Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "М2М Прайвет Банк"

Регистрационный номер

1414

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	46 365	0	46 365	87 246	0	87 246	65 515	0	65 515	68 096	0	68 096
10610	0	0	0	1 290	0	1 290	1 290	0	1 290	0	0	0
20202	90 060	326 458	416 518	915 260	938 099	1 853 359	889 130	838 619	1 727 749	116 190	425 938	542 128
20208	9 427	0	9 427	40 037	7 056	47 093	37 774	4 141	41 915	11 690	2 915	14 605
20209	0	0	0	384 200	97 973	482 173	384 200	97 973	482 173	0	0	0
20308	0	124 735	124 735	0	0	0	0	0	0	0	124 735	124 735
30102	1 227 903	0	1 227 903	15 735 041	0	15 735 041	16 039 332	0	16 039 332	923 612	0	923 612
30110	49 194	467 532	516 726	1 020 933	1 254 086	2 275 019	1 014 471	1 388 826	2 403 297	55 656	332 792	388 448
30114	0	423 523	423 523	0	3 641 297	3 641 297	0	3 661 963	3 661 963	0	402 857	402 857
30202	59 776	0	59 776	0	0	0	287	0	287	59 489	0	59 489
30204	201 891	0	201 891	0	0	0	4 464	0	4 464	197 427	0	197 427
30221	0	0	0	87 046	108 201	195 247	87 046	108 201	195 247	0	0	0
30233	100	299	399	52 214	8 283	60 497	52 183	8 243	60 426	131	339	470
30413	1 743	0	1 743	2 800 131	0	2 800 131	2 785 275	0	2 785 275	16 599	0	16 599
30424	364 015	44 075	408 090	11 883 956	12 018	11 895 974	12 059 558	9 235	12 068 793	188 413	46 858	235 271
30425	726	0	726	0	0	0	0	0	0	726	0	726
30602	2	8 747	8 749	0	47 171	47 171	2	40 350	40 352	0	15 568	15 568
32002	0	0	0	1 462 000	0	1 462 000	1 462 000	0	1 462 000	0	0	0
32003	0	0	0	407 000	0	407 000	407 000	0	407 000	0	0	0
32107	999 450	0	999 450	0	0	0	0	0	0	999 450	0	999 450
32201	0	55 451	55 451	0	13 529	13 529	0	6 491	6 491	0	62 489	62 489
32202	0	0	0	99 999	0	99 999	99 999	0	99 999	0	0	0
32203	0	0	0	99 995	0	99 995	99 995	0	99 995	0	0	0
32401	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
45206	896 132	298 703	1 194 835	330	73 107	73 437	534 961	367 457	902 418	361 501	4 353	365 854
45207	175 816	10 150	185 966	526 161	352 824	878 985	37 367	18 802	56 169	664 610	344 172	1 008 782
45208	286 296	0	286 296	0	0	0	0	0	0	286 296	0	286 296
45503	0	0	0	0	752	752	0	752	752	0	0	0
45504	990 185	40 612	1 030 797	18 329	9 909	28 238	332 019	50 521	382 540	676 495	0	676 495
45505	830 019	93 393	923 412	9 600	22 567	32 167	810 103	25 046	835 149	29 516	90 914	120 430
45506	1 268 822	2 249 339	3 518 161	1 144 088	884 265	2 028 353	72 059	411 320	483 379	2 340 851	2 722 284	5 063 135
45507	1 124 897	2 392 802	3 517 699	47 926	741 179	789 105	3 716	648 254	651 970	1 169 107	2 485 727	3 654 834
45508	215 483	94 731	310 214	185 303	96 810	282 113	182 964	77 479	260 443	217 822	114 062	331 884
45510	16 000	0	16 000	78 790	0	78 790	80 090	0	80 090	14 700	0	14 700
45604	403 900	684 586	1 088 486	0	167 030	167 030	403 900	851 616	1 255 516	0	0	0
45605	556 910	484 903	1 041 813	403 900	942 577	1 346 477	0	106 554	106 554	960 810	1 320 926	2 281 736
45606	0	426 482	426 482	0	130 003	130 003	0	61 401	61 401	0	495 084	495 084
45705	6 050	9 211	15 261	0	2 242	2 242	0	1 213	1 213	6 050	10 240	16 290
