Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 537	0	5 537	2 086	0	2 086	3 739	0	3 739	3 884	0	3 884
10610	11 790	0	11 790	0	0	0	0	0	0	11 790	0	11 790
20202	42 535	151 204	193 739	903 617	365 550	1 269 167	891 047	393 123	1 284 170	55 105	123 631	178 736
20208	19 148	0	19 148	71 735	0	71 735	71 119	0	71 119	19 764	0	19 764
20209	14 421	5 877	20 298	790 414	95 990	886 404	764 937	98 685	863 622	39 898	3 182	43 080
30102	394 249	0	394 249	6 806 971	0	6 806 971	6 788 431	0	6 788 431	412 789	0	412 789
30110	18 635	51 766	70 401	2 358 962	381 013	2 739 975	2 352 088	315 478	2 667 566	25 509	117 301	142 810
30114	0	300 364	300 364	0	738 750	738 750	0	805 600	805 600	0	233 514	233 514
30202	29 832	0	29 832	0	0	0	476	0	476	29 356	0	29 356
30204	19 108	0	19 108	845	0	845	0	0	0	19 953	0	19 953
30215	0	2 030	2 030	0	132	132	0	110	110	0	2 052	2 052
30233	103	1	104	177 751	10 415	188 166	177 756	10 416	188 172	98	0	98
30302	0	0	0	14 885	125 722	140 607	14 885	125 722	140 607	0	0	0
30306	98 145	118 000	216 145	432 835	249 535	682 370	436 947	241 490	678 437	94 033	126 045	220 078
30413	0	0	0	2 285 124	0	2 285 124	2 285 124	0	2 285 124	0	0	0
30424	0	0	0	3 633 073	1 026 560	4 659 633	3 633 073	1 026 560	4 659 633	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31903	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
32003	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000
32108	0	16 438	16 438	0	1 213	1 213	0	820	820	0	16 831	16 831
45107	168	0	168	0	0	0	168	0	168	0	0	0
45108	193 011	0	193 011	0	0	0	875	0	875	192 136	0	192 136
45201	8 695	0	8 695	46 065	0	46 065	36 869	0	36 869	17 891	0	17 891
45203	0	0	0	4 810	0	4 810	2 475	0	2 475	2 335	0	2 335
45204	94 710	0	94 710	176 853	0	176 853	76 626	0	76 626	194 937	0	194 937
45205	462 625	0	462 625	139 461	0	139 461	219 465	0	219 465	382 621	0	382 621
45206	508 848	0	508 848	51 201	0	51 201	117 612	0	117 612	442 437	0	442 437
45207	1 267 815	385 955	1 653 770	7 000	26 130	33 130	46 264	20 426	66 690	1 228 551	391 659	1 620 210
45208	189 594	454 010	643 604	0	30 174	30 174	3 289	26 032	29 321	186 305	458 152	644 457
45305	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45505	3 170	0	3 170	0	0	0	157	0	157	3 013	0	3 013
45506	94 759	0	94 759	350	0	350	2 675	0	2 675	92 434	0	92 434
45507	187 896	55 231	243 127	0	3 591	3 591	159	2 997	3 156	187 737	55 825	243 562
45509	418	0	418	838	0	838	893	0	893	363	0	363
45705	403	0	403	0	0	0	29	0	29	374	0	374
45811	3 649	0	3 649	0	0	0	210	0	210	3 439	0	3 439
45812	146 546	0	146 546	41 166	0	41 166	40 309	0	40 309	147 403	0	147 403
45815	840	0	840	0	0	0	660	0	660	180	0	180
45912	4 471	0	4 471	135	0	135	142	0	142	4 464	0	4 464
45915	36	0	36	144	0	144	30	0	30	150	0	150
47404	0	29 988	29 988	3 609 108	650 654	4 259 762	3 609 108	649 937	4 259 045	0	30 705	30 705
47408	501	0	501	3 749 275	3 943 265	7 692 540	3 749 485	3 943 265	7 692 750	291	0	291
47415	1 524	0	1 524	0	0	0	92	0	92	1 432	0	1 432
47423	8 045	0	8 045	403	0	403	407	0	407	8 041	0	8 041
47427	2 356	7 024	9 380	3 086	1 456	4 542	507	1 389	1 896	4 935	7 091	12 026
50205	896 152	0	896 152	7 186	0	7 186	2 505	0	2 505	900 833	0	900 833
50207	436 610	0	436 610	2 151 089	0	2 151 089	2 214 640	0	2 214 640	373 059	0	373 059
