Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 600	0	4 600	740	0	740	2 124	0	2 124	3 216	0	3 216
10610	10 647	0	10 647	0	0	0	0	0	0	10 647	0	10 647
20202	71 668	134 153	205 821	933 241	444 838	1 378 079	956 174	418 950	1 375 124	48 735	160 041	208 776
20208	20 044	0	20 044	66 522	0	66 522	72 287	0	72 287	14 279	0	14 279
20209	9 315	3 783	13 098	951 621	113 599	1 065 220	945 072	111 409	1 056 481	15 864	5 973	21 837
30102	640 769	0	640 769	6 687 568	0	6 687 568	6 467 609	0	6 467 609	860 728	0	860 728
30110	11 839	30 197	42 036	2 131 173	66 855	2 198 028	2 114 755	77 327	2 192 082	28 257	19 725	47 982
30114	0	130 543	130 543	0	401 083	401 083	0	485 926	485 926	0	45 700	45 700
30202	28 500	0	28 500	403	0	403	0	0	0	28 903	0	28 903
30204	19 710	0	19 710	0	0	0	2 378	0	2 378	17 332	0	17 332
30215	0	2 035	2 035	0	169	169	0	77	77	0	2 127	2 127
30221	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30233	105	0	105	200 082	12 944	213 026	200 051	12 944	212 995	136	0	136
30302	0	0	0	17 422	198 753	216 175	17 422	198 753	216 175	0	0	0
30306	85 851	148 810	234 661	350 500	156 636	507 136	335 435	186 923	522 358	100 916	118 523	219 439
30413	0	0	0	2 031 301	0	2 031 301	2 031 301	0	2 031 301	0	0	0
30424	0	0	0	2 401 727	369 150	2 770 877	2 401 727	369 150	2 770 877	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32108	0	17 076	17 076	0	1 737	1 737	0	502	502	0	18 311	18 311
45108	192 058	0	192 058	0	0	0	14 530	0	14 530	177 528	0	177 528
45201	15 664	0	15 664	89 423	0	89 423	78 955	0	78 955	26 132	0	26 132
45203	2 160	0	2 160	2 384	0	2 384	4 544	0	4 544	0	0	0
45204	208 822	0	208 822	257 631	0	257 631	106 033	0	106 033	360 420	0	360 420
45205	379 455	0	379 455	99 390	0	99 390	75 529	0	75 529	403 316	0	403 316
45206	526 224	0	526 224	162 389	0	162 389	59 016	0	59 016	629 597	0	629 597
45207	1 077 375	179 266	1 256 641	1 305	17 172	18 477	73 419	196 438	269 857	1 005 261	0	1 005 261
45208	305 353	661 876	967 229	0	251 972	251 972	952	26 198	27 150	304 401	887 650	1 192 051
45305	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45405	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
45505	2 807	0	2 807	0	0	0	357	0	357	2 450	0	2 450
45506	91 278	0	91 278	200	0	200	4 004	0	4 004	87 474	0	87 474
45507	195 039	55 367	250 406	0	4 595	4 595	1 192	2 079	3 271	193 847	57 883	251 730
45509	370	0	370	749	0	749	776	0	776	343	0	343
45705	344	0	344	0	0	0	29	0	29	315	0	315
45811	3 439	0	3 439	0	0	0	0	0	0	3 439	0	3 439
45812	143 682	4 522	148 204	31 710	312	32 022	679	4 834	5 513	174 713	0	174 713
45815	200	0	200	817	0	817	314	0	314	703	0	703
45912	5 463	0	5 463	1 761	0	1 761	1 179	0	1 179	6 045	0	6 045
45915	32	0	32	287	0	287	26	0	26	293	0	293
47404	0	31 153	31 153	5 354 701	305 591	5 660 292	5 354 701	303 339	5 658 040	0	33 405	33 405
47408	191	0	191	1 355 097	1 355 822	2 710 919	1 355 188	1 355 822	2 711 010	100	0	100
47415	1 479	0	1 479	235	0	235	179	0	179	1 535	0	1 535
47423	8 041	56	8 097	736	30 099	30 835	1 195	30 155	31 350	7 582	0	7 582
47427	110	8 023	8 133	2 059	1 620	3 679	2 158	2 328	4 486	11	7 315	7 326
50205	907 625	0	907 625	6 897	0	6 897	99 942	0	99 942	814 580	0	814 580
50207	480 201	0	480 201	4 643 430	0	4 643 430	4 824 063	0	4 824 063	299 568	0	299 568
50208	9 945	0	9 945	66	0	66	0	0	0	10 011	0	10 011
