Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "М2М Прайвет Банк"

Регистрационный номер

1414

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	998	0	998	1 852	0	1 852	1 725	0	1 725	1 125	0	1 125
20202	48 226	173 734	221 960	1 355 189	1 247 647	2 602 836	1 300 442	1 110 062	2 410 504	102 973	311 319	414 292
20208	6 513	0	6 513	50 000	0	50 000	49 207	0	49 207	7 306	0	7 306
20209	0	0	0	590 700	166 723	757 423	590 700	166 723	757 423	0	0	0
20308	0	124 735	124 735	0	0	0	0	0	0	0	124 735	124 735
30102	1 880 668	0	1 880 668	14 543 488	0	14 543 488	15 314 241	0	15 314 241	1 109 915	0	1 109 915
30110	86 050	429 056	515 106	130 272	1 098 052	1 228 324	145 469	1 146 316	1 291 785	70 853	380 792	451 645
30114	0	2 748 746	2 748 746	0	3 841 643	3 841 643	0	3 614 425	3 614 425	0	2 975 964	2 975 964
30202	62 398	0	62 398	0	0	0	114	0	114	62 284	0	62 284
30204	172 009	0	172 009	4 961	0	4 961	0	0	0	176 970	0	176 970
30221	0	0	0	0	54 575	54 575	0	54 575	54 575	0	0	0
30233	13	1	14	265 058	311 305	576 363	265 056	311 306	576 362	15	0	15
30235	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30413	3 059	319	3 378	52 400	20	52 420	54 897	14	54 911	562	325	887
30424	64 302	0	64 302	13 435 140	0	13 435 140	13 443 461	0	13 443 461	55 981	0	55 981
30425	15 000	2 820	17 820	0	173	173	0	109	109	15 000	2 884	17 884
30602	0	95 366	95 366	0	60 262	60 262	0	110 773	110 773	0	44 855	44 855
32002	0	0	0	780 000	0	780 000	780 000	0	780 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32107	0	52 867	52 867	0	3 250	3 250	0	2 042	2 042	0	54 075	54 075
32109	0	961 902	961 902	0	69 504	69 504	0	44 498	44 498	0	986 908	986 908
32201	0	30 669	30 669	293	1 886	2 179	293	1 185	1 478	0	31 370	31 370
32401	2 806	0	2 806	0	0	0	0	0	0	2 806	0	2 806
45106	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45107	110 000	0	110 000	0	0	0	38 750	0	38 750	71 250	0	71 250
45203	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45205	0	0	0	89 250	0	89 250	0	0	0	89 250	0	89 250
45206	170 713	0	170 713	24 228	0	24 228	3 380	0	3 380	191 561	0	191 561
45207	372 093	368 534	740 627	0	25 085	25 085	1 443	22 068	23 511	370 650	371 551	742 201
45208	217 209	0	217 209	0	0	0	0	0	0	217 209	0	217 209
45305	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45502	80 656	0	80 656	1 259 479	136 990	1 396 469	1 242 572	0	1 242 572	97 563	136 990	234 553
45503	0	1 422	1 422	30	55 522	55 552	0	2 869	2 869	30	54 075	54 105
45504	42 736	109 307	152 043	2 105	189 459	191 564	0	15 988	15 988	44 841	282 778	327 619
45505	64 830	2 134 178	2 199 008	41 228	576 192	617 420	14 749	326 528	341 277	91 309	2 383 842	2 475 151
45506	920 073	3 675 674	4 595 747	45 395	244 268	289 663	47 468	310 912	358 380	918 000	3 609 030	4 527 030
45507	275 630	906 161	1 181 791	32 358	84 535	116 893	51	91 552	91 603	307 937	899 144	1 207 081
45508	175 739	75 316	251 055	148 109	44 672	192 781	160 849	52 222	213 071	162 999	67 766	230 765
