Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "М2М Прайвет Банк"

Регистрационный номер

1414

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 154	0	13 154	1 896	0	1 896	14 794	0	14 794	256	0	256
10610	0	0	0	609	0	609	203	0	203	406	0	406
20202	65 938	228 240	294 178	841 109	1 574 240	2 415 349	818 215	1 564 477	2 382 692	88 832	238 003	326 835
20208	10 598	0	10 598	25 000	0	25 000	34 561	0	34 561	1 037	0	1 037
20209	0	0	0	276 000	293 979	569 979	276 000	293 979	569 979	0	0	0
20308	0	124 735	124 735	0	0	0	0	0	0	0	124 735	124 735
30102	695 719	0	695 719	14 164 029	0	14 164 029	14 152 940	0	14 152 940	706 808	0	706 808
30110	68 802	368 843	437 645	164 136	2 531 459	2 695 595	175 672	2 621 810	2 797 482	57 266	278 492	335 758
30114	0	1 729 190	1 729 190	0	4 881 058	4 881 058	0	5 858 148	5 858 148	0	752 100	752 100
30202	54 738	0	54 738	0	0	0	1 231	0	1 231	53 507	0	53 507
30204	193 865	0	193 865	0	0	0	23 813	0	23 813	170 052	0	170 052
30221	0	0	0	0	78 879	78 879	0	34 516	34 516	0	44 363	44 363
30233	180	0	180	21 294	22 845	44 139	21 448	22 845	44 293	26	0	26
30413	88	396	484	0	9	9	88	405	493	0	0	0
30424	76 048	0	76 048	11 615 456	177 387	11 792 843	11 641 165	237	11 641 402	50 339	177 150	227 489
30425	15 000	2 856	17 856	0	87	87	0	164	164	15 000	2 779	17 779
30602	0	46 767	46 767	0	75 662	75 662	0	89 541	89 541	0	32 888	32 888
32002	0	0	0	1 005 000	0	1 005 000	1 005 000	0	1 005 000	0	0	0
32003	145 000	0	145 000	1 640 000	0	1 640 000	1 785 000	0	1 785 000	0	0	0
32004	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32105	0	713 966	713 966	0	16 792	16 792	0	730 758	730 758	0	0	0
32106	0	0	0	0	694 704	694 704	0	0	0	0	694 704	694 704
32107	0	53 547	53 547	0	1 628	1 628	0	3 072	3 072	0	52 103	52 103
32109	0	990 128	990 128	0	27 818	27 818	0	72 592	72 592	0	945 354	945 354
32201	0	31 064	31 064	0	944	944	0	1 782	1 782	0	30 226	30 226
32202	0	0	0	2 369	0	2 369	2 369	0	2 369	0	0	0
32401	2 806	0	2 806	0	0	0	0	0	0	2 806	0	2 806
45106	55 000	0	55 000	0	0	0	5 000	0	5 000	50 000	0	50 000
45107	23 750	0	23 750	0	0	0	23 750	0	23 750	0	0	0
45205	3 650	0	3 650	31 800	0	31 800	26 500	0	26 500	8 950	0	8 950
45206	201 608	0	201 608	216 800	0	216 800	7 726	0	7 726	410 682	0	410 682
45207	342 762	324 080	666 842	25 000	9 901	34 901	357	22 987	23 344	367 405	310 994	678 399
45208	215 659	0	215 659	0	0	0	0	0	0	215 659	0	215 659
45303	0	0	0	5 750	0	5 750	0	0	0	5 750	0	5 750
45304	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
45502	142 138	0	142 138	1 522 596	0	1 522 596	1 546 718	0	1 546 718	118 016	0	118 016
45503	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45504	10 906	204 788	215 694	1 000	6 181	7 181	5 800	206 242	212 042	6 106	4 727	10 833
45505	134 605	2 202 908	2 337 513	87 573	243 938	331 511	52 479	403 178	455 657	169 699	2 043 668	2 213 367
