Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	43 951	0	43 951	4 061	0	4 061	15 976	0	15 976	32 036	0	32 036
10610	1 455	0	1 455	0	0	0	0	0	0	1 455	0	1 455
20202	90 902	239 859	330 761	1 159 778	688 270	1 848 048	1 153 320	705 063	1 858 383	97 360	223 066	320 426
20208	14 971	0	14 971	142 809	0	142 809	137 323	0	137 323	20 457	0	20 457
20209	14 084	5 090	19 174	918 203	151 135	1 069 338	932 287	156 225	1 088 512	0	0	0
30102	361 190	0	361 190	9 575 774	0	9 575 774	9 433 335	0	9 433 335	503 629	0	503 629
30110	29 217	28 521	57 738	1 810 008	81 721	1 891 729	1 759 237	61 290	1 820 527	79 988	48 952	128 940
30114	0	105 756	105 756	0	716 476	716 476	0	439 147	439 147	0	383 085	383 085
30202	22 819	0	22 819	0	0	0	693	0	693	22 126	0	22 126
30204	19 549	0	19 549	0	0	0	234	0	234	19 315	0	19 315
30215	0	2 385	2 385	0	345	345	0	106	106	0	2 624	2 624
30233	50	0	50	283 905	17 556	301 461	283 912	17 483	301 395	43	73	116
30302	0	0	0	57 901	156 041	213 942	57 901	156 041	213 942	0	0	0
30306	57 664	158 726	216 390	709 340	278 816	988 156	739 723	263 061	1 002 784	27 281	174 481	201 762
30413	163	0	163	1 635 683	0	1 635 683	1 635 846	0	1 635 846	0	0	0
30424	0	0	0	4 591 206	709 132	5 300 338	4 591 206	709 132	5 300 338	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32010	0	662	662	0	96	96	0	29	29	0	729	729
45107	110 056	0	110 056	0	0	0	23 319	0	23 319	86 737	0	86 737
45108	31 880	0	31 880	220 000	0	220 000	3 732	0	3 732	248 148	0	248 148
45201	36 301	0	36 301	212 654	0	212 654	228 282	0	228 282	20 673	0	20 673
45203	20	0	20	665	0	665	685	0	685	0	0	0
45204	325 534	0	325 534	197 182	0	197 182	286 697	0	286 697	236 019	0	236 019
45205	365 850	0	365 850	166 841	0	166 841	122 126	0	122 126	410 565	0	410 565
45206	693 073	495 563	1 188 636	331 893	76 402	408 295	247 042	23 322	270 364	777 924	548 643	1 326 567
45207	1 134 704	1 269 522	2 404 226	46 101	152 864	198 965	52 071	542 094	594 165	1 128 734	880 292	2 009 026
45208	191 884	17 335	209 219	0	2 511	2 511	1 526	773	2 299	190 358	19 073	209 431
45406	43	0	43	0	0	0	43	0	43	0	0	0
45505	69 669	0	69 669	0	0	0	1 854	0	1 854	67 815	0	67 815
45506	27 489	33 120	60 609	9 501	4 797	14 298	1 931	1 476	3 407	35 059	36 441	71 500
45507	39 546	101 787	141 333	1 001	14 692	15 693	2 018	6 014	8 032	38 529	110 465	148 994
45509	445	0	445	1 241	0	1 241	1 361	0	1 361	325	0	325
45705	0	1 841	1 841	0	267	267	0	82	82	0	2 026	2 026
45811	2 159	0	2 159	273	0	273	0	0	0	2 432	0	2 432
45812	182 394	10 089	192 483	26 196	305 970	332 166	20 941	316 059	337 000	187 649	0	187 649
45815	66	0	66	156	0	156	222	0	222	0	0	0
45912	4 330	4 242	8 572	0	28	28	0	4 270	4 270	4 330	0	4 330
45915	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
47404	0	34 851	34 851	6 102 117	709 743	6 811 860	6 102 117	705 133	6 807 250	0	39 461	39 461
47408	0	0	0	2 019 337	2 057 144	4 076 481	2 019 337	2 057 144	4 076 481	0	0	0
47415	1 548	0	1 548	20	0	20	100	0	100	1 468	0	1 468
47423	111 335	0	111 335	316 581	219	316 800	416 574	185	416 759	11 342	34	11 376
47427	1 350	6 216	7 566	162	4 588	4 750	1 487	356	1 843	25	10 448	10 473
50205	269 020	0	269 020	1 784	0	1 784	2 952	0	2 952	267 852	0	267 852
50207	935 169	0	935 169	3 622 194	0	3 622 194	3 658 755	0	3 658 755	898 608	0	898 608
50208	19 890	0	19 890	136	0	136	0	0	0	20 026	0	20 026
50211	0	204 433	204 433	0	31 119	31 119	0	9 115	9 115	0	226 437	226 437
50218	594 154	0	594 154	3 575 732	0	3 575 732	3 562 859	0	3 562 859	607 027	0	607 027
50221	5 141	0	5 141	1 613	0	1 613	2 760	0	2 760	3 994	0	3 994
