Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "М2М Прайвет Банк"

Регистрационный номер

1414

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 020	462 679	478 699	91 529	346 409	437 938	84 333	633 792	718 125	23 216	175 296	198 512
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30110	37 014	52 796	89 810	35 121	780 332	815 453	47 482	769 019	816 501	24 653	64 109	88 762
30114	461 237	1 285 895	1 747 132	0	4 546 975	4 546 975	0	5 101 266	5 101 266	461 237	731 604	1 192 841
30202	2 663	0	2 663	105	0	105	0	0	0	2 768	0	2 768
30204	19 296	0	19 296	0	0	0	431	0	431	18 865	0	18 865
30213	325	0	325	6 146	0	6 146	6 148	0	6 148	323	0	323
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30221	0	82 869	82 869	30 050	4 980 289	5 010 339	30 050	5 063 158	5 093 208	0	0	0
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Пассив
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60309	49	0	49	977	0	977	928	0	928	0	0	0
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70602	62 932	0	62 932	5 689	0	5 689	8 893	0	8 893	66 136	0	66 136
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70801	0	0	0	5 340 282	0	5 340 282	5 391 405	0	5 391 405	51 123	0	51 123
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	29 586	18 334	47 920	75 669	849	76 518	75 529	1 162	76 691	29 726	18 021	47 747
80601	459	0	459	408 874	9 657	418 531	408 974	57	409 031	359	9 600	9 959
80801	8 055	1 792	9 847	354 761	10 087	364 848	330 197	9 760	339 957	32 619	2 119	34 738
80901	0	0	0	3 393	0	3 393	3 393	0	3 393	0	0	0
81001	7 993	0	7 993	2 865	0	2 865	3 135	0	3 135	7 723	0	7 723
Пассив
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85501	1 871	0	1 871	548	0	548	1 021	0	1 021	2 344	0	2 344
В. Внебалансовые счета
Актив
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90803	45 016	20 374	65 390	0	111 213	111 213	15 719	3 051	18 770	29 297	128 536	157 833
90901	6 486	0	6 486	3 086	0	3 086	0	0	0	9 572	0	9 572
90902	23 944	0	23 944	32	0	32	13	0	13	23 963	0	23 963
90907	0	0	0	198 098	0	198 098	0	0	0	198 098	0	198 098
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 629 154	8 082 305	9 711 459	1 170	1 805 300	1 806 470	251 940	1 273 585	1 525 525	1 378 384	8 614 020	9 992 404
91418	390 840	653 317	1 044 157	0	22 273	22 273	134 334	62 043	196 377	256 506	613 547	870 053
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91604	2 591	160	2 751	82	68	150	47	185	232	2 626	43	2 669
91704	13 941	38	13 979	0	1	1	0	3	3	13 941	36	13 977
91802	28 378	2	28 380	0	0	0	0	0	0	28 378	2	28 380
91803	99	97	196	0	2	2	0	9	9	99	90	189
99998	4 760 693	0	4 760 693	7 460 071	0	7 460 071	7 079 750	0	7 079 750	5 141 014	0	5 141 014
Пассив
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91312	517 097	1 797 863	2 314 960	84 980	533 749	618 729	3 350	744 335	747 685	435 467	2 008 449	2 443 916
91314	27 121	0	27 121	5 222 481	0	5 222 481	5 695 076	0	5 695 076	499 716	0	499 716
91315	210 791	66 498	277 289	0	6 017	6 017	0	1 488	1 488	210 791	61 969	272 760
91316	0	179 300	179 300	850	428 891	429 741	850	409 427	410 277	0	159 836	159 836
91317	103 814	424 314	528 128	26 817	703 602	730 419	23 748	557 616	581 364	100 745	278 328	379 073
91507	33 798	0	33 798	0	0	0	0	0	0	33 798	0	33 798
99999	10 913 169	0	10 913 169	1 740 928	0	1 740 928	2 141 324	0	2 141 324	11 313 565	0	11 313 565
Г. Срочные сделки
Актив
93001	39 934	578 852	618 786	44 050 380	20 614 985	64 665 365	43 730 401	19 788 414	63 518 815	359 913	1 405 423	1 765 336
93301	0	0	0	0	1 227 123	1 227 123	0	1 227 123	1 227 123	0	0	0
93302	0	350 711	350 711	2 090 282	1 061 603	3 151 885	2 090 282	1 412 314	3 502 596	0	0	0
93303	0	0	0	374 520	165 077	539 597	374 520	165 077	539 597	0	0	0
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93502	0	40 862	40 862	0	240 187	240 187	0	281 049	281 049	0	0	0
93506	0	0	0	0	250 510	250 510	0	250 510	250 510	0	0	0
93507	0	0	0	1 168	253 044	254 212	1 168	253 044	254 212	0	0	0
93801	996	0	996	101 638	0	101 638	96 470	0	96 470	6 164	0	6 164
Пассив
96001	579 170	39 899	619 069	26 698 884	3 416 096	30 114 980	27 530 774	3 736 637	31 267 411	1 411 060	360 440	1 771 500
96301	0	42 008	42 008	1 230 561	256 161	1 486 722	1 230 561	214 153	1 444 714	0	0	0
96302	350 699	40 862	391 561	1 407 106	281 050	1 688 156	1 056 407	240 188	1 296 595	0	0	0
96303	0	0	0	165 140	0	165 140	165 140	0	165 140	0	0	0
96306	0	0	0	0	250 510	250 510	0	250 510	250 510	0	0	0
96307	0	0	0	0	253 048	253 048	0	253 048	253 048	0	0	0
96308	0	0	0	0	586	586	0	586	586	0	0	0
96801	725	0	725	65 591	0	65 591	64 866	0	64 866	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	10,0000	0	0	12,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	76 741 946,0000	0	0	311 742 733,0000	0	0	318 244 290,0000	0	0	70 240 389,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	5 288 888,0000	0	0	0,0000	0	0	85 000,0000	0	0	5 373 888,0000
98050	0	0	8 896,0000	0	0	85 010,0000	0	0	100 426,0000	0	0	24 312,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	43 638 800,0000	0	0	43 638 800,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	730 666,0000	0	0	486 735,0000	0	0	487 344,0000	0	0	731 275,0000
98070	0	0	70 713 509,0000	0	0	318 293 593,0000	0	0	311 691 009,0000	0	0	64 110 925,0000

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