Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "М2М Прайвет Банк"

Регистрационный номер

1414

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 289	62 242	95 531	548 747	669 883	1 218 630	556 859	542 220	1 099 079	25 177	189 905	215 082
20208	7 517	0	7 517	16 500	0	16 500	18 997	0	18 997	5 020	0	5 020
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30110	30 445	112 489	142 934	87 831	409 656	497 487	96 735	411 383	508 118	21 541	110 762	132 303
30114	0	104 803	104 803	0	2 950 822	2 950 822	0	2 993 748	2 993 748	0	61 877	61 877
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30213	9 920	1 390	11 310	10 000	56	10 056	12 797	348	13 145	7 123	1 098	8 221
30219	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30221	0	2 488	2 488	91 000	2 759 389	2 850 389	91 000	2 761 877	2 852 877	0	0	0
30233	24	327	351	14 366	5 488	19 854	14 382	5 680	20 062	8	135	143
30402	4 894	0	4 894	38 891 560	0	38 891 560	38 896 201	0	38 896 201	253	0	253
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50605	0	0	0	83 322	0	83 322	73 594	0	73 594	9 728	0	9 728
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50608	9 001	0	9 001	10 657	0	10 657	15 019	0	15 019	4 639	0	4 639
50621	863	0	863	3 296	0	3 296	3 115	0	3 115	1 044	0	1 044
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60312	21 457	0	21 457	16 106	0	16 106	11 372	0	11 372	26 191	0	26 191
60314	490	0	490	1 259	1 534	2 793	944	1 498	2 442	805	36	841
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61008	1 735	0	1 735	320	0	320	258	0	258	1 797	0	1 797
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70607	6 891	0	6 891	64 225	0	64 225	62 300	0	62 300	8 816	0	8 816
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70609	1 972	0	1 972	651	0	651	0	0	0	2 623	0	2 623
70611	11 599	0	11 599	1 948	0	1 948	0	0	0	13 547	0	13 547
70614	39 095	0	39 095	16 189	0	16 189	13 707	0	13 707	41 577	0	41 577
Итого по активу (баланс)	29 962 912	10 300 406	40 263 318	363 783 694	84 986 886	448 770 580	360 625 433	85 159 489	445 784 922	33 121 173	10 127 803	43 248 976
Пассив
10207	1 087 500	0	1 087 500	0	0	0	0	0	0	1 087 500	0	1 087 500
10602	247 500	0	247 500	0	0	0	0	0	0	247 500	0	247 500
10701	139 906	0	139 906	0	0	0	0	0	0	139 906	0	139 906
10801	423 592	0	423 592	0	0	0	0	0	0	423 592	0	423 592
20309	0	3 221	3 221	0	560	560	0	651	651	0	3 312	3 312
30109	137	185	322	833 180	8	833 188	833 159	6	833 165	116	183	299
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31308	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
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32505	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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40702	186 835	17 263	204 098	6 822 510	43 483	6 865 993	6 858 897	28 022	6 886 919	223 222	1 802	225 024
40703	7 234	677	7 911	23 924	5 032	28 956	38 042	4 948	42 990	21 352	593	21 945
40802	5 389	0	5 389	16 484	1 589	18 073	17 413	1 589	19 002	6 318	0	6 318
40807	927	2 035	2 962	582 027	886 672	1 468 699	1 264 451	902 872	2 167 323	683 351	18 235	701 586
40817	760 721	464 574	1 225 295	2 618 543	1 547 410	4 165 953	2 532 272	1 588 729	4 121 001	674 450	505 893	1 180 343
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40901	0	0	0	0	0	0	12 864	0	12 864	12 864	0	12 864
42006	84 000	0	84 000	0	0	0	0	0	0	84 000	0	84 000
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42304	8 816	122 177	130 993	0	31 746	31 746	0	33 775	33 775	8 816	124 206	133 022
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42306	4 986 024	6 938 786	11 924 810	456 941	882 994	1 339 935	480 972	928 003	1 408 975	5 010 055	6 983 795	11 993 850
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42312	15	0	15	15	0	15	30	0	30	30	0	30
