Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 413	0	18 413	5 893	0	5 893	1 057	0	1 057	23 249	0	23 249
10610	11 548	0	11 548	0	0	0	0	0	0	11 548	0	11 548
20202	52 185	135 791	187 976	857 177	625 787	1 482 964	852 595	654 140	1 506 735	56 767	107 438	164 205
20208	14 293	0	14 293	79 092	0	79 092	76 806	0	76 806	16 579	0	16 579
20209	28 273	4 705	32 978	630 728	156 979	787 707	626 556	157 318	783 874	32 445	4 366	36 811
30102	529 957	0	529 957	5 688 088	0	5 688 088	5 780 658	0	5 780 658	437 387	0	437 387
30110	23 856	236 132	259 988	2 059 996	193 071	2 253 067	2 071 545	403 530	2 475 075	12 307	25 673	37 980
30114	0	366 650	366 650	0	941 653	941 653	0	730 074	730 074	0	578 229	578 229
30202	31 059	0	31 059	0	0	0	70	0	70	30 989	0	30 989
30204	14 582	0	14 582	1 057	0	1 057	0	0	0	15 639	0	15 639
30215	0	2 362	2 362	0	121	121	0	115	115	0	2 368	2 368
30221	0	0	0	28 200	0	28 200	28 200	0	28 200	0	0	0
30233	420	197	617	215 855	19 195	235 050	216 106	19 392	235 498	169	0	169
30302	0	0	0	23 811	75 329	99 140	23 811	75 329	99 140	0	0	0
30306	140 963	80 235	221 198	217 162	182 700	399 862	196 731	215 902	412 633	161 394	47 033	208 427
30413	0	0	0	1 942 000	0	1 942 000	1 942 000	0	1 942 000	0	0	0
30424	96	0	96	4 974 382	0	4 974 382	4 974 330	0	4 974 330	148	0	148
30425	0	25 918	25 918	0	1 161	1 161	0	1 650	1 650	0	25 429	25 429
32108	0	38 079	38 079	0	1 705	1 705	0	2 423	2 423	0	37 361	37 361
32202	0	0	0	306 072	0	306 072	306 072	0	306 072	0	0	0
32203	99 220	0	99 220	0	0	0	99 220	0	99 220	0	0	0
45108	168 978	0	168 978	0	0	0	0	0	0	168 978	0	168 978
45201	28 786	0	28 786	149 687	0	149 687	142 501	0	142 501	35 972	0	35 972
45203	0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0	27 000	0	27 000
45204	252 534	0	252 534	194 917	0	194 917	213 144	0	213 144	234 307	0	234 307
45205	765 853	0	765 853	182 157	0	182 157	82 513	0	82 513	865 497	0	865 497
45206	549 070	0	549 070	43 613	0	43 613	48 482	0	48 482	544 201	0	544 201
45207	882 200	0	882 200	49 452	0	49 452	40 498	0	40 498	891 154	0	891 154
45208	684 796	60 511	745 307	5 920	1 500	7 420	2 507	62 011	64 518	688 209	0	688 209
45407	3 277	0	3 277	0	0	0	163	0	163	3 114	0	3 114
45505	114	0	114	6 100	0	6 100	89	0	89	6 125	0	6 125
45506	18 588	0	18 588	0	0	0	1 128	0	1 128	17 460	0	17 460
45507	244 159	45 891	290 050	601	2 186	2 787	1 263	5 347	6 610	243 497	42 730	286 227
45509	392	0	392	811	0	811	789	0	789	414	0	414
45812	79 959	0	79 959	15 000	0	15 000	9 455	0	9 455	85 504	0	85 504
45912	3 814	0	3 814	4 924	0	4 924	2 318	0	2 318	6 420	0	6 420
47404	0	91 475	91 475	4 188 031	720 418	4 908 449	4 188 031	722 143	4 910 174	0	89 750	89 750
47408	0	0	0	9 553 359	9 661 510	19 214 869	9 553 359	9 661 510	19 214 869	0	0	0
47415	1 740	0	1 740	929	0	929	225	0	225	2 444	0	2 444
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47421	208	0	208	29 860	0	29 860	30 010	0	30 010	58	0	58
47423	17 658	0	17 658	8 362	26 378	34 740	8 384	26 378	34 762	17 636	0	17 636
47427	11 518	0	11 518	5 060	0	5 060	5 074	0	5 074	11 504	0	11 504
50205	783 604	0	783 604	2 035 031	0	2 035 031	2 131 189	0	2 131 189	687 446	0	687 446
50207	43 518	0	43 518	782 272	0	782 272	784 008	0	784 008	41 782	0	41 782
50208	61 123	0	61 123	446	0	446	9	0	9	61 560	0	61 560
50218	987 789	0	987 789	2 786 260	0	2 786 260	2 805 620	0	2 805 620	968 429	0	968 429
50221	3 298	0	3 298	790	0	790	2 179	0	2 179	1 909	0	1 909
51506	26 033	0	26 033	134	0	134	0	0	0	26 167	0	26 167