45603	0	385 723	385 723	0	30 375	30 375	0	416 098	416 098	0	0	0
45705	0	34 968	34 968	0	2 483	2 483	0	1 381	1 381	0	36 070	36 070
45706	0	8 116	8 116	0	512	512	0	323	323	0	8 305	8 305
45707	6 722	1 777	8 499	4 731	1 874	6 605	6 094	1 376	7 470	5 359	2 275	7 634
45815	60 113	348 169	408 282	4 733	45 077	49 810	11 778	75 634	87 412	53 068	317 612	370 680
45817	1 516	0	1 516	0	0	0	0	0	0	1 516	0	1 516
45912	699	61 865	62 564	1 147	12 174	13 321	0	14 230	14 230	1 846	59 809	61 655
45915	31 066	52 604	83 670	2 162	16 054	18 216	2 018	32 913	34 931	31 210	35 745	66 955
45917	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
47106	5 559	0	5 559	252	0	252	0	0	0	5 811	0	5 811
47301	0	1 889	1 889	0	116	116	0	73	73	0	1 932	1 932
47404	0	35 245	35 245	15 116 842	6 641 534	21 758 376	15 116 842	6 649 065	21 765 907	0	27 714	27 714
47408	0	0	0	8 365 872	10 700 560	19 066 432	8 365 872	10 526 114	18 891 986	0	174 446	174 446
47417	0	0	0	109	25	134	109	25	134	0	0	0
47423	21 083	20 004	41 087	95 991	378 575	474 566	98 024	380 685	478 709	19 050	17 894	36 944
47427	63 074	135 980	199 054	29 635	93 640	123 275	27 742	90 400	118 142	64 967	139 220	204 187
47801	0	228 118	228 118	0	14 045	14 045	0	12 056	12 056	0	230 107	230 107
47802	374 652	1 542 261	1 916 913	46 030	165 773	211 803	45 610	188 711	234 321	375 072	1 519 323	1 894 395
50104	379 565	0	379 565	268 069	0	268 069	151 502	0	151 502	496 132	0	496 132
50105	0	0	0	1 332	0	1 332	1 332	0	1 332	0	0	0
50106	2 219 893	0	2 219 893	7 500 586	0	7 500 586	7 370 118	0	7 370 118	2 350 361	0	2 350 361
50107	1 435 107	0	1 435 107	4 381 181	0	4 381 181	4 357 303	0	4 357 303	1 458 985	0	1 458 985
50110	5	0	5	75 563	0	75 563	249	0	249	75 319	0	75 319
50118	2 262 971	0	2 262 971	9 753 508	0	9 753 508	9 704 806	0	9 704 806	2 311 673	0	2 311 673
50121	8 085	0	8 085	8 614	0	8 614	10 499	0	10 499	6 200	0	6 200
50205	0	0	0	0	488 357	488 357	0	488 357	488 357	0	0	0
50210	0	0	0	0	7 678	7 678	0	7 678	7 678	0	0	0
50211	0	124 089	124 089	0	259 295	259 295	0	201 092	201 092	0	182 292	182 292
50221	0	0	0	20	0	20	12	0	12	8	0	8
50306	179 105	0	179 105	953	0	953	20	0	20	180 038	0	180 038
50605	0	0	0	12 825	0	12 825	8 017	0	8 017	4 808	0	4 808
50606	84 891	0	84 891	230 160	0	230 160	163 932	0	163 932	151 119	0	151 119
50621	137	0	137	1 368	0	1 368	1 048	0	1 048	457	0	457
50705	0	0	0	0	3 990	3 990	0	3 990	3 990	0	0	0
50706	0	55 747	55 747	0	122 692	122 692	0	123 390	123 390	0	55 049	55 049
50708	0	236 574	236 574	0	24 352	24 352	0	11 739	11 739	0	249 187	249 187
50721	27	0	27	1 040	0	1 040	1 033	0	1 033	34	0	34
51501	0	0	0	8 937	0	8 937	8 937	0	8 937	0	0	0
51503	0	0	0	5 122	0	5 122	5 122	0	5 122	0	0	0
51504	0	0	0	10 661	0	10 661	10 661	0	10 661	0	0	0
51505	0	0	0	600 688	0	600 688	600 688	0	600 688	0	0	0
52503	774	0	774	0	9 453	9 453	40	9 453	9 493	734	0	734
52601	487	0	487	14 144	0	14 144	14 029	0	14 029	602	0	602
60302	1 144	0	1 144	305	0	305	337	0	337	1 112	0	1 112
60306	0	0	0	9 900	0	9 900	9 888	0	9 888	12	0	12