45506	903 715	3 735 543	4 639 258	17 535	486 333	503 868	16 663	710 955	727 618	904 587	3 510 921	4 415 508
45507	303 099	845 664	1 148 763	11 000	24 804	35 804	2 421	55 785	58 206	311 678	814 683	1 126 361
45508	174 432	60 826	235 258	178 673	45 711	224 384	152 014	55 988	208 002	201 091	50 549	251 640
45604	0	582 551	582 551	0	94 203	94 203	0	42 934	42 934	0	633 820	633 820
45702	0	85 002	85 002	0	2 389	2 389	0	6 232	6 232	0	81 159	81 159
45705	0	6 012	6 012	0	150	150	0	346	346	0	5 816	5 816
45706	0	8 240	8 240	0	248	248	0	493	493	0	7 995	7 995
45707	6 501	2 906	9 407	5 459	4 256	9 715	6 149	4 062	10 211	5 811	3 100	8 911
45815	58 129	353 955	412 084	5 616	89 887	95 503	7 041	26 347	33 388	56 704	417 495	474 199
45817	1 523	0	1 523	26	0	26	7	0	7	1 542	0	1 542
45912	0	7 995	7 995	830	6 913	7 743	830	5 888	6 718	0	9 020	9 020
45915	31 602	47 694	79 296	2 528	12 393	14 921	2 278	6 308	8 586	31 852	53 779	85 631
45917	189	11	200	0	0	0	0	1	1	189	10	199
47105	2 415	0	2 415	0	0	0	0	0	0	2 415	0	2 415
47106	5 862	0	5 862	0	0	0	0	0	0	5 862	0	5 862
47404	0	157 747	157 747	35 066 753	40 359 286	75 426 039	35 066 753	40 378 092	75 444 845	0	138 941	138 941
47408	0	12 926	12 926	19 643 927	43 138 967	62 782 894	19 637 067	43 151 893	62 788 960	6 860	0	6 860
47417	0	0	0	0	8	8	0	0	0	0	8	8
47423	19 151	14 475	33 626	20 619	334 468	355 087	20 406	334 315	354 721	19 364	14 628	33 992
47427	61 091	215 286	276 377	32 307	97 950	130 257	27 455	90 315	117 770	65 943	222 921	288 864
47801	0	218 100	218 100	0	6 776	6 776	0	14 079	14 079	0	210 797	210 797
47802	331 124	1 503 150	1 834 274	1 289	49 232	50 521	10 005	102 945	112 950	322 408	1 449 437	1 771 845
50104	502 947	0	502 947	424 174	0	424 174	497 796	0	497 796	429 325	0	429 325
50105	0	0	0	92 105	0	92 105	92 105	0	92 105	0	0	0
50106	869 004	0	869 004	11 208 273	0	11 208 273	11 023 509	0	11 023 509	1 053 768	0	1 053 768
50107	543 422	0	543 422	6 901 388	0	6 901 388	6 728 341	0	6 728 341	716 469	0	716 469
50110	72 419	0	72 419	484	0	484	3 287	0	3 287	69 616	0	69 616
50118	3 565 482	0	3 565 482	16 087 404	0	16 087 404	16 165 722	0	16 165 722	3 487 164	0	3 487 164
50121	1 358	0	1 358	12 715	0	12 715	8 215	0	8 215	5 858	0	5 858
50205	0	0	0	0	187 298	187 298	0	187 298	187 298	0	0	0
50210	0	39 225	39 225	0	1 402	1 402	0	3 743	3 743	0	36 884	36 884
50211	0	813 109	813 109	0	296 290	296 290	0	338 242	338 242	0	771 157	771 157
50221	0	0	0	6 977	0	6 977	1 794	0	1 794	5 183	0	5 183
50306	0	0	0	730 610	0	730 610	730 610	0	730 610	0	0	0
50307	294 311	0	294 311	311 653	0	311 653	208 509	0	208 509	397 455	0	397 455
50318	284 514	0	284 514	937 832	0	937 832	1 039 243	0	1 039 243	183 103	0	183 103
50605	30 477	0	30 477	15 189	0	15 189	45 666	0	45 666	0	0	0
50606	152 897	0	152 897	322 388	0	322 388	328 170	0	328 170	147 115	0	147 115
50621	393	0	393	14 167	0	14 167	5 421	0	5 421	9 139	0	9 139