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42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42615	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
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45315	2 673	0	2 673	233	0	233	186	0	186	2 626	0	2 626
45515	52 153	0	52 153	13 805	0	13 805	10 102	0	10 102	48 450	0	48 450
45615	7 533	0	7 533	4 089	0	4 089	897	0	897	4 341	0	4 341
45715	151	0	151	50	0	50	159	0	159	260	0	260
45818	20 060	0	20 060	820	0	820	1 638	0	1 638	20 878	0	20 878
45918	37 213	0	37 213	1 008	0	1 008	677	0	677	36 882	0	36 882
47403	0	0	0	16 100 365	0	16 100 365	16 100 365	0	16 100 365	0	0	0
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47407	0	0	0	119 031 115	73 409 167	192 440 282	119 031 115	73 409 167	192 440 282	0	0	0
47411	106 209	156 876	263 085	39 335	41 197	80 532	46 924	47 293	94 217	113 798	162 972	276 770
47416	7 416	0	7 416	185 262	4 087	189 349	177 849	4 087	181 936	3	0	3
47422	34	25	59	5 984	108 175	114 159	5 952	108 171	114 123	2	21	23
47425	78 763	0	78 763	14 363	0	14 363	15 350	0	15 350	79 750	0	79 750
47426	33 324	12 377	45 701	20 080	10 034	30 114	30 335	10 063	40 398	43 579	12 406	55 985
47804	94 371	0	94 371	1 477	0	1 477	801	0	801	93 695	0	93 695
50120	57 915	0	57 915	38 382	0	38 382	37 026	0	37 026	56 559	0	56 559
50219	0	0	0	10	0	10	1 113	0	1 113	1 103	0	1 103
50620	10 711	0	10 711	2 978	0	2 978	3 406	0	3 406	11 139	0	11 139
50719	729	0	729	93	0	93	121	0	121	757	0	757
52301	0	0	0	0	1 392	1 392	0	156 075	156 075	0	154 683	154 683
52303	0	161 570	161 570	0	170 278	170 278	0	8 708	8 708	0	0	0
52305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52602	5 710	0	5 710	16 246	0	16 246	17 512	0	17 512	6 976	0	6 976
60301	2 878	0	2 878	10 372	0	10 372	11 727	0	11 727	4 233	0	4 233
60305	8	0	8	31 362	0	31 362	31 361	0	31 361	7	0	7
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	0	0	0	873	0	873	873	0	873	0	0	0
60311	410	0	410	2 905	0	2 905	2 889	0	2 889	394	0	394
60313	9 650	0	9 650	0	115	115	0	115	115	9 650	0	9 650
60322	4	0	4	1	0	1	2	0	2	5	0	5
60324	12	0	12	7	0	7	13	0	13	18	0	18
60601	28 812	0	28 812	0	0	0	626	0	626	29 438	0	29 438
61012	3 885	0	3 885	0	0	0	0	0	0	3 885	0	3 885
61304	865	0	865	215	0	215	225	0	225	875	0	875
70601	4 371 149	0	4 371 149	783	0	783	526 542	0	526 542	4 896 908	0	4 896 908
70603	9 511 451	0	9 511 451	0	0	0	1 457 520	0	1 457 520	10 968 971	0	10 968 971
70604	1 720	0	1 720	0	0	0	560	0	560	2 280	0	2 280
70613	12 519	0	12 519	13 694	0	13 694	13 517	0	13 517	12 342	0	12 342
Итого по пассиву (баланс)	28 757 056	11 506 262	40 263 318	193 194 245	80 262 049	273 456 294	196 216 622	80 225 330	276 441 952	31 779 433	11 469 543	43 248 976
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	721 873	435 586	1 157 459	3 190 606	26 790	3 217 396	3 227 102	57 589	3 284 691	685 377	404 787	1 090 164
80601	72 079	0	72 079	3 160 826	29 558	3 190 384	3 191 375	29 557	3 220 932	41 530	1	41 531
80801	61 027	29 274	90 301	1 361 950	22 693	1 384 643	1 396 656	25 447	1 422 103	26 321	26 520	52 841
80901	0	0	0	202 425	0	202 425	202 425	0	202 425	0	0	0
81001	83 105	0	83 105	93 017	0	93 017	107 594	0	107 594	68 528	0	68 528
Итого по активу (баланс)	938 084	464 860	1 402 944	8 008 824	79 041	8 087 865	8 125 152	112 593	8 237 745	821 756	431 308	1 253 064
Пассив
85101	840 497	531 419	1 371 916	122 190	49 071	171 261	0	26 839	26 839	718 307	509 187	1 227 494
85201	102	0	102	1 818 348	15 285	1 833 633	1 818 246	15 285	1 833 531	0	0	0
85401	0	0	0	198 103	0	198 103	198 103	0	198 103	0	0	0
85501	30 926	0	30 926	111 470	0	111 470	106 114	0	106 114	25 570	0	25 570
Итого по пассиву (баланс)	871 525	531 419	1 402 944	2 250 111	64 356	2 314 467	2 122 463	42 124	2 164 587	743 877	509 187	1 253 064