60308	152	0	152	307	0	307	330	0	330	129	0	129
60310	655	0	655	1 190	0	1 190	1 845	0	1 845	0	0	0
60312	24 017	0	24 017	13 912	0	13 912	17 896	0	17 896	20 033	0	20 033
60314	0	0	0	923	475	1 398	232	475	707	691	0	691
60323	371	0	371	121	0	121	140	0	140	352	0	352
60401	42 367	0	42 367	0	0	0	0	0	0	42 367	0	42 367
60702	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
61008	1 838	0	1 838	628	0	628	943	0	943	1 523	0	1 523
61009	52	0	52	439	0	439	438	0	438	53	0	53
61010	909	0	909	0	0	0	189	0	189	720	0	720
61011	38 850	0	38 850	0	0	0	0	0	0	38 850	0	38 850
61210	0	0	0	3 727 262	0	3 727 262	3 727 262	0	3 727 262	0	0	0
61212	0	0	0	22 854	55 267	78 121	22 854	55 267	78 121	0	0	0
61403	65 320	0	65 320	1 401	0	1 401	25	0	25	66 696	0	66 696
61601	0	0	0	1 133	0	1 133	1 133	0	1 133	0	0	0
70606	301 576	0	301 576	275 861	0	275 861	179	0	179	577 258	0	577 258
70607	53 545	0	53 545	56 897	0	56 897	42 317	0	42 317	68 125	0	68 125
70608	1 242 088	0	1 242 088	1 596 160	0	1 596 160	0	0	0	2 838 248	0	2 838 248
70609	336	0	336	407	0	407	0	0	0	743	0	743
70611	9 966	0	9 966	10 040	0	10 040	0	0	0	20 006	0	20 006
70614	985	0	985	4 035	0	4 035	3 529	0	3 529	1 491	0	1 491
70706	4 743 027	0	4 743 027	1 882	0	1 882	6	0	6	4 744 903	0	4 744 903
70707	46 285	0	46 285	0	0	0	0	0	0	46 285	0	46 285
70708	11 042 618	0	11 042 618	0	0	0	44	0	44	11 042 574	0	11 042 574
70709	3 975	0	3 975	0	0	0	0	0	0	3 975	0	3 975
70711	87 031	0	87 031	0	0	0	0	0	0	87 031	0	87 031
70714	84 253	0	84 253	0	0	0	0	0	0	84 253	0	84 253
Итого по активу (баланс)	29 776 373	15 163 936	44 940 309	85 199 467	27 286 139	112 485 606	83 430 391	26 674 692	110 105 083	31 545 449	15 775 383	47 320 832
Пассив
10207	1 387 500	0	1 387 500	0	0	0	0	0	0	1 387 500	0	1 387 500
10602	247 500	0	247 500	0	0	0	0	0	0	247 500	0	247 500
10603	27	0	27	1 045	0	1 045	1 060	0	1 060	42	0	42
10701	153 413	0	153 413	0	0	0	0	0	0	153 413	0	153 413
10801	680 234	0	680 234	0	0	0	0	0	0	680 234	0	680 234
20309	0	2 798	2 798	0	139	139	0	407	407	0	3 066	3 066
30109	872	3 638	4 510	22 003	142	22 145	22 206	226	22 432	1 075	3 722	4 797
30111	39	10 223	10 262	10 044	459 396	469 440	10 340	452 337	462 677	335	3 164	3 499
30220	0	0	0	36 552	23 845	60 397	36 552	23 845	60 397	0	0	0
30232	4 955	4 858	9 813	539 311	274 349	813 660	538 412	274 265	812 677	4 056	4 774	8 830
30601	99 513	18 141	117 654	2 305 253	105 865	2 411 118	2 312 777	101 324	2 414 101	107 037	13 600	120 637
30606	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
31302	0	0	0	835 000	0	835 000	835 000	0	835 000	0	0	0
31402	0	0	0	143 000	0	143 000	143 000	0	143 000	0	0	0
31407	600 000	2 893 749	3 493 749	0	304 875	304 875	0	248 566	248 566	600 000	2 837 440	3 437 440
31408	0	48 095	48 095	0	6 254	6 254	0	187 755	187 755	0	229 596	229 596
31502	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
32115	4 229	0	4 229	163	0	163	260	0	260	4 326	0	4 326
32403	2 806	0	2 806	0	0	0	0	0	0	2 806	0	2 806