50705	0	0	0	0	4 921	4 921	0	4 921	4 921	0	0	0
50706	0	44 064	44 064	0	4 463	4 463	0	30 873	30 873	0	17 654	17 654
50708	0	51 297	51 297	0	55 693	55 693	0	59 201	59 201	0	47 789	47 789
50709	0	212 727	212 727	0	5 295	5 295	0	13 850	13 850	0	204 172	204 172
50721	1 063	0	1 063	10 057	0	10 057	1 822	0	1 822	9 298	0	9 298
51504	0	0	0	39 903	0	39 903	39 903	0	39 903	0	0	0
51505	0	0	0	3 454	0	3 454	3 454	0	3 454	0	0	0
52503	334	0	334	0	0	0	17	0	17	317	0	317
52601	729	0	729	18 469	0	18 469	19 131	0	19 131	67	0	67
60302	3 988	0	3 988	431	0	431	441	0	441	3 978	0	3 978
60306	0	0	0	8 586	0	8 586	8 586	0	8 586	0	0	0
60308	729	0	729	490	0	490	647	0	647	572	0	572
60310	0	0	0	1 888	0	1 888	1 875	0	1 875	13	0	13
60312	25 634	0	25 634	20 685	0	20 685	22 526	0	22 526	23 793	0	23 793
60314	15 841	0	15 841	5 857	884	6 741	5 424	687	6 111	16 274	197	16 471
60323	488	0	488	240	0	240	263	0	263	465	0	465
60401	42 685	0	42 685	513	0	513	0	0	0	43 198	0	43 198
60701	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
60702	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60901	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
61008	1 295	0	1 295	335	0	335	237	0	237	1 393	0	1 393
61009	52	0	52	311	0	311	310	0	310	53	0	53
61010	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
61011	38 850	0	38 850	307	0	307	0	0	0	39 157	0	39 157
61210	0	0	0	3 271 803	0	3 271 803	3 271 803	0	3 271 803	0	0	0
61212	0	0	0	8 716	1 422	10 138	8 716	1 422	10 138	0	0	0
61403	70 116	0	70 116	6 011	0	6 011	63	0	63	76 064	0	76 064
61601	0	0	0	20 258	0	20 258	20 258	0	20 258	0	0	0
61702	0	0	0	33 751	0	33 751	27 567	0	27 567	6 184	0	6 184
70606	1 275 584	0	1 275 584	427 438	0	427 438	3 032	0	3 032	1 699 990	0	1 699 990
70607	142 084	0	142 084	85 046	0	85 046	126 691	0	126 691	100 439	0	100 439
70608	5 763 062	0	5 763 062	1 363 396	0	1 363 396	0	0	0	7 126 458	0	7 126 458
70609	1 447	0	1 447	257	0	257	0	0	0	1 704	0	1 704
70611	55 893	0	55 893	7 013	0	7 013	28 881	0	28 881	34 025	0	34 025
70614	7 279	0	7 279	24 366	0	24 366	15 129	0	15 129	16 516	0	16 516
70616	0	0	0	27 364	0	27 364	27 364	0	27 364	0	0	0
70706	4 744 903	0	4 744 903	0	0	0	4 744 903	0	4 744 903	0	0	0
70707	46 285	0	46 285	0	0	0	46 285	0	46 285	0	0	0
70708	11 042 574	0	11 042 574	0	0	0	11 042 574	0	11 042 574	0	0	0
70709	3 975	0	3 975	0	0	0	3 975	0	3 975	0	0	0
70711	87 031	0	87 031	28 881	0	28 881	115 912	0	115 912	0	0	0
70714	84 253	0	84 253	0	0	0	84 253	0	84 253	0	0	0
Итого по активу (баланс)	34 148 937	16 040 013	50 188 950	129 665 769	95 949 153	225 614 922	143 670 953	97 553 948	241 224 901	20 143 753	14 435 218	34 578 971
Пассив
10207	1 387 500	0	1 387 500	0	0	0	0	0	0	1 387 500	0	1 387 500
10602	247 500	0	247 500	0	0	0	0	0	0	247 500	0	247 500
10603	1 063	0	1 063	3 616	0	3 616	17 034	0	17 034	14 481	0	14 481