51507	198 148	0	198 148	1 282	0	1 282	0	0	0	199 430	0	199 430
60302	1 731	0	1 731	7	0	7	305	0	305	1 433	0	1 433
60306	913	0	913	2 925	0	2 925	2 780	0	2 780	1 058	0	1 058
60308	222	0	222	256	0	256	249	0	249	229	0	229
60312	4 594	0	4 594	6 978	0	6 978	7 701	0	7 701	3 871	0	3 871
60314	0	0	0	80	0	80	26	0	26	54	0	54
60315	344	0	344	0	0	0	4	0	4	340	0	340
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60336	2 787	0	2 787	378	0	378	202	0	202	2 963	0	2 963
60401	422 083	0	422 083	0	0	0	1 171	0	1 171	420 912	0	420 912
60901	8 777	0	8 777	420	0	420	0	0	0	9 197	0	9 197
60906	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
61002	81	0	81	126	0	126	51	0	51	156	0	156
61008	3 000	0	3 000	767	0	767	762	0	762	3 005	0	3 005
61009	2 960	0	2 960	149	0	149	661	0	661	2 448	0	2 448
61209	0	0	0	10 114	0	10 114	10 114	0	10 114	0	0	0
61210	0	0	0	105 174	0	105 174	105 174	0	105 174	0	0	0
61403	1 910	0	1 910	54	0	54	372	0	372	1 592	0	1 592
61702	18 134	0	18 134	0	0	0	0	0	0	18 134	0	18 134
61908	237 358	0	237 358	0	0	0	0	0	0	237 358	0	237 358
62001	8 683	0	8 683	4 247	0	4 247	8 683	0	8 683	4 247	0	4 247
62101	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
62102	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
70606	1 891 120	0	1 891 120	164 402	0	164 402	269	0	269	2 055 253	0	2 055 253
70608	1 209 916	0	1 209 916	96 753	0	96 753	0	0	0	1 306 669	0	1 306 669
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	13 993	0	13 993	2 288	0	2 288	7	0	7	16 274	0	16 274
70616	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
Итого по активу (баланс)	10 612 552	1 087 946	11 700 498	37 497 049	12 609 693	50 106 742	37 387 646	12 737 262	50 124 908	10 721 955	960 377	11 682 332
Пассив
10207	210 112	0	210 112	0	0	0	0	0	0	210 112	0	210 112
10601	57 741	0	57 741	0	0	0	0	0	0	57 741	0	57 741
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	3 298	0	3 298	2 179	0	2 179	790	0	790	1 909	0	1 909
10609	567	0	567	0	0	0	0	0	0	567	0	567
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	863 631	0	863 631	0	0	0	0	0	0	863 631	0	863 631
30109	4	0	4	8	0	8	6	0	6	2	0	2
30126	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
30226	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
30232	6 017	3 270	9 287	103 261	83 559	186 820	99 162	80 590	179 752	1 918	301	2 219
30236	0	0	0	1 710	33	1 743	1 710	33	1 743	0	0	0
30301	0	0	0	23 811	75 329	99 140	23 811	75 329	99 140	0	0	0
30305	140 963	80 235	221 198	196 731	215 902	412 633	217 162	182 700	399 862	161 394	47 033	208 427
30601	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
31502	0	0	0	1 433 553	0	1 433 553	2 266 449	0	2 266 449	832 896	0	832 896
31503	820 281	0	820 281	1 062 437	0	1 062 437	242 156	0	242 156	0	0	0
407	875 574	155 028	1 030 602	5 402 806	506 031	5 908 837	5 255 970	449 053	5 705 023	728 738	98 050	826 788
408.1	53 195	256	53 451	146 323	218	146 541	141 562	10	141 572	48 434	48	48 482
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	6 794	1 319	8 113	3 435	2 947	6 382	3 440	1 628	5 068	6 799	0	6 799
40817	223 098	279 952	503 050	543 966	98 271	642 237	565 217	108 800	674 017	244 349	290 481	534 830
40820	2 538	4 249	6 787	11 059	885	11 944	11 298	2 070	13 368	2 777	5 434	8 211
40821	353	0	353	784	0	784	859	0	859	428	0	428
40824	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
40905	0	0	0	2 011	0	2 011	2 011	0	2 011	0	0	0
40906	18 557	0	18 557	189 372	0	189 372	175 873	0	175 873	5 058	0	5 058