45707	6 341	3 117	9 458	4 022	4 584	8 606	5 797	2 946	8 743	4 566	4 755	9 321
45812	0	52 910	52 910	0	15 859	15 859	0	7 498	7 498	0	61 271	61 271
45815	85 731	1 014 206	1 099 937	351 019	763 485	1 114 504	336 201	586 658	922 859	100 549	1 191 033	1 291 582
45817	555	11 571	12 126	183	2 900	3 083	107	1 360	1 467	631	13 111	13 742
45912	0	85 487	85 487	0	26 059	26 059	0	12 308	12 308	0	99 238	99 238
45915	31 146	135 561	166 707	28 748	96 058	124 806	29 143	51 969	81 112	30 751	179 650	210 401
45917	0	200	200	7	50	57	0	24	24	7	226	233
47105	2 415	0	2 415	0	0	0	0	0	0	2 415	0	2 415
47106	6 106	0	6 106	0	0	0	5 369	0	5 369	737	0	737
47404	0	131 755	131 755	68 227 549	62 312 179	130 539 728	68 227 549	62 296 840	130 524 389	0	147 094	147 094
47408	0	0	0	82 803 011	88 060 912	170 863 923	82 803 011	88 033 868	170 836 879	0	27 044	27 044
47417	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
47423	178 416	237 954	416 370	135 251	269 802	405 053	129 646	333 050	462 696	184 021	174 706	358 727
47427	410 648	367 380	778 028	120 060	194 002	314 062	60 603	139 032	199 635	470 105	422 350	892 455
47801	57 380	261 628	319 008	0	63 974	63 974	0	31 396	31 396	57 380	294 206	351 586
47802	782 066	2 364 406	3 146 472	332 411	1 480 065	1 812 476	381 135	1 053 527	1 434 662	733 342	2 790 944	3 524 286
50104	281 993	0	281 993	196 208	0	196 208	191 811	0	191 811	286 390	0	286 390
50106	678 932	0	678 932	4 293 172	0	4 293 172	3 907 758	0	3 907 758	1 064 346	0	1 064 346
50107	318 867	0	318 867	1 240 933	0	1 240 933	1 062 624	0	1 062 624	497 176	0	497 176
50118	1 447 372	0	1 447 372	4 617 472	0	4 617 472	4 984 010	0	4 984 010	1 080 834	0	1 080 834
50121	23 846	0	23 846	33 590	0	33 590	34 653	0	34 653	22 783	0	22 783
50205	15 854	0	15 854	62 831	0	62 831	62 700	0	62 700	15 985	0	15 985
50207	276 080	0	276 080	754 144	0	754 144	698 755	0	698 755	331 469	0	331 469
50208	335 406	0	335 406	2 387 354	0	2 387 354	2 329 409	0	2 329 409	393 351	0	393 351
50210	0	0	0	0	15 477	15 477	0	2 564	2 564	0	12 913	12 913
50211	226 353	286 430	512 783	2 182 830	1 279 014	3 461 844	2 285 511	998 431	3 283 942	123 672	567 013	690 685
50218	1 432 108	166 195	1 598 303	5 147 830	865 086	6 012 916	5 313 299	842 939	6 156 238	1 266 639	188 342	1 454 981
50221	8 137	0	8 137	8 699	0	8 699	12 702	0	12 702	4 134	0	4 134
50307	52 653	0	52 653	542	0	542	20	0	20	53 175	0	53 175
50311	0	494 071	494 071	0	3 714 410	3 714 410	0	4 200 763	4 200 763	0	7 718	7 718
50318	0	883 373	883 373	0	4 484 326	4 484 326	0	3 833 726	3 833 726	0	1 533 973	1 533 973
50606	0	0	0	49 328	0	49 328	49 328	0	49 328	0	0	0
50621	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
50708	0	5 017	5 017	0	30 774	30 774	0	21 368	21 368	0	14 423	14 423
50709	0	317 303	317 303	0	77 258	77 258	0	41 792	41 792	0	352 769	352 769
50718	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0
50721	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
52601	70	0	70	11 494	0	11 494	9 014	0	9 014	2 550	0	2 550
60302	142 040	0	142 040	228	0	228	141	0	141	142 127	0	142 127
60306	0	0	0	7 608	0	7 608	7 608	0	7 608	0	0	0