50211	0	58 251	58 251	0	5 214	5 214	0	2 225	2 225	0	61 240	61 240
50218	840 243	0	840 243	4 714 503	0	4 714 503	4 634 423	0	4 634 423	920 323	0	920 323
50221	13 199	0	13 199	5 745	0	5 745	2 180	0	2 180	16 764	0	16 764
51506	23 931	0	23 931	130	0	130	0	0	0	24 061	0	24 061
51507	178 011	0	178 011	1 240	0	1 240	0	0	0	179 251	0	179 251
60302	0	0	0	332	0	332	0	0	0	332	0	332
60306	317	0	317	3 205	0	3 205	3 305	0	3 305	217	0	217
60308	363	0	363	422	0	422	436	0	436	349	0	349
60310	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60312	3 631	0	3 631	9 810	0	9 810	10 208	0	10 208	3 233	0	3 233
60314	27	136	163	0	44	44	27	180	207	0	0	0
60315	478	0	478	0	0	0	3	0	3	475	0	475
60336	1 851	0	1 851	388	0	388	460	0	460	1 779	0	1 779
60401	158 576	0	158 576	365	0	365	0	0	0	158 941	0	158 941
60415	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
60901	5 962	0	5 962	0	0	0	0	0	0	5 962	0	5 962
60906	0	0	0	125	0	125	0	0	0	125	0	125
61002	267	0	267	100	0	100	97	0	97	270	0	270
61008	2 099	0	2 099	420	0	420	584	0	584	1 935	0	1 935
61009	2 284	0	2 284	456	0	456	487	0	487	2 253	0	2 253
61209	0	0	0	4 336	0	4 336	4 336	0	4 336	0	0	0
61210	0	0	0	186 301	0	186 301	186 301	0	186 301	0	0	0
61403	2 046	0	2 046	297	0	297	345	0	345	1 998	0	1 998
61702	10 965	0	10 965	0	0	0	0	0	0	10 965	0	10 965
62001	386 957	0	386 957	0	0	0	2 493	0	2 493	384 464	0	384 464
62101	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
62102	0	0	0	45	0	45	0	0	0	45	0	45
70606	1 000 552	0	1 000 552	156 375	0	156 375	42	0	42	1 156 885	0	1 156 885
70608	1 026 338	0	1 026 338	180 048	0	180 048	0	0	0	1 206 386	0	1 206 386
70611	15 683	0	15 683	1 020	0	1 020	331	0	331	16 372	0	16 372
70616	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
Итого по активу (баланс)	9 140 648	1 465 247	10 605 895	33 075 018	3 738 205	36 813 223	32 467 941	3 785 559	36 253 500	9 747 725	1 417 893	11 165 618
Пассив
10207	210 112	0	210 112	0	0	0	0	0	0	210 112	0	210 112
10601	50 186	0	50 186	0	0	0	0	0	0	50 186	0	50 186
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	13 199	0	13 199	2 180	0	2 180	5 745	0	5 745	16 764	0	16 764
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	761 557	0	761 557	0	0	0	0	0	0	761 557	0	761 557
30109	23 721	0	23 721	306 206	0	306 206	312 908	0	312 908	30 423	0	30 423
30226	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30232	1 430	187	1 617	87 977	47 071	135 048	87 914	47 461	135 375	1 367	577	1 944
30236	0	0	0	1 519	22	1 541	1 519	22	1 541	0	0	0
30301	0	0	0	17 422	198 753	216 175	17 422	198 753	216 175	0	0	0
30305	85 851	148 810	234 661	335 435	186 923	522 358	350 500	156 636	507 136	100 916	118 523	219 439
30601	17	0	17	250	0	250	250	0	250	17	0	17
31302	0	0	0	885 000	0	885 000	885 000	0	885 000	0	0	0
31303	0	0	0	300 000	0	300 000	415 000	0	415 000	115 000	0	115 000
32901	767 355	0	767 355	4 278 077	0	4 278 077	4 313 872	0	4 313 872	803 150	0	803 150
407	772 328	126 095	898 423	4 471 720	483 059	4 954 779	4 517 942	443 857	4 961 799	818 550	86 893	905 443
408.1	41 393	46	41 439	103 469	227	103 696	103 127	228	103 355	41 051	47	41 098
408.2	188 428	183 217	371 645	378 540	258 876	637 416	405 371	246 485	651 856	215 259	170 826	386 085
40905	0	0	0	2 655	0	2 655	2 655	0	2 655	0	0	0
40906	8 449	0	8 449	333 803	0	333 803	334 422	0	334 422	9 068	0	9 068
40909	0	0	0	3 045	3 377	6 422	3 045	3 377	6 422	0	0	0