40909	0	0	0	3 389	7 413	10 802	3 389	7 413	10 802	0	0	0
40910	0	0	0	1 525	2 336	3 861	1 525	2 336	3 861	0	0	0
40911	313	0	313	11 872	0	11 872	11 647	0	11 647	88	0	88
40912	0	0	0	5 253	12 973	18 226	5 253	12 973	18 226	0	0	0
40913	0	0	0	9 205	57 652	66 857	9 205	57 652	66 857	0	0	0
42103	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	10 319	0	10 319	0	0	0	0	0	0	10 319	0	10 319
42106	7 326	0	7 326	0	0	0	0	0	0	7 326	0	7 326
42107	103 500	0	103 500	600	0	600	1 200	0	1 200	104 100	0	104 100
42111	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42203	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42204	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	1 000	0	1 000	2 500	0	2 500
42301	1 011	511	1 522	0	89	89	0	23	23	1 011	445	1 456
42303	33 075	3 408	36 483	32 224	5 096	37 320	21 375	2 411	23 786	22 226	723	22 949
42304	247 969	6 486	254 455	71 369	3 828	75 197	16 216	292	16 508	192 816	2 950	195 766
42305	161 904	11 143	173 047	36 717	757	37 474	129 633	3 531	133 164	254 820	13 917	268 737
42306	1 180 541	282 165	1 462 706	163 000	73 692	236 692	118 517	24 508	143 025	1 136 058	232 981	1 369 039
42307	1 211 887	269 906	1 481 793	69 448	33 648	103 096	44 689	43 586	88 275	1 187 128	279 844	1 466 972
42309	417	1 344	1 761	0	77	77	0	67	67	417	1 334	1 751
42310	35	0	35	50	0	50	45	0	45	30	0	30
42311	50	0	50	10	0	10	25	0	25	65	0	65
42312	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42313	796	0	796	25	0	25	15	0	15	786	0	786
42314	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
42601	0	28	28	0	1	1	0	1	1	0	28	28
42604	620	0	620	629	0	629	9	0	9	0	0	0
42605	1 480	0	1 480	0	0	0	950	0	950	2 430	0	2 430
42606	2 914	547	3 461	0	563	563	32	16	48	2 946	0	2 946
42607	1 827	0	1 827	0	0	0	0	0	0	1 827	0	1 827
42609	6	50	56	0	2	2	0	2	2	6	50	56
45115	47 289	0	47 289	0	0	0	0	0	0	47 289	0	47 289
45215	437 991	0	437 991	32 581	0	32 581	40 890	0	40 890	446 300	0	446 300
45415	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45515	90 624	0	90 624	1 218	0	1 218	1 299	0	1 299	90 705	0	90 705
45818	77 553	0	77 553	3 099	0	3 099	6 050	0	6 050	80 504	0	80 504
45918	2 079	0	2 079	604	0	604	2 147	0	2 147	3 622	0	3 622
47403	0	0	0	3 496 803	442 685	3 939 488	3 496 803	442 685	3 939 488	0	0	0
47405	0	0	0	237 905	73 933	311 838	237 905	73 933	311 838	0	0	0
47407	0	0	0	9 621 316	9 595 948	19 217 264	9 621 316	9 595 948	19 217 264	0	0	0
47411	68 084	6 203	74 287	16 261	1 753	18 014	11 589	720	12 309	63 412	5 170	68 582
47414	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
47416	76	0	76	57 751	0	57 751	57 722	0	57 722	47	0	47
47422	2 756	1	2 757	5 437	279	5 716	4 957	278	5 235	2 276	0	2 276
47424	0	0	0	35 457	0	35 457	35 460	0	35 460	3	0	3
47425	16 664	0	16 664	6 957	0	6 957	7 422	0	7 422	17 129	0	17 129
47426	1 636	0	1 636	1 103	0	1 103	892	0	892	1 425	0	1 425
50220	18 413	0	18 413	1 057	0	1 057	5 893	0	5 893	23 249	0	23 249
51510	47 078	0	47 078	0	0	0	297	0	297	47 375	0	47 375
52301	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
52305	8 245	0	8 245	0	0	0	0	0	0	8 245	0	8 245
52306	4 754	0	4 754	0	0	0	0	0	0	4 754	0	4 754
52307	3 755	0	3 755	0	0	0	0	0	0	3 755	0	3 755
52406	453	0	453	0	0	0	32	0	32	485	0	485
52501	1 693	0	1 693	0	0	0	101	0	101	1 794	0	1 794
60301	3 435	0	3 435	4 809	0	4 809	3 819	0	3 819	2 445	0	2 445
60305	16 219	0	16 219	15 186	0	15 186	14 116	0	14 116	15 149	0	15 149
