Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	46 388	0	46 388	14 707	0	14 707	11 963	0	11 963	49 132	0	49 132
10610	2 647	0	2 647	0	0	0	0	0	0	2 647	0	2 647
20202	65 090	84 196	149 286	1 808 547	397 467	2 206 014	1 787 461	380 923	2 168 384	86 176	100 740	186 916
20208	16 885	0	16 885	83 257	0	83 257	86 225	0	86 225	13 917	0	13 917
20209	22 086	447	22 533	1 935 509	57 183	1 992 692	1 920 236	56 922	1 977 158	37 359	708	38 067
30102	592 279	0	592 279	7 868 787	0	7 868 787	7 930 480	0	7 930 480	530 586	0	530 586
30110	35 199	33 583	68 782	1 690 275	102 912	1 793 187	1 686 774	114 138	1 800 912	38 700	22 357	61 057
30114	0	291 487	291 487	0	588 897	588 897	0	462 976	462 976	0	417 408	417 408
30202	32 924	0	32 924	3 661	0	3 661	0	0	0	36 585	0	36 585
30204	21 899	0	21 899	115	0	115	0	0	0	22 014	0	22 014
30215	0	1 418	1 418	0	173	173	0	29	29	0	1 562	1 562
30221	0	132	132	0	3 568	3 568	0	3 700	3 700	0	0	0
30233	1	0	1	205 181	25 921	231 102	205 120	25 844	230 964	62	77	139
30302	0	0	0	31 624	71 371	102 995	31 624	71 371	102 995	0	0	0
30306	63 887	103 913	167 800	332 017	248 834	580 851	294 880	224 854	519 734	101 024	127 893	228 917
30413	0	0	0	1 601 969	0	1 601 969	1 601 969	0	1 601 969	0	0	0
30424	0	0	0	1 601 467	0	1 601 467	1 601 467	0	1 601 467	0	0	0
30425	0	3 151	3 151	5 000	385	5 385	5 000	64	5 064	0	3 472	3 472
32002	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32010	0	394	394	0	48	48	0	8	8	0	434	434
32207	680	1 347	2 027	1 293	3 086	4 379	1 273	2 753	4 026	700	1 680	2 380
45107	272 994	0	272 994	6 900	0	6 900	18 185	0	18 185	261 709	0	261 709
45108	67 608	0	67 608	0	0	0	1 931	0	1 931	65 677	0	65 677
45201	210 505	0	210 505	725 187	0	725 187	742 546	0	742 546	193 146	0	193 146
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45204	245 651	0	245 651	273 934	0	273 934	240 026	0	240 026	279 559	0	279 559
45205	326 382	0	326 382	175 906	0	175 906	99 293	0	99 293	402 995	0	402 995
45206	578 437	276 523	854 960	167 237	24 582	191 819	154 345	134 037	288 382	591 329	167 068	758 397
45207	1 248 960	945 137	2 194 097	94 190	294 602	388 792	55 781	72 687	128 468	1 287 369	1 167 052	2 454 421
45208	122 179	0	122 179	20 000	0	20 000	1 212	0	1 212	140 967	0	140 967
45407	292	0	292	0	0	0	42	0	42	250	0	250
45504	500	2 997	3 497	0	240	240	0	1 052	1 052	500	2 185	2 685
45505	8 027	0	8 027	0	0	0	1 161	0	1 161	6 866	0	6 866
45506	58 242	23 878	82 120	4 000	2 680	6 680	4 453	3 775	8 228	57 789	22 783	80 572
45507	50 846	116 320	167 166	1 730	9 894	11 624	3 071	53 094	56 165	49 505	73 120	122 625
45509	585	0	585	1 401	0	1 401	1 718	0	1 718	268	0	268
45705	0	2 670	2 670	0	326	326	0	54	54	0	2 942	2 942
45811	272	0	272	273	0	273	272	0	272	273	0	273
45812	131 661	5 209	136 870	23 293	51 833	75 126	11 820	51 345	63 165	143 134	5 697	148 831
45815	440	0	440	14	0	14	99	0	99	355	0	355
45911	84	0	84	85	0	85	84	0	84	85	0	85
45912	1 071	0	1 071	9	0	9	964	0	964	116	0	116
45915	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
47404	0	14 986	14 986	4 728 519	474 350	5 202 869	4 728 519	472 945	5 201 464	0	16 391	16 391
47408	0	0	0	763 375	824 341	1 587 716	763 375	824 341	1 587 716	0	0	0
47415	2 085	0	2 085	15	0	15	67	0	67	2 033	0	2 033
47423	751	0	751	4 601	0	4 601	41	0	41	5 311	0	5 311
47427	119	0	119	348	102	450	213	0	213	254	102	356
50205	265 989	0	265 989	532 588	0	532 588	532 692	0	532 692	265 885	0	265 885
50207	536 611	0	536 611	4 242 596	0	4 242 596	4 325 451	0	4 325 451	453 756	0	453 756
50208	40 051	0	40 051	270	0	270	0	0	0	40 321	0	40 321
50218	1 232 019	0	1 232 019	4 795 219	0	4 795 219	4 771 956	0	4 771 956	1 255 282	0	1 255 282