40910	0	0	0	998	1 246	2 244	998	1 246	2 244	0	0	0
40911	337	0	337	17 527	0	17 527	17 677	0	17 677	487	0	487
40912	0	0	0	5 113	4 209	9 322	5 113	4 209	9 322	0	0	0
40913	0	0	0	14 278	35 585	49 863	14 278	35 585	49 863	0	0	0
42103	2 110	0	2 110	1 110	0	1 110	12 600	0	12 600	13 600	0	13 600
42104	9 000	0	9 000	400	0	400	6 210	0	6 210	14 810	0	14 810
42105	2 040	0	2 040	0	0	0	0	0	0	2 040	0	2 040
42106	1 930	0	1 930	0	0	0	0	0	0	1 930	0	1 930
42107	102 000	0	102 000	0	0	0	0	0	0	102 000	0	102 000
42111	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42301	986	755	1 741	0	26	26	3	70	73	989	799	1 788
42303	54 429	16	54 445	54 524	19	54 543	51 637	132	51 769	51 542	129	51 671
42304	59 053	4 126	63 179	17 637	368	18 005	19 659	347	20 006	61 075	4 105	65 180
42305	226 345	13 280	239 625	31 474	2 044	33 518	36 157	4 343	40 500	231 028	15 579	246 607
42306	1 757 238	700 124	2 457 362	112 348	177 680	290 028	95 455	220 811	316 266	1 740 345	743 255	2 483 600
42307	576 990	251 346	828 336	28 124	81 359	109 483	58 685	40 645	99 330	607 551	210 632	818 183
42309	456	1 330	1 786	0	47	47	0	114	114	456	1 397	1 853
42310	30	0	30	55	0	55	35	0	35	10	0	10
42311	15	0	15	15	0	15	15	0	15	15	0	15
42312	20	0	20	5	0	5	10	0	10	25	0	25
42313	405	0	405	5	0	5	95	0	95	495	0	495
42314	10	0	10	0	0	0	5	0	5	15	0	15
42601	0	24	24	0	1	1	0	2	2	0	25	25
42604	262	0	262	267	0	267	572	0	572	567	0	567
42605	1 138	0	1 138	0	0	0	0	0	0	1 138	0	1 138
42606	3 997	1 405	5 402	0	110	110	2 800	115	2 915	6 797	1 410	8 207
42607	0	5 462	5 462	0	3 849	3 849	0	799	799	0	2 412	2 412
42609	6	43	49	0	2	2	0	4	4	6	45	51
45115	21 728	0	21 728	2 963	0	2 963	0	0	0	18 765	0	18 765
45215	546 493	0	546 493	51 561	0	51 561	62 165	0	62 165	557 097	0	557 097
45315	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
45415	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
45515	89 965	0	89 965	742	0	742	20	0	20	89 243	0	89 243
45715	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45818	147 826	0	147 826	1 997	0	1 997	20 663	0	20 663	166 492	0	166 492
45918	4 723	0	4 723	433	0	433	10	0	10	4 300	0	4 300
47403	0	0	0	4 616 751	66 727	4 683 478	4 616 751	66 727	4 683 478	0	0	0
47405	0	0	0	215 053	30 271	245 324	215 053	30 271	245 324	0	0	0
47407	0	0	0	1 396 496	1 314 813	2 711 309	1 396 496	1 314 813	2 711 309	0	0	0
47411	85 460	29 939	115 399	13 966	12 334	26 300	12 993	3 380	16 373	84 487	20 985	105 472
47414	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
47416	175	0	175	11 205	787	11 992	11 601	787	12 388	571	0	571
47422	4 366	0	4 366	4 183	18 352	22 535	590	18 352	18 942	773	0	773
47425	17 189	0	17 189	12 370	0	12 370	5 487	0	5 487	10 306	0	10 306
47426	304	0	304	1 709	0	1 709	1 840	0	1 840	435	0	435
50220	4 600	0	4 600	2 124	0	2 124	740	0	740	3 216	0	3 216
51510	42 408	0	42 408	0	0	0	287	0	287	42 695	0	42 695
52301	11 301	0	11 301	1 050	0	1 050	1 000	0	1 000	11 251	0	11 251
52306	6 904	0	6 904	1 000	0	1 000	1 050	0	1 050	6 954	0	6 954
52307	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52406	2 497	0	2 497	213	0	213	219	0	219	2 503	0	2 503
52501	1 143	0	1 143	131	0	131	67	0	67	1 079	0	1 079
60301	2 233	0	2 233	4 978	0	4 978	5 637	0	5 637	2 892	0	2 892
60305	16 051	0	16 051	19 912	0	19 912	21 392	0	21 392	17 531	0	17 531
60309	212	0	212	282	0	282	70	0	70	0	0	0
