	22 772 787	22 708 521	45 481 308
Пассив
91311	275 258	625 132	900 390	0	95 941	95 941	0	63 527	63 527	275 258	592 718	867 976
91312	3 832 339	9 421 443	13 253 782	54 104	1 152 895	1 206 999	0	933 692	933 692	3 778 235	9 202 240	12 980 475
91314	16 350	0	16 350	91 693	0	91 693	83 000	0	83 000	7 657	0	7 657
91315	2 473	6 004	8 477	0	687	687	0	650	650	2 473	5 967	8 440
91316	47 913	61 779	109 692	3 335	70 399	73 734	0	18 204	18 204	44 578	9 584	54 162
91317	507 496	460 838	968 334	243 835	132 762	376 597	237 119	142 906	380 025	500 780	470 982	971 762
91507	100 544	0	100 544	6 195	0	6 195	0	0	0	94 349	0	94 349
99999	30 299 212	0	30 299 212	2 793 186	0	2 793 186	2 990 461	0	2 990 461	30 496 487	0	30 496 487
Итого по пассиву (баланс)	35 081 585	10 575 196	45 656 781	3 192 348	1 452 684	4 645 032	3 310 580	1 158 979	4 469 559	35 199 817	10 281 491	45 481 308
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	113 232	113 232	0	428 151	428 151	0	541 383	541 383	0	0	0
93302	0	127 580	127 580	0	351 457	351 457	0	479 037	479 037	0	0	0
93303	0	27 197	27 197	0	68 626	68 626	0	95 823	95 823	0	0	0
93304	0	0	0	0	13 390	13 390	0	805	805	0	12 585	12 585
93305	0	0	0	0	13 787	13 787	0	13 787	13 787	0	0	0
93306	0	0	0	0	31 898	31 898	0	31 898	31 898	0	0	0
93307	0	11 464	11 464	0	20 789	20 789	0	32 253	32 253	0	0	0
93308	0	19 799	19 799	0	766	766	0	20 565	20 565	0	0	0
93501	0	0	0	0	337	337	0	337	337	0	0	0
93502	0	0	0	0	375	375	0	375	375	0	0	0
93503	0	0	0	0	393	393	0	393	393	0	0	0
93506	0	0	0	0	29 924	29 924	0	29 924	29 924	0	0	0
93507	0	11 529	11 529	0	18 263	18 263	0	29 792	29 792	0	0	0
93901	802 493	3 859 874	4 662 367	7 908 570	76 849 379	84 757 949	8 166 427	76 442 556	84 608 983	544 636	4 266 697	4 811 333
93902	0	0	0	0	3 461	3 461	0	3 461	3 461	0	0	0
94101	0	0	0	22 617	0	22 617	19 437	0	19 437	3 180	0	3 180
94102	0	1 294	1 294	330 172	115 492	445 664	330 172	116 786	446 958	0	0	0
99996	4 937 967	0	4 937 967	85 282 745	0	85 282 745	85 423 182	0	85 423 182	4 797 530	0	4 797 530
Итого по активу (баланс)	5 740 460	4 171 969	9 912 429	93 544 104	77 946 488	171 490 592	93 939 218	77 839 175	171 778 393	5 345 346	4 279 282	9 624 628
Пассив
96301	0	112 643	112 643	0	499 895	499 895	0	387 252	387 252	0	0	0
96302	0	127 652	127 652	0	383 868	383 868	0	256 216	256 216	0	0	0
96303	0	0	0	0	387	387	0	387	387	0	0	0
96306	0	0	0	0	29 838	29 838	0	29 838	29 838	0	0	0
96307	0	11 441	11 441	0	29 783	29 783	0	18 342	18 342	0	0	0
96501	0	0	0	0	37 645	37 645	0	37 645	37 645	0	0	0
96502	0	0	0	0	94 469	94 469	0	94 469	94 469	0	0	0
96503	0	26 306	26 306	0	98 551	98 551	0	72 245	72 245	0	0	0
96504	0	0	0	0	1 420	1 420	0	14 538	14 538	0	13 118	13 118
96505	0	0	0	0	14 317	14 317	0	14 317	14 317	0	0	0
96506	0	0	0	0	30 923	30 923	0	30 923	30 923	0	0	0
96507	0	11 529	11 529	0	31 808	31 808	0	20 279	20 279	0	0	0
96508	0	18 837	18 837	0	20 165	20 165	0	1 328	1 328	0	0	0
96901	3 651 701	976 528	4 628 229	70 765 772	13 001 924	83 767 696	70 621 575	13 197 756	83 819 331	3 507 504	1 172 360	4 679 864
96902	0	1 329	1 329	330 227	115 656	445 883	330 227	114 327	444 554	0	0	0
97101	0	0	0	247 141	289 526	536 667	250 321	390 894	641 215	3 180	101 368	104 548
97102	0	0	0	0	3 520	3 520	0	3 520	3 520	0	0	0
99997	4 974 463	0	4 974 463	85 741 114	0	85 741 114	85 593 749	0	85 593 749	4 827 098	0	4 827 098
Итого по пассиву (баланс)	8 626 164	1 286 265	9 912 429	157 084 254	14 683 695	171 767 949	156 795 872	14 684 276	171 480 148	8 337 782	1 286 846	9 624 628
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	69 475 794,0000	0	0	3 986 141,0000	0	0	5 701 764,0000	0	0	67 760 171,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	69 475 820,0000	0	0	3 986 146,0000	0	0	5 701 764,0000	0	0	67 760 202,0000
Пассив
98040	0	0	49 314 826,0000	0	0	1 705 918,0000	0	0	839 567,0000	0	0	48 448 475,0000
98050	0	0	3 727 603,0000	0	0	65 065,0000	0	0	65 955,0000	0	0	3 728 493,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 362 537,0000	0	0	2 362 537,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	87 974,0000	0	0	101 065,0000	0	0	56 792,0000	0	0	43 701,0000
98060	0	0	31 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 000,0000
98070	0	0	16 314 417,0000	0	0	5 292 233,0000	0	0	4 486 349,0000	0	0	15 508 533,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	69 475 820,0000	0	0	9 526 818,0000	0	0	7 811 200,0000	0	0	67 760 202,0000

Страница была полезной?