50208	10 006	0	10 006	66	0	66	0	0	0	10 072	0	10 072
50211	0	174 371	174 371	0	10 005	10 005	0	125 971	125 971	0	58 405	58 405
50218	806 709	0	806 709	2 160 787	0	2 160 787	2 141 643	0	2 141 643	825 853	0	825 853
50221	8 587	0	8 587	6 579	0	6 579	2 866	0	2 866	12 300	0	12 300
51506	23 668	0	23 668	130	0	130	0	0	0	23 798	0	23 798
51507	175 488	0	175 488	1 241	0	1 241	0	0	0	176 729	0	176 729
60302	0	0	0	1 017	0	1 017	0	0	0	1 017	0	1 017
60306	206	0	206	2 985	0	2 985	2 929	0	2 929	262	0	262
60308	456	0	456	263	0	263	362	0	362	357	0	357
60312	2 479	0	2 479	10 065	0	10 065	9 997	0	9 997	2 547	0	2 547
60314	0	0	0	80	1 771	1 851	27	1 497	1 524	53	274	327
60315	485	0	485	0	0	0	3	0	3	482	0	482
60336	1 521	0	1 521	437	0	437	337	0	337	1 621	0	1 621
60401	158 576	0	158 576	0	0	0	0	0	0	158 576	0	158 576
60901	5 962	0	5 962	0	0	0	0	0	0	5 962	0	5 962
61002	203	0	203	22	0	22	2	0	2	223	0	223
61008	1 839	0	1 839	631	0	631	230	0	230	2 240	0	2 240
61009	2 717	0	2 717	167	0	167	575	0	575	2 309	0	2 309
61209	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
61210	0	0	0	30 329	117 741	148 070	30 329	117 741	148 070	0	0	0
61403	1 837	0	1 837	681	0	681	411	0	411	2 107	0	2 107
61702	11 105	0	11 105	0	0	0	0	0	0	11 105	0	11 105
62001	386 957	0	386 957	0	0	0	0	0	0	386 957	0	386 957
62101	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
70606	715 579	0	715 579	136 748	0	136 748	177	0	177	852 150	0	852 150
70608	595 362	0	595 362	211 452	0	211 452	0	0	0	806 814	0	806 814
70611	11 020	0	11 020	1 061	0	1 061	1 017	0	1 017	11 064	0	11 064
Итого по активу (баланс)	8 491 487	1 752 259	10 243 746	30 482 147	7 779 667	38 261 814	30 136 316	7 907 259	38 043 575	8 837 318	1 624 667	10 461 985
Пассив
10207	210 112	0	210 112	0	0	0	0	0	0	210 112	0	210 112
10601	50 186	0	50 186	0	0	0	0	0	0	50 186	0	50 186
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	8 587	0	8 587	2 866	0	2 866	6 579	0	6 579	12 300	0	12 300
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	690 807	0	690 807	0	0	0	0	0	0	690 807	0	690 807
30109	27 986	0	27 986	280 805	0	280 805	289 943	0	289 943	37 124	0	37 124
30226	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30232	1 387	97	1 484	70 561	36 537	107 098	74 772	39 284	114 056	5 598	2 844	8 442
30236	0	0	0	1 486	22	1 508	1 486	22	1 508	0	0	0
30301	0	0	0	14 885	125 722	140 607	14 885	125 722	140 607	0	0	0
30305	98 145	118 000	216 145	436 947	241 490	678 437	432 835	249 535	682 370	94 033	126 045	220 078
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
31302	0	0	0	595 000	0	595 000	595 000	0	595 000	0	0	0
31303	90 000	0	90 000	260 000	0	260 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32901	739 534	0	739 534	1 963 687	0	1 963 687	1 985 679	0	1 985 679	761 526	0	761 526
407	796 524	291 167	1 087 691	4 527 639	677 754	5 205 393	4 522 608	598 247	5 120 855	791 493	211 660	1 003 153
408.1	38 466	48	38 514	114 530	4	114 534	108 512	3	108 515	32 448	47	32 495
408.2	216 859	277 612	494 471	751 312	286 971	1 038 283	800 367	249 109	1 049 476	265 914	239 750	505 664
40905	0	0	0	2 195	0	2 195	2 195	0	2 195	0	0	0
40906	7 246	0	7 246	264 457	0	264 457	294 513	0	294 513	37 302	0	37 302
40909	0	0	0	1 715	3 224	4 939	1 715	3 224	4 939	0	0	0