50221	65	0	65	0	0	0	65	0	65	0	0	0
50705	51 890	0	51 890	0	0	0	51 890	0	51 890	0	0	0
60102	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
60302	25	0	25	99	0	99	112	0	112	12	0	12
60306	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60308	652	0	652	342	0	342	309	0	309	685	0	685
60312	4 898	0	4 898	10 485	0	10 485	10 425	0	10 425	4 958	0	4 958
60314	0	0	0	0	496	496	0	165	165	0	331	331
60315	1 805	0	1 805	0	0	0	0	0	0	1 805	0	1 805
60323	132	0	132	4	0	4	0	0	0	136	0	136
60401	108 589	0	108 589	126	0	126	127	0	127	108 588	0	108 588
60901	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61002	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
61008	828	0	828	1 266	0	1 266	693	0	693	1 401	0	1 401
61009	873	0	873	423	0	423	843	0	843	453	0	453
61011	20 069	0	20 069	0	0	0	0	0	0	20 069	0	20 069
61209	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61210	0	0	0	92 301	0	92 301	92 301	0	92 301	0	0	0
61403	5 705	0	5 705	469	0	469	492	0	492	5 682	0	5 682
61702	2 950	0	2 950	0	0	0	0	0	0	2 950	0	2 950
70606	1 928 826	0	1 928 826	330 561	0	330 561	630	0	630	2 258 757	0	2 258 757
70608	1 759 777	0	1 759 777	278 685	0	278 685	0	0	0	2 038 462	0	2 038 462
70611	29 689	0	29 689	8 892	0	8 892	0	0	0	38 581	0	38 581
Итого по активу (баланс)	10 220 293	1 907 788	12 128 081	34 590 991	3 183 291	37 774 282	33 903 928	2 957 077	36 861 005	10 907 356	2 134 002	13 041 358
Пассив
10207	210 112	0	210 112	0	0	0	0	0	0	210 112	0	210 112
10601	49 473	0	49 473	0	0	0	0	0	0	49 473	0	49 473
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	65	0	65	65	0	65	0	0	0	0	0	0
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	422 717	0	422 717	0	0	0	0	0	0	422 717	0	422 717
30219	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30220	0	0	0	0	556	556	0	556	556	0	0	0
30232	367	460	827	55 812	32 955	88 767	55 752	32 517	88 269	307	22	329
30236	0	0	0	1 565	19	1 584	1 565	19	1 584	0	0	0
30301	0	0	0	31 624	71 371	102 995	31 624	71 371	102 995	0	0	0
30305	63 887	103 913	167 800	294 880	224 854	519 734	332 017	248 834	580 851	101 024	127 893	228 917
31302	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31502	0	0	0	13 196	0	13 196	13 196	0	13 196	0	0	0
32901	1 008 532	0	1 008 532	3 881 341	0	3 881 341	3 892 057	0	3 892 057	1 019 248	0	1 019 248
40502	6	0	6	581	0	581	576	0	576	1	0	1
40701	25 616	308	25 924	120 002	4 143	124 145	99 217	4 445	103 662	4 831	610	5 441
40702	1 168 151	89 662	1 257 813	9 279 833	420 454	9 700 287	9 319 372	432 083	9 751 455	1 207 690	101 291	1 308 981
40703	33 395	114	33 509	42 784	3	42 787	45 186	14	45 200	35 797	125	35 922
40802	24 460	10	24 470	78 843	6	78 849	78 843	1 655	80 498	24 460	1 659	26 119
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	1 536	0	1 536	2 794	224	3 018	2 137	224	2 361	879	0	879
40817	219 544	69 312	288 856	362 026	165 502	527 528	366 287	192 954	559 241	223 805	96 764	320 569
40820	2 641	877	3 518	3 737	838	4 575	2 963	1 233	4 196	1 867	1 272	3 139
40821	1 743	0	1 743	1 996	0	1 996	2 967	0	2 967	2 714	0	2 714
40902	0	70 443	70 443	0	1 615	1 615	0	8 219	8 219	0	77 047	77 047
40905	0	0	0	5 748	0	5 748	5 748	0	5 748	0	0	0
40906	8 243	0	8 243	683 253	0	683 253	687 600	0	687 600	12 590	0	12 590
40909	0	0	0	1 356	4 456	5 812	1 356	4 456	5 812	0	0	0
40910	0	0	0	330	801	1 131	330	801	1 131	0	0	0
40911	150	0	150	30 456	0	30 456	30 529	0	30 529	223	0	223
40912	0	0	0	3 177	8 447	11 624	3 177	8 447	11 624	0	0	0
40913	0	0	0	6 341	20 468	26 809	6 341	20 468	26 809	0	0	0
42003	505	0	505	505	0	505	0	0	0	0	0	0
