Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	34 756	0	34 756	21 189	0	21 189	5 584	0	5 584	50 361	0	50 361
10610	3 163	0	3 163	0	0	0	0	0	0	3 163	0	3 163
20202	117 248	79 772	197 020	1 712 248	297 828	2 010 076	1 771 003	261 153	2 032 156	58 493	116 447	174 940
20208	14 414	0	14 414	81 912	0	81 912	79 650	0	79 650	16 676	0	16 676
20209	30 319	0	30 319	1 956 076	46 837	2 002 913	1 955 403	45 286	2 000 689	30 992	1 551	32 543
30102	367 290	0	367 290	9 146 838	0	9 146 838	9 143 819	0	9 143 819	370 309	0	370 309
30110	31 697	38 198	69 895	671 226	65 149	736 375	667 084	69 633	736 717	35 839	33 714	69 553
30114	0	31 596	31 596	0	464 858	464 858	0	467 294	467 294	0	29 160	29 160
30202	31 865	0	31 865	348	0	348	0	0	0	32 213	0	32 213
30204	21 189	0	21 189	0	0	0	450	0	450	20 739	0	20 739
30215	0	1 211	1 211	0	117	117	0	42	42	0	1 286	1 286
30221	0	0	0	0	675	675	0	554	554	0	121	121
30233	4	0	4	177 150	15 017	192 167	177 122	15 017	192 139	32	0	32
30302	0	0	0	35 095	108 356	143 451	35 095	108 356	143 451	0	0	0
30306	151 716	82 096	233 812	822 431	328 854	1 151 285	854 189	322 521	1 176 710	119 958	88 429	208 387
30413	0	0	0	576 768	0	576 768	576 768	0	576 768	0	0	0
30424	0	0	0	576 743	0	576 743	576 743	0	576 743	0	0	0
30425	0	2 690	2 690	0	261	261	0	93	93	0	2 858	2 858
32002	50 000	0	50 000	425 000	0	425 000	475 000	0	475 000	0	0	0
32003	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32010	0	336	336	0	33	33	0	12	12	0	357	357
32207	491	922	1 413	1 717	3 921	5 638	1 607	3 460	5 067	601	1 383	1 984
45106	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45107	253 366	0	253 366	51 485	0	51 485	13 803	0	13 803	291 048	0	291 048
45108	78 707	0	78 707	0	0	0	4 155	0	4 155	74 552	0	74 552
45201	201 374	0	201 374	807 378	0	807 378	802 966	0	802 966	205 786	0	205 786
45203	13 475	0	13 475	5 000	0	5 000	13 475	0	13 475	5 000	0	5 000
45204	350 234	0	350 234	205 091	0	205 091	241 194	0	241 194	314 131	0	314 131
45205	246 515	0	246 515	216 499	0	216 499	136 115	0	136 115	326 899	0	326 899
45206	806 276	437 007	1 243 283	36 344	39 085	75 429	102 208	16 166	118 374	740 412	459 926	1 200 338
45207	1 278 083	804 991	2 083 074	9 300	75 011	84 311	40 558	29 444	70 002	1 246 825	850 558	2 097 383
45208	116 603	0	116 603	9 000	0	9 000	1 544	0	1 544	124 059	0	124 059
45406	1 250	0	1 250	0	0	0	600	0	600	650	0	650
45407	417	0	417	0	0	0	42	0	42	375	0	375
45505	14 000	0	14 000	0	0	0	10 526	0	10 526	3 474	0	3 474
45506	66 680	75 746	142 426	7 350	6 583	13 933	8 677	3 882	12 559	65 353	78 447	143 800
45507	56 128	106 697	162 825	0	9 749	9 749	3 872	3 884	7 756	52 256	112 562	164 818
45509	722	0	722	1 260	0	1 260	1 412	0	1 412	570	0	570
45705	0	2 280	2 280	0	221	221	0	79	79	0	2 422	2 422
45812	105 472	4 778	110 250	56 520	400	56 920	78 913	184	79 097	83 079	4 994	88 073
45815	453	0	453	195	0	195	38	0	38	610	0	610
45912	281	0	281	2 128	0	2 128	366	0	366	2 043	0	2 043
45915	8	0	8	13	0	13	8	0	8	13	0	13
47404	2 018	0	2 018	5 956 554	371 865	6 328 419	5 957 822	371 865	6 329 687	750	0	750
47408	0	0	0	775 741	792 241	1 567 982	775 741	792 241	1 567 982	0	0	0
47415	2 218	0	2 218	15	0	15	46	0	46	2 187	0	2 187
47423	772	0	772	46	9 585	9 631	60	9 585	9 645	758	0	758
47427	166	0	166	2 412	118	2 530	2 309	0	2 309	269	118	387
50205	265 659	0	265 659	580 826	0	580 826	579 034	0	579 034	267 451	0	267 451
50207	212 786	0	212 786	6 121 561	0	6 121 561	5 861 597	0	5 861 597	472 750	0	472 750
50208	0	0	0	146 687	0	146 687	146 687	0	146 687	0	0	0
50218	1 513 052	0	1 513 052	6 592 351	0	6 592 351	6 843 143	0	6 843 143	1 262 260	0	1 262 260