60307	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60309	10	0	10	10	0	10	269	0	269	269	0	269
60311	3 916	0	3 916	1 369	0	1 369	3 463	0	3 463	6 010	0	6 010
60313	0	13	13	0	13	13	0	12	12	0	12	12
60322	3	0	3	40	0	40	40	0	40	3	0	3
60324	349	0	349	4	0	4	0	0	0	345	0	345
60335	6 162	0	6 162	3 694	0	3 694	3 310	0	3 310	5 778	0	5 778
60414	73 716	0	73 716	916	0	916	2 202	0	2 202	75 002	0	75 002
60903	4 232	0	4 232	0	0	0	131	0	131	4 363	0	4 363
62002	868	0	868	868	0	868	0	0	0	0	0	0
62103	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
70601	1 996 281	0	1 996 281	253	0	253	172 498	0	172 498	2 168 526	0	2 168 526
70603	1 161 410	0	1 161 410	0	0	0	94 783	0	94 783	1 256 193	0	1 256 193
70605	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70615	8 825	0	8 825	0	0	0	0	0	0	8 825	0	8 825
Итого по пассиву (баланс)	10 594 384	1 106 114	11 700 498	23 096 677	11 295 913	34 392 590	23 205 824	11 168 600	34 374 424	10 703 531	978 801	11 682 332
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	426 690	42	426 732	51 506	2	51 508	26 395	2	26 397	451 801	42	451 843
90902	223 959	11 597	235 556	19 333	648	19 981	23 301	705	24 006	219 991	11 540	231 531
91202	3 558	0	3 558	3	0	3	3	0	3	3 558	0	3 558
91203	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	26 167 850	472 671	26 640 521	1 570 722	37 847	1 608 569	963 556	292 608	1 256 164	26 775 016	217 910	26 992 926
91501	3 428	0	3 428	0	0	0	0	0	0	3 428	0	3 428
91604	47 287	0	47 287	7 394	0	7 394	1 196	0	1 196	53 485	0	53 485
91704	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
91802	54 626	5 894	60 520	0	264	264	0	375	375	54 626	5 783	60 409
91803	2 821	0	2 821	5	0	5	0	0	0	2 826	0	2 826
99998	5 946 393	0	5 946 393	1 541 404	0	1 541 404	1 330 528	0	1 330 528	6 157 269	0	6 157 269
Итого по активу (баланс)	32 877 173	490 204	33 367 377	3 190 371	38 761	3 229 132	2 344 983	293 690	2 638 673	33 722 561	235 275	33 957 836
Пассив
91004	0	0	0	987	0	987	987	0	987	0	0	0
91311	24 914	0	24 914	0	0	0	0	0	0	24 914	0	24 914
91312	4 711 532	8 527	4 720 059	153 922	414	154 336	361 917	438	362 355	4 919 527	8 551	4 928 078
91314	105 654	0	105 654	431 132	0	431 132	325 478	0	325 478	0	0	0
91315	730 742	0	730 742	77 252	804	78 056	165 098	17 494	182 592	818 588	16 690	835 278
91316	0	0	0	138 683	0	138 683	138 683	0	138 683	0	0	0
91317	351 842	0	351 842	527 267	0	527 267	530 431	0	530 431	355 006	0	355 006
91319	0	0	0	13 597	0	13 597	13 597	0	13 597	0	0	0
91507	13 158	0	13 158	68	0	68	879	0	879	13 969	0	13 969
91508	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99999	27 420 984	0	27 420 984	1 301 725	0	1 301 725	1 681 308	0	1 681 308	27 800 567	0	27 800 567
Итого по пассиву (баланс)	33 358 850	8 527	33 367 377	2 644 633	1 218	2 645 851	3 218 378	17 932	3 236 310	33 932 595	25 241	33 957 836
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	22 337	22 337	0	9 465 696	9 465 696	0	9 469 786	9 469 786	0	18 247	18 247
99996	22 344	0	22 344	9 443 704	0	9 443 704	9 447 857	0	9 447 857	18 191	0	18 191
Итого по активу (баланс)	22 344	22 337	44 681	9 443 704	9 465 696	18 909 400	9 447 857	9 469 786	18 917 643	18 191	18 247	36 438
Пассив
96901	22 344	0	22 344	9 447 857	0	9 447 857	9 443 704	0	9 443 704	18 191	0	18 191
99997	22 337	0	22 337	9 469 786	0	9 469 786	9 465 696	0	9 465 696	18 247	0	18 247
Итого по пассиву (баланс)	44 681	0	44 681	18 917 643	0	18 917 643	18 909 400	0	18 909 400	36 438	0	36 438

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?