60302	853	0	853	405	0	405	165	0	165	1 093	0	1 093
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	159	0	159	681	0	681	751	0	751	89	0	89
60310	22	0	22	89	0	89	0	0	0	111	0	111
60312	6 667	0	6 667	14 593	0	14 593	17 404	0	17 404	3 856	0	3 856
60314	26	482	508	0	0	0	26	405	431	0	77	77
60315	10 785	0	10 785	0	0	0	3 725	0	3 725	7 060	0	7 060
60323	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
60401	159 303	0	159 303	58	0	58	165	0	165	159 196	0	159 196
60701	123	0	123	558	0	558	0	0	0	681	0	681
60901	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61002	89	0	89	228	0	228	78	0	78	239	0	239
61008	1 422	0	1 422	1 605	0	1 605	1 407	0	1 407	1 620	0	1 620
61009	753	0	753	655	0	655	279	0	279	1 129	0	1 129
61011	110 721	0	110 721	319 197	0	319 197	11 380	0	11 380	418 538	0	418 538
61209	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
61210	0	0	0	61 532	0	61 532	61 532	0	61 532	0	0	0
61403	6 299	0	6 299	211	0	211	552	0	552	5 958	0	5 958
61702	6 252	0	6 252	0	0	0	0	0	0	6 252	0	6 252
70606	3 407 889	0	3 407 889	465 929	0	465 929	1 033	0	1 033	3 872 785	0	3 872 785
70608	8 029 292	0	8 029 292	524 303	0	524 303	0	0	0	8 553 595	0	8 553 595
70610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70611	35 396	0	35 396	3 546	0	3 546	0	0	0	38 942	0	38 942
70616	1 901	0	1 901	0	0	0	0	0	0	1 901	0	1 901
Итого по активу (баланс)	17 590 815	2 720 480	20 311 295	39 535 893	6 159 932	45 695 825	38 000 541	6 174 005	44 174 546	19 126 167	2 706 407	21 832 574
Пассив
10207	210 112	0	210 112	0	0	0	0	0	0	210 112	0	210 112
10601	50 317	0	50 317	0	0	0	0	0	0	50 317	0	50 317
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	5 141	0	5 141	2 760	0	2 760	1 613	0	1 613	3 994	0	3 994
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	563 516	0	563 516	0	0	0	0	0	0	563 516	0	563 516
30220	0	808	808	0	1 859	1 859	0	1 051	1 051	0	0	0
30226	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
30232	1 801	414	2 215	75 847	31 247	107 094	74 605	31 078	105 683	559	245	804
30236	0	0	0	1 505	42	1 547	1 505	42	1 547	0	0	0
30301	0	0	0	57 901	156 041	213 942	57 901	156 041	213 942	0	0	0
30305	57 664	158 726	216 390	739 723	263 061	1 002 784	709 340	278 816	988 156	27 281	174 481	201 762
31302	0	0	0	1 575 000	0	1 575 000	1 575 000	0	1 575 000	0	0	0
31303	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000
32901	515 045	0	515 045	3 017 268	0	3 017 268	3 022 301	0	3 022 301	520 078	0	520 078
405	0	0	0	318	169	487	318	169	487	0	0	0
407	921 943	267 810	1 189 753	8 176 323	607 230	8 783 553	8 424 766	615 869	9 040 635	1 170 386	276 449	1 446 835
408.1	47 282	3 922	51 204	155 135	2 578	157 713	145 409	625	146 034	37 556	1 969	39 525
408.2	196 640	217 407	414 047	631 545	390 908	1 022 453	676 325	353 156	1 029 481	241 420	179 655	421 075
40905	0	0	0	3 214	0	3 214	3 214	0	3 214	0	0	0
40906	5 867	0	5 867	297 468	0	297 468	291 601	0	291 601	0	0	0
40909	0	0	0	2 953	7 069	10 022	2 953	7 069	10 022	0	0	0
40910	0	0	0	1 110	1 630	2 740	1 110	1 630	2 740	0	0	0
40911	444	0	444	36 219	0	36 219	35 777	0	35 777	2	0	2
40912	0	0	0	4 878	7 948	12 826	4 878	7 948	12 826	0	0	0
40913	0	0	0	8 169	21 169	29 338	8 169	21 169	29 338	0	0	0
42101	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
42102	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	3 051	0	3 051	300	0	300	600	0	600	3 351	0	3 351
42105	14 075	0	14 075	153	0	153	306	0	306	14 228	0	14 228
42106	21 955	0	21 955	0	0	0	0	0	0	21 955	0	21 955