60311	1 738	0	1 738	55	0	55	11 677	0	11 677	13 360	0	13 360
60313	0	10	10	0	8	8	0	9	9	0	11	11
60320	8 404	0	8 404	8 404	0	8 404	0	0	0	0	0	0
60322	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60324	478	0	478	4	0	4	1	0	1	475	0	475
60335	6 968	0	6 968	4 661	0	4 661	5 109	0	5 109	7 416	0	7 416
60405	1 182	0	1 182	1	0	1	0	0	0	1 181	0	1 181
60414	49 895	0	49 895	0	0	0	542	0	542	50 437	0	50 437
60903	2 297	0	2 297	0	0	0	99	0	99	2 396	0	2 396
62002	37 578	0	37 578	0	0	0	0	0	0	37 578	0	37 578
62103	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
70601	1 065 958	0	1 065 958	304	0	304	164 045	0	164 045	1 229 699	0	1 229 699
70603	1 022 565	0	1 022 565	0	0	0	178 722	0	178 722	1 201 287	0	1 201 287
Итого по пассиву (баланс)	9 139 680	1 466 215	10 605 895	18 164 985	2 928 145	21 093 130	18 813 273	2 839 580	21 652 853	9 787 968	1 377 650	11 165 618
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
90901	1 061 561	5	1 061 566	36 022	0	36 022	63 402	4	63 406	1 034 181	1	1 034 182
90902	219 903	39 157	259 060	62 310	3 667	65 977	18 924	3 641	22 565	263 289	39 183	302 472
91202	3 558	0	3 558	1	0	1	1	0	1	3 558	0	3 558
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	24 262 295	1 993 835	26 256 130	1 429 242	178 482	1 607 724	725 649	70 623	796 272	24 965 888	2 101 694	27 067 582
91501	3 157	0	3 157	0	0	0	0	0	0	3 157	0	3 157
91604	8 206	0	8 206	1 760	0	1 760	1 909	0	1 909	8 057	0	8 057
91704	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
91802	54 718	10 179	64 897	1	977	978	0	325	325	54 719	10 831	65 550
91803	3 197	0	3 197	0	0	0	10	0	10	3 187	0	3 187
99998	7 113 132	0	7 113 132	1 206 173	0	1 206 173	1 040 232	0	1 040 232	7 279 073	0	7 279 073
Итого по активу (баланс)	32 730 288	2 043 176	34 773 464	2 736 560	183 126	2 919 686	1 851 178	74 593	1 925 771	33 615 670	2 151 709	35 767 379
Пассив
91311	73 315	0	73 315	1 050	0	1 050	1 049	0	1 049	73 314	0	73 314
91312	6 170 688	5 651	6 176 339	176 202	298	176 500	561 901	3 510	565 411	6 556 387	8 863	6 565 250
91315	365 169	0	365 169	18 846	42	18 888	57 926	1 445	59 371	404 249	1 403	405 652
91316	71 733	0	71 733	135 193	0	135 193	63 460	0	63 460	0	0	0
91317	383 000	0	383 000	708 601	0	708 601	516 882	0	516 882	191 281	0	191 281
91319	0	0	0	57 719	0	57 719	57 719	0	57 719	0	0	0
91507	43 544	0	43 544	0	0	0	0	0	0	43 544	0	43 544
91508	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99999	27 660 332	0	27 660 332	872 017	0	872 017	1 699 991	0	1 699 991	28 488 306	0	28 488 306
Итого по пассиву (баланс)	34 767 813	5 651	34 773 464	1 969 628	340	1 969 968	2 958 928	4 955	2 963 883	35 757 113	10 266	35 767 379
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	8 478	8 478	325 994	898 063	1 224 057	260 785	879 541	1 140 326	65 209	27 000	92 209
99996	8 517	0	8 517	1 223 054	0	1 223 054	1 139 484	0	1 139 484	92 087	0	92 087
Итого по активу (баланс)	8 517	8 478	16 995	1 549 048	898 063	2 447 111	1 400 269	879 541	2 279 810	157 296	27 000	184 296
Пассив
96901	8 517	0	8 517	877 695	261 789	1 139 484	896 271	326 783	1 223 054	27 093	64 994	92 087
99997	8 478	0	8 478	1 140 325	0	1 140 325	1 224 056	0	1 224 056	92 209	0	92 209
Итого по пассиву (баланс)	16 995	0	16 995	2 018 020	261 789	2 279 809	2 120 327	326 783	2 447 110	119 302	64 994	184 296

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?