42101	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
42103	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42104	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42105	24 740	0	24 740	0	0	0	11 000	0	11 000	35 740	0	35 740
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42206	12 003	64 988	76 991	0	1 321	1 321	1 500	7 934	9 434	13 503	71 601	85 104
42301	2 013	5 290	7 303	166	4 401	4 567	163	390	553	2 010	1 279	3 289
42302	0	0	0	0	0	0	50	307	357	50	307	357
42303	9 044	8 071	17 115	12 601	9 200	21 801	20 970	18 970	39 940	17 413	17 841	35 254
42304	24 477	10 093	34 570	6 527	8 899	15 426	4 417	17 910	22 327	22 367	19 104	41 471
42305	84 001	31 772	115 773	4 299	14 859	19 158	5 873	11 647	17 520	85 575	28 560	114 135
42306	796 386	706 439	1 502 825	95 101	52 459	147 560	88 607	124 003	212 610	789 892	777 983	1 567 875
42307	924 497	621 819	1 546 316	32 051	30 336	62 387	53 253	81 905	135 158	945 699	673 388	1 619 087
42309	538	978	1 516	3	21	24	0	118	118	535	1 075	1 610
42601	0	32	32	0	1	1	0	4	4	0	35	35
42603	0	0	0	0	0	0	0	569	569	0	569	569
42604	0	512	512	0	536	536	0	24	24	0	0	0
42605	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42606	4 350	6 741	11 091	34	140	174	608	815	1 423	4 924	7 416	12 340
42607	2 051	14 648	16 699	0	373	373	0	1 760	1 760	2 051	16 035	18 086
42609	6	30	36	0	1	1	0	4	4	6	33	39
45115	31 478	0	31 478	1 669	0	1 669	1 449	0	1 449	31 258	0	31 258
45215	353 125	0	353 125	79 323	0	79 323	112 093	0	112 093	385 895	0	385 895
45415	73	0	73	10	0	10	0	0	0	63	0	63
45515	47 518	0	47 518	34 399	0	34 399	4 806	0	4 806	17 925	0	17 925
45818	80 520	0	80 520	16 438	0	16 438	51 899	0	51 899	115 981	0	115 981
45918	160	0	160	151	0	151	92	0	92	101	0	101
47403	0	0	0	5 151 068	42 652	5 193 720	5 151 068	42 652	5 193 720	0	0	0
47405	0	0	0	292 705	19 340	312 045	292 705	19 340	312 045	0	0	0
47407	0	0	0	836 733	744 940	1 581 673	836 733	744 940	1 581 673	0	0	0
47411	127 541	82 645	210 186	5 094	3 873	8 967	11 462	17 786	29 248	133 909	96 558	230 467
47414	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
47416	27	0	27	17 908	0	17 908	19 197	0	19 197	1 316	0	1 316
47422	131	15	146	146	138	284	133	145	278	118	22	140
47425	45 873	0	45 873	62 018	0	62 018	44 710	0	44 710	28 565	0	28 565
47426	1 818	2 702	4 520	4 476	55	4 531	4 576	695	5 271	1 918	3 342	5 260
50220	39 281	0	39 281	2 399	0	2 399	12 250	0	12 250	49 132	0	49 132
50720	7 108	0	7 108	9 565	0	9 565	2 457	0	2 457	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	1 138	0	1 138	1 138	0	1 138
52304	1 958	0	1 958	1 138	0	1 138	150	0	150	970	0	970
52305	54 929	0	54 929	0	0	0	0	0	0	54 929	0	54 929
52306	9 550	2 670	12 220	0	54	54	6 651	326	6 977	16 201	2 942	19 143
52307	50	9 453	9 503	0	192	192	0	1 154	1 154	50	10 415	10 465
52406	0	0	0	0	0	0	39	0	39	39	0	39
52501	666	536	1 202	39	11	50	494	144	638	1 121	669	1 790
60301	4 024	0	4 024	16 731	0	16 731	13 071	0	13 071	364	0	364
60305	6 544	0	6 544	19 625	0	19 625	13 095	0	13 095	14	0	14
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	59	0	59	59	0	59
60311	220	0	220	3 739	0	3 739	3 519	0	3 519	0	0	0
60313	0	16	16	0	8	8	0	10	10	0	18	18
60322	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60324	1 964	0	1 964	8	0	8	5	0	5	1 961	0	1 961
60405	1 018	0	1 018	1	0	1	0	0	0	1 017	0	1 017
60601	42 112	0	42 112	120	0	120	467	0	467	42 459	0	42 459
60903	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61012	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
61304	539	0	539	109	0	109	117	0	117	547	0	547
70601	2 102 659	0	2 102 659	382	0	382	293 629	0	293 629	2 395 906	0	2 395 906