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	1 576	3 909	5 485	722	2 930	3 652	163	852	1 015	1 017	1 831	2 848
42303	19 031	1 687	20 718	21 657	1 024	22 681	29 745	15 277	45 022	27 119	15 940	43 059
42304	40 094	7 345	47 439	15 174	6 172	21 346	13 204	2 380	15 584	38 124	3 553	41 677
42305	343 257	267 739	610 996	92 770	31 853	124 623	72 750	62 095	134 845	323 237	297 981	621 218
42306	1 346 404	884 105	2 230 509	166 340	244 619	410 959	249 759	405 077	654 836	1 429 823	1 044 563	2 474 386
42307	319 244	534 910	854 154	52 875	159 590	212 465	22 616	152 731	175 347	288 985	528 051	817 036
42309	528	1 569	2 097	3	74	77	0	241	241	525	1 736	2 261
42601	0	42	42	0	14	14	0	5	5	0	33	33
42604	2 600	0	2 600	1 646	0	1 646	46	0	46	1 000	0	1 000
42605	2 305	770	3 075	800	35	835	2 480	114	2 594	3 985	849	4 834
42606	6 273	1 513	7 786	14	428	442	14	574	588	6 273	1 659	7 932
42607	0	9 764	9 764	0	492	492	0	1 630	1 630	0	10 902	10 902
42609	6	51	57	0	3	3	0	7	7	6	55	61
45115	11 078	0	11 078	1 398	0	1 398	20 362	0	20 362	30 042	0	30 042
45215	638 502	0	638 502	182 356	0	182 356	165 188	0	165 188	621 334	0	621 334
45415	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45515	23 267	0	23 267	2 858	0	2 858	6 675	0	6 675	27 084	0	27 084
45818	127 366	0	127 366	122 042	0	122 042	158 108	0	158 108	163 432	0	163 432
45918	4 372	0	4 372	1 408	0	1 408	1 221	0	1 221	4 185	0	4 185
47403	0	0	0	6 769 895	38 995	6 808 890	6 769 895	38 995	6 808 890	0	0	0
47405	0	0	0	477 605	15 293	492 898	477 605	15 293	492 898	0	0	0
47407	0	0	0	2 141 922	1 936 377	4 078 299	2 141 922	1 936 377	4 078 299	0	0	0
47411	150 691	100 661	251 352	28 994	37 468	66 462	14 101	21 384	35 485	135 798	84 577	220 375
47414	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
47416	356	0	356	46 155	331	46 486	45 965	331	46 296	166	0	166
47422	78	36	114	320 398	142	320 540	320 367	153	320 520	47	47	94
47425	44 497	0	44 497	48 342	0	48 342	25 894	0	25 894	22 049	0	22 049
47426	3 467	0	3 467	2 350	0	2 350	2 102	0	2 102	3 219	0	3 219
50220	43 951	0	43 951	15 976	0	15 976	4 061	0	4 061	32 036	0	32 036
52301	2 700	0	2 700	2 150	0	2 150	12 475	0	12 475	13 025	0	13 025
52303	0	0	0	0	0	0	110	0	110	110	0	110
52304	12 560	0	12 560	12 000	0	12 000	500	0	500	1 060	0	1 060
52305	3 800	0	3 800	1 500	0	1 500	0	0	0	2 300	0	2 300
52306	39 996	1 915	41 911	3 975	85	4 060	0	277	277	36 021	2 107	38 128
52307	2 050	15 897	17 947	0	709	709	0	2 304	2 304	2 050	17 492	19 542
52406	333	0	333	304	0	304	432	0	432	461	0	461
52501	3 943	2 266	6 209	734	101	835	430	443	873	3 639	2 608	6 247
60301	3 941	0	3 941	11 909	0	11 909	9 398	0	9 398	1 430	0	1 430
60305	6 721	0	6 721	20 471	0	20 471	13 875	0	13 875	125	0	125
60307	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60309	564	0	564	672	0	672	108	0	108	0	0	0
60311	23 168	0	23 168	2 456	0	2 456	2 368	0	2 368	23 080	0	23 080
60313	0	12	12	0	13	13	0	14	14	0	13	13
60322	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60324	4 452	0	4 452	798	0	798	3 461	0	3 461	7 115	0	7 115
60405	868	0	868	1	0	1	0	0	0	867	0	867
60601	41 932	0	41 932	106	0	106	520	0	520	42 346	0	42 346
60903	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61012	1 064	0	1 064	276	0	276	0	0	0	788	0	788
61304	499	0	499	99	0	99	173	0	173	573	0	573
61701	2 130	0	2 130	0	0	0	0	0	0	2 130	0	2 130
70601	3 589 684	0	3 589 684	824	0	824	480 982	0	480 982	4 069 842	0	4 069 842
70603	8 007 053	0	8 007 053	0	0	0	526 762	0	526 762	8 533 815	0	8 533 815
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	3 408	0	3 408	0	0	0	0	0	0	3 408	0	3 408