10609	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
10701	153 413	0	153 413	0	0	0	0	0	0	153 413	0	153 413
10801	680 234	0	680 234	0	0	0	0	0	0	680 234	0	680 234
20309	0	2 973	2 973	0	336	336	0	257	257	0	2 894	2 894
30109	3 016	3 490	6 506	3	200	203	1 601	106	1 707	4 614	3 396	8 010
30111	102	2 250	2 352	63 440	2 618 580	2 682 020	63 397	2 617 463	2 680 860	59	1 133	1 192
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	35 871	24 272	60 143	35 871	24 272	60 143	0	0	0
30232	4 238	5 875	10 113	165 934	203 400	369 334	167 378	200 331	367 709	5 682	2 806	8 488
30601	91 447	12 516	103 963	2 498 975	719	2 499 694	2 531 374	390	2 531 764	123 846	12 187	136 033
30606	55	0	55	6 886	0	6 886	10 281	0	10 281	3 450	0	3 450
31302	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31407	600 000	1 816 558	2 416 558	0	132 635	132 635	0	51 116	51 116	600 000	1 735 039	2 335 039
31408	0	1 267 632	1 267 632	0	90 093	90 093	0	36 026	36 026	0	1 213 565	1 213 565
31501	3 379	0	3 379	29 635	0	29 635	69 575	0	69 575	43 319	0	43 319
31502	0	0	0	333 215	0	333 215	333 215	0	333 215	0	0	0
31503	0	0	0	38 917	0	38 917	38 917	0	38 917	0	0	0
32015	1 200	0	1 200	9 200	0	9 200	8 000	0	8 000	0	0	0
32115	4 284	0	4 284	246	0	246	130	0	130	4 168	0	4 168
32403	2 806	0	2 806	0	0	0	0	0	0	2 806	0	2 806
32901	3 071 009	0	3 071 009	13 332 459	0	13 332 459	13 192 333	0	13 192 333	2 930 883	0	2 930 883
40502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	54 745	24 429	79 174	102 222	1 202 567	1 304 789	101 353	1 202 171	1 303 524	53 876	24 033	77 909
40702	293 554	9 725	303 279	2 033 182	3 348 160	5 381 342	2 008 894	3 342 525	5 351 419	269 266	4 090	273 356
40703	27 487	4 432	31 919	35 818	8 827	44 645	28 852	24 229	53 081	20 521	19 834	40 355
40802	13 021	0	13 021	56 303	0	56 303	53 275	0	53 275	9 993	0	9 993
40807	332	282 407	282 739	173 590	439 005	612 595	173 563	347 645	521 208	305	191 047	191 352
40817	785 157	778 386	1 563 543	5 972 917	5 475 149	11 448 066	6 019 249	5 470 271	11 489 520	831 489	773 508	1 604 997
40820	23 472	251 593	275 065	43 434	436 738	480 172	40 687	402 934	443 621	20 725	217 789	238 514
42005	78 450	0	78 450	71 000	0	71 000	0	0	0	7 450	0	7 450
42007	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42104	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100
42105	6 400	14 277	20 677	0	14 906	14 906	8 000	629	8 629	14 400	0	14 400
42106	0	0	0	0	15 012	15 012	16 600	15 012	31 612	16 600	0	16 600
42107	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
42204	0	17 822	17 822	0	18 232	18 232	0	410	410	0	0	0
42301	27	68	95	0	4	4	0	2	2	27	66	93
42302	0	16 512	16 512	0	16 926	16 926	0	414	414	0	0	0
42303	1 000	0	1 000	1 005	0	1 005	1 010	0	1 010	1 005	0	1 005
42304	0	1 500	1 500	0	100	100	0	43	43	0	1 443	1 443
42305	417 579	460 026	877 605	5 395	275 419	280 814	5 504	37 657	43 161	417 688	222 264	639 952