50221	1 126	0	1 126	73	0	73	1 199	0	1 199	0	0	0
50705	51 890	0	51 890	0	0	0	0	0	0	51 890	0	51 890
50706	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
50721	2 220	0	2 220	0	0	0	2 220	0	2 220	0	0	0
60102	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
60302	181	0	181	69	0	69	250	0	250	0	0	0
60306	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60308	545	0	545	648	0	648	603	0	603	590	0	590
60310	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60312	3 818	0	3 818	9 422	0	9 422	9 829	0	9 829	3 411	0	3 411
60314	0	0	0	43	672	715	14	224	238	29	448	477
60315	1 805	0	1 805	0	0	0	0	0	0	1 805	0	1 805
60323	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
60401	108 314	0	108 314	301	0	301	2	0	2	108 613	0	108 613
60701	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
60901	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61002	18	0	18	19	0	19	0	0	0	37	0	37
61008	946	0	946	703	0	703	804	0	804	845	0	845
61009	1 293	0	1 293	530	0	530	713	0	713	1 110	0	1 110
61011	7 191	0	7 191	12 878	0	12 878	0	0	0	20 069	0	20 069
61209	0	0	0	19 680	0	19 680	19 680	0	19 680	0	0	0
61210	0	0	0	2 232	0	2 232	2 232	0	2 232	0	0	0
61403	4 497	0	4 497	347	0	347	518	0	518	4 326	0	4 326
70606	1 169 089	0	1 169 089	245 458	0	245 458	701	0	701	1 413 846	0	1 413 846
70608	1 080 333	0	1 080 333	230 294	0	230 294	0	0	0	1 310 627	0	1 310 627
70611	17 457	0	17 457	5 318	0	5 318	0	0	0	22 775	0	22 775
70616	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по активу (баланс)	8 897 922	1 668 320	10 566 242	38 391 867	2 637 436	41 029 303	38 065 560	2 520 975	40 586 535	9 224 229	1 784 781	11 009 010
Пассив
10207	210 112	0	210 112	0	0	0	0	0	0	210 112	0	210 112
10601	49 473	0	49 473	0	0	0	0	0	0	49 473	0	49 473
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	3 346	0	3 346	3 419	0	3 419	73	0	73	0	0	0
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	422 717	0	422 717	0	0	0	0	0	0	422 717	0	422 717
30219	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30220	0	0	0	0	175	175	0	175	175	0	0	0
30232	823	1 048	1 871	49 843	39 458	89 301	49 304	39 168	88 472	284	758	1 042
30236	0	0	0	1 631	10	1 641	1 631	10	1 641	0	0	0
30301	0	0	0	35 095	108 356	143 451	35 095	108 356	143 451	0	0	0
30305	151 716	82 096	233 812	854 189	322 521	1 176 710	822 431	328 854	1 151 285	119 958	88 429	208 387
31302	10 000	0	10 000	295 000	0	295 000	315 000	0	315 000	30 000	0	30 000
31303	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32901	1 245 282	0	1 245 282	5 716 973	0	5 716 973	5 506 151	0	5 506 151	1 034 460	0	1 034 460
40502	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
40701	16 088	36	16 124	163 540	7 376	170 916	181 322	7 637	188 959	33 870	297	34 167
40702	1 033 401	83 102	1 116 503	9 561 500	454 555	10 016 055	9 696 240	460 909	10 157 149	1 168 141	89 456	1 257 597
40703	258 777	176	258 953	356 703	5	356 708	152 492	17	152 509	54 566	188	54 754
40802	27 910	27	27 937	86 021	1 262	87 283	83 341	1 244	84 585	25 230	9	25 239
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	1 051	222	1 273	3 255	1 308	4 563	2 845	1 086	3 931	641	0	641
40817	205 478	61 960	267 438	286 224	60 749	346 973	296 366	72 821	369 187	215 620	74 032	289 652
40820	2 651	778	3 429	5 333	1 143	6 476	5 227	1 648	6 875	2 545	1 283	3 828
40821	672	0	672	605	0	605	730	0	730	797	0	797
40901	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40902	0	64 620	64 620	0	2 500	2 500	0	5 420	5 420	0	67 540	67 540
40905	0	0	0	2 542	0	2 542	2 542	0	2 542	0	0	0
40906	13 024	0	13 024	694 545	0	694 545	694 761	0	694 761	13 240	0	13 240