40910	0	0	0	1 004	1 321	2 325	1 004	1 321	2 325	0	0	0
40911	426	0	426	13 467	0	13 467	13 827	0	13 827	786	0	786
40912	0	0	0	4 710	5 424	10 134	4 710	5 424	10 134	0	0	0
40913	0	0	0	10 808	27 927	38 735	10 808	27 927	38 735	0	0	0
42103	34 851	0	34 851	33 201	0	33 201	1 350	0	1 350	3 000	0	3 000
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	800	0	800	1 740	0	1 740	3 480	0	3 480	2 540	0	2 540
42106	1 930	0	1 930	0	0	0	0	0	0	1 930	0	1 930
42107	102 600	0	102 600	600	0	600	0	0	0	102 000	0	102 000
42111	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	986	1 587	2 573	0	903	903	3	69	72	989	753	1 742
42303	56 893	3 530	60 423	39 215	3 666	42 881	34 409	694	35 103	52 087	558	52 645
42304	48 007	2 502	50 509	13 041	1 068	14 109	18 970	3 314	22 284	53 936	4 748	58 684
42305	192 464	12 450	204 914	27 040	3 736	30 776	46 466	1 905	48 371	211 890	10 619	222 509
42306	1 897 168	758 006	2 655 174	223 795	121 641	345 436	132 074	96 272	228 346	1 805 447	732 637	2 538 084
42307	438 016	240 420	678 436	11 591	23 656	35 247	89 350	26 995	116 345	515 775	243 759	759 534
42309	456	1 317	1 773	0	71	71	0	88	88	456	1 334	1 790
42310	20	0	20	40	0	40	20	0	20	0	0	0
42311	25	0	25	20	0	20	35	0	35	40	0	40
42312	20	0	20	0	0	0	5	0	5	25	0	25
42313	295	0	295	0	0	0	55	0	55	350	0	350
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	0	24	24	0	1	1	0	1	1	0	24	24
42604	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
42605	1 138	0	1 138	0	0	0	0	0	0	1 138	0	1 138
42606	6 397	1 402	7 799	1 342	76	1 418	142	91	233	5 197	1 417	6 614
42607	0	5 352	5 352	0	278	278	0	372	372	0	5 446	5 446
42609	6	43	49	0	3	3	0	3	3	6	43	49
45115	21 946	0	21 946	93	0	93	0	0	0	21 853	0	21 853
45215	511 241	0	511 241	36 715	0	36 715	52 714	0	52 714	527 240	0	527 240
45315	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
45515	89 309	0	89 309	44	0	44	776	0	776	90 041	0	90 041
45715	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45818	146 291	0	146 291	1 556	0	1 556	2 195	0	2 195	146 930	0	146 930
45918	4 406	0	4 406	71	0	71	1	0	1	4 336	0	4 336
47403	0	0	0	3 102 330	378 119	3 480 449	3 102 330	378 119	3 480 449	0	0	0
47405	0	0	0	253 375	252 277	505 652	253 375	252 277	505 652	0	0	0
47407	0	0	0	3 777 802	3 914 602	7 692 404	3 777 802	3 914 602	7 692 404	0	0	0
47411	91 769	31 436	123 205	18 726	4 502	23 228	13 119	4 119	17 238	86 162	31 053	117 215
47414	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
47416	508	0	508	23 527	0	23 527	23 268	0	23 268	249	0	249
47422	801	0	801	520	157	677	462	157	619	743	0	743
47425	12 887	0	12 887	4 220	0	4 220	6 873	0	6 873	15 540	0	15 540
47426	564	0	564	1 524	0	1 524	1 926	0	1 926	966	0	966
50220	5 537	0	5 537	3 739	0	3 739	2 086	0	2 086	3 884	0	3 884
51510	41 823	0	41 823	0	0	0	288	0	288	42 111	0	42 111
52301	11 451	0	11 451	150	0	150	0	0	0	11 301	0	11 301
52306	7 004	0	7 004	0	0	0	0	0	0	7 004	0	7 004
52307	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52406	2 328	0	2 328	9	0	9	88	0	88	2 407	0	2 407
52501	1 016	0	1 016	0	0	0	67	0	67	1 083	0	1 083
60301	2 839	0	2 839	4 068	0	4 068	3 555	0	3 555	2 326	0	2 326
60305	17 940	0	17 940	16 756	0	16 756	15 997	0	15 997	17 181	0	17 181
60309	0	0	0	207	0	207	304	0	304	97	0	97