32901	1 796 735	0	1 796 735	7 629 312	0	7 629 312	7 671 613	0	7 671 613	1 839 036	0	1 839 036
40502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	43 187	11 147	54 334	134 284	33 502	167 786	134 734	33 784	168 518	43 637	11 429	55 066
40702	299 682	14 387	314 069	4 278 892	626 157	4 905 049	4 295 522	618 751	4 914 273	316 312	6 981	323 293
40703	37 063	69	37 132	37 856	23 468	61 324	24 439	24 765	49 204	23 646	1 366	25 012
40802	10 990	0	10 990	9 875	0	9 875	13 723	0	13 723	14 838	0	14 838
40807	113 742	200 318	314 060	476 468	1 789 745	2 266 213	382 653	2 109 201	2 491 854	19 927	519 774	539 701
40817	1 126 993	639 176	1 766 169	3 874 717	4 059 977	7 934 694	3 646 872	4 094 457	7 741 329	899 148	673 656	1 572 804
40820	27 844	293 827	321 671	277 290	639 129	916 419	274 806	665 068	939 874	25 360	319 766	345 126
40901	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42005	181 850	0	181 850	0	0	0	0	0	0	181 850	0	181 850
42007	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
42105	6 400	14 096	20 496	0	545	545	0	867	867	6 400	14 418	20 818
42106	58 000	0	58 000	0	0	0	2 500	0	2 500	60 500	0	60 500
42107	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	17 764	17 764	2 000	17 764	19 764
42301	27	67	94	0	2	2	0	4	4	27	69	96
42302	0	16 303	16 303	0	630	630	0	1 002	1 002	0	16 675	16 675
42303	0	5 287	5 287	0	5 513	5 513	0	226	226	0	0	0
42304	99 000	67 383	166 383	0	10 197	10 197	0	4 428	4 428	99 000	61 614	160 614
42305	225 774	458 172	683 946	133	38 669	38 802	531	60 153	60 684	226 172	479 656	705 828
42306	3 171 715	9 821 601	12 993 316	422 494	1 644 159	2 066 653	459 533	1 389 279	1 848 812	3 208 754	9 566 721	12 775 475
42307	0	228 300	228 300	0	11 300	11 300	0	16 156	16 156	0	233 156	233 156
42309	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42310	7 860	0	7 860	102 462	0	102 462	102 546	0	102 546	7 944	0	7 944
42311	60	0	60	30	0	30	15	0	15	45	0	45
42314	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42315	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
42506	0	17 622	17 622	0	681	681	0	1 084	1 084	0	18 025	18 025
42601	1	10	11	0	1	1	0	1	1	1	10	11
42604	5 129	0	5 129	183	0	183	184	0	184	5 130	0	5 130
42606	149 529	64 323	213 852	22 993	25 206	48 199	1 271	85 219	86 490	127 807	124 336	252 143
42610	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45215	10 845	0	10 845	335	0	335	1 015	0	1 015	11 525	0	11 525
45515	45 046	0	45 046	21 917	0	21 917	14 248	0	14 248	37 377	0	37 377
45715	333	0	333	152	0	152	386	0	386	567	0	567
45818	30 428	0	30 428	5 492	0	5 492	2 954	0	2 954	27 890	0	27 890
45918	25 835	0	25 835	513	0	513	410	0	410	25 732	0	25 732
47403	0	0	0	1 940 278	0	1 940 278	1 940 278	0	1 940 278	0	0	0
47405	6	45	51	0	2	2	0	3	3	6	46	52
47407	0	0	0	8 760 408	9 960 101	18 720 509	8 935 677	10 134 548	19 070 225	175 269	174 447	349 716
47411	103 041	157 682	260 723	29 388	49 994	79 382	28 826	58 020	86 846	102 479	165 708	268 187
47416	0	0	0	20 343	54 952	75 295	20 343	54 952	75 295	0	0	0