60308	103	136	239	336	10	346	333	146	479	106	0	106
60310	0	0	0	1 139	0	1 139	1 139	0	1 139	0	0	0
60312	70 795	0	70 795	11 150	0	11 150	19 062	0	19 062	62 883	0	62 883
60314	22 182	1 391	23 573	5 139	4 241	9 380	743	5 152	5 895	26 578	480	27 058
60323	749	0	749	111	0	111	57	0	57	803	0	803
60401	59 647	0	59 647	0	0	0	0	0	0	59 647	0	59 647
60901	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
61008	2 884	0	2 884	533	0	533	530	0	530	2 887	0	2 887
61009	19	0	19	146	0	146	146	0	146	19	0	19
61010	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
61011	15 577	0	15 577	0	0	0	0	0	0	15 577	0	15 577
61210	0	0	0	937 820	0	937 820	937 820	0	937 820	0	0	0
61212	0	0	0	48 723	621	49 344	48 723	621	49 344	0	0	0
61403	107 544	0	107 544	4 517	0	4 517	13	0	13	112 048	0	112 048
61601	0	0	0	5 691	0	5 691	5 691	0	5 691	0	0	0
61702	4 140	0	4 140	166 302	0	166 302	125 244	0	125 244	45 198	0	45 198
61703	7 270	0	7 270	0	0	0	7 270	0	7 270	0	0	0
70606	7 022 340	0	7 022 340	1 091 598	0	1 091 598	4 894	0	4 894	8 109 044	0	8 109 044
70607	150	0	150	60 437	0	60 437	58 024	0	58 024	2 563	0	2 563
70608	37 862 377	0	37 862 377	6 261 994	0	6 261 994	0	0	0	44 124 371	0	44 124 371
70609	5 004	0	5 004	983	0	983	0	0	0	5 987	0	5 987
70610	4 189	0	4 189	0	0	0	0	0	0	4 189	0	4 189
70611	20 189	0	20 189	273	0	273	0	0	0	20 462	0	20 462
70614	677 144	0	677 144	6 735	0	6 735	5 546	0	5 546	678 333	0	678 333
70616	57 585	0	57 585	97 904	0	97 904	90 635	0	90 635	64 854	0	64 854
Итого по активу (баланс)	62 565 061	15 055 825	77 620 886	219 189 382	173 312 141	392 501 523	212 181 026	171 282 454	383 463 480	69 573 417	17 085 512	86 658 929
Пассив
10207	1 387 500	0	1 387 500	0	0	0	0	0	0	1 387 500	0	1 387 500
10602	247 500	0	247 500	0	0	0	0	0	0	247 500	0	247 500
10603	8 630	0	8 630	12 728	0	12 728	8 687	0	8 687	4 589	0	4 589
10609	4 140	0	4 140	3 068	0	3 068	0	0	0	1 072	0	1 072
10701	183 846	0	183 846	0	0	0	0	0	0	183 846	0	183 846
10801	1 258 471	0	1 258 471	0	0	0	0	0	0	1 258 471	0	1 258 471
20309	0	3 746	3 746	0	731	731	0	983	983	0	3 998	3 998
30109	1 372	95	1 467	701 300	12	701 312	700 300	25	700 325	372	108	480
30111	128	2 322	2 450	825 424	1 354 459	2 179 883	825 470	1 356 944	2 182 414	174	4 807	4 981
30126	24	0	24	4	0	4	0	0	0	20	0	20
30220	0	0	0	18 263	7 855	26 118	18 263	7 855	26 118	0	0	0
30222	0	0	0	0	51 168	51 168	0	51 168	51 168	0	0	0
30226	85	0	85	19	0	19	11	0	11	77	0	77
30232	6 010	5 720	11 730	183 158	253 619	436 777	189 029	255 684	444 713	11 881	7 785	19 666
30601	110 625	355 890	466 515	1 066 366	577 530	1 643 896	1 162 028	574 219	1 736 247	206 287	352 579	558 866
30606	21 687	1 252	22 939	2 416 024	58 927	2 474 951	2 407 312	59 084	2 466 396	12 975	1 409	14 384
31302	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31303	680 000	0	680 000	1 230 000	0	1 230 000	1 050 000	0	1 050 000	500 000	0	500 000
31404	0	0	0	0	5 901	5 901	0	65 939	65 939	0	60 038	60 038
31405	0	70 789	70 789	0	8 287	8 287	0	17 271	17 271	0	79 773	79 773
31406	0	41 293	41 293	0	4 833	4 833	0	10 075	10 075	0	46 535	46 535