42306	2 783 904	7 301 847	10 085 751	1 990 080	2 332 389	4 322 469	2 004 346	1 597 263	3 601 609	2 798 170	6 566 721	9 364 891
42307	0	231 624	231 624	0	20 243	20 243	0	6 488	6 488	0	217 869	217 869
42309	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42310	52 386	0	52 386	495 128	0	495 128	476 151	0	476 151	33 409	0	33 409
42311	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
42314	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42315	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
42506	0	90 816	90 816	0	5 211	5 211	0	2 761	2 761	0	88 366	88 366
42507	0	1 213 742	1 213 742	0	69 645	69 645	0	36 900	36 900	0	1 180 997	1 180 997
42601	1	10	11	0	0	0	0	0	0	1	10	11
42604	5 224	0	5 224	185	0	185	186	0	186	5 225	0	5 225
42606	143 396	119 272	262 668	1 931	13 257	15 188	1 060	181 803	182 863	142 525	287 818	430 343
42613	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
43702	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
45115	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	13 214	0	13 214	265	0	265	9 111	0	9 111	22 060	0	22 060
45515	42 777	0	42 777	28 691	0	28 691	20 036	0	20 036	34 122	0	34 122
45715	1 225	0	1 225	1 070	0	1 070	5 746	0	5 746	5 901	0	5 901
45818	31 864	0	31 864	2 767	0	2 767	1 853	0	1 853	30 950	0	30 950
45918	25 651	0	25 651	570	0	570	463	0	463	25 544	0	25 544
47407	0	27 551	27 551	20 333 826	42 430 416	62 764 242	20 340 686	42 402 865	62 743 551	6 860	0	6 860
47411	81 472	134 486	215 958	27 722	44 530	72 252	29 925	39 446	69 371	83 675	129 402	213 077
47416	61	0	61	1 296	0	1 296	1 469	0	1 469	234	0	234
47422	932	1 439	2 371	40 834	182 132	222 966	40 596	181 517	222 113	694	824	1 518
47425	69 179	0	69 179	40 343	0	40 343	44 969	0	44 969	73 805	0	73 805
47426	13 527	17 874	31 401	26 122	13 249	39 371	35 063	22 092	57 155	22 468	26 717	49 185
47804	90 206	0	90 206	3 925	0	3 925	6 638	0	6 638	92 919	0	92 919
50120	119 787	0	119 787	100 113	0	100 113	69 378	0	69 378	89 052	0	89 052
50219	11 228	0	11 228	644	0	644	421	0	421	11 005	0	11 005
50220	9 448	0	9 448	9 661	0	9 661	469	0	469	256	0	256
50319	624	0	624	314	0	314	5	0	5	315	0	315
50620	24 633	0	24 633	14 188	0	14 188	990	0	990	11 435	0	11 435
50719	43 590	0	43 590	2 526	0	2 526	1 087	0	1 087	42 151	0	42 151
50720	3 707	0	3 707	5 133	0	5 133	1 426	0	1 426	0	0	0
52303	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
52305	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
52501	167	0	167	0	0	0	178	0	178	345	0	345
52602	239	0	239	24 804	0	24 804	25 409	0	25 409	844	0	844
60301	1 031	0	1 031	53 766	0	53 766	53 952	0	53 952	1 217	0	1 217
60305	37	0	37	60 147	0	60 147	60 117	0	60 117	7	0	7
60307	41	0	41	196	0	196	155	0	155	0	0	0
60309	0	0	0	4	0	4	567	0	567	563	0	563
60311	489	0	489	2 744	0	2 744	2 704	0	2 704	449	0	449
60313	5 668	0	5 668	0	0	0	0	0	0	5 668	0	5 668