47422	3 368	864	4 232	86 714	592 980	679 694	86 854	592 910	679 764	3 508	794	4 302
47425	64 626	0	64 626	31 386	0	31 386	28 379	0	28 379	61 619	0	61 619
47426	18 345	15 651	33 996	15 419	13 923	29 342	21 624	13 171	34 795	24 550	14 899	39 449
47804	93 479	0	93 479	7 037	0	7 037	5 067	0	5 067	91 509	0	91 509
50120	49 330	0	49 330	35 038	0	35 038	34 069	0	34 069	48 361	0	48 361
50219	1 241	0	1 241	183	0	183	628	0	628	1 686	0	1 686
50620	10 548	0	10 548	3 871	0	3 871	16 358	0	16 358	23 035	0	23 035
50719	42 840	0	42 840	1 928	0	1 928	3 045	0	3 045	43 957	0	43 957
50720	998	0	998	1 725	0	1 725	1 852	0	1 852	1 125	0	1 125
52303	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52305	14 874	0	14 874	0	552 006	552 006	0	552 006	552 006	14 874	0	14 874
52501	145	0	145	0	0	0	184	0	184	329	0	329
52602	764	0	764	5 715	0	5 715	4 983	0	4 983	32	0	32
60301	664	0	664	31 359	0	31 359	32 299	0	32 299	1 604	0	1 604
60305	7	0	7	50 227	0	50 227	50 227	0	50 227	7	0	7
60307	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60309	299	0	299	776	0	776	477	0	477	0	0	0
60311	510	0	510	2 457	0	2 457	2 420	0	2 420	473	0	473
60313	9 019	0	9 019	0	50	50	0	50	50	9 019	0	9 019
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	220	0	220	13	0	13	10	0	10	217	0	217
60601	32 923	0	32 923	0	0	0	441	0	441	33 364	0	33 364
61012	7 770	0	7 770	0	0	0	5 828	0	5 828	13 598	0	13 598
61304	839	0	839	177	0	177	80	0	80	742	0	742
70601	361 481	0	361 481	288	0	288	314 670	0	314 670	675 863	0	675 863
70602	19 832	0	19 832	15 468	0	15 468	16 967	0	16 967	21 331	0	21 331
70603	1 237 472	0	1 237 472	0	0	0	1 592 003	0	1 592 003	2 829 475	0	2 829 475
70604	141	0	141	0	0	0	139	0	139	280	0	280
70613	207	0	207	8 795	0	8 795	11 152	0	11 152	2 564	0	2 564
70701	5 187 785	0	5 187 785	828	0	828	435	0	435	5 187 392	0	5 187 392
70702	34 379	0	34 379	0	0	0	0	0	0	34 379	0	34 379
70703	11 101 042	0	11 101 042	4	0	4	0	0	0	11 101 038	0	11 101 038
70704	4 470	0	4 470	0	0	0	0	0	0	4 470	0	4 470
70713	52 497	0	52 497	0	0	0	0	0	0	52 497	0	52 497
Итого по пассиву (баланс)	29 932 477	15 007 832	44 940 309	32 267 665	21 307 754	53 575 419	34 139 348	21 816 594	55 955 942	31 804 160	15 516 672	47 320 832
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	984 384	119 274	1 103 658	3 163 274	7 786	3 171 060	3 205 981	60 261	3 266 242	941 677	66 799	1 008 476
80601	43 042	0	43 042	1 687 685	54 293	1 741 978	1 676 245	54 293	1 730 538	54 482	0	54 482
80801	1 611	2 388	3 999	33 262	54 432	87 694	33 618	55 225	88 843	1 255	1 595	2 850
80901	0	0	0	24 187	0	24 187	24 187	0	24 187	0	0	0
81001	7 602	0	7 602	4 572	0	4 572	4 376	0	4 376	7 798	0	7 798
Итого по активу (баланс)	1 036 639	121 662	1 158 301	4 912 980	116 511	5 029 491	4 944 407	169 779	5 114 186	1 005 212	68 394	1 073 606
Пассив
85101	867 098	152 671	1 019 769	0	55 282	55 282	0	9 638	9 638	867 098	107 027	974 125
85201	94 630	0	94 630	1 289 070	109 694	1 398 764	1 246 540	109 694	1 356 234	52 100	0	52 100