31407	1 086 365	1 562 900	2 649 265	0	410 554	410 554	0	683 683	683 683	1 086 365	1 836 029	2 922 394
31408	500 000	59 395	559 395	0	8 185	8 185	0	22 341	22 341	500 000	73 551	573 551
32015	0	0	0	10 640	0	10 640	10 640	0	10 640	0	0	0
32403	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
32901	3 057 340	344 832	3 402 172	11 682 749	42 630	11 725 379	11 748 138	84 134	11 832 272	3 122 729	386 336	3 509 065
40701	6 721	40 808	47 529	445 594	13 119	458 713	457 220	17 934	475 154	18 347	45 623	63 970
40702	261 849	208 042	469 891	3 491 093	418 053	3 909 146	3 461 855	224 484	3 686 339	232 611	14 473	247 084
40703	23 586	5 292	28 878	12 797	3 555	16 352	11 506	4 358	15 864	22 295	6 095	28 390
40802	27 801	133	27 934	181 633	17	181 650	193 502	35	193 537	39 670	151	39 821
40807	4 516	135 873	140 389	1 621 226	208 951	1 830 177	1 652 634	209 032	1 861 666	35 924	135 954	171 878
40817	663 098	1 718 365	2 381 463	3 873 212	3 239 981	7 113 193	3 758 510	3 196 998	6 955 508	548 396	1 675 382	2 223 778
40820	22 922	158 936	181 858	107 620	126 769	234 389	107 227	150 993	258 220	22 529	183 160	205 689
42004	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42007	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42102	40 000	0	40 000	124 000	0	124 000	94 000	0	94 000	10 000	0	10 000
42103	0	27 850	27 850	0	3 260	3 260	0	6 795	6 795	0	31 385	31 385
42104	92 000	0	92 000	28 000	0	28 000	9 000	0	9 000	73 000	0	73 000
42105	29 986	86 102	116 088	85 565	10 079	95 644	94 435	21 008	115 443	38 856	97 031	135 887
42106	21 300	0	21 300	9 200	0	9 200	8 300	0	8 300	20 400	0	20 400
42107	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
42301	27	113	140	0	13	13	0	27	27	27	127	154
42302	0	0	0	115 300	10 928	126 228	115 300	10 928	126 228	0	0	0
42303	4 358	77 577	81 935	94 198	93 855	188 053	290 790	106 538	397 328	200 950	90 260	291 210
42304	204 846	114 143	318 989	100 049	26 711	126 760	19 718	50 832	70 550	124 515	138 264	262 779
42305	322 168	539 143	861 311	81 799	306 960	388 759	51 957	186 273	238 230	292 326	418 456	710 782
42306	2 465 604	9 089 005	11 554 609	2 350 852	3 382 328	5 733 180	2 292 510	4 594 305	6 886 815	2 407 262	10 300 982	12 708 244
42307	0	269 386	269 386	0	38 754	38 754	0	82 050	82 050	0	312 682	312 682
42309	7	0	7	0	192	192	0	13 345	13 345	7	13 153	13 160
42310	3 240	0	3 240	11 605	0	11 605	8 485	0	8 485	120	0	120
42311	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42312	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42313	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42315	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42504	0	3 830	3 830	0	448	448	0	934	934	0	4 316	4 316
42505	0	12 654	12 654	0	1 481	1 481	0	3 087	3 087	0	14 260	14 260
42506	0	162 125	162 125	0	18 979	18 979	0	39 557	39 557	0	182 703	182 703
42507	0	2 005 680	2 005 680	0	234 790	234 790	0	489 359	489 359	0	2 260 249	2 260 249
42601	1	16	17	0	2	2	0	4	4	1	18	19
42604	5 555	25 818	31 373	0	31 007	31 007	55	34 636	34 691	5 610	29 447	35 057
42605	3 000	19 394	22 394	0	2 799	2 799	0	6 000	6 000	3 000	22 595	25 595