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	344	0	344	67	0	67	50	0	50	327	0	327
60601	34 227	0	34 227	0	0	0	395	0	395	34 622	0	34 622
61012	13 598	0	13 598	0	0	0	0	0	0	13 598	0	13 598
61304	971	0	971	248	0	248	249	0	249	972	0	972
61701	0	0	0	27 567	0	27 567	27 973	0	27 973	406	0	406
70601	1 454 573	0	1 454 573	2 170	0	2 170	415 143	0	415 143	1 867 546	0	1 867 546
70602	17 358	0	17 358	22 721	0	22 721	38 256	0	38 256	32 893	0	32 893
70603	5 750 151	0	5 750 151	0	0	0	1 343 495	0	1 343 495	7 093 646	0	7 093 646
70604	1 077	0	1 077	0	0	0	336	0	336	1 413	0	1 413
70613	5 470	0	5 470	12 703	0	12 703	16 616	0	16 616	9 383	0	9 383
70615	0	0	0	27 364	0	27 364	33 548	0	33 548	6 184	0	6 184
70701	5 187 392	0	5 187 392	5 187 392	0	5 187 392	0	0	0	0	0	0
70702	34 379	0	34 379	34 379	0	34 379	0	0	0	0	0	0
70703	11 101 038	0	11 101 038	11 101 038	0	11 101 038	0	0	0	0	0	0
70704	4 470	0	4 470	4 470	0	4 470	0	0	0	0	0	0
70713	52 497	0	52 497	52 497	0	52 497	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	16 037 902	0	16 037 902	16 379 776	0	16 379 776	341 874	0	341 874
Итого по пассиву (баланс)	36 077 818	14 111 132	50 188 950	81 678 057	59 432 352	141 110 409	67 255 392	58 245 038	125 500 430	21 655 153	12 923 818	34 578 971
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	213 663	36 044	249 707	1 260 400	13 219	1 273 619	1 289 314	14 097	1 303 411	184 749	35 166	219 915
80601	5 805	0	5 805	637 986	22 539	660 525	629 860	22 539	652 399	13 931	0	13 931
80801	671	12 195	12 866	12 118	11 770	23 888	12 469	11 838	24 307	320	12 127	12 447
80901	0	0	0	12 547	0	12 547	12 547	0	12 547	0	0	0
81001	9 416	0	9 416	2 136	0	2 136	5 807	0	5 807	5 745	0	5 745
Итого по активу (баланс)	229 555	48 239	277 794	1 925 187	47 528	1 972 715	1 949 997	48 474	1 998 471	204 745	47 293	252 038
Пассив
85101	122 713	94 423	217 136	2 451	6 564	9 015	7	2 705	2 712	120 269	90 564	210 833
85201	40 438	0	40 438	541 280	22 110	563 390	524 263	22 110	546 373	23 421	0	23 421
85401	0	0	0	16 724	0	16 724	16 724	0	16 724	0	0	0
85501	20 220	0	20 220	21 127	0	21 127	18 691	0	18 691	17 784	0	17 784
Итого по пассиву (баланс)	183 371	94 423	277 794	581 582	28 674	610 256	559 685	24 815	584 500	161 474	90 564	252 038
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	0	544 804	544 804	0	16 563	16 563	0	31 261	31 261	0	530 106	530 106
90803	1 011 818	643 979	1 655 797	45 125	19 383	64 508	16 252	43 936	60 188	1 040 691	619 426	1 660 117
90901	28 585	0	28 585	593	0	593	581	0	581	28 597	0	28 597
90902	93 642	0	93 642	3 610	0	3 610	449	0	449	96 803	0	96 803
91202	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	4 444 380	16 507 715	20 952 095	405 370	956 541	1 361 911	233 224	1 270 264	1 503 488	4 616 526	16 193 992	20 810 518
91418	324 319	1 730 098	2 054 417	0	50 904	50 904	8 462	112 163	120 625	315 857	1 668 839	1 984 696