85401	0	0	0	32 654	0	32 654	32 654	0	32 654	0	0	0
85501	43 902	0	43 902	33 747	0	33 747	37 226	0	37 226	47 381	0	47 381
Итого по пассиву (баланс)	1 005 630	152 671	1 158 301	1 355 471	164 976	1 520 447	1 316 420	119 332	1 435 752	966 579	107 027	1 073 606
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	0	0	0	0	550 173	550 173	0	0	0	0	550 173	550 173
90803	1 117 601	76 846	1 194 447	98 999	618 990	717 989	312 253	38 763	351 016	904 347	657 073	1 561 420
90901	81 092	0	81 092	1 361	0	1 361	41 512	0	41 512	40 941	0	40 941
90902	40 374	0	40 374	22 697	2	22 699	6 871	0	6 871	56 200	2	56 202
90907	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
91202	26	0	26	1	0	1	1	0	1	26	0	26
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	4 559 295	15 266 875	19 826 170	190 650	2 870 643	3 061 293	206 257	1 757 707	1 963 964	4 543 688	16 379 811	20 923 499
91418	365 939	1 781 965	2 147 904	22 203	114 596	136 799	21 148	138 199	159 347	366 994	1 758 362	2 125 356
91501	6 487	0	6 487	0	0	0	0	0	0	6 487	0	6 487
91603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	58 196	54 812	113 008	4 223	29 594	33 817	3 377	21 749	25 126	59 042	62 657	121 699
91704	15 264	34	15 298	0	2	2	0	1	1	15 264	35	15 299
91802	53 564	90	53 654	0	6	6	0	4	4	53 564	92	53 656
91803	983	0	983	0	0	0	0	0	0	983	0	983
99998	15 831 424	0	15 831 424	3 463 626	0	3 463 626	3 221 766	0	3 221 766	16 073 284	0	16 073 284
Итого по активу (баланс)	22 130 255	17 180 622	39 310 877	3 805 760	4 184 006	7 989 766	3 813 185	1 956 423	5 769 608	22 122 830	19 408 205	41 531 035
Пассив
91004	0	0	0	4 847	0	4 847	4 847	0	4 847	0	0	0
91311	100 987	1 165 630	1 266 617	0	51 511	51 511	0	80 818	80 818	100 987	1 194 937	1 295 924
91312	3 798 896	6 953 997	10 752 893	98 085	516 334	614 419	183 590	509 541	693 131	3 884 401	6 947 204	10 831 605
91314	87 605	0	87 605	1 378 656	0	1 378 656	1 395 251	0	1 395 251	104 200	0	104 200
91315	354 766	0	354 766	54 766	0	54 766	0	0	0	300 000	0	300 000
91316	28 505	93 498	122 003	47 991	10 010	58 001	65 000	5 619	70 619	45 514	89 107	134 621
91317	1 617 578	937 633	2 555 211	414 807	644 439	1 059 246	371 091	847 870	1 218 961	1 573 862	1 141 064	2 714 926
91319	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
91507	142 329	0	142 329	321	0	321	0	0	0	142 008	0	142 008
99999	23 479 453	0	23 479 453	2 536 143	0	2 536 143	4 514 441	0	4 514 441	25 457 751	0	25 457 751
Итого по пассиву (баланс)	30 160 119	9 150 758	39 310 877	4 535 616	1 222 294	5 757 910	6 534 220	1 443 848	7 978 068	32 158 723	9 372 312	41 531 035
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	8 339	0	8 339	8 339	0	8 339	0	0	0
93302	0	0	0	8 339	0	8 339	8 339	0	8 339	0	0	0
93306	0	0	0	0	523 031	523 031	0	523 031	523 031	0	0	0
93307	0	2 749	2 749	0	767 809	767 809	0	585 528	585 528	0	185 030	185 030
93308	0	17 233	17 233	0	538	538	0	17 771	17 771	0	0	0
93501	0	0	0	3 831	70 978	74 809	3 831	70 978	74 809	0	0	0