Итого по пассиву (баланс)	17 828 017	2 483 278	20 311 295	25 800 952	3 967 699	29 768 651	27 158 713	4 131 217	31 289 930	19 185 778	2 646 796	21 832 574
В. Внебалансовые счета
Актив
90702	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90704	0	0	0	5 650	0	5 650	5 650	0	5 650	0	0	0
90901	387 157	3 978	391 135	52 301	5 136	57 437	36 729	8 515	45 244	402 729	599	403 328
90902	295 832	3 206	299 038	29 420	569	29 989	53 008	570	53 578	272 244	3 205	275 449
91202	4 245	0	4 245	5 151	0	5 151	2 657	0	2 657	6 739	0	6 739
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	26 202 623	5 385 266	31 587 889	2 648 249	762 773	3 411 022	2 356 736	1 709 665	4 066 401	26 494 136	4 438 374	30 932 510
91501	5 226	0	5 226	1 235	0	1 235	0	0	0	6 461	0	6 461
91604	7 351	2 922	10 273	1 430	1 552	2 982	157	4 474	4 631	8 624	0	8 624
91704	845	0	845	0	0	0	0	0	0	845	0	845
91802	67 359	14 874	82 233	0	2 499	2 499	22	755	777	67 337	16 618	83 955
91803	3 157	0	3 157	1	1	2	6	0	6	3 152	1	3 153
99998	8 243 502	0	8 243 502	2 773 674	0	2 773 674	2 763 009	0	2 763 009	8 254 167	0	8 254 167
Итого по активу (баланс)	35 217 300	5 410 246	40 627 546	5 517 112	772 530	6 289 642	5 217 976	1 723 979	6 941 955	35 516 436	4 458 797	39 975 233
Пассив
91311	64 273	17 812	82 085	9 800	794	10 594	760	2 581	3 341	55 233	19 599	74 832
91312	6 565 280	366 055	6 931 335	920 870	398 866	1 319 736	1 298 978	61 112	1 360 090	6 943 388	28 301	6 971 689
91315	905 292	0	905 292	136 877	630	137 507	38 715	21 190	59 905	807 130	20 560	827 690
91316	73 110	0	73 110	350 860	0	350 860	364 906	0	364 906	87 156	0	87 156
91317	235 858	0	235 858	943 293	0	943 293	951 068	0	951 068	243 633	0	243 633
91319	0	0	0	33 491	0	33 491	33 491	0	33 491	0	0	0
91507	15 755	0	15 755	1 019	0	1 019	34 364	0	34 364	49 100	0	49 100
91508	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99999	32 384 044	0	32 384 044	4 151 493	0	4 151 493	3 488 515	0	3 488 515	31 721 066	0	31 721 066
Итого по пассиву (баланс)	40 243 679	383 867	40 627 546	6 547 703	400 290	6 947 993	6 210 797	84 883	6 295 680	39 906 773	68 460	39 975 233
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	249 243	20 701	269 944	1 549 837	384 975	1 934 812	1 755 653	405 676	2 161 329	43 427	0	43 427
99996	20 618	250 061	270 679	903 954	1 036 621	1 940 575	924 572	1 242 952	2 167 524	0	43 730	43 730
Итого по активу (баланс)	269 861	270 762	540 623	2 453 791	1 421 596	3 875 387	2 680 225	1 648 628	4 328 853	43 427	43 730	87 157
Пассив
96901	20 618	250 061	270 679	404 494	1 242 952	1 647 446	383 876	1 036 621	1 420 497	0	43 730	43 730
97101	0	0	0	520 078	0	520 078	520 078	0	520 078	0	0	0
99997	249 243	20 701	269 944	1 755 653	405 676	2 161 329	1 549 837	384 975	1 934 812	43 427	0	43 427
Итого по пассиву (баланс)	269 861	270 762	540 623	2 680 225	1 648 628	4 328 853	2 453 791	1 421 596	3 875 387	43 427	43 730	87 157
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	56,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	1 831 154,0000	0	0	3 448 400,0000	0	0	3 478 400,0000	0	0	1 801 154,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 831 210,0000	0	0	3 448 402,0000	0	0	3 478 408,0000	0	0	1 801 204,0000
Пассив
98040	0	0	610 860,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	610 860,0000
98070	0	0	1 220 350,0000	0	0	3 478 408,0000	0	0	3 448 402,0000	0	0	1 190 344,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 831 210,0000	0	0	3 478 408,0000	0	0	3 448 402,0000	0	0	1 801 204,0000

Страница была полезной?