91501	6 487	0	6 487	0	0	0	6 487	0	6 487	0	0	0
91603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	63 555	76 472	140 027	5 895	32 005	37 900	3 722	27 637	31 359	65 728	80 840	146 568
91704	7 555	34	7 589	0	1	1	0	2	2	7 555	33	7 588
91802	44 470	92	44 562	0	3	3	0	6	6	44 470	89	44 559
91803	983	0	983	0	0	0	0	0	0	983	0	983
99998	14 307 401	0	14 307 401	4 903 014	0	4 903 014	4 650 846	0	4 650 846	14 559 569	0	14 559 569
Итого по активу (баланс)	20 333 233	19 503 194	39 836 427	5 363 607	1 075 400	6 439 007	4 920 023	1 485 269	6 405 292	20 776 817	19 093 325	39 870 142
Пассив
91311	95 987	372 424	468 411	0	22 937	22 937	263 913	11 228	275 141	359 900	360 715	720 615
91312	4 014 031	6 843 122	10 857 153	108 249	795 489	903 738	14 600	663 647	678 247	3 920 382	6 711 280	10 631 662
91314	105 673	0	105 673	1 644 288	0	1 644 288	1 628 454	0	1 628 454	89 839	0	89 839
91315	300 000	10 891	310 891	0	798	798	0	306	306	300 000	10 399	310 399
91316	40 344	109 602	149 946	622	162 246	162 868	0	158 426	158 426	39 722	105 782	145 504
91317	1 076 972	646 456	1 723 428	603 649	1 291 507	1 895 156	680 549	1 481 891	2 162 440	1 153 872	836 840	1 990 712
91319	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
91507	141 899	0	141 899	23 161	0	23 161	2 100	0	2 100	120 838	0	120 838
99999	25 529 026	0	25 529 026	1 742 236	0	1 742 236	1 523 783	0	1 523 783	25 310 573	0	25 310 573
Итого по пассиву (баланс)	31 853 932	7 982 495	39 836 427	4 122 205	2 272 977	6 395 182	4 113 399	2 315 498	6 428 897	31 845 126	8 025 016	39 870 142
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	254 894	549 896	804 790	254 894	549 896	804 790	0	0	0
93302	2 480	0	2 480	377 790	1 308 296	1 686 086	255 390	1 304 468	1 559 858	124 880	3 828	128 708
93303	108 108	749 664	857 772	432 884	513	433 397	340 510	750 177	1 090 687	200 482	0	200 482
93304	728 006	0	728 006	0	0	0	0	0	0	728 006	0	728 006
93305	301 319	0	301 319	0	0	0	0	0	0	301 319	0	301 319
93306	0	11 114	11 114	0	194 665	194 665	0	205 779	205 779	0	0	0
93307	0	6 243	6 243	7 127	254 691	261 818	0	205 772	205 772	7 127	55 162	62 289
93501	0	0	0	0	18 461	18 461	0	18 461	18 461	0	0	0
93502	0	0	0	0	22 561	22 561	0	18 467	18 467	0	4 094	4 094
93506	0	12 906	12 906	30 404	100 566	130 970	30 404	113 472	143 876	0	0	0
93507	0	0	0	30 296	106 626	136 922	30 296	101 694	131 990	0	4 932	4 932
93901	1 495 626	490 954	1 986 580	11 370 494	18 667 199	30 037 693	11 929 914	18 089 905	30 019 819	936 206	1 068 248	2 004 454
93902	0	69 429	69 429	0	242 943	242 943	0	312 372	312 372	0	0	0
94101	475 292	0	475 292	400 974	0	400 974	794 699	0	794 699	81 567	0	81 567
94102	0	138 100	138 100	32 947	249 583	282 530	27 657	387 683	415 340	5 290	0	5 290
99996	4 558 318	0	4 558 318	32 574 172	0	32 574 172	33 667 856	0	33 667 856	3 464 634	0	3 464 634