42606	79 068	311 059	390 127	79 412	60 145	139 557	733	80 540	81 273	389	331 454	331 843
44002	0	0	0	898 117	0	898 117	898 117	0	898 117	0	0	0
45215	127 517	0	127 517	9 186	0	9 186	14 792	0	14 792	133 123	0	133 123
45515	108 516	0	108 516	14 417	0	14 417	17 376	0	17 376	111 475	0	111 475
45615	35 493	0	35 493	43 944	0	43 944	78 064	0	78 064	69 613	0	69 613
45715	1 109	0	1 109	415	0	415	626	0	626	1 320	0	1 320
45818	85 119	0	85 119	7 488	0	7 488	14 251	0	14 251	91 882	0	91 882
45918	35 910	0	35 910	1 644	0	1 644	3 126	0	3 126	37 392	0	37 392
47403	0	0	0	5 553 730	2 409	5 556 139	5 553 730	2 409	5 556 139	0	0	0
47405	0	29	29	0	4	4	0	7	7	0	32	32
47407	0	0	0	83 287 480	87 511 111	170 798 591	83 287 480	87 538 155	170 825 635	0	27 044	27 044
47411	42 374	117 677	160 051	30 630	74 959	105 589	36 899	87 994	124 893	48 643	130 712	179 355
47416	354	0	354	18 469	1 301	19 770	18 164	1 633	19 797	49	332	381
47422	0	0	0	7 698	0	7 698	7 698	0	7 698	0	0	0
47425	109 706	0	109 706	27 098	0	27 098	33 582	0	33 582	116 190	0	116 190
47426	16 425	93 388	109 813	40 974	22 765	63 739	56 072	53 255	109 327	31 523	123 878	155 401
47804	176 178	0	176 178	13 747	0	13 747	29 997	0	29 997	192 428	0	192 428
50120	150	0	150	30 146	0	30 146	32 559	0	32 559	2 563	0	2 563
50220	32 183	0	32 183	62 699	0	62 699	84 184	0	84 184	53 668	0	53 668
50620	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
50719	161 825	0	161 825	21 314	0	21 314	39 401	0	39 401	179 912	0	179 912
50720	1 180	0	1 180	2 358	0	2 358	3 090	0	3 090	1 912	0	1 912
52602	0	0	0	8 222	0	8 222	8 379	0	8 379	157	0	157
60301	7 639	0	7 639	20 023	0	20 023	14 817	0	14 817	2 433	0	2 433
60305	7	0	7	30 707	0	30 707	30 708	0	30 708	8	0	8
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	0	0	0	1 140	0	1 140	1 140	0	1 140	0	0	0
60311	854	0	854	6 346	0	6 346	6 279	0	6 279	787	0	787
60313	0	922	922	0	190	190	0	190	190	0	922	922
60322	8	0	8	71	0	71	71	0	71	8	0	8
60324	20 505	0	20 505	55	0	55	18	0	18	20 468	0	20 468
60601	41 943	0	41 943	0	0	0	796	0	796	42 739	0	42 739
60903	105	0	105	0	0	0	9	0	9	114	0	114
61301	796	0	796	796	0	796	0	0	0	0	0	0
61304	2 228	0	2 228	462	0	462	491	0	491	2 257	0	2 257
61701	31 541	0	31 541	123 465	0	123 465	91 924	0	91 924	0	0	0
70601	7 352 210	0	7 352 210	3	0	3	1 358 667	0	1 358 667	8 710 874	0	8 710 874
70602	24 764	0	24 764	34 937	0	34 937	33 873	0	33 873	23 700	0	23 700
70603	37 896 034	0	37 896 034	0	0	0	5 940 627	0	5 940 627	43 836 661	0	43 836 661
70604	5 531	0	5 531	0	0	0	731	0	731	6 262	0	6 262
70605	8 691	0	8 691	0	0	0	0	0	0	8 691	0	8 691
70613	349 124	0	349 124	4 873	0	4 873	10 080	0	10 080	354 331	0	354 331
70615	99 587	0	99 587	90 634	0	90 634	166 302	0	166 302	175 255	0	175 255
Итого по пассиву (баланс)	59 949 292	17 671 594	77 620 886	121 956 228	98 630 606	220 586 834	129 221 777	100 403 100	229 624 877	67 214 841	19 444 088	86 658 929
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	74 301	0	74 301	249 291	0	249 291	243 453	0	243 453	80 139	0	80 139
80601	8 230	0	8 230	190 926	0	190 926	183 057	0	183 057	16 099	0	16 099