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	536 542	349 848	886 390	217 369	18 857	236 226	95 224	33 769	128 993	658 687	334 936	993 623
90901	42 397	0	42 397	116	0	116	116	0	116	42 397	0	42 397
90902	41 532	1 721 407	1 762 939	55 906	31 424	87 330	277	1 752 830	1 753 107	97 161	1	97 162
90907	0	0	0	12 864	0	12 864	0	0	0	12 864	0	12 864
91202	99 985	0	99 985	0	0	0	0	0	0	99 985	0	99 985
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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91418	81 502	1 245 952	1 327 454	0	55 902	55 902	0	93 116	93 116	81 502	1 208 738	1 290 240
91501	6 553	0	6 553	0	0	0	0	0	0	6 553	0	6 553
91603	227	0	227	11	0	11	0	0	0	238	0	238
91604	43 591	16 265	59 856	3 087	12 774	15 861	1 520	9 432	10 952	45 158	19 607	64 765
91704	19 451	31	19 482	0	2	2	0	3	3	19 451	30	19 481
91802	61 275	83	61 358	0	4	4	0	8	8	61 275	79	61 354
91803	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
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Итого по активу (баланс)	23 641 549	11 906 831	35 548 380	15 992 801	930 542	16 923 343	14 774 561	2 761 659	17 536 220	24 859 789	10 075 714	34 935 503
Пассив
91004	0	0	0	13 298	0	13 298	13 298	0	13 298	0	0	0
91311	200 200	1 475 267	1 675 467	0	105 972	105 972	42 000	250 538	292 538	242 200	1 619 833	1 862 033
91312	5 309 378	6 370 055	11 679 433	325 478	850 790	1 176 268	61 928	564 184	626 112	5 045 828	6 083 449	11 129 277
91314	1 175 836	0	1 175 836	11 672 112	0	11 672 112	11 685 459	0	11 685 459	1 189 183	0	1 189 183
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91316	98 144	22 798	120 942	50 192	14 854	65 046	22 711	58 912	81 623	70 663	66 856	137 519
91317	934 910	841 034	1 775 944	559 302	328 315	887 617	806 065	457 714	1 263 779	1 181 673	970 433	2 152 106
91507	138 017	0	138 017	0	0	0	0	0	0	138 017	0	138 017
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Итого по пассиву (баланс)	26 832 337	8 716 043	35 548 380	16 222 874	1 306 854	17 529 728	15 585 469	1 331 382	16 916 851	26 194 932	8 740 571	34 935 503
Г. Срочные сделки
Актив
93001	615 811	2 410 216	3 026 027	113 540 857	48 826 802	162 367 659	113 480 741	48 715 184	162 195 925	675 927	2 521 834	3 197 761
93202	0	0	0	0	1 081	1 081	0	1 081	1 081	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	676 618	2 665 471	3 342 089	114 198 456	49 546 700	163 745 156	114 174 622	49 380 415	163 555 037	700 452	2 831 756	3 532 208
Пассив
96001	1 929 825	1 107 717	3 037 542	70 847 060	25 705 719	96 552 779	70 983 355	25 742 777	96 726 132	2 066 120	1 144 775	3 210 895
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Итого по пассиву (баланс)	1 979 120	1 362 969	3 342 089	71 502 887	26 370 935	97 873 822	71 601 278	26 462 663	98 063 941	2 077 511	1 454 697	3 532 208
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	66,0000	0	0	56,0000	0	0	52,0000	0	0	70,0000
98010	0	0	228 982 900,0000	0	0	542 155 758,0000	0	0	258 082 384,0000	0	0	513 056 274,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	228 982 966,0000	0	0	542 155 814,0000	0	0	258 082 436,0000	0	0	513 056 344,0000
Пассив
98040	0	0	53 742 294,0000	0	0	50 211,0000	0	0	0,0000	0	0	53 692 083,0000
98050	0	0	1 116 415,0000	0	0	617 726,0000	0	0	1 968 645,0000	0	0	2 467 334,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	101 124 283,0000	0	0	101 124 283,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	75 135 873,0000	0	0	156 102 444,0000	0	0	153 198 117,0000	0	0	72 231 546,0000
98070	0	0	98 988 384,0000	0	0	107 995 555,0000	0	0	393 672 552,0000	0	0	384 665 381,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	228 982 966,0000	0	0	365 890 219,0000	0	0	649 963 597,0000	0	0	513 056 344,0000

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