40909	0	0	0	1 580	2 202	3 782	1 580	2 202	3 782	0	0	0
40910	0	0	0	204	1 191	1 395	204	1 191	1 395	0	0	0
40911	118	0	118	17 828	0	17 828	17 898	0	17 898	188	0	188
40912	0	0	0	3 104	6 964	10 068	3 104	6 964	10 068	0	0	0
40913	0	0	0	5 299	27 648	32 947	5 299	27 648	32 947	0	0	0
42003	469	0	469	469	0	469	0	0	0	0	0	0
42101	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
42103	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42104	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300
42105	15 100	0	15 100	0	0	0	6 459	0	6 459	21 559	0	21 559
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	8 288	55 490	63 778	0	1 924	1 924	2 515	5 384	7 899	10 803	58 950	69 753
42301	2 201	5 595	7 796	49	5 003	5 052	203	1 683	1 886	2 355	2 275	4 630
42303	10 192	983	11 175	7 566	2 645	10 211	7 088	4 983	12 071	9 714	3 321	13 035
42304	19 465	44 486	63 951	2 789	3 414	6 203	3 366	7 945	11 311	20 042	49 017	69 059
42305	61 545	29 924	91 469	11 980	3 088	15 068	17 918	4 364	22 282	67 483	31 200	98 683
42306	768 936	608 668	1 377 604	55 502	46 043	101 545	69 106	82 819	151 925	782 540	645 444	1 427 984
42307	804 092	522 996	1 327 088	41 713	40 333	82 046	74 970	83 947	158 917	837 349	566 610	1 403 959
42309	546	852	1 398	0	34	34	0	80	80	546	898	1 444
42601	0	27	27	0	1	1	0	3	3	0	29	29
42604	0	0	0	0	227	227	0	691	691	0	464	464
42605	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42606	3 470	1 629	5 099	49	249	298	929	149	1 078	4 350	1 529	5 879
42607	2 051	16 339	18 390	0	1 585	1 585	0	2 585	2 585	2 051	17 339	19 390
42609	6	26	32	0	1	1	0	2	2	6	27	33
45115	24 605	0	24 605	1 730	0	1 730	9 762	0	9 762	32 637	0	32 637
45215	332 523	0	332 523	71 152	0	71 152	95 741	0	95 741	357 112	0	357 112
45415	117	0	117	17	0	17	0	0	0	100	0	100
45515	79 094	0	79 094	4 793	0	4 793	6 355	0	6 355	80 656	0	80 656
45818	66 001	0	66 001	19 241	0	19 241	7 047	0	7 047	53 807	0	53 807
45918	124	0	124	109	0	109	243	0	243	258	0	258
47403	0	0	0	6 235 146	0	6 235 146	6 235 146	0	6 235 146	0	0	0
47405	0	0	0	330 685	39 079	369 764	330 685	39 079	369 764	0	0	0
47407	0	0	0	804 646	762 407	1 567 053	804 646	762 407	1 567 053	0	0	0
47411	120 572	67 712	188 284	10 774	9 376	20 150	10 303	12 439	22 742	120 101	70 775	190 876
47414	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
47416	42	0	42	110 526	0	110 526	110 529	0	110 529	45	0	45
47422	99	0	99	7 458	167	7 625	7 472	171	7 643	113	4	117
47425	28 002	0	28 002	61 285	0	61 285	60 966	0	60 966	27 683	0	27 683
47426	2 202	1 468	3 670	7 534	50	7 584	6 805	443	7 248	1 473	1 861	3 334
50220	31 837	0	31 837	5 240	0	5 240	15 199	0	15 199	41 796	0	41 796
50720	2 919	0	2 919	345	0	345	5 990	0	5 990	8 564	0	8 564
52304	101 138	0	101 138	0	0	0	250	0	250	101 388	0	101 388
52305	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	3 524	0	3 524	5 524	0	5 524
52306	7 000	2 280	9 280	2 000	79	2 079	0	221	221	5 000	2 422	7 422
52307	0	8 071	8 071	0	280	280	0	784	784	0	8 575	8 575
52501	1 107	277	1 384	230	10	240	861	92	953	1 738	359	2 097
60301	4 420	0	4 420	10 687	0	10 687	10 214	0	10 214	3 947	0	3 947
60305	6 443	0	6 443	13 337	0	13 337	13 199	0	13 199	6 305	0	6 305
60307	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	53	0	53	53	0	53
60311	96	0	96	3 444	0	3 444	3 429	0	3 429	81	0	81
60313	0	15	15	0	8	8	0	9	9	0	16	16
60322	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60324	1 964	0	1 964	13	0	13	7	0	7	1 958	0	1 958
60405	1 023	0	1 023	2	0	2	0	0	0	1 021	0	1 021
60601	41 370	0	41 370	2	0	2	385	0	385	41 753	0	41 753
60903	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61012	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