60311	4 367	0	4 367	1 122	0	1 122	1 878	0	1 878	5 123	0	5 123
60313	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10
60324	485	0	485	5	0	5	2	0	2	482	0	482
60335	7 788	0	7 788	4 585	0	4 585	4 306	0	4 306	7 509	0	7 509
60405	2 244	0	2 244	3	0	3	0	0	0	2 241	0	2 241
60414	48 783	0	48 783	0	0	0	567	0	567	49 350	0	49 350
60903	2 102	0	2 102	0	0	0	97	0	97	2 199	0	2 199
62002	37 578	0	37 578	0	0	0	0	0	0	37 578	0	37 578
62103	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
70601	768 281	0	768 281	268	0	268	142 252	0	142 252	910 265	0	910 265
70603	595 478	0	595 478	0	0	0	207 476	0	207 476	802 954	0	802 954
70801	79 154	0	79 154	0	0	0	0	0	0	79 154	0	79 154
Итого по пассиву (баланс)	8 498 743	1 745 003	10 243 746	16 921 206	6 111 162	23 032 368	17 271 701	5 978 906	23 250 607	8 849 238	1 612 747	10 461 985
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
90901	555 309	9	555 318	101 326	0	101 326	43 293	4	43 297	613 342	5	613 347
90902	245 278	557 647	802 925	22 936	25 938	48 874	46 142	210 333	256 475	222 072	373 252	595 324
91202	3 708	0	3 708	1	0	1	151	0	151	3 558	0	3 558
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	24 705 710	1 820 814	26 526 524	348 347	274 103	622 450	1 938 785	96 578	2 035 363	23 115 272	1 998 339	25 113 611
91501	5 652	0	5 652	0	0	0	0	0	0	5 652	0	5 652
91604	4 848	0	4 848	3 310	0	3 310	1 523	0	1 523	6 635	0	6 635
91704	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
91802	54 718	9 906	64 624	0	704	704	0	508	508	54 718	10 102	64 820
91803	3 180	0	3 180	9	0	9	0	0	0	3 189	0	3 189
99998	7 218 848	0	7 218 848	587 249	0	587 249	745 273	0	745 273	7 060 824	0	7 060 824
Итого по активу (баланс)	32 797 812	2 388 376	35 186 188	1 063 328	300 745	1 364 073	2 775 317	307 423	3 082 740	31 085 823	2 381 698	33 467 521
Пассив
91004	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
91311	73 414	0	73 414	99	0	99	0	0	0	73 315	0	73 315
91312	6 315 692	11 276	6 326 968	360 178	613	360 791	178 304	733	179 037	6 133 818	11 396	6 145 214
91315	325 425	0	325 425	1 760	0	1 760	11 633	0	11 633	335 298	0	335 298
91316	72 043	0	72 043	47 983	0	47 983	47 673	0	47 673	71 733	0	71 733
91317	377 421	0	377 421	334 204	0	334 204	348 537	0	348 537	391 754	0	391 754
91319	0	0	0	10 991	0	10 991	10 991	0	10 991	0	0	0
91507	43 545	0	43 545	67	0	67	0	0	0	43 478	0	43 478
91508	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99999	27 967 340	0	27 967 340	2 309 288	0	2 309 288	748 645	0	748 645	26 406 697	0	26 406 697
Итого по пассиву (баланс)	35 174 912	11 276	35 186 188	3 064 939	613	3 065 552	1 346 152	733	1 346 885	33 456 125	11 396	33 467 521
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	3 392 440	3 392 440	0	3 392 440	3 392 440	0	0	0
99996	0	0	0	3 386 667	0	3 386 667	3 386 667	0	3 386 667	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 386 667	3 392 440	6 779 107	3 386 667	3 392 440	6 779 107	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 386 667	0	3 386 667	3 386 667	0	3 386 667	0	0	0
99997	0	0	0	3 392 440	0	3 392 440	3 392 440	0	3 392 440	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 779 107	0	6 779 107	6 779 107	0	6 779 107	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?