80801	0	47 643	47 643	4 558	4 629	9 187	4 558	52 272	56 830	0	0	0
80901	0	0	0	11 801	0	11 801	11 801	0	11 801	0	0	0
81001	750	0	750	233	0	233	402	0	402	581	0	581
Итого по активу (баланс)	83 281	47 643	130 924	456 809	4 629	461 438	443 271	52 272	495 543	96 819	0	96 819
Пассив
85101	60 981	37 093	98 074	76	40 697	40 773	0	3 604	3 604	60 905	0	60 905
85201	0	0	0	77 004	51 153	128 157	91 118	51 153	142 271	14 114	0	14 114
85401	0	0	0	11 456	0	11 456	11 456	0	11 456	0	0	0
85501	32 850	0	32 850	22 738	0	22 738	11 688	0	11 688	21 800	0	21 800
Итого по пассиву (баланс)	93 831	37 093	130 924	111 274	91 850	203 124	114 262	54 757	169 019	96 819	0	96 819
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 733	418 668	429 401	0	102 150	102 150	2 824	49 010	51 834	7 909	471 808	479 717
90901	41 532	0	41 532	16 028	0	16 028	6 928	0	6 928	50 632	0	50 632
90902	98 282	0	98 282	1 196	0	1 196	385	0	385	99 093	0	99 093
91202	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	6 771 530	15 876 620	22 648 150	20 029	4 539 086	4 559 115	10 605	2 134 557	2 145 162	6 780 954	18 281 149	25 062 103
91418	865 151	2 626 034	3 491 185	0	1 554 264	1 554 264	48 571	1 083 810	1 132 381	816 580	3 096 488	3 913 068
91501	5 290	0	5 290	0	0	0	0	0	0	5 290	0	5 290
91603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	237 458	318 465	555 923	17 430	192 903	210 333	1 707	118 542	120 249	253 181	392 826	646 007
91704	5 881	29	5 910	0	7	7	0	4	4	5 881	32	5 913
91802	36 300	63	36 363	0	15	15	0	7	7	36 300	71	36 371
91803	983	0	983	0	0	0	0	0	0	983	0	983
99998	14 251 119	0	14 251 119	3 096 558	0	3 096 558	1 990 108	0	1 990 108	15 357 569	0	15 357 569
Итого по активу (баланс)	22 324 295	19 239 879	41 564 174	3 151 241	6 388 425	9 539 666	2 061 129	3 385 930	5 447 059	23 414 407	22 242 374	45 656 781
Пассив
91311	275 258	554 724	829 982	0	64 937	64 937	0	135 345	135 345	275 258	625 132	900 390
91312	3 866 635	8 347 666	12 214 301	55 161	1 037 951	1 093 112	20 865	2 111 728	2 132 593	3 832 339	9 421 443	13 253 782
91314	17 940	0	17 940	204 192	129 993	334 185	202 602	129 993	332 595	16 350	0	16 350
91315	2 473	5 172	7 645	0	745	745	0	1 577	1 577	2 473	6 004	8 477
91316	51 743	124 865	176 608	3 830	96 214	100 044	0	33 128	33 128	47 913	61 779	109 692
91317	483 776	420 323	904 099	256 499	140 585	397 084	280 219	181 100	461 319	507 496	460 838	968 334
91507	100 544	0	100 544	0	0	0	0	0	0	100 544	0	100 544
99999	27 313 055	0	27 313 055	3 381 687	0	3 381 687	6 367 844	0	6 367 844	30 299 212	0	30 299 212
Итого по пассиву (баланс)	32 111 424	9 452 750	41 564 174	3 901 369	1 470 425	5 371 794	6 871 530	2 592 871	9 464 401	35 081 585	10 575 196	45 656 781
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	113 232	113 232	0	0	0	0	113 232	113 232
93302	0	0	0	0	247 588	247 588	0	120 008	120 008	0	127 580	127 580
93303	0	0	0	0	27 594	27 594	0	397	397	0	27 197	27 197
93306	0	0	0	0	15 929	15 929	0	15 929	15 929	0	0	0
93307	0	1 413	1 413	0	32 366	32 366	0	22 315	22 315	0	11 464	11 464