Итого по активу (баланс)	7 669 149	1 478 410	9 147 559	45 511 982	21 716 000	67 227 982	47 331 620	22 058 146	69 389 766	5 849 511	1 136 264	6 985 775
Пассив
96301	0	0	0	145 323	664 062	809 385	145 323	664 062	809 385	0	0	0
96302	0	0	0	899 074	667 094	1 566 168	903 142	670 915	1 574 057	4 068	3 821	7 889
96303	753 751	107 095	860 846	753 751	159 715	913 466	0	153 838	153 838	0	101 218	101 218
96304	0	713 966	713 966	0	40 968	40 968	0	21 706	21 706	0	694 704	694 704
96305	0	285 586	285 586	0	16 387	16 387	0	8 683	8 683	0	277 882	277 882
96306	0	11 978	11 978	0	140 973	140 973	0	128 995	128 995	0	0	0
96307	0	0	0	0	131 082	131 082	0	135 991	135 991	0	4 909	4 909
96501	0	0	0	208	9 218	9 426	208	9 218	9 426	0	0	0
96502	0	2 679	2 679	210	9 619	9 829	122 977	6 940	129 917	122 767	0	122 767
96503	0	0	0	122 767	0	122 767	122 767	0	122 767	0	0	0
96506	0	11 320	11 320	54 011	155 895	209 906	54 011	144 575	198 586	0	0	0
96507	0	6 276	6 276	57 912	151 236	209 148	79 140	186 466	265 606	21 228	41 506	62 734
96703	0	0	0	54 838	0	54 838	155 361	0	155 361	100 523	0	100 523
96901	567 385	1 890 487	2 457 872	4 495 892	26 005 007	30 500 899	4 541 351	25 556 726	30 098 077	612 844	1 442 206	2 055 050
96902	0	138 038	138 038	0	412 679	412 679	0	280 008	280 008	0	5 367	5 367
97101	515	0	515	292 036	35 967	328 003	323 112	35 967	359 079	31 591	0	31 591
97102	0	69 242	69 242	12 933	301 150	314 083	12 933	231 908	244 841	0	0	0
99997	4 589 241	0	4 589 241	33 594 693	0	33 594 693	32 526 593	0	32 526 593	3 521 141	0	3 521 141
Итого по пассиву (баланс)	5 910 892	3 236 667	9 147 559	40 483 648	28 901 052	69 384 700	38 986 918	28 235 998	67 222 916	4 414 162	2 571 613	6 985 775
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	51,0000	0	0	8,0000	0	0	9,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	463 843 080,0000	0	0	5 874 254 004,0000	0	0	4 692 525 693,0000	0	0	1 645 571 391,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	11 218,0000	0	0	11 218,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	463 843 131,0000	0	0	5 874 265 230,0000	0	0	4 692 536 920,0000	0	0	1 645 571 441,0000
Пассив
98040	0	0	413 497 912,0000	0	0	1 547 693 398,0000	0	0	2 552 530 585,0000	0	0	1 418 335 099,0000
98050	0	0	4 315 251,0000	0	0	1 355 535,0000	0	0	1 093 255,0000	0	0	4 052 971,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	564 346 919,0000	0	0	564 346 919,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	7 679 893,0000	0	0	12 674,0000	0	0	5 920,0000	0	0	7 673 139,0000
98060	0	0	31 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 000,0000
98070	0	0	38 319 075,0000	0	0	3 445 954 928,0000	0	0	3 623 115 085,0000	0	0	215 479 232,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	463 843 131,0000	0	0	5 559 363 454,0000	0	0	6 741 091 764,0000	0	0	1 645 571 441,0000

Страница была полезной?