61304	534	0	534	107	0	107	99	0	99	526	0	526
61701	3 170	0	3 170	0	0	0	0	0	0	3 170	0	3 170
70601	1 277 150	0	1 277 150	274	0	274	254 397	0	254 397	1 531 273	0	1 531 273
70603	1 073 024	0	1 073 024	0	0	0	229 094	0	229 094	1 302 118	0	1 302 118
Итого по пассиву (баланс)	8 905 339	1 660 903	10 566 242	26 067 945	1 953 426	28 021 371	26 388 509	2 075 630	28 464 139	9 225 903	1 783 107	11 009 010
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
90803	50 000	0	50 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	50 000	0	50 000
90901	289 855	6 772	296 627	25 585	657	26 242	24 135	633	24 768	291 305	6 796	298 101
90902	167 596	808	168 404	51 182	73	51 255	78 642	61	78 703	140 136	820	140 956
91202	4 061	0	4 061	3 524	0	3 524	3 524	0	3 524	4 061	0	4 061
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	18 005 983	3 733 159	21 739 142	1 839 393	347 371	2 186 764	1 617 648	133 983	1 751 631	18 227 728	3 946 547	22 174 275
91501	5 188	0	5 188	0	0	0	0	0	0	5 188	0	5 188
91604	821	0	821	0	0	0	82	0	82	739	0	739
91704	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
91802	48 078	5 142	53 220	0	478	478	5	185	190	48 073	5 435	53 508
91803	548	1	549	5	0	5	0	0	0	553	1	554
99998	7 461 741	0	7 461 741	2 285 384	0	2 285 384	2 136 829	0	2 136 829	7 610 296	0	7 610 296
Итого по активу (баланс)	26 034 769	3 745 882	29 780 651	4 234 074	348 579	4 582 653	3 889 866	134 862	4 024 728	26 378 977	3 959 599	30 338 576
Пассив
91311	62 138	10 352	72 490	29 000	359	29 359	28 774	1 004	29 778	61 912	10 997	72 909
91312	5 945 948	240 468	6 186 416	519 739	8 895	528 634	612 205	21 510	633 715	6 038 414	253 083	6 291 497
91315	267 827	1 009	268 836	18 309	35	18 344	77 511	98	77 609	327 029	1 072	328 101
91316	138 293	0	138 293	19 431	0	19 431	23 636	0	23 636	142 498	0	142 498
91317	354 466	8 732	363 198	1 534 763	302	1 535 065	1 518 675	847	1 519 522	338 378	9 277	347 655
91319	0	0	0	1 111	0	1 111	1 111	0	1 111	0	0	0
91507	432 494	0	432 494	4 885	0	4 885	0	0	0	427 609	0	427 609
91508	14	0	14	0	0	0	13	0	13	27	0	27
99999	22 318 910	0	22 318 910	1 887 545	0	1 887 545	2 296 915	0	2 296 915	22 728 280	0	22 728 280
Итого по пассиву (баланс)	29 520 090	260 561	29 780 651	4 014 783	9 591	4 024 374	4 558 840	23 459	4 582 299	30 064 147	274 429	30 338 576
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	39 350	0	39 350	5 275 404	293 988	5 569 392	5 304 066	293 988	5 598 054	10 688	0	10 688
99996	2 231	36 993	39 224	5 193 560	377 438	5 570 998	5 195 791	403 713	5 599 504	0	10 718	10 718
Итого по активу (баланс)	41 581	36 993	78 574	10 468 964	671 426	11 140 390	10 499 857	697 701	11 197 558	10 688	10 718	21 406
Пассив
96901	0	36 994	36 994	294 132	403 714	697 846	294 132	377 438	671 570	0	10 718	10 718
97101	2 231	0	2 231	4 901 659	0	4 901 659	4 899 428	0	4 899 428	0	0	0
99997	39 349	0	39 349	5 304 065	293 989	5 598 054	5 275 404	293 989	5 569 393	10 688	0	10 688
Итого по пассиву (баланс)	41 580	36 994	78 574	10 499 856	697 703	11 197 559	10 468 964	671 427	11 140 391	10 688	10 718	21 406
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	1 058 940,0000	0	0	6 644 218,0000	0	0	6 393 434,0000	0	0	1 309 724,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 058 963,0000	0	0	6 644 222,0000	0	0	6 393 438,0000	0	0	1 309 747,0000
Пассив
98070	0	0	1 058 963,0000	0	0	6 393 438,0000	0	0	6 644 222,0000	0	0	1 309 747,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 058 963,0000	0	0	6 393 438,0000	0	0	6 644 222,0000	0	0	1 309 747,0000

Страница была полезной?