93502	0	0	0	3 837	77 703	81 540	3 837	77 703	81 540	0	0	0
93506	0	0	0	3 349	487 958	491 307	3 349	487 958	491 307	0	0	0
93507	0	11 348	11 348	3 300	782 700	786 000	3 300	589 714	593 014	0	204 334	204 334
93508	0	16 888	16 888	0	527	527	0	17 415	17 415	0	0	0
93703	0	0	0	9 085	0	9 085	0	0	0	9 085	0	9 085
93901	12 421	504 795	517 216	2 613 624	7 360 437	9 974 061	2 337 925	7 254 972	9 592 897	288 120	610 260	898 380
93902	0	0	0	0	17 883	17 883	0	17 883	17 883	0	0	0
94101	11 378	0	11 378	217 803	69 546	287 349	198 732	69 546	268 278	30 449	0	30 449
94102	0	0	0	0	337 169	337 169	0	337 169	337 169	0	0	0
99996	575 846	0	575 846	12 236 969	0	12 236 969	11 485 474	0	11 485 474	1 327 341	0	1 327 341
Итого по активу (баланс)	599 645	553 013	1 152 658	15 108 476	10 496 279	25 604 755	14 053 126	10 049 668	24 102 794	1 654 995	999 624	2 654 619
Пассив
96301	0	0	0	20 226	54 309	74 535	20 226	54 309	74 535	0	0	0
96302	0	0	0	26 895	54 033	80 928	26 895	54 033	80 928	0	0	0
96303	0	0	0	4	0	4	9 147	0	9 147	9 143	0	9 143
96306	0	0	0	3 295	487 869	491 164	3 295	487 869	491 164	0	0	0
96307	0	11 436	11 436	3 295	588 221	591 516	3 295	780 505	783 800	0	203 720	203 720
96308	0	17 233	17 233	0	17 771	17 771	0	538	538	0	0	0
96501	0	0	0	0	8 365	8 365	0	8 365	8 365	0	0	0
96502	0	0	0	0	8 519	8 519	0	8 519	8 519	0	0	0
96506	0	0	0	0	522 838	522 838	0	522 838	522 838	0	0	0
96507	0	2 707	2 707	0	586 184	586 184	0	768 551	768 551	0	185 074	185 074
96508	0	16 888	16 888	0	17 415	17 415	0	527	527	0	0	0
96901	55 913	471 327	527 240	2 872 089	6 703 924	9 576 013	3 138 737	6 834 937	9 973 674	322 561	602 340	924 901
96902	0	0	0	0	336 585	336 585	0	336 585	336 585	0	0	0
97101	342	0	342	157 721	125 787	283 508	161 882	125 787	287 669	4 503	0	4 503
97102	0	0	0	0	17 671	17 671	0	17 671	17 671	0	0	0
99997	576 812	0	576 812	11 489 397	0	11 489 397	12 239 863	0	12 239 863	1 327 278	0	1 327 278
Итого по пассиву (баланс)	633 067	519 591	1 152 658	14 572 922	9 529 491	24 102 413	15 603 340	10 001 034	25 604 374	1 663 485	991 134	2 654 619
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	54,0000	0	0	29,0000	0	0	29,0000	0	0	54,0000
98010	0	0	1 207 401 861,0000	0	0	101 887 178,0000	0	0	19 630 062,0000	0	0	1 289 658 977,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 207 401 915,0000	0	0	101 887 207,0000	0	0	19 630 091,0000	0	0	1 289 659 031,0000
Пассив
98040	0	0	405 928 101,0000	0	0	104 447,0000	0	0	6 117 150,0000	0	0	411 940 804,0000
98050	0	0	4 622 843,0000	0	0	196 021,0000	0	0	247 471,0000	0	0	4 674 293,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	62 891 682,0000	0	0	62 891 682,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	5 452 320,0000	0	0	3 145 236,0000	0	0	7 563 499,0000	0	0	9 870 583,0000
98070	0	0	791 398 651,0000	0	0	18 395 630,0000	0	0	90 170 330,0000	0	0	863 173 351,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 207 401 915,0000	0	0	84 733 016,0000	0	0	166 990 132,0000	0	0	1 289 659 031,0000

Страница была полезной?