70603	1 745 637	0	1 745 637	0	0	0	272 627	0	272 627	2 018 264	0	2 018 264
70615	5 597	0	5 597	0	0	0	0	0	0	5 597	0	5 597
Итого по пассиву (баланс)	10 223 532	1 904 549	12 128 081	21 749 098	1 890 522	23 639 620	22 431 049	2 121 848	24 552 897	10 905 483	2 135 875	13 041 358
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
90901	300 086	599	300 685	14 895	73	14 968	120 098	73	120 171	194 883	599	195 482
90902	153 867	825	154 692	62 625	107	62 732	13 557	101	13 658	202 935	831	203 766
91202	5 201	0	5 201	51	0	51	1	0	1	5 251	0	5 251
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	19 488 342	3 299 371	22 787 713	1 239 092	382 267	1 621 359	844 175	250 778	1 094 953	19 883 259	3 430 860	23 314 119
91501	2 619	0	2 619	2 661	0	2 661	393	0	393	4 887	0	4 887
91604	1 895	0	1 895	1 318	0	1 318	1 156	0	1 156	2 057	0	2 057
91704	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
91802	48 073	5 892	53 965	0	710	710	20	124	144	48 053	6 478	54 531
91803	558	1	559	6	0	6	0	0	0	564	1	565
99998	7 957 141	0	7 957 141	1 884 334	0	1 884 334	1 945 867	0	1 945 867	7 895 608	0	7 895 608
Итого по активу (баланс)	28 008 680	3 306 688	31 315 368	3 204 984	383 157	3 588 141	2 975 269	251 076	3 226 345	28 238 395	3 438 769	31 677 164
Пассив
91003	0	0	0	3 661	0	3 661	3 661	0	3 661	0	0	0
91004	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
91311	65 349	12 124	77 473	50	247	297	6 801	1 479	8 280	72 100	13 356	85 456
91312	6 059 986	269 054	6 329 040	174 596	5 880	180 476	196 196	37 080	233 276	6 081 586	300 254	6 381 840
91315	362 207	0	362 207	47 992	0	47 992	213 731	0	213 731	527 946	0	527 946
91316	129 225	0	129 225	136 579	0	136 579	86 500	0	86 500	79 146	0	79 146
91317	617 298	10 226	627 524	1 563 566	13 180	1 576 746	1 335 816	2 954	1 338 770	389 548	0	389 548
91319	0	0	0	622	0	622	622	0	622	0	0	0
91507	431 645	0	431 645	0	0	0	0	0	0	431 645	0	431 645
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	23 358 227	0	23 358 227	1 275 318	0	1 275 318	1 698 647	0	1 698 647	23 781 556	0	23 781 556
Итого по пассиву (баланс)	31 023 964	291 404	31 315 368	3 202 499	19 307	3 221 806	3 542 089	41 513	3 583 602	31 363 554	313 610	31 677 164
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	513 624	0	513 624	3 141 146	730 088	3 871 234	2 993 046	730 088	3 723 134	661 724	0	661 724
99996	513 624	0	513 624	3 801 689	13 018	3 814 707	3 666 219	0	3 666 219	649 094	13 018	662 112
Итого по активу (баланс)	1 027 248	0	1 027 248	6 942 835	743 106	7 685 941	6 659 265	730 088	7 389 353	1 310 818	13 018	1 323 836
Пассив
96901	0	0	0	673 173	0	673 173	673 173	13 018	686 191	0	13 018	13 018
97101	513 624	0	513 624	2 993 046	0	2 993 046	3 128 516	0	3 128 516	649 094	0	649 094
99997	513 624	0	513 624	2 993 046	730 088	3 723 134	3 141 146	730 088	3 871 234	661 724	0	661 724
Итого по пассиву (баланс)	1 027 248	0	1 027 248	6 659 265	730 088	7 389 353	6 942 835	743 106	7 685 941	1 310 818	13 018	1 323 836
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	1 433 234,0000	0	0	5 269 100,0000	0	0	5 344 600,0000	0	0	1 357 734,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 433 267,0000	0	0	5 269 104,0000	0	0	5 344 601,0000	0	0	1 357 770,0000
Пассив
98040	0	0	25 860,0000	0	0	0,0000	0	0	585 000,0000	0	0	610 860,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	48 000,0000	0	0	28 000,0000
98070	0	0	1 407 407,0000	0	0	5 698 951,0000	0	0	5 010 454,0000	0	0	718 910,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 433 267,0000	0	0	5 718 951,0000	0	0	5 643 454,0000	0	0	1 357 770,0000

Страница была полезной?