93308	0	0	0	0	21 255	21 255	0	1 456	1 456	0	19 799	19 799
93312	0	0	0	0	21 845	21 845	0	21 845	21 845	0	0	0
93506	0	0	0	0	29 001	29 001	0	29 001	29 001	0	0	0
93507	0	0	0	0	42 393	42 393	0	30 864	30 864	0	11 529	11 529
93512	0	0	0	0	21 205	21 205	0	21 205	21 205	0	0	0
93703	0	0	0	67 203	0	67 203	67 203	0	67 203	0	0	0
93901	517 001	4 034 279	4 551 280	18 492 596	83 612 850	102 105 446	18 207 104	83 787 255	101 994 359	802 493	3 859 874	4 662 367
93902	0	0	0	39 031	44 615	83 646	39 031	44 615	83 646	0	0	0
94101	30 165	0	30 165	250 454	55 887	306 341	280 619	55 887	336 506	0	0	0
94102	0	0	0	79 193	345 878	425 071	79 193	344 584	423 777	0	1 294	1 294
99996	4 607 952	0	4 607 952	102 888 303	0	102 888 303	102 558 288	0	102 558 288	4 937 967	0	4 937 967
Итого по активу (баланс)	5 155 118	4 035 692	9 190 810	121 816 780	84 631 638	206 448 418	121 231 438	84 495 361	205 726 799	5 740 460	4 171 969	9 912 429
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	112 643	112 643	0	112 643	112 643
96302	0	0	0	0	122 054	122 054	0	249 706	249 706	0	127 652	127 652
96303	0	0	0	65 475	0	65 475	65 475	0	65 475	0	0	0
96306	0	0	0	0	29 140	29 140	0	29 140	29 140	0	0	0
96307	0	0	0	0	30 919	30 919	0	42 360	42 360	0	11 441	11 441
96312	0	0	0	0	21 845	21 845	0	21 845	21 845	0	0	0
96503	0	0	0	0	384	384	0	26 690	26 690	0	26 306	26 306
96506	0	0	0	0	14 872	14 872	0	14 872	14 872	0	0	0
96507	0	1 342	1 342	0	21 823	21 823	0	32 010	32 010	0	11 529	11 529
96508	0	0	0	0	4 422	4 422	0	23 259	23 259	0	18 837	18 837
96512	0	0	0	0	21 204	21 204	0	21 204	21 204	0	0	0
96901	3 590 065	983 963	4 574 028	77 898 622	23 364 620	101 263 242	77 960 258	23 357 185	101 317 443	3 651 701	976 528	4 628 229
96902	0	0	0	79 249	362 945	442 194	79 249	364 274	443 523	0	1 329	1 329
97101	32 582	0	32 582	516 145	95 287	611 432	483 563	95 287	578 850	0	0	0
97102	0	0	0	38 993	26 471	65 464	38 993	26 471	65 464	0	0	0
99997	4 582 858	0	4 582 858	103 010 924	0	103 010 924	103 402 529	0	103 402 529	4 974 463	0	4 974 463
Итого по пассиву (баланс)	8 205 505	985 305	9 190 810	181 609 408	24 115 986	205 725 394	182 030 067	24 416 946	206 447 013	8 626 164	1 286 265	9 912 429
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	67 761 128,0000	0	0	14 595 221,0000	0	0	12 880 555,0000	0	0	69 475 794,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	67 761 158,0000	0	0	14 595 221,0000	0	0	12 880 559,0000	0	0	69 475 820,0000
Пассив
98040	0	0	48 153 304,0000	0	0	1 636 659,0000	0	0	2 798 181,0000	0	0	49 314 826,0000
98050	0	0	3 688 487,0000	0	0	29 859,0000	0	0	68 975,0000	0	0	3 727 603,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	22 773 971,0000	0	0	22 773 971,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	88 994,0000	0	0	16 027,0000	0	0	15 007,0000	0	0	87 974,0000
98060	0	0	31 400,0000	0	0	1 000,0000	0	0	600,0000	0	0	31 000,0000
98070	0	0	15 798 973,0000	0	0	14 648 983,0000	0	0	15 164 427,0000	0	0	16 314 417,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	67 761 158,0000	0	0	39 106 499,0000	0	0	40 821 161,0000	0	0	69 475 820,0000

Страница была полезной?